SPDR® Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF (Dist) TIPS SE

Wichtige Risikohinweise

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Obwohl Anleihen im Allgemeinen mit einem geringeren kurzfristigen Risiko und Volatilitätsrisiko als Aktien einhergehen, sind Anleihen mit Zinsänderungsrisiken, dem Risiko eines Emittentenausfalls, dem Liquiditätsrisiko und dem Inflationsrisiko behaftet.

Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

Überblick Wertentwicklung Positionen Fondsdokumente Purchase Information Mehr Einblicke

NAV USD (Official NAV)

$28,05

per 18 Apr 2024

Basiswährung

USD

1 Tages NAV Veränderung

-$0,05 (-0,19%)

per 18 Apr 2024

Verwaltetes Vermögen

$309,28 M

per 18 Apr 2024

TER

0,17%

Schnellzugriff

Anlageziel des Fonds

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Marktes für inflationsgebundene US-Staatsanleihen (Treasury Inflation Protected Securities bzw. "TIPS").

Index-Beschreibung

Der Index misst die Wertentwicklung des Marktes für inflationsgeschützte Staatsanleihen in den USA. Die Wertpapiere müssen als Investment Grade eingestuft sein, wie in der Indexmethodik festgelegt. Nominale US-Staatsanleihen, variabel verzinsliche Anleihen und STRIPS sind ausgeschlossen.

Fondsinformationen per 19 Apr 2024

ISIN	IE00BZ0G8977
iNAV Code *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.	INSYBYE
Auflagedatum	02 Dez 2015
Länder mit Vertriebszulassung	Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
Basiswährung	USD
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Abrechnungszyklus	Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
Handelszyklus	DD
TER	0,17%
Benchmark	Bloomberg U.S. Government Inflation-Linked Bond Index
Mindestinvestment	1 Anteil
Handelswährung	EUR, GBP, USD
UCITS-konform	Ja
Domizil	Irland
Investment Manager	State Street Global Advisors Europe Limited
Unteranlageverwalter	State Street Global Advisors Limited
Fonds-Umbrella	SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replikationsmethode	Stratifizierte Stichproben (stratified sampling)
Häufigkeit der Ausschüttung	Halbjährliche
PEA berechtigt	Keine
ISA berechtigt	Ja
SIPP berechtigt	Ja
UK Reporting Status	Ja
Wertpapierleihe	Ja

Börsenplätze und Tickerinformation per 19 Apr 2024

Börse	Handelswährung	Notierungstag	Börsenticker	SEDOL Code	Bloomberg Code	Reuters Code
Deutsche Börse (Primär)	EUR	03 Dez 2015	SYBY	BZ0G897	SYBY GY	SYBY.DE
London Stock Exchange	GBP	04 Dez 2015	UTIP	BYQ5GV9	UTIP LN	UTIP.L
London Stock Exchange	USD	04 Dez 2015	TIPS	BYQ5GS6	TIPS LN	SPTIPS.L
Borsa Italiana	EUR	23 Feb 2016	TIPS	BYVB5R1	TIPS IM	BRTIPS.MI
SIX Swiss Exchange	USD	25 Aug 2016	TIPS	BD577S3	TIPS SE	ISTIPS.S

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER	CURRENCY	INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.

Fondsmerkmale per 18 Apr 2024

Laufende Rendite	1,00%
Effektive Konvexität	0,91%
Anzahl der Vermögenswerte	52
Rückzahlungsrendite	4,96%
Verfallrendite	2,28%
Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren	7,43
Durchschnittlicher Preis	$91,66

Marktpreis des Fonds per 18 Apr 2024

Geldkurs	€26,28
Briefkurs	€26,32
Schlusskurs	€26,30
Ankauf-/ Verkaufsspread	€0,04
Tageshoch	€26,35
Tagestief	€26,30
52 Wochen Hoch	€27,39
52 Wochen Tief	€25,55

Nettoinventarwert des Fonds per 18 Apr 2024

NAV USD (Official NAV)	$28,05
NAV EUR	€26,33
NAV GBP	£22,54
Verwaltetes Vermögen	$309,28 M
Ausgabeanteile	11 024 600

Aktuellster NAV / NAV-Historie

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet

Renditen per 18 Apr 2024

Ausschüttungsrendite

Dieser Wert misst das Verhältnis des ausgeschütteten Einkommens der letzten zwölf Monate, geteilt durch den aktuellen NAV des ETFs.

3,53%

Wertentwicklung des Fonds

Auflegungsdatum des Fonds: 02 Dez 2015
Index-Auflagedatum: 30 Sep 1997

per 31 Mär 2024

	As Of	1 Monat	3 Monate	Seit Jahresanfang (YTD)	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage 02 Dez 2015
Fonds nach Kosten (netto)	31 Mär 2024	0,78%	-0,15%	-0,15%	0,18%	-0,87%	2,26%	-	2,36%
Differenz	31 Mär 2024	-0,03%	-0,05%	-0,05%	-0,10%	-0,16%	-0,17%	-	-0,17%
Fonds vor Kosten (brutto)	31 Mär 2024	0,80%	-0,11%	-0,11%	0,35%	-0,70%	2,44%	-	2,53%
Differenz	31 Mär 2024	-0,02%	-0,01%	-0,01%	0,07%	0,01%	0,00%	-	0,00%
Index Bloomberg U.S. Government Inflation-Linked Bond Index	31 Mär 2024	0,82%	-0,11%	-0,11%	0,28%	-0,71%	2,44%	2,25%	2,53%

per 31 Mär 2024

	As Of	1 Monat	3 Monate	Seit Jahresanfang (YTD)	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage 02 Dez 2015
Fonds nach Kosten (netto)	31 Mär 2024	0,78%	-0,15%	-0,15%	0,18%	-2,59%	11,85%	-	21,43%
Differenz	31 Mär 2024	-0,03%	-0,05%	-0,05%	-0,10%	-0,47%	-0,96%	-	-1,72%
Fonds vor Kosten (brutto)	31 Mär 2024	0,80%	-0,11%	-0,11%	0,35%	-2,09%	12,80%	-	23,16%
Differenz	31 Mär 2024	-0,02%	-0,01%	-0,01%	0,07%	0,03%	0,00%	-	0,01%
Index Bloomberg U.S. Government Inflation-Linked Bond Index	31 Mär 2024	0,82%	-0,11%	-0,11%	0,28%	-2,12%	12,81%	24,91%	23,15%

per 31 Mär 2024

	2024 (YTD)	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Fonds nach Kosten (netto)	-0,15%	3,69%	-12,70%	5,76%	11,39%	8,51%	-1,63%	3,14%	4,65%	-1,00%	-
Differenz	-0,05%	-0,15%	-0,10%	-0,24%	-0,16%	-0,24%	-0,16%	-0,16%	-0,20%	-0,01%	-
Fonds vor Kosten (brutto)	-0,11%	3,87%	-12,56%	5,94%	11,58%	8,70%	-1,47%	3,32%	4,82%	-0,99%	-
Differenz	-0,01%	0,03%	0,05%	-0,06%	0,03%	-0,06%	0,01%	0,02%	-0,02%	0,00%	-
Index Bloomberg U.S. Government Inflation-Linked Bond Index	-0,11%	3,84%	-12,60%	6,00%	11,54%	8,75%	-1,48%	3,30%	4,85%	-0,99%	4,43%

Performance abzüglich aller Gebühren.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.

Vor dem 1 Februar 2022 war der Fonds unter der Bezeichnung SPDR Bloomberg Barclays U.S. TIPS UCITS ETF (Dist) bekannt und bildete den Bloomberg Barclays U.S. Government Inflation-Linked Bond Index .

Abweichung und Tracking Error per 31 Mär 2024

Standardabweichung	7,27%
Tracking Error	0,15%

Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.

Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 18 Apr 2024

Wertpapiername	Gewichtung
TSY INFL IX N/B 0.625 01/15/2026	3,36%
TSY INFL IX N/B 2.375 10/15/2028	3,00%
TSY INFL IX N/B 1.125 01/15/2033	2,97%
TSY INFL IX N/B 0.125 10/15/2026	2,97%
TSY INFL IX N/B 0.125 01/15/2032	2,96%
TSY INFL IX N/B 0.375 01/15/2027	2,93%
TSY INFL IX N/B 0.125 10/15/2025	2,87%
TSY INFL IX N/B 0.375 07/15/2025	2,85%
TSY INFL IX N/B 0.125 07/15/2030	2,82%
TSY INFL IX N/B 3.875 04/15/2029	2,82%

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Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 18 Apr 2024

Sektor	Gewichtung
Staatsanleihen	99,74%
Cash	0,26%

Ländergewichtungen des

Fälligkeitsstruktur

Fonds-Fälligkeitsstruktur per 18 Apr 2024

Laufzeit	Gewichtung
0 - 1 Jahr	2,74%
1 - 2 Jahre	13,63%
2 - 3 Jahre	12,53%
3 - 5 Jahre	25,64%
5 - 7 Jahre	11,10%
7 - 10 Jahre	17,27%
15 - 20 Jahre	7,49%
20 - 30 Jahre	9,59%

Breakdown del Fondo

Rating-Aufteilung per 18 Apr 2024

Qualität	Gewichtung
AAA	0,26%
AA1	99,74%

Fondsdokumente

Informationen und Termine

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

„Bloomberg^®" und alle Bloomberg-Indizes sind Dienstleistungsmarken von Bloomberg Finance L.P. und seinen verbundenen Unternehmen, einschließlich Bloomberg Index Services Limited („BISL"), dem Verwalter des Index (zusammen „Bloomberg"), und wurden für bestimmte Zwecke von State Street Bank and Trust Company, durch seine Abteilung State Street Global Advisors („SSGA"), lizenziert. Bloomberg ist nicht mit SSGA verbunden. Bloomberg genehmigt, befürwortet, prüft oder empfiehlt kein Produkt von SSGA. Bloomberg gibt keinerlei Garantien für die Aktualität, Genauigkeit oder Vollständigkeit von Daten oder Informationen in Bezug ein SSGA-Produkt ab.

Vor dem 1 Februar 2022 war der Fonds unter der Bezeichnung SPDR Bloomberg Barclays U.S. TIPS UCITS ETF (Dist) bekannt und bildete den Bloomberg Barclays U.S. Government Inflation-Linked Bond Index .