SPDR® FTSE UK All Share UCITS ETF (Acc) FTAL SE

Wichtige Risikohinweise

Zu den mit Anlagen in Aktien verbundenen Risiken gehören mögliche Schwankungen der Aktienwerte als Reaktion auf die Aktivitäten einzelner Unternehmen sowie auf allgemeine Markt- und Wirtschaftsbedingungen.

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

NAV GBP (Official NAV)

£44,42

per 07 Aug 2020

Aktienklassenwährung

GBP

1 Tages NAV Veränderung

+£0,10 (+0,22%)

per 07 Aug 2020

Volumen aller Anteilsklassen (Mio.)

£440,30 M

TER

0,20%

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per 31 Jul 2020

Morningstar Analyst rating
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per 31 Jul 2020

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Anlageziel des Fonds

Anlageziel des Fonds

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des breiten Aktienmarktes im Vereinigten Königreich.


Indexbeschreibung

Indexbeschreibung

Der FTSE All-Share Index ist ein marktkapitalisierungsgewichteter Index und repräsentativ für die Wertentwicklung aller aufnahmefähigen, am Hauptmarkt der Londoner Börse (LSE) notierten Unternehmen, die nach Größe und Liquidität der Indexmethode entsprechend die Auswahlkriterien erfüllen. Der FTSE All-Share Index deckt die kombinierten Anlageuniversen des FTSE 100, des FTSE 250 sowie des FTSE Small Cap Index ab und erfasst rund 98 % der Marktkapitalisierung des britischen Marktes.


Fondsinformationen per 07 Aug 2020

Fondsinformationen per 07 Aug 2020
ISIN iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Auflagedatum Länder mit Vertriebszulassung Aktienklassenwährung Ertragsverwendung Abrechnungszyklus
IE00B7452L46 INSPYFE 28 Feb 2012 Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich GBP Akkumulation Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
ISIN IE00B7452L46
iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPYFE
Auflagedatum 28 Feb 2012
Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
Aktienklassenwährung GBP
Ertragsverwendung Akkumulation
Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
Handelszyklus TER Benchmark Mindestinvestment Handelswährung UCITS-konform Domizil
DD 0,20% FTSE All-Share Index 1 Anteil EUR, GBP, CHF Ja Irland
Handelszyklus DD
TER 0,20%
Benchmark FTSE All-Share Index
Mindestinvestment 1 Anteil
Handelswährung EUR, GBP, CHF
UCITS-konform Ja
Domizil Irland
Investment Manager Fonds-Umbrella Replikationsmethode Häufigkeit der Ausschüttung PEA berechtigt ISA berechtigt SIPP berechtigt
State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe I plc Optimiert - Ja Ja Ja
Investment Manager State Street Global Advisors Limited
Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replikationsmethode Optimiert
Häufigkeit der Ausschüttung -
PEA berechtigt Ja
ISA berechtigt Ja
SIPP berechtigt Ja
UK Reporting Status Wertpapierleihe
Ja Keine
UK Reporting Status Ja
Wertpapierleihe Keine

Börsenplätze und Tickerinformation per 10 Aug 2020

Börsenplätze und Tickerinformation per 10 Aug 2020

Börse Deutsche Börse (Primär)
Handelswährung EUR
Notierungstag 29 Feb 2012
Börsenticker SPYF
SEDOL Code B6VKV74
Bloomberg Code SPYF GY
Reuters Code SPYF.DE
Börse London Stock Exchange
Handelswährung GBP
Notierungstag 01 Mär 2012
Börsenticker FTAL
SEDOL Code B7452L4
Bloomberg Code FTAL LN
Reuters Code FTAL.L
Börse SIX Swiss Exchange
Handelswährung CHF
Notierungstag 27 Mär 2015
Börsenticker FTAL
SEDOL Code BVVT4Z5
Bloomberg Code FTAL SE
Reuters Code FTAL.S
Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
Deutsche Börse (Primär) EUR 29 Feb 2012 SPYF B6VKV74 SPYF GY SPYF.DE
London Stock Exchange GBP 01 Mär 2012 FTAL B7452L4 FTAL LN FTAL.L
SIX Swiss Exchange CHF 27 Mär 2015 FTAL BVVT4Z5 FTAL SE FTAL.S

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER CURRENCY INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER
CURRENCY
INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.


Fondsmerkmale per 07 Aug 2020

Fondsmerkmale per 07 Aug 2020
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) Anzahl der Vermögenswerte Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr
£30 966,16 M 589 1,39 17,04
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) £30 966,16 M
Anzahl der Vermögenswerte 589
Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis 1,39
Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr 17,04

Indexmerkmale per 07 Aug 2020

Indexmerkmale per 07 Aug 2020
Dividendenrendite des Index

Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index.

3,61%
Dividendenrendite des Index

Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index.

3,61%

Marktpreis des Fonds per 07 Aug 2020

Marktpreis des Fonds per 07 Aug 2020
Geldkurs Briefkurs Schlusskurs Ankauf-/ Verkaufsspread Tageshoch Tagestief 52 Wochen Hoch
€49,14 €49,18 €49,16 €0,04 €49,16 €49,08 €65,43
Geldkurs €49,14
Briefkurs €49,18
Schlusskurs €49,16
Ankauf-/ Verkaufsspread €0,04
Tageshoch €49,16
Tagestief €49,08
52 Wochen Hoch €65,43
52 Wochen Tief
€38,00
52 Wochen Tief €38,00

Nettoinventarwert des Fonds per 07 Aug 2020

Nettoinventarwert des Fonds per 07 Aug 2020
NAV GBP (Official NAV) NAV CHF NAV EUR Volumen Anteilsklasse (Mio.) Ausgabeanteile Volumen aller Anteilsklassen (Mio.)
£44,42 CHF 52,92 €49,18 £365,89 M 8 236 198 £440,30 M
NAV GBP (Official NAV) £44,42
NAV CHF CHF 52,92
NAV EUR €49,18
Volumen Anteilsklasse (Mio.) £365,89 M
Ausgabeanteile 8 236 198
Volumen aller Anteilsklassen (Mio.) £440,30 M
Aktuellster NAV / NAV-Historie

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet


Wertentwicklung des Fonds

Wertentwicklung des Fonds

  • Auflegungsdatum des Fonds: 28 Feb 2012
  • Index-Auflagedatum: 31 Jan 1965

per 31 Jul 2020

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
28 Feb 2012
Fonds nach Kosten (netto) 31 Jul 2020 -3,59% 1,22% -20,53% -17,96% -9,76% 7,21% 43,84%
Differenz 31 Jul 2020 -0,01% -0,02% -0,06% -0,20% -0,67% -1,24% -1,60%
Fonds vor Kosten (brutto) 31 Jul 2020 -3,57% 1,27% -20,44% -17,79% -9,21% 8,29% 46,66%
Differenz 31 Jul 2020 0,01% 0,03% 0,03% -0,04% -0,13% -0,16% 1,22%
Index
FTSE All-Share Index
31 Jul 2020 -3,58% 1,25% -20,47% -17,76% -9,08% 8,45% 45,44%

per 31 Jul 2020

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
28 Feb 2012
Fonds nach Kosten (netto) 31 Jul 2020 -3,59% 1,22% -20,53% -17,96% -3,36% 1,40% 4,41%
Differenz 31 Jul 2020 -0,01% -0,02% -0,06% -0,20% -0,24% -0,23% -0,14%
Fonds vor Kosten (brutto) 31 Jul 2020 -3,57% 1,27% -20,44% -17,79% -3,17% 1,60% 4,65%
Differenz 31 Jul 2020 0,01% 0,03% 0,03% -0,04% -0,05% -0,03% 0,10%
Index
FTSE All-Share Index
31 Jul 2020 -3,58% 1,25% -20,47% -17,76% -3,12% 1,63% 4,55%

per 31 Jul 2020

2020 (YTD) 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds nach Kosten (netto) -20,53% 18,79% -9,72% 12,89% 16,50% 0,77% 1,07% 20,84% 4,27% - -
Differenz -0,06% -0,37% -0,25% -0,21% -0,25% -0,21% -0,11% 0,03% 0,26% - -
Fonds vor Kosten (brutto) -20,44% 19,03% -9,54% 13,11% 16,74% 0,97% 1,35% 21,20% 4,54% - -
Differenz 0,03% -0,13% -0,07% 0,02% -0,02% -0,01% 0,17% 0,39% 0,53% - -
Index
FTSE All-Share Index
-20,47% 19,17% -9,47% 13,10% 16,75% 0,98% 1,18% 20,81% 4,01% -3,46% 14,51%

Performance abzüglich aller Gebühren.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.


Abweichung und Tracking Error per 31 Jul 2020

Abweichung und Tracking Error per 31 Jul 2020

Standardabweichung Tracking Error
14,38% 0,07%
Standardabweichung 14,38%
Tracking Error 0,07%

Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.


Grössten Positionen des Fonds

Grössten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 07 Aug 2020

Wertpapiername Gewichtung
AstraZeneca PLC 5,79%
GlaxoSmithKline plc 3,98%
HSBC Holdings Plc 3,44%
Diageo plc 3,08%
BP p.l.c. 2,98%
British American Tobacco p.l.c. 2,96%
Rio Tinto plc 2,64%
Unilever PLC 2,56%
Reckitt Benckiser Group plc 2,48%
Royal Dutch Shell Plc Class A 2,47%
Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Des Fonds

Des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 07 Aug 2020

Sector Gewichtung
Finanzen 15,60%
Basiskonsumgüter 14,35%
Industrieunternehmen 11,86%
Gesundheitswesen 11,45%
Material 11,07%
Nicht-Basiskonsumgüter 8,50%
Energie 7,84%
Nicht zugeordnet 6,55%
Kommunikationsdienste 4,04%
Versorgungsunternehmen 3,60%
Immobilien 2,93%
Informationstechnologie 2,22%

Ländergewichtungen des

Ländergewichtungen des

Fund Footnote

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Performance abzüglich aller Gebühren.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

FTSE®, FT-SE® und Footsie® sind Marken im gemeinsamen Besitz der London Stock Exchange Plc und The Financial Times Limited und werden von FTSE International Limited (FTSE) unter Lizenz benutzt. All-World, All-Share und All-Small sowie FTSE4Good sind Marken von FTSE. Der FTSE UK All Share Index wird von FTSE berechnet. Dieses Produkt wird von FTSE weder unterstützt noch empfohlen oder beworben, und FTSE ist in keiner Weise damit verbunden und übernimmt keinerlei Haftung dafür. Sämtliche Rechte am geistigen Eigentum an den Indexwerten und der Komponentenliste liegen bei FTSE. SSGA hat von FTSE eine uneingeschränkte Lizenz zur Nutzung dieser Rechte an geistigem Eigentum für die Auflegung dieses Produkts erhalten.

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