SPDR® Bloomberg SASB Euro Corporate ESG UCITS ETF (Acc) EUCR SE

Wichtige Risikohinweise

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Obwohl Anleihen im Allgemeinen mit einem geringeren kurzfristigen Risiko und Volatilitätsrisiko als Aktien einhergehen, sind Anleihen mit Zinsänderungsrisiken, dem Risiko eines Emittentenausfalls, dem Liquiditätsrisiko und dem Inflationsrisiko behaftet.

Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

NAV

€27,30

per 17 Aug 2022

Aktienklassenwährung

EUR

1 Tages NAV Veränderung

-€0,21 (-0,78%)

per 17 Aug 2022

Volumen aller Anteilsklassen

€66,78 M

per 17 Aug 2022

TER

0,15%

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Anlageziel des Fonds

Anlageziel des Fonds

Ziel des Fonds ist es, Investoren einen Gesamtertrag (aus Kapitalzuwächsen und Erträgen) zu bieten, der grundsätzlich dem Ertrag des Bloomberg SASB Euro Corporate ESG Ex-Controversies Select-Index entspricht. Der Fonds wird gemäß SFDR als Artikel-8-Fonds eingestuft.

Der Fonds wird gemäß SFDR als Artikel-8-Fonds eingestuft.


Indexbeschreibung

Indexbeschreibung

Bei dem Index handelt es sich um einen Referenzwert mit festverzinslichen, auf den Euro lautenden Titeln, der den durch State Street Global Advisors® erstellten R-Factor™ Score optimiert. Der Index wählt Wertpapiere aus, die sich für den Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond Index qualifizieren, und gewichtet diese mittels eines Optimierungsprozesses bei gleichzeitiger Kontrolle des aktiven Gesamtrisikos. Vom Index ausgeschlossen werden Emittenten, die bestimmte Beteiligungskriterien aufweisen und/oder nicht den Grundsätzen des United Nations Global Compact entsprechen.


Fondsinformationen per 18 Aug 2022

Fondsinformationen per 18 Aug 2022
ISIN iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Auflagedatum Länder mit Vertriebszulassung Aktienklassenwährung Ertragsverwendung Abrechnungszyklus
IE00BLF7VW10 INSPPR 16 Okt 2020 Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich EUR Thesaurierend Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
ISIN IE00BLF7VW10
iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPPR
Auflagedatum 16 Okt 2020
Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
Aktienklassenwährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
Handelszyklus TER Benchmark Mindestinvestment Handelswährung UCITS-konform Domizil
DD 0,15% Bloomberg SASB Euro Corporate ESG Ex-Controversies Select Index 1 Anteil EUR Ja Irland
Handelszyklus DD
TER 0,15%
Benchmark Bloomberg SASB Euro Corporate ESG Ex-Controversies Select Index
Mindestinvestment 1 Anteil
Handelswährung EUR
UCITS-konform Ja
Domizil Irland
Investment Manager Unteranlageverwalter Fonds-Umbrella Replikationsmethode Häufigkeit der Ausschüttung PEA berechtigt ISA berechtigt
State Street Global Advisors Europe Limited

State Street Global Advisors Limited

SSGA SPDR ETFs Europe I plc Stratifizierte Stichproben (stratified sampling) - Keine Ja
Investment Manager State Street Global Advisors Europe Limited
Unteranlageverwalter

State Street Global Advisors Limited

Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replikationsmethode Stratifizierte Stichproben (stratified sampling)
Häufigkeit der Ausschüttung -
PEA berechtigt Keine
ISA berechtigt Ja
SIPP berechtigt UK Reporting Status Wertpapierleihe
Ja Ja Keine
SIPP berechtigt Ja
UK Reporting Status Ja
Wertpapierleihe Keine

Börsenplätze und Tickerinformation per 18 Aug 2022

Börsenplätze und Tickerinformation per 18 Aug 2022

Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
Deutsche Börse (Primär) EUR 19 Okt 2020 SPPR BLF7VW1 SPPR GY SPPR.DE
Borsa Italiana EUR 20 Okt 2020 EUCR BMBZ0B8 EUCR IM EUCR.MI
Euronext Amsterdam EUR 20 Okt 2020 EUCR BMBZ0C9 EUCR NA EUCR.AS
SIX Swiss Exchange EUR 14 Mai 2021 EUCR BMBZ096 EUCR SE EUCR.S

INAV

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Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER CURRENCY INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER
CURRENCY
INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.


Fondsmerkmale per 17 Aug 2022

Fondsmerkmale per 17 Aug 2022
Laufende Rendite Effektive Konvexität Effektive Duration Anzahl der Vermögenswerte Rückzahlungsrendite Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren Durchschnittlicher Preis
1,77% 0,38% 4,92 508 2,56% 5,37 €94,80
Laufende Rendite 1,77%
Effektive Konvexität 0,38%
Effektive Duration 4,92
Anzahl der Vermögenswerte 508
Rückzahlungsrendite 2,56%
Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 5,37
Durchschnittlicher Preis €94,80

Marktpreis des Fonds per 17 Aug 2022

Marktpreis des Fonds per 17 Aug 2022
Geldkurs Briefkurs Schlusskurs Ankauf-/ Verkaufsspread Tageshoch Tagestief 52 Wochen Hoch
€27,28 €27,33 €27,31 €0,05 - - €30,57
Geldkurs €27,28
Briefkurs €27,33
Schlusskurs €27,31
Ankauf-/ Verkaufsspread €0,05
Tageshoch -
Tagestief -
52 Wochen Hoch €30,57
52 Wochen Tief
€25,94
52 Wochen Tief €25,94

Nettoinventarwert des Fonds per 17 Aug 2022

Nettoinventarwert des Fonds per 17 Aug 2022
NAV Volumen Anteilsklasse Ausgabeanteile Volumen aller Anteilsklassen
€27,30 €66,78 M 2 445 700 €66,78 M
NAV €27,30
Volumen Anteilsklasse €66,78 M
Ausgabeanteile 2 445 700
Volumen aller Anteilsklassen €66,78 M
Aktuellster NAV / NAV-Historie

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet


Wertentwicklung des Fonds

Wertentwicklung des Fonds

  • Auflegungsdatum des Fonds: 16 Okt 2020
  • Index-Auflagedatum: 01 Jun 2020

per 31 Jul 2022

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
16 Okt 2020
Fonds nach Kosten (netto) 31 Jul 2022 4,88% -0,05% -7,71% -9,39% - - -7,87%
Differenz 31 Jul 2022 0,00% -0,02% -0,14% -0,22% - - -0,38%
Fonds vor Kosten (brutto) 31 Jul 2022 4,89% -0,01% -7,63% -9,26% - - -7,62%
Differenz 31 Jul 2022 0,01% 0,01% -0,06% -0,09% - - -0,13%
Index
Bloomberg SASB Euro Corporate ESG Ex-Controversies Select Index
31 Jul 2022 4,88% -0,03% -7,57% -9,17% - - -7,48%

per 31 Jul 2022

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
16 Okt 2020
Fonds nach Kosten (netto) 31 Jul 2022 4,88% -0,05% -7,71% -9,39% - - -4,48%
Differenz 31 Jul 2022 0,00% -0,02% -0,14% -0,22% - - -0,22%
Fonds vor Kosten (brutto) 31 Jul 2022 4,89% -0,01% -7,63% -9,26% - - -4,34%
Differenz 31 Jul 2022 0,01% 0,01% -0,06% -0,09% - - -0,08%
Index
Bloomberg SASB Euro Corporate ESG Ex-Controversies Select Index
31 Jul 2022 4,88% -0,03% -7,57% -9,17% - - -4,26%

per 31 Jul 2022

2022 (YTD) 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds nach Kosten (netto) -7,71% -1,12% 0,96% - - - - - - - -
Differenz -0,14% -0,21% -0,05% - - - - - - - -
Fonds vor Kosten (brutto) -7,63% -0,97% 0,99% - - - - - - - -
Differenz -0,06% -0,06% -0,02% - - - - - - - -
Index
Bloomberg SASB Euro Corporate ESG Ex-Controversies Select Index
-7,57% -0,90% 1,01% - - - - - - - -

Performance abzüglich aller Gebühren.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.


Die größten Positionen des Fonds

Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 17 Aug 2022

Wertpapiername Gewichtung
ASSICURAZIONI GENERALI 5.125 09/16/2024 1,05%
SAP SE 1.75 02/22/2027 0,74%
BNP PARIBAS 1.5 05/25/2028 0,73%
STELLANTIS NV 0.75 01/18/2029 0,71%
MERCK KGAA 2.875 06/25/2079 0,69%
STELLANTIS NV 1.25 06/20/2033 0,66%
AXA SA 3.941 11/29/2049 0,59%
L'OREAL SA 0.375 03/29/2024 0,59%
DANONE SA 0.709 11/03/2024 0,59%
MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS 1.75 07/02/2049 0,59%
Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 17 Aug 2022

Sektor Gewichtung
Industrien 51,61%
Finanzsektor 40,77%
Versorger 7,41%
Cash 0,21%

Ländergewichtungen des

Ländergewichtungen des

Fonds-Fälligkeitsstrukturper 17 Aug 2022

Fonds-Fälligkeitsstruktur
per 17 Aug 2022
Laufzeit Gewichtung
0 - 1 Jahr 0,21%
1 - 2 Jahre 12,47%
2 - 3 Jahre 17,01%
3 - 5 Jahre 28,30%
5 - 7 Jahre 18,20%
7 - 10 Jahre 14,38%
10 - 15 Jahre 6,31%
15 - 20 Jahre 2,21%
20 - 30 Jahre 0,92%

Rating-Aufteilungper 17 Aug 2022

Rating-Aufteilung
per 17 Aug 2022
Qualität Gewichtung
Aaa 0,51%
Aa 6,67%
A 39,51%
Baa 53,31%

Fund Footnote

Performance abzüglich aller Gebühren.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

„Bloomberg®" und alle Bloomberg-Indizes sind Dienstleistungsmarken von Bloomberg Finance L.P. und seinen verbundenen Unternehmen, einschließlich Bloomberg Index Services Limited („BISL"), dem Verwalter des Index (zusammen „Bloomberg"), und wurden für bestimmte Zwecke von State Street Bank and Trust Company, durch seine Abteilung State Street Global Advisors („SSGA"), lizenziert. Bloomberg ist nicht mit SSGA verbunden. Bloomberg genehmigt, befürwortet, prüft oder empfiehlt kein Produkt von SSGA. Bloomberg gibt keinerlei Garantien für die Aktualität, Genauigkeit oder Vollständigkeit von Daten oder Informationen in Bezug ein SSGA-Produkt ab.