SPDR® Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (Acc) EMDA SE

Wichtige Risikohinweise

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Obwohl Anleihen im Allgemeinen mit einem geringeren kurzfristigen Risiko und Volatilitätsrisiko als Aktien einhergehen, sind Anleihen mit Zinsänderungsrisiken, dem Risiko eines Emittentenausfalls, dem Liquiditätsrisiko und dem Inflationsrisiko behaftet.

Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

Überblick Wertentwicklung Positionen Fondsdokumente Purchase Information

NAV USD (Official NAV)

$28,45

per 03 Okt 2023

Aktienklassenwährung

USD

1 Tages NAV Veränderung

-$0,19 (-0,67%)

per 03 Okt 2023

Volumen aller Anteilsklassen USD

$1 964,85 M

per 03 Okt 2023

TER

0,55%

per 31 Aug 2023

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Anlageziel des Fonds

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des investierbaren Marktes für auf Lokalwährung lautende Anleihen der Schwellenländer.

Index-Beschreibung

Der Bloomberg EM Local Currency Liquid Government Bond Index ist ein länderspezifischer Index, der einen breiten Maßstab für die Performance des liquiden Marktes für auf Lokalwährungen lautende Anleihen der Emerging Markets bilden soll. Er begrenzt das Engagement je Land auf maximal 10 % und verteilt den überschüssigen Marktwert anteilig auf den gesamten Index.

Fondsinformationen per 03 Okt 2023

ISIN	IE00BFWFPY67
iNAV Code *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.	INSPFAE
Auflagedatum	20 Jul 2018
Länder mit Vertriebszulassung	Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
Aktienklassenwährung	USD
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Abrechnungszyklus	Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+4; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+4
Handelszyklus	DD+1
TER	0,55%
Benchmark	Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index
Mindestinvestment	1 Anteil
Handelswährung	CHF, EUR
UCITS-konform	Ja
Domizil	Irland
Investment Manager	State Street Global Advisors Europe Limited
Unteranlageverwalter	State Street Global Advisors Limited State Street Global Advisors Singapore Limited
Fonds-Umbrella	SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replikationsmethode	Stratifizierte Stichproben (stratified sampling)
Häufigkeit der Ausschüttung	-
PEA berechtigt	Keine
ISA berechtigt	Ja
SIPP berechtigt	Ja
UK Reporting Status	Ja
Wertpapierleihe	Keine

Börsenplätze und Tickerinformation per 03 Okt 2023

Börse	Handelswährung	Notierungstag	Börsenticker	SEDOL Code	Bloomberg Code	Reuters Code
Deutsche Börse (Primär)	EUR	23 Jul 2018	SPFA	BFWFPY6	SPFA GY	SPFA.DE
SIX Swiss Exchange	CHF	09 Okt 2018	EMDA	BD31F27	EMDA SE	EMDA.S
Borsa Italiana	EUR	09 Mai 2022	EMLA	BJLV918	EMLA IM	EMLA.MI

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER	CURRENCY	INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.

Fondsmerkmale per 02 Okt 2023

Laufende Rendite	5,08%
Effektive Konvexität	0,77%
Effektive Duration	6,01
Anzahl der Vermögenswerte	493
Rückzahlungsrendite	6,62%
Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren	8,76
Durchschnittlicher Preis	$92,64

Marktpreis des Fonds per 03 Okt 2023

Geldkurs	-
Briefkurs	-
Schlusskurs	€27,15
Ankauf-/ Verkaufsspread	-
Tageshoch	-
Tagestief	-
52 Wochen Hoch	€28,00
52 Wochen Tief	€25,90

Nettoinventarwert des Fonds per 03 Okt 2023

NAV USD (Official NAV)	$28,45
NAV CHF	CHF 26,21
NAV EUR	€27,16
Volumen Anteilsklasse	$139,73 M
Ausgabeanteile	4 911 671
Volumen aller Anteilsklassen USD	$1 964,85 M

Aktuellster NAV / NAV-Historie

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet

Wertentwicklung des Fonds

Auflegungsdatum des Fonds: 20 Jul 2018
Index-Auflagedatum: 31 Dez 2009

per 31 Aug 2023

	As Of	1 Monat	3 Monate	Seit Jahresanfang (YTD)	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage 20 Jul 2018
Fonds nach Kosten (netto)	31 Aug 2023	-2,82%	1,77%	5,29%	8,03%	-2,75%	0,62%	-	-0,09%
Differenz	31 Aug 2023	-0,09%	-0,18%	-0,61%	-0,90%	-0,67%	-0,80%	-	-0,81%
Fonds vor Kosten (brutto)	31 Aug 2023	-2,78%	1,91%	5,68%	8,62%	-2,21%	1,17%	-	0,46%
Differenz	31 Aug 2023	-0,04%	-0,04%	-0,22%	-0,30%	-0,13%	-0,24%	-	-0,26%
Index Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index	31 Aug 2023	-2,74%	1,95%	5,90%	8,92%	-2,08%	1,41%	0,63%	0,71%

per 31 Aug 2023

	As Of	1 Monat	3 Monate	Seit Jahresanfang (YTD)	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage 20 Jul 2018
Fonds nach Kosten (netto)	31 Aug 2023	-2,82%	1,77%	5,29%	8,03%	-8,01%	3,12%	-	-0,47%
Differenz	31 Aug 2023	-0,09%	-0,18%	-0,61%	-0,90%	-1,91%	-4,15%	-	-4,18%
Fonds vor Kosten (brutto)	31 Aug 2023	-2,78%	1,91%	5,68%	8,62%	-6,48%	5,99%	-	2,36%
Differenz	31 Aug 2023	-0,04%	-0,04%	-0,22%	-0,30%	-0,39%	-1,28%	-	-1,36%
Index Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index	31 Aug 2023	-2,74%	1,95%	5,90%	8,92%	-6,09%	7,27%	6,44%	3,71%

per 31 Aug 2023

	2023 (YTD)	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Fonds nach Kosten (netto)	5,29%	-10,72%	-8,42%	3,27%	12,14%	-0,16%	-	-	-	-	-
Differenz	-0,61%	-0,49%	-0,62%	-0,96%	-1,01%	-0,50%	-	-	-	-	-
Fonds vor Kosten (brutto)	5,68%	-10,23%	-7,92%	3,84%	12,75%	0,08%	-	-	-	-	-
Differenz	-0,22%	0,01%	-0,12%	-0,39%	-0,40%	-0,26%	-	-	-	-	-
Index Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index	5,90%	-10,24%	-7,80%	4,23%	13,15%	0,34%	15,02%	6,89%	-11,83%	-3,71%	-5,31%

Performance abzüglich aller Gebühren.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.

Vor dem 1 Februar 2022 war der Fonds unter der Bezeichnung SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (Acc) bekannt und bildete den Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index.

Abweichung und Tracking Error per 31 Aug 2023

Standardabweichung	10,06%
Tracking Error	0,19%

Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.

Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 02 Okt 2023

Wertpapiername	Gewichtung
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10 01/01/2027	1,47%
LETRA TESOURO NACIONAL 0 07/01/2024	1,32%
MEX BONOS DESARR FIX RT 5.75 03/05/2026	1,29%
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10 01/01/2029	1,27%
LETRA TESOURO NACIONAL 0 01/01/2025	1,21%
MEX BONOS DESARR FIX RT 7.75 05/29/2031	1,16%
MEX BONOS DESARR FIX RT 10 12/05/2024	1,14%
LETRA TESOURO NACIONAL 0 07/01/2025	1,11%
MEX BONOS DESARR FIX RT 7.5 06/03/2027	0,95%
LETRA TESOURO NACIONAL 0 07/01/2026	0,94%

Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 02 Okt 2023

Sektor	Gewichtung
Staatsanleihen	97,96%
Cash	1,16%
Agent	0,89%

Ländergewichtungen des

Fälligkeitsstruktur

Fonds-Fälligkeitsstruktur per 02 Okt 2023

Laufzeit	Gewichtung
0 - 1 Jahr	2,51%
1 - 2 Jahre	12,29%
2 - 3 Jahre	11,49%
3 - 5 Jahre	17,76%
5 - 7 Jahre	11,72%
7 - 10 Jahre	16,80%
10 - 15 Jahre	9,84%
15 - 20 Jahre	6,09%
20 - 30 Jahre	9,55%
> 30 Jahre	1,95%

Breakdown del Fondo

Rating-Aufteilung per 02 Okt 2023

Qualität	Gewichtung
AAA	1,16%
AA2	9,95%
AA3	3,85%
A1	12,81%
A2	6,27%
A3	9,71%
BAA1	9,30%
BAA2	25,57%
BAA3	5,08%
BA2	15,18%
B2	0,99%
Nicht geratet	0,12%

Fondsdokumente

Informationen und Termine

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

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