SPDR® Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond UCITS ETF (Dist) JNKE SE

Wichtige Risikohinweise

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Obwohl Anleihen im Allgemeinen mit einem geringeren kurzfristigen Risiko und Volatilitätsrisiko als Aktien einhergehen, sind Anleihen mit Zinsänderungsrisiken, dem Risiko eines Emittentenausfalls, dem Liquiditätsrisiko und dem Inflationsrisiko behaftet.

NAV EUR (Official NAV)

€54,71

per 05 Jun 2020

Basiswährung

EUR

1 Tages NAV Veränderung

+€0,49 (+0,90%)

per 05 Jun 2020

Verwaltetes Vermögen (Mio.)

€701,89 M

per 05 Jun 2020

TER

0,40%

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per 31 Mai 2020


Anlageziel des Fonds

Anlageziel des Fonds

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Marktes für festverzinsliche, auf Euro lautende Unternehmensanleihen mit hoher Verzinsung (High Yield).


Indexbeschreibung

Indexbeschreibung

Der Bloomberg Barclays Liquidity Screened Euro High Yield Bond Index umfasst festverzinsliche endfällige, vom Emittent oder Inhaber kündbare vorrangige Anleihen von öffentlichen Emittenten in den Eurobond-Märkten und den inländischen Märkten der Indexteilnehmer. Die Fälligkeit muss zwischen 1 und bis zu (aber nicht einschließlich) 15 Jahren liegen; von fest in variabel verzinslich wandelbare Wertpapiere sind nicht enthalten. Nennwert und Kupons müssen auf EUR lauten, und der ausstehende Nennbetrag muss mindestens €250 Millionen betragen.


Fondsinformationen per 05 Jun 2020

Fondsinformationen per 05 Jun 2020
ISIN iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Auflagedatum Länder mit Vertriebszulassung Basiswährung Ertragsverwendung Abrechnungszyklus
IE00B6YX5M31 INSYBJ 03 Feb 2012 Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich EUR Ausschüttung Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
ISIN IE00B6YX5M31
iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSYBJ
Auflagedatum 03 Feb 2012
Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
Basiswährung EUR
Ertragsverwendung Ausschüttung
Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
Handelszyklus TER Benchmark Mindestinvestment Handelswährung UCITS-konform Domizil
DD 0,40% Bloomberg Barclays Liquidity Screened Euro High Yield Bond Index 1 Anteil EUR, CHF Ja Irland
Handelszyklus DD
TER 0,40%
Benchmark Bloomberg Barclays Liquidity Screened Euro High Yield Bond Index
Mindestinvestment 1 Anteil
Handelswährung EUR, CHF
UCITS-konform Ja
Domizil Irland
Investment Manager Fonds-Umbrella Replikationsmethode Häufigkeit der Ausschüttung PEA berechtigt ISA berechtigt SIPP berechtigt
State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe I plc Stratifizierte Stichproben (stratified sampling) Halbjährliche Keine Ja Ja
Investment Manager State Street Global Advisors Limited
Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replikationsmethode Stratifizierte Stichproben (stratified sampling)
Häufigkeit der Ausschüttung Halbjährliche
PEA berechtigt Keine
ISA berechtigt Ja
SIPP berechtigt Ja
UK Reporting Status Wertpapierleihe
Ja Keine
UK Reporting Status Ja
Wertpapierleihe Keine

Börsenplätze und Tickerinformation per 06 Jun 2020

Börsenplätze und Tickerinformation per 06 Jun 2020

Börse Deutsche Börse (Primär)
Handelswährung EUR
Notierungstag 06 Feb 2012
Börsenticker SYBJ
SEDOL Code B6YX620
Bloomberg Code SYBJ GY
Reuters Code SYBJ.DE
Börse SIX Swiss Exchange
Handelswährung CHF
Notierungstag 08 Feb 2012
Börsenticker JNKE
SEDOL Code B4ZZHJ5
Bloomberg Code JNKE SE
Reuters Code JNKE.S
Börse Borsa Italiana
Handelswährung EUR
Notierungstag 08 Feb 2012
Börsenticker JNKE
SEDOL Code B68CLT5
Bloomberg Code JNKE IM
Reuters Code JNKE.MI
Börse London Stock Exchange
Handelswährung EUR
Notierungstag 08 Feb 2012
Börsenticker JNKE
SEDOL Code B6YX5M3
Bloomberg Code JNKE LN
Reuters Code JNKE.L
Börse Euronext Paris
Handelswährung EUR
Notierungstag 08 Dez 2014
Börsenticker JNKE
SEDOL Code BSTL7D1
Bloomberg Code JNKE FP
Reuters Code JNKE.PA
Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
Deutsche Börse (Primär) EUR 06 Feb 2012 SYBJ B6YX620 SYBJ GY SYBJ.DE
SIX Swiss Exchange CHF 08 Feb 2012 JNKE B4ZZHJ5 JNKE SE JNKE.S
Borsa Italiana EUR 08 Feb 2012 JNKE B68CLT5 JNKE IM JNKE.MI
London Stock Exchange EUR 08 Feb 2012 JNKE B6YX5M3 JNKE LN JNKE.L
Euronext Paris EUR 08 Dez 2014 JNKE BSTL7D1 JNKE FP JNKE.PA

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER CURRENCY INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER
CURRENCY
INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.


Fondsmerkmale per 04 Jun 2020

Fondsmerkmale per 04 Jun 2020
Laufende Rendite Effektive Konvexität Effektive Duration Anzahl der Vermögenswerte Rückzahlungsrendite Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren Durchschnittlicher Preis
2,08% -0,15% 2,10 440 2,41% 2,73 €55,16
Laufende Rendite 2,08%
Effektive Konvexität -0,15%
Effektive Duration 2,10
Anzahl der Vermögenswerte 440
Rückzahlungsrendite 2,41%
Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 2,73
Durchschnittlicher Preis €55,16

Marktpreis des Fonds per 05 Jun 2020

Marktpreis des Fonds per 05 Jun 2020
Geldkurs Briefkurs Schlusskurs Ankauf-/ Verkaufsspread Tageshoch Tagestief 52 Wochen Hoch
€55,27 €55,65 €55,46 €0,38 €55,52 €54,92 €58,67
Geldkurs €55,27
Briefkurs €55,65
Schlusskurs €55,46
Ankauf-/ Verkaufsspread €0,38
Tageshoch €55,52
Tagestief €54,92
52 Wochen Hoch €58,67
52 Wochen Tief
€42,34
52 Wochen Tief €42,34

Nettoinventarwert des Fonds per 05 Jun 2020

Nettoinventarwert des Fonds per 05 Jun 2020
NAV EUR (Official NAV) NAV CHF Verwaltetes Vermögen (Mio.) Ausgabeanteile
€54,71 CHF 59,58 €701,89 M 12 828 567
NAV EUR (Official NAV) €54,71
NAV CHF CHF 59,58
Verwaltetes Vermögen (Mio.) €701,89 M
Ausgabeanteile 12 828 567
Aktuellster NAV / NAV-Historie

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet


Renditen per 05 Jun 2020

Renditen per 05 Jun 2020
Ausschüttungsrendite

Dieser Wert misst das Verhältnis des ausgeschütteten Einkommens der letzten zwölf Monate, geteilt durch den aktuellen NAV des ETFs.

3,43%
Ausschüttungsrendite

Dieser Wert misst das Verhältnis des ausgeschütteten Einkommens der letzten zwölf Monate, geteilt durch den aktuellen NAV des ETFs.

3,43%

Wertentwicklung des Fonds

Wertentwicklung des Fonds

  • Auflegungsdatum des Fonds: 03 Feb 2012
  • Index-Auflagedatum: 30 Sep 2011

per 30 Apr 2020

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
03 Feb 2012
Fonds nach Kosten (netto) 30 Apr 2020 6,89% -9,56% -9,57% -6,37% -1,97% 5,76% 42,73%
Differenz 30 Apr 2020 0,27% -0,02% -0,02% -0,29% -1,27% -2,29% -4,40%
Fonds vor Kosten (brutto) 30 Apr 2020 6,93% -9,47% -9,45% -5,99% -0,79% 7,90% 47,69%
Differenz 30 Apr 2020 0,31% 0,07% 0,10% 0,08% -0,09% -0,15% 0,57%
Index
Bloomberg Barclays Liquidity Screened Euro High Yield Bond Index
30 Apr 2020 6,62% -9,54% -9,54% -6,07% -0,70% 8,05% 47,12%

per 30 Apr 2020

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
03 Feb 2012
Fonds nach Kosten (netto) 30 Apr 2020 6,89% -9,56% -9,57% -6,37% -0,66% 1,13% 4,41%
Differenz 30 Apr 2020 0,27% -0,02% -0,02% -0,29% -0,43% -0,43% -0,39%
Fonds vor Kosten (brutto) 30 Apr 2020 6,93% -9,47% -9,45% -5,99% -0,26% 1,53% 4,85%
Differenz 30 Apr 2020 0,31% 0,07% 0,10% 0,08% -0,03% -0,03% 0,05%
Index
Bloomberg Barclays Liquidity Screened Euro High Yield Bond Index
30 Apr 2020 6,62% -9,54% -9,54% -6,07% -0,23% 1,56% 4,80%

per 30 Apr 2020

2020 (YTD) 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds nach Kosten (netto) -9,57% 10,10% -4,24% 5,01% 9,20% -0,62% 5,47% 7,93% 15,38% - -
Differenz -0,02% -0,62% -0,34% -0,55% -0,58% -0,33% 0,11% -0,56% -0,33% - -
Fonds vor Kosten (brutto) -9,45% 10,54% -3,85% 5,43% 9,64% -0,22% 5,93% 8,42% 15,85% - -
Differenz 0,10% -0,18% 0,04% -0,13% -0,14% 0,07% 0,57% -0,08% 0,14% - -
Index
Bloomberg Barclays Liquidity Screened Euro High Yield Bond Index
-9,54% 10,72% -3,89% 5,55% 9,78% -0,29% 5,37% 8,50% 15,71% - -

Performance abzüglich aller Gebühren.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.


Abweichung und Tracking Error per 30 Apr 2020

Abweichung und Tracking Error per 30 Apr 2020

Standardabweichung Tracking Error
9,51% 0,23%
Standardabweichung 9,51%
Tracking Error 0,23%

Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.


Grössten Positionen des Fonds

Grössten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 04 Jun 2020

Wertpapiername Gewichtung
NIDDA HEALTHCARE HOLDING 3.5 09/30/2024 0,80%
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILE 3.75 03/29/2024 0,72%
BAUSCH HEALTH COS INC 4.5 05/15/2023 0,63%
TELECOM ITALIA SPA 4 04/11/2024 0,63%
THYSSENKRUPP AG 2.875 02/22/2024 0,61%
ALTICE FRANCE SA 5.875 02/01/2027 0,61%
IQVIA INC 3.25 03/15/2025 0,59%
RENAULT SA 1.25 06/24/2025 0,58%
KRAFT HEINZ FOODS CO 2.25 05/25/2028 0,57%
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 3.021 03/06/2024 0,56%
Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Des Fonds

Des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 04 Jun 2020

Sector Gewichtung
Industrien 50,59%
Cash 43,43%
Finanzsektor 5,29%
Versorger 0,70%

Ländergewichtungen des

Ländergewichtungen des

Fonds-Fälligkeitsstrukturper 04 Jun 2020

Fonds-Fälligkeitsstruktur
per 04 Jun 2020
0 - 1 Jahr 43,43%
1 - 2 Jahre 2,41%
2 - 3 Jahre 7,79%
3 - 5 Jahre 23,88%
5 - 7 Jahre 14,83%
7 - 10 Jahre 7,13%
10 - 15 Jahre 0,53%

Quality Breakdown del Fondoper 04 Jun 2020

Quality Breakdown del Fondo
per 04 Jun 2020
Aaa 43,43%
Below Baa 56,57%

Fund Footnote

Performance abzüglich aller Gebühren.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

BLOOMBERG® ist eine Handels- und Dienstleistungsmarke von Bloomberg Finance L.P. und deren verbundenen Unternehmen (gemeinsam „Bloomberg"). BARCLAYS® ist eine Handels- und Dienstleistungsmarke der Barclays Bank Plc (gemeinsam mit ihren verbundenen Unternehmen „Barclays"), die unter Lizenz verwendet wird. Bloomberg bzw. die Lizenzgeber von Bloomberg, einschließlich Barclays, verfügen über sämtliche Eigentumsrechte an den Bloomberg Barclays-Indizes. Weder Bloomberg noch Barclays sind verbundene Unternehmen von State Street und genehmigen, befürworten, überprüfen oder empfehlen SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond UCITS ETF nicht. Weder Bloomberg noch Barclays garantieren die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit irgendwelcher Daten oder Informationen im Zusammenhang mit Bloomberg Barclays Liquidity Screened Euro High Yield Bond Index und haften keinesfalls State Street, Anlegern in SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond UCITS ETF oder anderen Dritten gegenüber im Zusammenhang mit der Nutzung oder Fehlerfreiheit des Bloomberg Barclays Liquidity Screened Euro High Yield Bond Index oder von irgendwelchen in diesem enthaltenen Daten.

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