SPDR® Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond USD Hdg UCITS ETF (Dist) GLAU SE

Wichtige Risikohinweise

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Obwohl Anleihen im Allgemeinen mit einem geringeren kurzfristigen Risiko und Volatilitätsrisiko als Aktien einhergehen, sind Anleihen mit Zinsänderungsrisiken, dem Risiko eines Emittentenausfalls, dem Liquiditätsrisiko und dem Inflationsrisiko behaftet.

Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

Der Fonds/die Anteilsklasse kann Finanzderivate zur Währungsabsicherung und zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann nicht auf die Währung der Anteilsklasse lautende Wertpapiere kaufen. Hedging sollte die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen mindern. Absicherungsmaßnahmen bieten jedoch bisweilen keine optimale Abstimmung, was zu Verlusten führen könnte.

NAV

$33,75

per 07 Aug 2020

Aktienklassenwährung

USD

1 Tages NAV Veränderung

-$0,03 (-0,10%)

per 07 Aug 2020

Volumen aller Anteilsklassen (Mio.)

$971,40 M

TER

0,10%


Anlageziel des Fonds

Anlageziel des Fonds

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung der globalen Märkte für festverzinsliche Schuldtitel mit Investment Grade (hohes Bonitätsrating).


Indexbeschreibung

Indexbeschreibung

Der Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index (USD Hedged) bildet annähernd die Wertentwicklung nach, die sich bei einer Absicherung des Referenzindex, des Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index, gegen den US-Dollar ergibt. Die 100%ige Absicherung gegen den US-Dollar wird durch den Verkauf von Devisentermingeschäften gegen alle im Referenzindex enthaltenen Währungen zum 1-Monats-Terminkurs erzielt. Der Referenzindex besteht aus Staatsanleihen, Anleihen unterstaatlicher Emittenten und Unternehmensanleihen sowie forderungsbesicherten, hypothekenbesicherten und durch Gewerbe und Mehrfamilienimmobilien besicherten Wertpapieren (ABS, MBS, CMBS) von Emittenten aus Industrieländern und den Emerging Markets.


Fondsinformationen per 07 Aug 2020

Fondsinformationen per 07 Aug 2020
ISIN iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Auflagedatum Länder mit Vertriebszulassung Währungssicherung Aktienklassenwährung Ertragsverwendung
IE00BF1QPH33 INSPFU 14 Feb 2018 Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich Monatlich USD Ausschüttung
ISIN IE00BF1QPH33
iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPFU
Auflagedatum 14 Feb 2018
Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
Währungssicherung Monatlich
Aktienklassenwährung USD
Ertragsverwendung Ausschüttung
Abrechnungszyklus Handelszyklus TER Benchmark Mindestinvestment Handelswährung UCITS-konform
Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+3; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+3 DD+1 0,10% Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index (USD Hedged) 1 Anteil USD Ja
Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+3; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+3
Handelszyklus DD+1
TER 0,10%
Benchmark Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index (USD Hedged)
Mindestinvestment 1 Anteil
Handelswährung USD
UCITS-konform Ja
Domizil Investment Manager Fonds-Umbrella Replikationsmethode Häufigkeit der Ausschüttung PEA berechtigt ISA berechtigt
Irland State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe I plc Stratifizierte Stichproben (stratified sampling) Halbjährliche Keine Ja
Domizil Irland
Investment Manager State Street Global Advisors Limited
Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replikationsmethode Stratifizierte Stichproben (stratified sampling)
Häufigkeit der Ausschüttung Halbjährliche
PEA berechtigt Keine
ISA berechtigt Ja
SIPP berechtigt UK Reporting Status Wertpapierleihe
Ja Ja Keine
SIPP berechtigt Ja
UK Reporting Status Ja
Wertpapierleihe Keine

Börsenplätze und Tickerinformation per 10 Aug 2020

Börsenplätze und Tickerinformation per 10 Aug 2020

Börse Deutsche Börse (Primär)
Handelswährung USD
Notierungstag 15 Feb 2018
Börsenticker SPFU
SEDOL Code BF2RVT9
Bloomberg Code SPFU GY
Reuters Code SPFU.DE
Börse London Stock Exchange
Handelswährung USD
Notierungstag 16 Feb 2018
Börsenticker GLAU
SEDOL Code BF2RVR7
Bloomberg Code GLAU LN
Reuters Code GLAU.L
Börse SIX Swiss Exchange
Handelswährung USD
Notierungstag 09 Apr 2018
Börsenticker GLAU
SEDOL Code BF1QPH3
Bloomberg Code GLAU SE
Reuters Code GLAU.S
Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
Deutsche Börse (Primär) USD 15 Feb 2018 SPFU BF2RVT9 SPFU GY SPFU.DE
London Stock Exchange USD 16 Feb 2018 GLAU BF2RVR7 GLAU LN GLAU.L
SIX Swiss Exchange USD 09 Apr 2018 GLAU BF1QPH3 GLAU SE GLAU.S

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER CURRENCY INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER
CURRENCY
INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.


Fondsmerkmale per 06 Aug 2020

Fondsmerkmale per 06 Aug 2020
Laufende Rendite Effektive Konvexität Effektive Duration Anzahl der Vermögenswerte Rückzahlungsrendite Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren Durchschnittlicher Preis
2,06% 1,05% 7,36 3 863 0,77% 8,94 $112,99
Laufende Rendite 2,06%
Effektive Konvexität 1,05%
Effektive Duration 7,36
Anzahl der Vermögenswerte 3 863
Rückzahlungsrendite 0,77%
Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 8,94
Durchschnittlicher Preis $112,99

Marktpreis des Fonds per 07 Aug 2020

Marktpreis des Fonds per 07 Aug 2020
Geldkurs Briefkurs Schlusskurs Ankauf-/ Verkaufsspread Tageshoch Tagestief 52 Wochen Hoch
$33,74 $33,80 $33,77 $0,06 $33,82 $33,75 $34,00
Geldkurs $33,74
Briefkurs $33,80
Schlusskurs $33,77
Ankauf-/ Verkaufsspread $0,06
Tageshoch $33,82
Tagestief $33,75
52 Wochen Hoch $34,00
52 Wochen Tief
$31,90
52 Wochen Tief $31,90

Nettoinventarwert des Fonds per 07 Aug 2020

Nettoinventarwert des Fonds per 07 Aug 2020
NAV Volumen Anteilsklasse (Mio.) Ausgabeanteile Volumen aller Anteilsklassen (Mio.)
$33,75 $21,98 M 651 275 $971,40 M
NAV $33,75
Volumen Anteilsklasse (Mio.) $21,98 M
Ausgabeanteile 651 275
Volumen aller Anteilsklassen (Mio.) $971,40 M
Aktuellster NAV / NAV-Historie

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet


Wertentwicklung des Fonds

Wertentwicklung des Fonds

  • Auflegungsdatum des Fonds: 14 Feb 2018
  • Index-Auflagedatum: 31 Jan 1990

per 30 Jun 2020

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
14 Feb 2018
Fonds nach Kosten (netto) 30 Jun 2020 0,47% 2,40% 3,75% 5,85% - - 15,45%
Differenz 30 Jun 2020 -0,02% -0,02% -0,14% -0,22% - - -0,54%
Fonds vor Kosten (brutto) 30 Jun 2020 0,48% 2,42% 3,81% 5,96% - - 15,72%
Differenz 30 Jun 2020 -0,02% 0,01% -0,09% -0,11% - - -0,27%
Index
Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index (USD Hedged)
30 Jun 2020 0,50% 2,42% 3,90% 6,07% 16,23% 24,28% 15,99%

per 30 Jun 2020

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
14 Feb 2018
Fonds nach Kosten (netto) 30 Jun 2020 0,47% 2,40% 3,75% 5,85% - - 6,24%
Differenz 30 Jun 2020 -0,02% -0,02% -0,14% -0,22% - - -0,21%
Fonds vor Kosten (brutto) 30 Jun 2020 0,48% 2,42% 3,81% 5,96% - - 6,34%
Differenz 30 Jun 2020 -0,02% 0,01% -0,09% -0,11% - - -0,10%
Index
Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index (USD Hedged)
30 Jun 2020 0,50% 2,42% 3,90% 6,07% 5,14% 4,44% 6,45%

per 30 Jun 2020

2020 (YTD) 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds nach Kosten (netto) 3,75% 8,02% 3,01% - - - - - - - -
Differenz -0,14% -0,19% -0,16% - - - - - - - -
Fonds vor Kosten (brutto) 3,81% 8,13% 3,10% - - - - - - - -
Differenz -0,09% -0,08% -0,07% - - - - - - - -
Index
Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index (USD Hedged)
3,90% 8,22% 3,17% 3,04% 3,95% 1,02% 7,59% -0,14% 5,72% 5,40% 4,61%

Performance abzüglich aller Gebühren.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.


Grössten Positionen des Fonds

Grössten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 06 Aug 2020

Wertpapiername Gewichtung
TREASURY BILL 0 09/17/2020 0,74%
CHINA GOVERNMENT BOND 2.69 03/07/2022 0,30%
JAPAN (10 YEAR ISSUE) 0.6 12/20/2023 0,25%
JAPAN (10 YEAR ISSUE) 0.1 03/20/2028 0,25%
Fannie Mae 2.5 08/01/2050 0,24%
JAPAN (10 YEAR ISSUE) 0.5 09/20/2024 0,24%
JAPAN (5 YEAR ISSUE) 0.1 03/20/2024 0,23%
JAPAN (10 YEAR ISSUE) 0.6 03/20/2023 0,22%
JAPAN (10 YEAR ISSUE) 0.6 06/20/2024 0,21%
JAPAN (5 YEAR ISSUE) 0.1 12/20/2023 0,21%
Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Des Fonds

Des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 06 Aug 2020

Sector Gewichtung
Staatsanleihen 54,54%
Mortgage Backed Securities 11,29%
Industrien 10,50%
Finanzsektor 6,88%
Non Corporates 5,81%
Agent 4,75%
Versorger 1,76%
CMBS 0,83%
Cash 0,82%
Asset Backed Securities 0,13%
Andere 2,68%

Ländergewichtungen des

Ländergewichtungen des

Fonds-Fälligkeitsstrukturper 06 Aug 2020

Fonds-Fälligkeitsstruktur
per 06 Aug 2020
0 - 1 Jahr 1,66%
1 - 2 Jahre 10,75%
2 - 3 Jahre 14,07%
3 - 5 Jahre 22,39%
5 - 7 Jahre 11,08%
7 - 10 Jahre 14,50%
10 - 15 Jahre 5,53%
15 - 20 Jahre 6,04%
20 - 30 Jahre 11,87%
> 30 Jahre 2,11%

Quality Breakdown del Fondoper 06 Aug 2020

Quality Breakdown del Fondo
per 06 Aug 2020
Aaa 37,76%
Aa 15,13%
A 31,53%
Baa 15,58%

Fund Footnote

Performance abzüglich aller Gebühren.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

BLOOMBERG® ist eine Marke und Dienstleistungsmarke der Bloomberg Finance L.P. und ihrer verbundenen Unternehmen (zusammen „Bloomberg"). BARCLAYS® ist eine Marke und Dienstleistungsmarke der Barclays Bank Plc (zusammen mit ihren verbundenen Unternehmen „Barclays"), die unter Lizenz verwendet wird. Sämtliche Eigentumsrechte an den Bloomberg/ Barclays-Indizes liegen bei Bloomberg oder den Lizenzgebern von Bloomberg, einschließlich Barclays. Weder Bloomberg noch Barclays sind mit State Street verbunden, und keiner von ihnen genehmigt, bewirbt, prüft oder empfiehlt den SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond USD Hdg UCITS ETF. Weder Bloomberg noch Barclays garantieren die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit von Daten oder Informationen bezüglich des Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index (USD Hedged), und keiner von ihnen haftet in irgendeiner Weise gegenüber State Street, Anlegern des SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond USD Hdg UCITS ETF oder anderen Dritten in Bezug auf die Verwendung oder die Richtigkeit des Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index (USD Hedged) oder der darin enthaltenen Daten.