SPDR® Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) GLAG SE

Wichtige Risikohinweise

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Obwohl Anleihen im Allgemeinen mit einem geringeren kurzfristigen Risiko und Volatilitätsrisiko als Aktien einhergehen, sind Anleihen mit Zinsänderungsrisiken, dem Risiko eines Emittentenausfalls, dem Liquiditätsrisiko und dem Inflationsrisiko behaftet.

Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

Der Fonds/die Anteilsklasse kann Finanzderivate zur Währungsabsicherung und zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann nicht auf die Währung der Anteilsklasse lautende Wertpapiere kaufen. Hedging sollte die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen mindern. Absicherungsmaßnahmen bieten jedoch bisweilen keine optimale Abstimmung, was zu Verlusten führen könnte.

NAV USD (Official NAV)

$30,73

per 05 Jun 2020

Aktienklassenwährung

USD

1 Tages NAV Veränderung

-$0,06 (-0,19%)

per 05 Jun 2020

Volumen aller Anteilsklassen (Mio.)

$899,52 M

TER

0,10%


Anlageziel des Fonds

Anlageziel des Fonds

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung der globalen Märkte für festverzinsliche Anleihen mit Investment Grade.


Indexbeschreibung

Indexbeschreibung

Der Index misst die Wertentwicklung der globalen Märkte für festverzinsliche Anleihen mit Investment Grade. Der Referenzindex erfasst Staatsanleihen, Anleihen staatlicher Stellen und Unternehmensanleihen, aber auch mit ABS-, MBS- und CMBS-Anleihen von Emittenten aus Industrie- und Schwellenländern.


Fondsinformationen per 05 Jun 2020

Fondsinformationen per 05 Jun 2020
ISIN iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Auflagedatum Länder mit Vertriebszulassung Aktienklassenwährung Ertragsverwendung Abrechnungszyklus
IE00B43QJJ40 INSYBZE 26 Jan 2018 Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich USD Ausschüttung Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+3; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+3
ISIN IE00B43QJJ40
iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSYBZE
Auflagedatum 26 Jan 2018
Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
Aktienklassenwährung USD
Ertragsverwendung Ausschüttung
Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+3; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+3
Handelszyklus TER Benchmark Mindestinvestment Handelswährung UCITS-konform Domizil
DD+1 0,10% Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index 1 Anteil EUR, GBP, USD, MXN Ja Irland
Handelszyklus DD+1
TER 0,10%
Benchmark Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index
Mindestinvestment 1 Anteil
Handelswährung EUR, GBP, USD, MXN
UCITS-konform Ja
Domizil Irland
Investment Manager Fonds-Umbrella Replikationsmethode Häufigkeit der Ausschüttung PEA berechtigt ISA berechtigt SIPP berechtigt
State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe I plc Stratifizierte Stichproben (stratified sampling) Halbjährliche Keine Ja Ja
Investment Manager State Street Global Advisors Limited
Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replikationsmethode Stratifizierte Stichproben (stratified sampling)
Häufigkeit der Ausschüttung Halbjährliche
PEA berechtigt Keine
ISA berechtigt Ja
SIPP berechtigt Ja
UK Reporting Status Wertpapierleihe
Ja Keine
UK Reporting Status Ja
Wertpapierleihe Keine

Börsenplätze und Tickerinformation per 06 Jun 2020

Börsenplätze und Tickerinformation per 06 Jun 2020

Börse Deutsche Börse (Primär)
Handelswährung EUR
Notierungstag 29 Jan 2018
Börsenticker SYBZ
SEDOL Code BYT1TF9
Bloomberg Code SYBZ GY
Reuters Code SYBZ.DE
Börse London Stock Exchange
Handelswährung GBP
Notierungstag 30 Jan 2018
Börsenticker GLBL
SEDOL Code BYT1TB5
Bloomberg Code GLBL LN
Reuters Code GLBL.L
Börse London Stock Exchange
Handelswährung USD
Notierungstag 30 Jan 2018
Börsenticker GLAG
SEDOL Code B43QJJ4
Bloomberg Code GLAG LN
Reuters Code GLAG.L
Börse Borsa Italiana
Handelswährung EUR
Notierungstag 20 Feb 2018
Börsenticker GLAG
SEDOL Code BF2RVP5
Bloomberg Code GLAG IM
Reuters Code GLAG.MI
Börse SIX Swiss Exchange
Handelswährung USD
Notierungstag 09 Apr 2018
Börsenticker GLAG
SEDOL Code BFDKFF1
Bloomberg Code GLAG SE
Reuters Code GLAG.S
Börse Bolsa Mexicana de Valores
Handelswährung MXN
Notierungstag 15 Feb 2019
Börsenticker GLAGN
SEDOL Code BFYX7B9
Bloomberg Code GLAGN MM
Reuters Code GLAGN.MX
Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
Deutsche Börse (Primär) EUR 29 Jan 2018 SYBZ BYT1TF9 SYBZ GY SYBZ.DE
London Stock Exchange GBP 30 Jan 2018 GLBL BYT1TB5 GLBL LN GLBL.L
London Stock Exchange USD 30 Jan 2018 GLAG B43QJJ4 GLAG LN GLAG.L
Borsa Italiana EUR 20 Feb 2018 GLAG BF2RVP5 GLAG IM GLAG.MI
SIX Swiss Exchange USD 09 Apr 2018 GLAG BFDKFF1 GLAG SE GLAG.S
Bolsa Mexicana de Valores MXN 15 Feb 2019 GLAGN BFYX7B9 GLAGN MM GLAGN.MX

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER CURRENCY INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER
CURRENCY
INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.


Fondsmerkmale per 04 Jun 2020

Fondsmerkmale per 04 Jun 2020
Laufende Rendite Effektive Konvexität Effektive Duration Anzahl der Vermögenswerte Rückzahlungsrendite Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren Durchschnittlicher Preis
2,16% 0,93% 7,22 3 746 1,02% 8,80 $111,49
Laufende Rendite 2,16%
Effektive Konvexität 0,93%
Effektive Duration 7,22
Anzahl der Vermögenswerte 3 746
Rückzahlungsrendite 1,02%
Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 8,80
Durchschnittlicher Preis $111,49

Marktpreis des Fonds per 05 Jun 2020

Marktpreis des Fonds per 05 Jun 2020
Geldkurs Briefkurs Schlusskurs Ankauf-/ Verkaufsspread Tageshoch Tagestief 52 Wochen Hoch
€27,08 €27,29 €27,18 €0,21 €27,25 €27,07 €28,26
Geldkurs €27,08
Briefkurs €27,29
Schlusskurs €27,18
Ankauf-/ Verkaufsspread €0,21
Tageshoch €27,25
Tagestief €27,07
52 Wochen Hoch €28,26
52 Wochen Tief
€26,41
52 Wochen Tief €26,41

Nettoinventarwert des Fonds per 05 Jun 2020

Nettoinventarwert des Fonds per 05 Jun 2020
NAV USD (Official NAV) NAV CHF NAV EUR NAV GBP NAV MXN Volumen Anteilsklasse (Mio.) Ausgabeanteile
$30,73 CHF 29,57 €27,16 £24,15 MXN $663,74 $409,39 M 13 323 478
NAV USD (Official NAV) $30,73
NAV CHF CHF 29,57
NAV EUR €27,16
NAV GBP £24,15
NAV MXN MXN $663,74
Volumen Anteilsklasse (Mio.) $409,39 M
Ausgabeanteile 13 323 478
Volumen aller Anteilsklassen (Mio.)
$899,52 M
Volumen aller Anteilsklassen (Mio.) $899,52 M
Aktuellster NAV / NAV-Historie

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet


Renditen per 05 Jun 2020

Renditen per 05 Jun 2020
Ausschüttungsrendite

Dieser Wert misst das Verhältnis des ausgeschütteten Einkommens der letzten zwölf Monate, geteilt durch den aktuellen NAV des ETFs.

1,69%
Ausschüttungsrendite

Dieser Wert misst das Verhältnis des ausgeschütteten Einkommens der letzten zwölf Monate, geteilt durch den aktuellen NAV des ETFs.

1,69%

Wertentwicklung des Fonds

Wertentwicklung des Fonds

  • Auflegungsdatum des Fonds: 26 Jan 2018
  • Index-Auflagedatum: 06 Mär 2014

per 31 Mai 2020

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
26 Jan 2018
Fonds nach Kosten (netto) 31 Mai 2020 0,40% 0,06% 1,96% 5,41% - - 5,85%
Differenz 31 Mai 2020 -0,04% -0,05% -0,12% -0,18% - - -0,44%
Fonds vor Kosten (brutto) 31 Mai 2020 0,41% 0,09% 2,00% 5,52% - - 6,10%
Differenz 31 Mai 2020 -0,03% -0,03% -0,08% -0,08% - - -0,19%
Index
Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index
31 Mai 2020 0,44% 0,12% 2,08% 5,59% 10,73% 17,52% 6,29%

per 31 Mai 2020

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
26 Jan 2018
Fonds nach Kosten (netto) 31 Mai 2020 0,40% 0,06% 1,96% 5,41% - - 2,46%
Differenz 31 Mai 2020 -0,04% -0,05% -0,12% -0,18% - - -0,18%
Fonds vor Kosten (brutto) 31 Mai 2020 0,41% 0,09% 2,00% 5,52% - - 2,56%
Differenz 31 Mai 2020 -0,03% -0,03% -0,08% -0,08% - - -0,08%
Index
Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index
31 Mai 2020 0,44% 0,12% 2,08% 5,59% 3,46% 3,28% 2,64%

per 31 Mai 2020

2020 (YTD) 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds nach Kosten (netto) 1,96% 6,69% -2,69% - - - - - - - -
Differenz -0,12% -0,15% -0,15% - - - - - - - -
Fonds vor Kosten (brutto) 2,00% 6,80% -2,60% - - - - - - - -
Differenz -0,08% -0,04% -0,06% - - - - - - - -
Index
Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index
2,08% 6,84% -2,54% 7,39% 2,09% -3,15% - - - - -

Performance abzüglich aller Gebühren.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.


Grössten Positionen des Fonds

Grössten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 04 Jun 2020

Wertpapiername Gewichtung
TREASURY BILL 0 07/14/2020 0,53%
TREASURY BILL 0 07/21/2020 0,42%
TREASURY BILL 0 06/18/2020 0,39%
CHINA GOVERNMENT BOND 2.69 03/07/2022 0,32%
JAPAN (10 YEAR ISSUE) 0.6 12/20/2023 0,26%
JAPAN (10 YEAR ISSUE) 0.1 03/20/2028 0,26%
JAPAN (10 YEAR ISSUE) 0.5 09/20/2024 0,25%
JAPAN (5 YEAR ISSUE) 0.1 03/20/2024 0,24%
JAPAN (10 YEAR ISSUE) 0.6 03/20/2023 0,23%
JAPAN (10 YEAR ISSUE) 0.6 06/20/2024 0,22%
Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Des Fonds

Des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 04 Jun 2020

Sector Gewichtung
Staatsanleihen 54,51%
Mortgage Backed Securities 12,02%
Industrien 10,40%
Finanzsektor 6,98%
Non Corporates 6,04%
Agent 4,45%
Versorger 1,68%
CMBS 0,87%
Asset Backed Securities 0,17%
Cash 0,16%
Andere 2,74%

Ländergewichtungen des

Ländergewichtungen des

Fonds-Fälligkeitsstrukturper 04 Jun 2020

Fonds-Fälligkeitsstruktur
per 04 Jun 2020
0 - 1 Jahr 1,57%
1 - 2 Jahre 10,08%
2 - 3 Jahre 12,81%
3 - 5 Jahre 24,85%
5 - 7 Jahre 11,45%
7 - 10 Jahre 14,47%
10 - 15 Jahre 5,48%
15 - 20 Jahre 6,00%
20 - 30 Jahre 11,35%
> 30 Jahre 1,95%

Quality Breakdown del Fondoper 04 Jun 2020

Quality Breakdown del Fondo
per 04 Jun 2020
Aaa 38,28%
Aa 14,96%
A 31,31%
Baa 15,45%

Fund Footnote

Performance abzüglich aller Gebühren.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

BLOOMBERG® ist eine Handels- und Dienstleistungsmarke von Bloomberg Finance L.P. und deren verbundenen Unternehmen (gemeinsam „Bloomberg“). BARCLAYS® ist eine Handels- und Dienstleistungsmarke der Barclays Bank Plc (gemeinsam mit ihren verbundenen Unternehmen „Barclays“), die unter Lizenz verwendet wird. Bloomberg bzw. die Lizenzgeber von Bloomberg, einschließlich Barclays, verfügen über sämtliche Eigentumsrechte an den Bloomberg Barclays-Indizes. Weder Bloomberg noch Barclays sind verbundene Unternehmen von State Street und genehmigen, befürworten, überprüfen oder empfehlen SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF nicht. Weder Bloomberg noch Barclays garantieren die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit irgendwelcher Daten oder Informationen im Zusammenhang mit Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index und haften keinesfalls State Street, Anlegern in SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF oder anderen Dritten gegenüber im Zusammenhang mit der Nutzung oder Fehlerfreiheit des Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index oder von irgendwelchen in diesem enthaltenen Daten.