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    From Sectors and Smart Beta to Fixed Income, SPDR Exchange Traded Funds (ETFs) give you wide access to diverse investment opportunities. Find out more.

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    SPDR® Bloomberg SASB Euro Corporate ESG UCITS ETF (Acc) EUCR SE

    Wichtige Risikohinweise

    ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

    Obwohl Anleihen im Allgemeinen mit einem geringeren kurzfristigen Risiko und Volatilitätsrisiko als Aktien einhergehen, sind Anleihen mit Zinsänderungsrisiken, dem Risiko eines Emittentenausfalls, dem Liquiditätsrisiko und dem Inflationsrisiko behaftet.

    Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

    NAV

    €27,30

    per 17 Aug 2022

    Aktienklassenwährung

    EUR

    1 Tages NAV Veränderung

    -€0,21 (-0,78%)

    per 17 Aug 2022

    Volumen aller Anteilsklassen

    €66,78 M

    per 17 Aug 2022

    TER

    0,15%

    Schnellzugriff

    Anlageziel des Fonds

    Anlageziel des Fonds

    Ziel des Fonds ist es, Investoren einen Gesamtertrag (aus Kapitalzuwächsen und Erträgen) zu bieten, der grundsätzlich dem Ertrag des Bloomberg SASB Euro Corporate ESG Ex-Controversies Select-Index entspricht. Der Fonds wird gemäß SFDR als Artikel-8-Fonds eingestuft.

    Der Fonds wird gemäß SFDR als Artikel-8-Fonds eingestuft.

    Indexbeschreibung

    Indexbeschreibung

    Bei dem Index handelt es sich um einen Referenzwert mit festverzinslichen, auf den Euro lautenden Titeln, der den durch State Street Global Advisors® erstellten R-Factor™ Score optimiert. Der Index wählt Wertpapiere aus, die sich für den Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond Index qualifizieren, und gewichtet diese mittels eines Optimierungsprozesses bei gleichzeitiger Kontrolle des aktiven Gesamtrisikos. Vom Index ausgeschlossen werden Emittenten, die bestimmte Beteiligungskriterien aufweisen und/oder nicht den Grundsätzen des United Nations Global Compact entsprechen.

    Fondsinformationen per 18 Aug 2022

    Fondsinformationen per 18 Aug 2022
    ISIN iNAV Code

    *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

    		 Auflagedatum Länder mit Vertriebszulassung Aktienklassenwährung Ertragsverwendung Abrechnungszyklus
    IE00BLF7VW10 INSPPR 16 Okt 2020 Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich EUR Thesaurierend Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
    ISIN IE00BLF7VW10
    iNAV Code

    *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

    		 INSPPR
    Auflagedatum 16 Okt 2020
    Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
    Aktienklassenwährung EUR
    Ertragsverwendung Thesaurierend
    Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
    Handelszyklus TER Benchmark Mindestinvestment Handelswährung UCITS-konform Domizil
    DD 0,15% Bloomberg SASB Euro Corporate ESG Ex-Controversies Select Index 1 Anteil EUR Ja Irland
    Handelszyklus DD
    TER 0,15%
    Benchmark Bloomberg SASB Euro Corporate ESG Ex-Controversies Select Index
    Mindestinvestment 1 Anteil
    Handelswährung EUR
    UCITS-konform Ja
    Domizil Irland
    Investment Manager Unteranlageverwalter Fonds-Umbrella Replikationsmethode Häufigkeit der Ausschüttung PEA berechtigt ISA berechtigt
    State Street Global Advisors Europe Limited

    State Street Global Advisors Limited

    		 SSGA SPDR ETFs Europe I plc Stratifizierte Stichproben (stratified sampling) - Keine Ja
    Investment Manager State Street Global Advisors Europe Limited
    Unteranlageverwalter

    State Street Global Advisors Limited
    Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe I plc
    Replikationsmethode Stratifizierte Stichproben (stratified sampling)
    Häufigkeit der Ausschüttung -
    PEA berechtigt Keine
    ISA berechtigt Ja
    SIPP berechtigt UK Reporting Status Wertpapierleihe
    Ja Ja Keine
    SIPP berechtigt Ja
    UK Reporting Status Ja
    Wertpapierleihe Keine

    Börsenplätze und Tickerinformation per 18 Aug 2022

    Börsenplätze und Tickerinformation per 18 Aug 2022

    Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
    Deutsche Börse (Primär) EUR 19 Okt 2020 SPPR BLF7VW1 SPPR GY SPPR.DE
    Borsa Italiana EUR 20 Okt 2020 EUCR BMBZ0B8 EUCR IM EUCR.MI
    Euronext Amsterdam EUR 20 Okt 2020 EUCR BMBZ0C9 EUCR NA EUCR.AS
    SIX Swiss Exchange EUR 14 Mai 2021 EUCR BMBZ096 EUCR SE EUCR.S

    INAV

    INAV

    Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
    As of (Updated every 15 seconds)
    INAV TICKER CURRENCY INAV
    Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
    Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
    As of (Updated every 15 seconds)
    INAV TICKER
    CURRENCY
    INAV

    Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.

    Fondsmerkmale per 17 Aug 2022

    Fondsmerkmale per 17 Aug 2022
    Laufende Rendite Effektive Konvexität Effektive Duration Anzahl der Vermögenswerte Rückzahlungsrendite Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren Durchschnittlicher Preis
    1,77% 0,38% 4,92 508 2,56% 5,37 €94,80
    Laufende Rendite 1,77%
    Effektive Konvexität 0,38%
    Effektive Duration 4,92
    Anzahl der Vermögenswerte 508
    Rückzahlungsrendite 2,56%
    Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 5,37
    Durchschnittlicher Preis €94,80

    Marktpreis des Fonds per 17 Aug 2022

    Marktpreis des Fonds per 17 Aug 2022
    Geldkurs Briefkurs Schlusskurs Ankauf-/ Verkaufsspread Tageshoch Tagestief 52 Wochen Hoch
    €27,28 €27,33 €27,31 €0,05 - - €30,57
    Geldkurs €27,28
    Briefkurs €27,33
    Schlusskurs €27,31
    Ankauf-/ Verkaufsspread €0,05
    Tageshoch -
    Tagestief -
    52 Wochen Hoch €30,57
    52 Wochen Tief
    €25,94
    52 Wochen Tief €25,94

    Nettoinventarwert des Fonds per 17 Aug 2022

    Nettoinventarwert des Fonds per 17 Aug 2022
    NAV Volumen Anteilsklasse Ausgabeanteile Volumen aller Anteilsklassen
    €27,30 €66,78 M 2 445 700 €66,78 M
    NAV €27,30
    Volumen Anteilsklasse €66,78 M
    Ausgabeanteile 2 445 700
    Volumen aller Anteilsklassen €66,78 M
    Aktuellster NAV / NAV-Historie

    Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet

    Wertentwicklung des Fonds

    Wertentwicklung des Fonds

    • Auflegungsdatum des Fonds: 16 Okt 2020
    • Index-Auflagedatum: 01 Jun 2020
    Kumuliert Annualisiert Kalenderjahr
    Monatsende

    per 31 Jul 2022

    As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
    16 Okt 2020
    Fonds nach Kosten (netto) 31 Jul 2022 4,88% -0,05% -7,71% -9,39% - - -7,87%
    Differenz 31 Jul 2022 0,00% -0,02% -0,14% -0,22% - - -0,38%
    Fonds vor Kosten (brutto) 31 Jul 2022 4,89% -0,01% -7,63% -9,26% - - -7,62%
    Differenz 31 Jul 2022 0,01% 0,01% -0,06% -0,09% - - -0,13%
    Index
    Bloomberg SASB Euro Corporate ESG Ex-Controversies Select Index
    		 31 Jul 2022 4,88% -0,03% -7,57% -9,17% - - -7,48%
    Monatsende

    per 31 Jul 2022

    As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
    16 Okt 2020
    Fonds nach Kosten (netto) 31 Jul 2022 4,88% -0,05% -7,71% -9,39% - - -4,48%
    Differenz 31 Jul 2022 0,00% -0,02% -0,14% -0,22% - - -0,22%
    Fonds vor Kosten (brutto) 31 Jul 2022 4,89% -0,01% -7,63% -9,26% - - -4,34%
    Differenz 31 Jul 2022 0,01% 0,01% -0,06% -0,09% - - -0,08%
    Index
    Bloomberg SASB Euro Corporate ESG Ex-Controversies Select Index
    		 31 Jul 2022 4,88% -0,03% -7,57% -9,17% - - -4,26%

    per 31 Jul 2022

    2022 (YTD) 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
    Fonds nach Kosten (netto) -7,71% -1,12% 0,96% - - - - - - - -
    Differenz -0,14% -0,21% -0,05% - - - - - - - -
    Fonds vor Kosten (brutto) -7,63% -0,97% 0,99% - - - - - - - -
    Differenz -0,06% -0,06% -0,02% - - - - - - - -
    Index
    Bloomberg SASB Euro Corporate ESG Ex-Controversies Select Index
    		 -7,57% -0,90% 1,01% - - - - - - - -

    Performance abzüglich aller Gebühren.

    Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

    Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.

    Die größten Positionen des Fonds

    Die größten Positionen des Fonds

    Die grössten Positionen des Fonds per 17 Aug 2022

    Wertpapiername Gewichtung
    ASSICURAZIONI GENERALI 5.125 09/16/2024 1,05%
    SAP SE 1.75 02/22/2027 0,74%
    BNP PARIBAS 1.5 05/25/2028 0,73%
    STELLANTIS NV 0.75 01/18/2029 0,71%
    MERCK KGAA 2.875 06/25/2079 0,69%
    STELLANTIS NV 1.25 06/20/2033 0,66%
    AXA SA 3.941 11/29/2049 0,59%
    L'OREAL SA 0.375 03/29/2024 0,59%
    DANONE SA 0.709 11/03/2024 0,59%
    MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS 1.75 07/02/2049 0,59%
    Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

    Sektorengewichtung des Fonds

    Sektorengewichtung des Fonds

    Sektorengewichtung des Fonds per 17 Aug 2022

    Sektor Gewichtung
    Industrien 51,61%
    Finanzsektor 40,77%
    Versorger 7,41%
    Cash 0,21%

    Ländergewichtungen des

    Ländergewichtungen des

    Fonds-Fälligkeitsstrukturper 17 Aug 2022

    Fonds-Fälligkeitsstruktur
    per 17 Aug 2022
    Laufzeit Gewichtung
    0 - 1 Jahr 0,21%
    1 - 2 Jahre 12,47%
    2 - 3 Jahre 17,01%
    3 - 5 Jahre 28,30%
    5 - 7 Jahre 18,20%
    7 - 10 Jahre 14,38%
    10 - 15 Jahre 6,31%
    15 - 20 Jahre 2,21%
    20 - 30 Jahre 0,92%

    Rating-Aufteilungper 17 Aug 2022

    Rating-Aufteilung
    per 17 Aug 2022
    Qualität Gewichtung
    Aaa 0,51%
    Aa 6,67%
    A 39,51%
    Baa 53,31%
    Fondsdokumente
    Informationen und Termine

    Fund Footnote

    Performance abzüglich aller Gebühren.

    Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

    Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

    „Bloomberg®" und alle Bloomberg-Indizes sind Dienstleistungsmarken von Bloomberg Finance L.P. und seinen verbundenen Unternehmen, einschließlich Bloomberg Index Services Limited („BISL"), dem Verwalter des Index (zusammen „Bloomberg"), und wurden für bestimmte Zwecke von State Street Bank and Trust Company, durch seine Abteilung State Street Global Advisors („SSGA"), lizenziert. Bloomberg ist nicht mit SSGA verbunden. Bloomberg genehmigt, befürwortet, prüft oder empfiehlt kein Produkt von SSGA. Bloomberg gibt keinerlei Garantien für die Aktualität, Genauigkeit oder Vollständigkeit von Daten oder Informationen in Bezug ein SSGA-Produkt ab.

    Wichtiger Risikohinweis:

     

    ETFs werden wie Aktien gehandelt. Sie unterliegen Anlagerisiken, Marktschwankungen und können sowohl über als auch unter ihrem Nettoinventarwert (NAV) notieren. Erträge werden durch Gebühren für den Handel und die Verwaltung des ETF selbst gemindert.

     

    NICHT ALLE ETFS VON SSGA SPDR SIND ZWANGSLÄUFIG AUCH FÜR SIE VERFÜGBAR ODER GEEIGNET. BEI DEN AUF DIESER SEITE ZUM AUSDRUCK GEBRACHTEN EINSCHÄTZUNGEN/INFORMATIONEN HANDELT ES SICH WEDER UM ANLAGE-, FINANZ-, RECHTS- ODER STEUERBERATUNG NOCH UM BERATUNG ZU FRAGEN DER RECHNUNGSLEGUNG ODER DES AUFSICHTSRECHTS. IM ZWEIFELSFALL SOLLTEN SIE EINEN UNABHÄNGIGEN BERATER HINZUZIEHEN. BEI DEN INFORMATIONEN UND EINSCHÄTZUNGEN AUF DIESER SEITE HANDELT ES SICH NICHT UM EINE AUFFORDERUNG ODER EIN ANGEBOT ZUM KAUF ODER VERKAUF VON FONDSANTEILEN ODER ANDEREN FINANZINSTRUMENTEN.

     

    Standard & Poor's®, S&P® und SPDR® sind eingetragene Marken von Standard & Poor's Financial Services LLC (S&P); Dow Jones ist eine eingetragene Marke von Dow Jones Trademark Holdings LLC (Dow Jones). S&P Dow Jones Indices LLC (SPDJI) hat das Nutzungsrecht an diesen Marken im Rahmen einer Lizenz eingeräumt und State Street Corporation die Nutzung für bestimmte Zwecke im Rahmen einer Unterlizenz gestattet. Die Finanzprodukte der State Street Corporation werden von SPDJI, Dow Jones, S&P, ihren jeweiligen verbundenen Unternehmen und Drittlizenzgebern weder gesponsort oder anderweitig unterstützt noch verkauft oder beworben; die genannten Parteien sichern in keiner Weise die Ratsamkeit der Investition in diese Produkte zu und übernehmen diesbezüglich keine Haftung (insbesondere nicht für Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen der Indexberechnung und -verbreitung).

     

    Entsprechend der anwendbaren Vorschriften dürfen die ETFs von SPDR nur in den Ländern angeboten und vertrieben werden, in denen sie zugelassen sind.

     

    Informationen zu Mexiko

     

    Diese Informationen stellen kein Marketing bzw. kein Angebot von Wertpapieren dar und sind auch nicht dazu bestimmt und nicht derart auszulegen. Die hierin genannten Fonds wurden und werden nicht nach dem mexikanischen Wertpapiermarktgesetz (Ley del Mercado de Valores) registriert und dürfen in den Vereinigten Mexikanischen Staaten nicht öffentlich angeboten oder verkauft werden. Offenlegungsunterlagen im Zusammenhang mit einem der oben aufgeführten Fonds dürfen in Mexiko nicht öffentlich vertrieben werden, und Anteile der Fonds dürfen nicht in Mexiko gehandelt werden.

     

    OGAW-ETFs von SPDR

     

    Die ETFs von SPDR werden von SPDR ETFs Europe I Plc und SSGA SPDR ETFs Europe II Plc als offene Kapitalanlagegesellschaften mit variablem Kapital und Haftungsabgrenzung unter den Teilfonds begeben. Bei diesen Gesellschaften handelt es sich um Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) nach irischem Recht, die als solche von der irischen Zentralbank (Central Bank of Ireland) zugelassen sind.
     

    Diese Website richtet sich ausschliesslich an Qualifizierte Anlegerinnen und Anleger gemäss Artikel 10 Absatz 3 und Absatz 3ter des Schweizer Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen («KAG») und seiner Ausführungsverordnung. Nicht alle Fonds sind von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA), die in Investmentfondsangelegenheiten als Aufsichtsbehörde fungiert, zum öffentlichen Vertrieb zugelassen, oder haben einen Vertreter und eine Zahlstelle in der Schweiz bestellt. Für diejenigen Fonds mit Vertreter und Zahlstelle in der Schweiz, können der Verkaufsprospekt, die Statuten, die Wesentlichen Informationen für die Anlegerinnen und Anleger sowie die jüngsten Jahres- und Halbjahresberichte können von der State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich, Beethovenstrasse 19, 8027 Zürich, die als Vertreter und Zahlstelle in der Schweiz fungiert, sowie unter www.spdrs.com und vom Hauptvertriebsträger in der Schweiz, State Street Global Advisors AG (SSGA AG), Beethovenstrasse 19, 8027 Zürich, kostenlos bezogen werden. Fonds ohne Vertreter und Zahlstelle in der Schweiz sind nur für solche Qualifizierte Anlegerinnen und Anleger zulässig, die nicht auf Grund eines opting outs gem. Art. 5 Abs. 1 des Schweizer Bundesgesetzes über die Erbringung von Finanzdienstleistungen («FIDLEG») als Qualifiziert bezeichnet werden, es sei denn, sie legen auf Grundlage eines Vermögensverwaltungs- oder Anlageberatungsvertrag mit einem Finanzintermediär gemäß Art. 10 Abs. 3ter KAG an. Für weitere Informationen und die Fondsdokumente bezüglich dieser Fonds wenden Sie sich bitte an SSGA AG.

     

    Lesen Sie sich vor einer Anlage den SPDR-Prospekt und die Wesentlichen Informationen für Anlegerinnen und Anleger durch. Beide Dokumente stehen Ihnen hier zur Verfügung. Sie enthalten nähere Einzelheiten zu den Fonds von SPDR, darunter Informationen zu Kosten, Risiken und autorisierten Vertriebsstellen.

     

    US-ETFs von SPDR

     

    Der Vertrieb von Anteilen an US-ETFs von SPDR in der Schweiz erfolgt und richtet sich ausschließlich an Qualifizierte Anlegerinnen und Anleger gemäss Artikel 10 Absatz 3 und Absatz 3ter des Schweizer Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen («KAG») und seiner Ausführungsverordnung. US-ETFs von SPDR sind nicht bei der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) zum öffentlichen Vertrieb registriert. Bestimmte SPDR US ETFs haben keinen Verteter und keine Zahlstelle in der Schweiz bestellt. Für diejenigen Fonds mit Vertreter und Zahlstelle in der Schweiz, können die offiziellen Fondsdokumente von der State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich, Beethovenstrasse 19, 8027 Zürich, die als Vertreter und Zahlstelle in der Schweiz fungiert, sowie unter www.spdrs.com und vom Hauptvertriebsträger in der Schweiz, State Street Global Advisors AG (SSGA AG), Beethovenstrasse 19, 8027 Zürich, kostenlos bezogen werden. Fonds ohne Vertreter und Zahlstelle in der Schweiz sind nur für solche Qualifizierte Anlegerinnen und Anleger zulässig, die nicht auf Grund eines opting outs gem. Art. 5 Abs. 1 des Schweizer Bundesgesetzes über die Erbringung von Finanzdienstleistungen («FIDLEG») als Qualifiziert bezeichnet werden, es sei denn, sie legen auf Grundlage eines Vermögensverwaltungs- oder Anlageberatungsvertrag mit einem Finanzintermediär gemäß Art. 10 Abs. 3ter KAG an. Für weitere Informationen und die Fondsdokumente bezüglich dieser Fonds wenden Sie sich bitte an SSGA AG.

     

    Informieren Sie sich vor einer Anlage über die Anlageziele, Risiken, Gebühren und Kosten des Fonds. Lesen Sie sich vor einer Anlage den Prospekt aufmerksam durch. Er enthält neben diesen noch weitere Informationen und ist hier sowie bei Ihrem Finanzberater erhältlich.


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