SPDR® Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF (Dist) MAGI SE

Wichtige Risikohinweise

Zu den mit Anlagen in Aktien verbundenen Risiken gehören mögliche Schwankungen der Aktienwerte als Reaktion auf die Aktivitäten einzelner Unternehmen sowie auf allgemeine Markt- und Wirtschaftsbedingungen.

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Obwohl Anleihen im Allgemeinen mit einem geringeren kurzfristigen Risiko und Volatilitätsrisiko als Aktien einhergehen, sind Anleihen mit Zinsänderungsrisiken, dem Risiko eines Emittentenausfalls, dem Liquiditätsrisiko und dem Inflationsrisiko behaftet.

Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

NAV USD (Official NAV)

$34,49

per 07 Aug 2020

Basiswährung

USD

1 Tages NAV Veränderung

+$0,11 (+0,33%)

per 07 Aug 2020

Verwaltetes Vermögen (Mio.)

$891,64 M

per 07 Aug 2020

TER

0,40%

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per 31 Jul 2020


Anlageziel des Fonds

Anlageziel des Fonds

Das Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des globalen Infrastrukturmarktes, der durch öffentlich gehandelte Aktien und Anleihen mit Bezug zur Infrastruktur repräsentiert wird.


Indexbeschreibung

Indexbeschreibung

Der Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure Index bildet die Wertentwicklung eines breit gestreuten Portfolios aus öffentlich gehandelten globalen Aktien und globalen festverzinslichen Wertpapieren nach, die zum 31. Juli 2014 18 Branchen mit Bezug zur Infrastruktur zuzuordnen sind: Der Index ist zu gleichen Teilen in Aktien und festverzinslichen Wertpapieren gewichtet, wird aber zwischen den einzelnen Rebalancings schwanken, die am letzten Geschäftstag jedes Kalenderquartals erfolgen.


Fondsinformationen per 07 Aug 2020

Fondsinformationen per 07 Aug 2020
ISIN iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Auflagedatum Länder mit Vertriebszulassung Basiswährung Ertragsverwendung Abrechnungszyklus
IE00BQWJFQ70 INZPRIE 14 Apr 2015 Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich USD Ausschüttung Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+3; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+3
ISIN IE00BQWJFQ70
iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INZPRIE
Auflagedatum 14 Apr 2015
Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
Basiswährung USD
Ertragsverwendung Ausschüttung
Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+3; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+3
Handelszyklus TER Benchmark Mindestinvestment Handelswährung UCITS-konform Domizil
DD+1 0,40% Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure Index 1 Anteil EUR, GBP, USD, CHF Ja Irland
Handelszyklus DD+1
TER 0,40%
Benchmark Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure Index
Mindestinvestment 1 Anteil
Handelswährung EUR, GBP, USD, CHF
UCITS-konform Ja
Domizil Irland
Investment Manager Fonds-Umbrella Replikationsmethode Häufigkeit der Ausschüttung PEA berechtigt ISA berechtigt SIPP berechtigt
State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe II plc Stratifizierte Stichproben (stratified sampling) Halbjährliche Keine Ja Ja
Investment Manager State Street Global Advisors Limited
Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Replikationsmethode Stratifizierte Stichproben (stratified sampling)
Häufigkeit der Ausschüttung Halbjährliche
PEA berechtigt Keine
ISA berechtigt Ja
SIPP berechtigt Ja
UK Reporting Status Wertpapierleihe
Ja Keine
UK Reporting Status Ja
Wertpapierleihe Keine

Börsenplätze und Tickerinformation per 10 Aug 2020

Börsenplätze und Tickerinformation per 10 Aug 2020

Börse Deutsche Börse (Primär)
Handelswährung EUR
Notierungstag 15 Apr 2015
Börsenticker ZPRI
SEDOL Code BRTNXM1
Bloomberg Code ZPRI GY
Reuters Code ZPRI.DE
Börse London Stock Exchange
Handelswährung GBP
Notierungstag 16 Apr 2015
Börsenticker GIN
SEDOL Code BRTNXL0
Bloomberg Code GIN LN
Reuters Code GIN.L
Börse London Stock Exchange
Handelswährung USD
Notierungstag 16 Apr 2015
Börsenticker MAGI
SEDOL Code BQWJFQ7
Bloomberg Code MAGI LN
Reuters Code MAGI.L
Börse SIX Swiss Exchange
Handelswährung CHF
Notierungstag 29 Okt 2015
Börsenticker MAGI
SEDOL Code BYRXZZ9
Bloomberg Code MAGI SE
Reuters Code MAGI.S
Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
Deutsche Börse (Primär) EUR 15 Apr 2015 ZPRI BRTNXM1 ZPRI GY ZPRI.DE
London Stock Exchange GBP 16 Apr 2015 GIN BRTNXL0 GIN LN GIN.L
London Stock Exchange USD 16 Apr 2015 MAGI BQWJFQ7 MAGI LN MAGI.L
SIX Swiss Exchange CHF 29 Okt 2015 MAGI BYRXZZ9 MAGI SE MAGI.S

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER CURRENCY INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER
CURRENCY
INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.


Fondsmerkmale per 31 Jul 2020

Fondsmerkmale per 31 Jul 2020
Anzahl der Vermögenswerte
1 888
Anzahl der Vermögenswerte 1 888

Marktpreis des Fonds per 07 Aug 2020

Marktpreis des Fonds per 07 Aug 2020
Geldkurs Briefkurs Schlusskurs Ankauf-/ Verkaufsspread Tageshoch Tagestief 52 Wochen Hoch
€29,36 €29,40 €29,38 €0,03 €29,38 €29,21 €33,17
Geldkurs €29,36
Briefkurs €29,40
Schlusskurs €29,38
Ankauf-/ Verkaufsspread €0,03
Tageshoch €29,38
Tagestief €29,21
52 Wochen Hoch €33,17
52 Wochen Tief
€24,50
52 Wochen Tief €24,50

Nettoinventarwert des Fonds per 07 Aug 2020

Nettoinventarwert des Fonds per 07 Aug 2020
NAV USD (Official NAV) NAV CHF NAV EUR NAV GBP Verwaltetes Vermögen (Mio.) Ausgabeanteile
$34,49 CHF 31,48 €29,25 £26,42 $891,64 M 25 854 854
NAV USD (Official NAV) $34,49
NAV CHF CHF 31,48
NAV EUR €29,25
NAV GBP £26,42
Verwaltetes Vermögen (Mio.) $891,64 M
Ausgabeanteile 25 854 854
Aktuellster NAV / NAV-Historie

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet


Renditen per 07 Aug 2020

Renditen per 07 Aug 2020
Ausschüttungsrendite

Dieser Wert misst das Verhältnis des ausgeschütteten Einkommens der letzten zwölf Monate, geteilt durch den aktuellen NAV des ETFs.

2,30%
Ausschüttungsrendite

Dieser Wert misst das Verhältnis des ausgeschütteten Einkommens der letzten zwölf Monate, geteilt durch den aktuellen NAV des ETFs.

2,30%

Wertentwicklung des Fonds

Wertentwicklung des Fonds

  • Auflegungsdatum des Fonds: 14 Apr 2015
  • Index-Auflagedatum: 03 Nov 2014

per 31 Jul 2020

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
14 Apr 2015
Fonds nach Kosten (netto) 31 Jul 2020 4,93% 9,36% 0,17% 4,60% 15,93% 30,58% 27,64%
Differenz 31 Jul 2020 -0,03% -0,04% -0,39% -0,64% -1,93% -3,44% -3,79%
Fonds vor Kosten (brutto) 31 Jul 2020 4,97% 9,47% 0,41% 5,02% 17,33% 33,21% 30,37%
Differenz 31 Jul 2020 0,01% 0,07% -0,15% -0,22% -0,53% -0,81% -1,06%
Index
Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure Index
31 Jul 2020 4,96% 9,40% 0,56% 5,25% 17,85% 34,02% 31,43%

per 31 Jul 2020

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
14 Apr 2015
Fonds nach Kosten (netto) 31 Jul 2020 4,93% 9,36% 0,17% 4,60% 5,05% 5,48% 4,71%
Differenz 31 Jul 2020 -0,03% -0,04% -0,39% -0,64% -0,58% -0,55% -0,58%
Fonds vor Kosten (brutto) 31 Jul 2020 4,97% 9,47% 0,41% 5,02% 5,47% 5,90% 5,13%
Differenz 31 Jul 2020 0,01% 0,07% -0,15% -0,22% -0,16% -0,13% -0,16%
Index
Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure Index
31 Jul 2020 4,96% 9,40% 0,56% 5,25% 5,63% 6,03% 5,29%

per 31 Jul 2020

2020 (YTD) 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds nach Kosten (netto) 0,17% 17,54% -4,81% 14,35% 7,70% -7,53% - - - - -
Differenz -0,39% -0,65% -0,45% -0,66% -0,49% -0,45% - - - - -
Fonds vor Kosten (brutto) 0,41% 18,01% -4,43% 14,81% 8,13% -7,26% - - - - -
Differenz -0,15% -0,18% -0,07% -0,21% -0,06% -0,19% - - - - -
Index
Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure Index
0,56% 18,18% -4,37% 15,02% 8,19% -7,08% - - - - -

Performance abzüglich aller Gebühren.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.


Abweichung und Tracking Error per 31 Jul 2020

Abweichung und Tracking Error per 31 Jul 2020

Standardabweichung Tracking Error
10,25% 0,14%
Standardabweichung 10,25%
Tracking Error 0,14%

Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.


Grössten Positionen des Fonds

Grössten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 31 Jul 2020

Wertpapiername Gewichtung
NEXTERA ENERGY INC 2,37%
UNION PACIFIC CORP 2,03%
AMERICAN TOWER CORP 2,00%
UNITED PARCEL SERVICE CL B 1,74%
IBERDROLA SA 1,34%
ENEL SPA 1,20%
CANADIAN NATL RAILWAY CO 1,18%
CROWN CASTLE INTL CORP 1,18%
ENBRIDGE INC 1,13%
DUKE ENERGY CORP 1,08%
Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Des Fonds

Des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 31 Jul 2020

Sector Gewichtung
Versorgungsunternehmen 48,48%
Transport & Infrastruktur 36,63%
Kommunikation & Telekommunikationsanlagen 5,79%
Social Infrastructure 5,45%
Energie 3,27%
Medical Care 0,38%

Ländergewichtungen des

Ländergewichtungen des

Aufschlüsselung nach Anlagekategorieper 31 Jul 2020

Aufschlüsselung nach Anlagekategorie
per 31 Jul 2020
Sector Gewichtung
Aktien 52,70%
Renten 47,30%

Fund Footnote

Performance abzüglich aller Gebühren.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

Der SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF (das „Produkt“) wird von Morningstar nicht gesponsert, empfohlen, verkauft oder beworben. Morningstar gibt keinerlei ausdrückliche oder stillschweigende Erklärungen oder Zusicherungen gegenüber den Inhabern des Produkts/der Produkte oder gegenüber irgendeiner anderen Person ab hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage in Wertpapieren im Allgemeinen oder in dem/den Produkt(en) im Besonderen. Die Beziehung von Morningstar zu State Street Global Advisors und dem/den Produkt(en) beschränkt sich auf die Erteilung von Lizenzen für: (i) bestimmte Handels- und Dienstleistungsmarken und Namen von Morningstar; und (ii) den Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure Index, der von Morningstar ohne Berücksichtigung von State Street Global Investors oder dem/den Produkt(en) festgelegt, zusammengestellt und berechnet wird. Morningstar ist nicht verpflichtet, bei der Festlegung, Zusammenstellung oder Berechnung des Produkts/der Produkte die Belange von State Street Global Advisors oder des Produkts/der Produkt zu berücksichtigen. Morningstar ist nicht für die Festlegung der Preise oder des Umfangs der Anteile des Produkts/der Produkte oder des Zeitpunkts der Ausgabe oder des Verkaufs des Produkts/der Produkte oder die Festlegung oder Berechnung der Gleichung, anhand derer der Rücknahmeanspruch für das/die Produkt(e) berechnet wird, verantwortlich oder daran beteiligt. Morningstar übernimmt keine Haftung oder Verantwortung im Zusammenhang mit der Verwaltung, dem Vertrieb oder Handel des Produkts/der Produkte.

Leider wurden die Renditen dieses Fonds vor Februar 2016 falsch berechnet. Um alle Details zu erfahren und korrigierte historische Daten zu erhalten bitten wir Sie die Mitteilung der Renditekorrektur einzusehen.

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