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SPDR® Bloomberg SASB Euro Corporate ESG UCITS ETF (Acc) EUCR SE

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Obwohl Anleihen im Allgemeinen mit einem geringeren kurzfristigen Risiko und Volatilitätsrisiko als Aktien einhergehen, sind Anleihen mit Zinsänderungsrisiken, dem Risiko eines Emittentenausfalls, dem Liquiditätsrisiko und dem Inflationsrisiko behaftet.

Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

NAV
€26,47
per 31 Mai 2023
Aktienklassenwährung
EUR
1 Tages NAV Veränderung
+€0,08 (+0,31%)
per 31 Mai 2023
Volumen aller Anteilsklassen EUR
€64,35 M
per 31 Mai 2023
TER
0,15%

Anlageziel des Fonds

Ziel des Fonds ist es, Investoren einen Gesamtertrag (aus Kapitalzuwächsen und Erträgen) zu bieten, der grundsätzlich dem Ertrag des Bloomberg SASB Euro Corporate ESG Ex-Controversies Select-Index entspricht. Der Fonds wird gemäß SFDR als Artikel-8-Fonds eingestuft.

Index-Beschreibung

Bei dem Index handelt es sich um einen Referenzwert mit festverzinslichen, auf den Euro lautenden Titeln, der den durch State Street Global Advisors® erstellten R-Factor™ Score optimiert. Der Index wählt Wertpapiere aus, die sich für den Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond Index qualifizieren, und gewichtet diese mittels eines Optimierungsprozesses bei gleichzeitiger Kontrolle des aktiven Gesamtrisikos. Vom Index ausgeschlossen werden Emittenten, die bestimmte Beteiligungskriterien aufweisen und/oder nicht den Grundsätzen des United Nations Global Compact entsprechen.

Fondsinformationen per 01 Jun 2023

ISIN IE00BLF7VW10
iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPPR
Auflagedatum 16 Okt 2020
Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
Aktienklassenwährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
Handelszyklus DD
TER 0,15%
Benchmark Bloomberg SASB Euro Corporate ESG Ex-Controversies Select Index
Mindestinvestment 1 Anteil
Handelswährung EUR
UCITS-konform Ja
SFDR-Fondsklassifizierung SFDR – Artikel 8
Domizil Irland
Investment Manager State Street Global Advisors Europe Limited
Unteranlageverwalter

State Street Global Advisors Limited

Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replikationsmethode Stratifizierte Stichproben (stratified sampling)
Häufigkeit der Ausschüttung -
PEA berechtigt Keine
ISA berechtigt Ja
SIPP berechtigt Ja
UK Reporting Status Ja
Wertpapierleihe Keine

Börsenplätze und Tickerinformation per 01 Jun 2023

Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
Deutsche Börse (Primär) EUR 19 Okt 2020 SPPR BLF7VW1 SPPR GY SPPR.DE
Borsa Italiana EUR 20 Okt 2020 EUCR BMBZ0B8 EUCR IM EUCR.MI
Euronext Amsterdam EUR 20 Okt 2020 EUCR BMBZ0C9 EUCR NA EUCR.AS
SIX Swiss Exchange EUR 14 Mai 2021 EUCR BMBZ096 EUCR SE EUCR.S

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER CURRENCY INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.

Fondsmerkmale per 31 Mai 2023

Laufende Rendite 1,97%
Effektive Konvexität 0,34%
Effektive Duration 4,67
Anzahl der Vermögenswerte 486
Rückzahlungsrendite 4,05%
Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 5,20
Durchschnittlicher Preis €90,42

Marktpreis des Fonds per 31 Mai 2023

Geldkurs €26,51
Briefkurs €26,55
Schlusskurs €26,53
Ankauf-/ Verkaufsspread €0,05
Tageshoch -
Tagestief -
52 Wochen Hoch €27,87
52 Wochen Tief €25,18

Nettoinventarwert des Fonds per 31 Mai 2023

NAV €26,47
Volumen Anteilsklasse €64,35 M
Ausgabeanteile 2 430 700
Volumen aller Anteilsklassen EUR €64,35 M

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet

Wertentwicklung des Fonds

  • Auflegungsdatum des Fonds: 16 Okt 2020
  • Index-Auflagedatum: 01 Jun 2020

per 30 Apr 2023

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Seit Auflage
16 Okt 2020
Fonds nach Kosten (netto) 30 Apr 2023 0,73% 0,02% 2,27% -4,38% - - - -4,86%
Differenz 30 Apr 2023 -0,01% -0,07% -0,11% -0,26% - - - -0,25%
Fonds vor Kosten (brutto) 30 Apr 2023 0,74% 0,06% 2,32% -4,24% - - - -4,72%
Differenz 30 Apr 2023 0,00% -0,03% -0,06% -0,11% - - - -0,10%
Index
Bloomberg SASB Euro Corporate ESG Ex-Controversies Select Index
30 Apr 2023 0,74% 0,09% 2,38% -4,13% - - - -4,61%

per 30 Apr 2023

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Seit Auflage
16 Okt 2020
Fonds nach Kosten (netto) 30 Apr 2023 0,73% 0,02% 2,27% -4,38% - - - -11,86%
Differenz 30 Apr 2023 -0,01% -0,07% -0,11% -0,26% - - - -0,58%
Fonds vor Kosten (brutto) 30 Apr 2023 0,74% 0,06% 2,32% -4,24% - - - -11,53%
Differenz 30 Apr 2023 0,00% -0,03% -0,06% -0,11% - - - -0,25%
Index
Bloomberg SASB Euro Corporate ESG Ex-Controversies Select Index
30 Apr 2023 0,74% 0,09% 2,38% -4,13% - - - -11,28%

per 30 Apr 2023

2023 (YTD) 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds nach Kosten (netto) 2,27% -13,67% -1,12% 0,96% - - - - - - -
Differenz -0,11% -0,25% -0,21% -0,05% - - - - - - -
Fonds vor Kosten (brutto) 2,32% -13,54% -0,97% 0,99% - - - - - - -
Differenz -0,06% -0,12% -0,06% -0,02% - - - - - - -
Index
Bloomberg SASB Euro Corporate ESG Ex-Controversies Select Index
2,38% -13,43% -0,90% 1,01% - - - - - - -

Performance abzüglich aller Gebühren.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.

Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 31 Mai 2023

Wertpapiername Gewichtung
CAPGEMINI SE 2.375 04/15/2032 0,98%
ASSICURAZIONI GENERALI 5.125 09/16/2024 0,87%
DANONE SA 0.709 11/03/2024 0,75%
L'OREAL SA 0.875 06/29/2026 0,73%
STELLANTIS NV 0.75 01/18/2029 0,72%
BNP PARIBAS 1.5 05/25/2028 0,70%
DIAGEO FINANCE PLC 1 04/22/2025 0,65%
DIAGEO FINANCE PLC 2.375 05/20/2026 0,63%
STELLANTIS NV 1.25 06/20/2033 0,63%
PERNOD RICARD SA 2.125 09/27/2024 0,62%
Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 31 Mai 2023

Sektor Gewichtung
Industrien 50,66%
Finanzsektor 41,56%
Versorger 7,62%
Cash 0,15%

Ländergewichtungen des

Fälligkeitsstruktur

Fonds-Fälligkeitsstruktur per 31 Mai 2023

Laufzeit Gewichtung
0 - 1 Jahr 0,15%
1 - 2 Jahre 17,97%
2 - 3 Jahre 14,65%
3 - 5 Jahre 27,07%
5 - 7 Jahre 17,80%
7 - 10 Jahre 14,57%
10 - 15 Jahre 4,80%
15 - 20 Jahre 2,21%
20 - 30 Jahre 0,79%

Breakdown del Fondo

Rating-Aufteilung per 31 Mai 2023

Qualität Gewichtung
AAA 0,31%
AA1 1,07%
AA2 0,89%
AA3 4,43%
A1 5,78%
A2 9,84%
A3 24,23%
BAA1 26,99%
BAA2 18,98%
BAA3 7,50%

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

„Bloomberg®" und alle Bloomberg-Indizes sind Dienstleistungsmarken von Bloomberg Finance L.P. und seinen verbundenen Unternehmen, einschließlich Bloomberg Index Services Limited („BISL"), dem Verwalter des Index (zusammen „Bloomberg"), und wurden für bestimmte Zwecke von State Street Bank and Trust Company, durch seine Abteilung State Street Global Advisors („SSGA"), lizenziert. Bloomberg ist nicht mit SSGA verbunden. Bloomberg genehmigt, befürwortet, prüft oder empfiehlt kein Produkt von SSGA. Bloomberg gibt keinerlei Garantien für die Aktualität, Genauigkeit oder Vollständigkeit von Daten oder Informationen in Bezug ein SSGA-Produkt ab.