SPDR® Bloomberg Barclays Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) GOVY SE

Wichtige Risikohinweise

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Obwohl Anleihen im Allgemeinen mit einem geringeren kurzfristigen Risiko und Volatilitätsrisiko als Aktien einhergehen, sind Anleihen mit Zinsänderungsrisiken, dem Risiko eines Emittentenausfalls, dem Liquiditätsrisiko und dem Inflationsrisiko behaftet.

NAV EUR (Official NAV)

€67,79

per 07 Aug 2020

Basiswährung

EUR

1 Tages NAV Veränderung

-€0,03 (-0,05%)

per 07 Aug 2020

Verwaltetes Vermögen (Mio.)

€1 377,05 M

per 07 Aug 2020

TER

0,15%

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per 31 Jul 2020


Anlageziel des Fonds

Anlageziel des Fonds

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Marktes für Staatsanleihen der Eurozone.


Indexbeschreibung

Indexbeschreibung

Der Bloomberg Barclays Euro Treasury Bond Index gehört zur globalen Familie der Anleihenindizes von Bloomberg Barclays. Der Index spiegelt unter Anwendung der Gewichtung nach Marktkapitalisierung und einer regelbasierten Standard-Aufnahmemethodik die Wertentwicklung und die Charakteristika des Euro-Staatsanleihenmarktes wider.


Fondsinformationen per 07 Aug 2020

Fondsinformationen per 07 Aug 2020
ISIN iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Auflagedatum Länder mit Vertriebszulassung Basiswährung Ertragsverwendung Abrechnungszyklus
IE00B3S5XW04 INSYBBE 23 Mai 2011 Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich EUR Ausschüttung Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
ISIN IE00B3S5XW04
iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSYBBE
Auflagedatum 23 Mai 2011
Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
Basiswährung EUR
Ertragsverwendung Ausschüttung
Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
Handelszyklus TER Benchmark Mindestinvestment Handelswährung UCITS-konform Domizil
DD 0,15% Bloomberg Barclays Euro Treasury Bond Index 1 Anteil EUR, CHF Ja Irland
Handelszyklus DD
TER 0,15%
Benchmark Bloomberg Barclays Euro Treasury Bond Index
Mindestinvestment 1 Anteil
Handelswährung EUR, CHF
UCITS-konform Ja
Domizil Irland
Investment Manager Fonds-Umbrella Replikationsmethode Häufigkeit der Ausschüttung PEA berechtigt ISA berechtigt SIPP berechtigt
State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe I plc Stratifizierte Stichproben (stratified sampling) Halbjährliche Keine Ja Ja
Investment Manager State Street Global Advisors Limited
Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replikationsmethode Stratifizierte Stichproben (stratified sampling)
Häufigkeit der Ausschüttung Halbjährliche
PEA berechtigt Keine
ISA berechtigt Ja
SIPP berechtigt Ja
UK Reporting Status Wertpapierleihe
Ja Keine
UK Reporting Status Ja
Wertpapierleihe Keine

Börsenplätze und Tickerinformation per 10 Aug 2020

Börsenplätze und Tickerinformation per 10 Aug 2020

Börse Deutsche Börse (Primär)
Handelswährung EUR
Notierungstag 24 Mai 2011
Börsenticker SYBB
SEDOL Code B44KTZ1
Bloomberg Code SYBB GY
Reuters Code GOVY.DE
Börse Euronext Paris
Handelswährung EUR
Notierungstag 05 Okt 2011
Börsenticker GOVY
SEDOL Code B4ZSB81
Bloomberg Code GOVY FP
Reuters Code GOVY.PA
Börse SIX Swiss Exchange
Handelswährung CHF
Notierungstag 31 Jan 2012
Börsenticker GOVY
SEDOL Code B52CYJ5
Bloomberg Code GOVY SE
Reuters Code GOVY.S
Börse Borsa Italiana
Handelswährung EUR
Notierungstag 12 Apr 2012
Börsenticker GOVY
SEDOL Code B5LCP15
Bloomberg Code GOVY IM
Reuters Code GOVY.MI
Börse London Stock Exchange
Handelswährung EUR
Notierungstag 09 Dez 2014
Börsenticker GOVY
SEDOL Code B3S5XW0
Bloomberg Code GOVY LN
Reuters Code GOVY.L
Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
Deutsche Börse (Primär) EUR 24 Mai 2011 SYBB B44KTZ1 SYBB GY GOVY.DE
Euronext Paris EUR 05 Okt 2011 GOVY B4ZSB81 GOVY FP GOVY.PA
SIX Swiss Exchange CHF 31 Jan 2012 GOVY B52CYJ5 GOVY SE GOVY.S
Borsa Italiana EUR 12 Apr 2012 GOVY B5LCP15 GOVY IM GOVY.MI
London Stock Exchange EUR 09 Dez 2014 GOVY B3S5XW0 GOVY LN GOVY.L

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER CURRENCY INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER
CURRENCY
INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.


Fondsmerkmale per 07 Aug 2020

Fondsmerkmale per 07 Aug 2020
Laufende Rendite Effektive Konvexität Effektive Duration Anzahl der Vermögenswerte Rückzahlungsrendite Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren Durchschnittlicher Preis
1,84% 1,47% 8,68 408 -0,06% 10,21 €124,65
Laufende Rendite 1,84%
Effektive Konvexität 1,47%
Effektive Duration 8,68
Anzahl der Vermögenswerte 408
Rückzahlungsrendite -0,06%
Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 10,21
Durchschnittlicher Preis €124,65

Marktpreis des Fonds per 07 Aug 2020

Marktpreis des Fonds per 07 Aug 2020
Geldkurs Briefkurs Schlusskurs Ankauf-/ Verkaufsspread Tageshoch Tagestief 52 Wochen Hoch
€67,75 €67,85 €67,85 €0,10 €67,92 €67,80 €68,42
Geldkurs €67,75
Briefkurs €67,85
Schlusskurs €67,85
Ankauf-/ Verkaufsspread €0,10
Tageshoch €67,92
Tagestief €67,80
52 Wochen Hoch €68,42
52 Wochen Tief
€63,07
52 Wochen Tief €63,07

Nettoinventarwert des Fonds per 07 Aug 2020

Nettoinventarwert des Fonds per 07 Aug 2020
NAV EUR (Official NAV) NAV CHF Verwaltetes Vermögen (Mio.) Ausgabeanteile
€67,79 CHF 72,94 €1 377,05 M 20 313 826
NAV EUR (Official NAV) €67,79
NAV CHF CHF 72,94
Verwaltetes Vermögen (Mio.) €1 377,05 M
Ausgabeanteile 20 313 826
Aktuellster NAV / NAV-Historie

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet


Renditen per 07 Aug 2020

Renditen per 07 Aug 2020
Ausschüttungsrendite

Dieser Wert misst das Verhältnis des ausgeschütteten Einkommens der letzten zwölf Monate, geteilt durch den aktuellen NAV des ETFs.

0,28%
Ausschüttungsrendite

Dieser Wert misst das Verhältnis des ausgeschütteten Einkommens der letzten zwölf Monate, geteilt durch den aktuellen NAV des ETFs.

0,28%

Wertentwicklung des Fonds

Wertentwicklung des Fonds

  • Auflegungsdatum des Fonds: 23 Mai 2011
  • Index-Auflagedatum: 31 Mär 2001

per 31 Jul 2020

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
23 Mai 2011
Fonds nach Kosten (netto) 31 Jul 2020 1,03% 2,24% 2,94% 1,96% 11,66% 14,86% 53,64%
Differenz 31 Jul 2020 -0,01% -0,04% -0,15% -0,15% -0,52% -0,88% -1,22%
Fonds vor Kosten (brutto) 31 Jul 2020 1,04% 2,28% 3,03% 2,11% 12,16% 15,72% 55,78%
Differenz 31 Jul 2020 0,00% 0,00% -0,06% 0,00% -0,01% -0,01% 0,91%
Index
Bloomberg Barclays Euro Treasury Bond Index
31 Jul 2020 1,05% 2,28% 3,09% 2,11% 12,18% 15,73% 54,86%

per 31 Jul 2020

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
23 Mai 2011
Fonds nach Kosten (netto) 31 Jul 2020 1,03% 2,24% 2,94% 1,96% 3,74% 2,81% 4,78%
Differenz 31 Jul 2020 -0,01% -0,04% -0,15% -0,15% -0,16% -0,16% -0,09%
Fonds vor Kosten (brutto) 31 Jul 2020 1,04% 2,28% 3,03% 2,11% 3,90% 2,96% 4,94%
Differenz 31 Jul 2020 0,00% 0,00% -0,06% 0,00% 0,00% 0,00% 0,07%
Index
Bloomberg Barclays Euro Treasury Bond Index
31 Jul 2020 1,05% 2,28% 3,09% 2,11% 3,90% 2,96% 4,87%

per 31 Jul 2020

2020 (YTD) 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds nach Kosten (netto) 2,94% 6,66% 0,84% 0,03% 3,05% 1,49% 12,98% 2,11% 11,34% 3,27% -
Differenz -0,15% -0,11% -0,14% -0,14% -0,17% -0,16% -0,14% -0,13% 0,34% 0,01% -
Fonds vor Kosten (brutto) 3,03% 6,82% 0,99% 0,18% 3,21% 1,64% 13,15% 2,26% 11,51% 3,36% -
Differenz -0,06% 0,05% 0,01% 0,01% -0,02% -0,01% 0,02% 0,02% 0,51% 0,10% -
Index
Bloomberg Barclays Euro Treasury Bond Index
3,09% 6,77% 0,98% 0,17% 3,23% 1,65% 13,13% 2,24% 11,00% 3,26% 1,14%

Performance abzüglich aller Gebühren.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.


Abweichung und Tracking Error per 31 Jul 2020

Abweichung und Tracking Error per 31 Jul 2020

Standardabweichung Tracking Error
3,82% 0,06%
Standardabweichung 3,82%
Tracking Error 0,06%

Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.


Grössten Positionen des Fonds

Grössten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 07 Aug 2020

Wertpapiername Gewichtung
FRANCE (GOVT OF) 4.5 04/25/2041 0,96%
FRANCE (GOVT OF) 5.75 10/25/2032 0,82%
FRANCE (GOVT OF) 2.5 05/25/2030 0,81%
FRANCE (GOVT OF) 1.5 05/25/2031 0,75%
FRANCE (GOVT OF) 3.5 04/25/2026 0,73%
FRANCE (GOVT OF) 2.75 10/25/2027 0,72%
FRANCE (GOVT OF) 1.75 05/25/2023 0,68%
FRANCE (GOVT OF) 4.25 10/25/2023 0,67%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.5 08/15/2046 0,66%
FRANCE (GOVT OF) 5.5 04/25/2029 0,65%
Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Des Fonds

Des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 07 Aug 2020

Sector Gewichtung
Staatsanleihen 99,85%
Cash 0,15%

Ländergewichtungen des

Ländergewichtungen des

Fonds-Fälligkeitsstrukturper 07 Aug 2020

Fonds-Fälligkeitsstruktur
per 07 Aug 2020
0 - 1 Jahr 0,52%
1 - 2 Jahre 9,21%
2 - 3 Jahre 9,24%
3 - 5 Jahre 16,36%
5 - 7 Jahre 13,59%
7 - 10 Jahre 18,39%
10 - 15 Jahre 10,39%
15 - 20 Jahre 7,91%
20 - 30 Jahre 11,14%
> 30 Jahre 3,25%

Quality Breakdown del Fondoper 07 Aug 2020

Quality Breakdown del Fondo
per 07 Aug 2020
Aaa 22,38%
Aa 35,40%
A 17,25%
Baa 24,98%

Fund Footnote

Performance abzüglich aller Gebühren.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

BLOOMBERG® ist eine Handels- und Dienstleistungsmarke von Bloomberg Finance L.P. und deren verbundenen Unternehmen (gemeinsam „Bloomberg"). BARCLAYS® ist eine Handels- und Dienstleistungsmarke der Barclays Bank Plc (gemeinsam mit ihren verbundenen Unternehmen „Barclays"), die unter Lizenz verwendet wird. Bloomberg bzw. die Lizenzgeber von Bloomberg, einschließlich Barclays, verfügen über sämtliche Eigentumsrechte an den Bloomberg Barclays-Indizes. Weder Bloomberg noch Barclays sind verbundene Unternehmen von State Street und genehmigen, befürworten, überprüfen oder empfehlen SPDR Bloomberg Barclays Euro Government Bond UCITS ETF nicht. Weder Bloomberg noch Barclays garantieren die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit irgendwelcher Daten oder Informationen im Zusammenhang mit Bloomberg Barclays Euro Treasury Bond Index und haften keinesfalls State Street, Anlegern in SPDR Bloomberg Barclays Euro Government Bond UCITS ETF oder anderen Dritten gegenüber im Zusammenhang mit der Nutzung oder Fehlerfreiheit des Bloomberg Barclays Euro Treasury Bond Index oder von irgendwelchen in diesem enthaltenen Daten.

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