Important Information: EUAG LN will be delisted from London Stock Exchange on 9 August 2021, with its last trading date on 6 August 2021. Up to the delisting date, investors can continue to trade in the Funds on the current exchange venues as normal. Following the delisting date, investors can continue to hold shares in the Funds that have been delisted but they will no longer be able to sell those Shares on the exchanges from which they will be delisted and may need to instruct their broker to re-align their shares to one of the open trading lines. Investors will be able to sell those shares on any of the other exchanges on which they remain. We advise holders to please consult with your broker or financial advisors on the options available before the delisting and the impact of it.


SPDR® Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) EAGG SE

Wichtige Risikohinweise

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Obwohl Anleihen im Allgemeinen mit einem geringeren kurzfristigen Risiko und Volatilitätsrisiko als Aktien einhergehen, sind Anleihen mit Zinsänderungsrisiken, dem Risiko eines Emittentenausfalls, dem Liquiditätsrisiko und dem Inflationsrisiko behaftet.

NAV EUR (Official NAV)

€63,42

per 18 Okt 2021

Basiswährung

EUR

1 Tages NAV Veränderung

-€0,08 (-0,12%)

per 18 Okt 2021

Verwaltetes Vermögen

€681,78 M

per 18 Okt 2021

TER

0,17%

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per 31 Aug 2021


Anlageziel des Fonds

Anlageziel des Fonds

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Marktes für festverzinsliche, auf Euro lautende Anleihen mit Investment Grade.


Indexbeschreibung

Indexbeschreibung

Der Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Index beinhaltet festverzinsliche, auf Euro lautende Anleihen mit Investment Grade. Die Aufnahme in den Index erfolgt auf Basis der Emissionswährung und nicht auf Basis des Sitzes des Emittenten. Die Hauptsektoren des Index sind Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Anleihen staatlicher Stellen und besicherte Anleihen.


Fondsinformationen per 19 Okt 2021

Fondsinformationen per 19 Okt 2021
ISIN iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Auflagedatum Länder mit Vertriebszulassung Basiswährung Ertragsverwendung Abrechnungszyklus
IE00B41RYL63 INSYBAE 23 Mai 2011 Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich EUR Ausschüttend Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
ISIN IE00B41RYL63
iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSYBAE
Auflagedatum 23 Mai 2011
Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
Basiswährung EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
Handelszyklus TER Benchmark Mindestinvestment Handelswährung UCITS-konform Domizil
DD 0,17% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Index 1 Anteil EUR, CHF Ja Irland
Handelszyklus DD
TER 0,17%
Benchmark Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Index
Mindestinvestment 1 Anteil
Handelswährung EUR, CHF
UCITS-konform Ja
Domizil Irland
Investment Manager Sub-Investment Manager Fonds-Umbrella Replikationsmethode Häufigkeit der Ausschüttung PEA berechtigt ISA berechtigt
State Street Global Advisors Europe Limited State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe I plc Stratifizierte Stichproben (stratified sampling) Halbjährliche Keine Ja
Investment Manager State Street Global Advisors Europe Limited
Sub-Investment Manager State Street Global Advisors Limited
Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replikationsmethode Stratifizierte Stichproben (stratified sampling)
Häufigkeit der Ausschüttung Halbjährliche
PEA berechtigt Keine
ISA berechtigt Ja
SIPP berechtigt UK Reporting Status Wertpapierleihe
Ja Ja Keine
SIPP berechtigt Ja
UK Reporting Status Ja
Wertpapierleihe Keine

Börsenplätze und Tickerinformation per 19 Okt 2021

Börsenplätze und Tickerinformation per 19 Okt 2021

Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
Deutsche Börse (Primär) EUR 24 Mai 2011 SYBA B3XL765 SYBA GY EAGG.DE
Euronext Paris EUR 05 Okt 2011 EAGG B406MQ5 EAGG FP EAGG.PA
SIX Swiss Exchange CHF 31 Jan 2012 EAGG B3PNZK9 EAGG SE EAGG.S

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER CURRENCY INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER
CURRENCY
INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.


Fondsmerkmale per 15 Okt 2021

Fondsmerkmale per 15 Okt 2021
Laufende Rendite Effektive Konvexität Effektive Duration Anzahl der Vermögenswerte Rückzahlungsrendite Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren Durchschnittlicher Preis
1,29% 1,16% 7,69 2 500 0,10% 8,65 €111,42
Laufende Rendite 1,29%
Effektive Konvexität 1,16%
Effektive Duration 7,69
Anzahl der Vermögenswerte 2 500
Rückzahlungsrendite 0,10%
Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 8,65
Durchschnittlicher Preis €111,42

Marktpreis des Fonds per 18 Okt 2021

Marktpreis des Fonds per 18 Okt 2021
Geldkurs Briefkurs Schlusskurs Ankauf-/ Verkaufsspread Tageshoch Tagestief 52 Wochen Hoch
€63,39 €63,47 €63,41 €0,08 €63,52 €63,27 €65,70
Geldkurs €63,39
Briefkurs €63,47
Schlusskurs €63,41
Ankauf-/ Verkaufsspread €0,08
Tageshoch €63,52
Tagestief €63,27
52 Wochen Hoch €65,70
52 Wochen Tief
€62,90
52 Wochen Tief €62,90

Nettoinventarwert des Fonds per 18 Okt 2021

Nettoinventarwert des Fonds per 18 Okt 2021
NAV EUR (Official NAV) NAV CHF Verwaltetes Vermögen Ausgabeanteile
€63,42 CHF 67,98 €681,78 M 10 749 582
NAV EUR (Official NAV) €63,42
NAV CHF CHF 67,98
Verwaltetes Vermögen €681,78 M
Ausgabeanteile 10 749 582
Aktuellster NAV / NAV-Historie

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet


Renditen per 18 Okt 2021

Renditen per 18 Okt 2021
Ausschüttungsrendite

Dieser Wert misst das Verhältnis des ausgeschütteten Einkommens der letzten zwölf Monate, geteilt durch den aktuellen NAV des ETFs.

0,43%
Ausschüttungsrendite

Dieser Wert misst das Verhältnis des ausgeschütteten Einkommens der letzten zwölf Monate, geteilt durch den aktuellen NAV des ETFs.

0,43%

Wertentwicklung des Fonds

Wertentwicklung des Fonds

  • Auflegungsdatum des Fonds: 23 Mai 2011
  • Index-Auflagedatum: 31 Mär 2001

per 30 Sep 2021

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
23 Mai 2011
Fonds nach Kosten (netto) 30 Sep 2021 -1,09% -0,05% -2,42% -1,23% 8,18% 5,46% 45,41%
Differenz 30 Sep 2021 -0,02% -0,05% -0,14% -0,17% -0,51% -0,84% -1,82%
Fonds vor Kosten (brutto) 30 Sep 2021 -1,08% -0,01% -2,30% -1,06% 8,73% 6,36% 48,14%
Differenz 30 Sep 2021 0,00% -0,01% -0,01% 0,00% 0,05% 0,06% 0,91%
Index
Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Index
30 Sep 2021 -1,07% 0,00% -2,29% -1,06% 8,68% 6,30% 47,23%

per 30 Sep 2021

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
23 Mai 2011
Fonds nach Kosten (netto) 30 Sep 2021 -1,09% -0,05% -2,42% -1,23% 2,65% 1,07% 3,68%
Differenz 30 Sep 2021 -0,02% -0,05% -0,14% -0,17% -0,16% -0,16% -0,12%
Fonds vor Kosten (brutto) 30 Sep 2021 -1,08% -0,01% -2,30% -1,06% 2,83% 1,24% 3,87%
Differenz 30 Sep 2021 0,00% -0,01% -0,01% 0,00% 0,01% 0,01% 0,06%
Index
Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Index
30 Sep 2021 -1,07% 0,00% -2,29% -1,06% 2,81% 1,23% 3,81%

per 30 Sep 2021

2021 (YTD) 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds nach Kosten (netto) -2,42% 3,84% 5,88% 0,25% 0,50% 3,13% 0,87% 10,96% 1,97% 11,44% 2,56%
Differenz -0,14% -0,20% -0,11% -0,16% -0,18% -0,19% -0,13% -0,14% -0,20% 0,24% -0,06%
Fonds vor Kosten (brutto) -2,30% 4,02% 6,06% 0,42% 0,67% 3,30% 1,04% 11,18% 2,17% 11,66% 2,68%
Differenz -0,01% -0,02% 0,07% 0,01% -0,01% -0,02% 0,04% 0,07% 0,00% 0,47% 0,07%
Index
Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Index
-2,29% 4,05% 5,98% 0,41% 0,68% 3,32% 1,00% 11,10% 2,17% 11,19% 2,61%

Performance abzüglich aller Gebühren.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.


Abweichung und Tracking Error per 30 Sep 2021

Abweichung und Tracking Error per 30 Sep 2021

Standardabweichung Tracking Error
3,77% 0,06%
Standardabweichung 3,77%
Tracking Error 0,06%

Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.


Die größten Positionen des Fonds

Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 15 Okt 2021

Wertpapiername Gewichtung
FRANCE (GOVT OF) 1.5 05/25/2031 0,54%
FRANCE (GOVT OF) 2.5 05/25/2030 0,49%
FRANCE (GOVT OF) 0.5 05/25/2025 0,49%
FRANCE (GOVT OF) 0.75 11/25/2028 0,48%
FRANCE (GOVT OF) 4.5 04/25/2041 0,46%
FRANCE (GOVT OF) 0 03/25/2025 0,46%
FRANCE (GOVT OF) 2.75 10/25/2027 0,44%
FRANCE (GOVT OF) 0.75 05/25/2028 0,44%
FRANCE (GOVT OF) 3.5 04/25/2026 0,43%
FRANCE (GOVT OF) 0.5 05/25/2029 0,42%
Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 15 Okt 2021

Sektor Gewichtung
Staatsanleihen 56,88%
Industrien 9,74%
Non Corporates 8,09%
Finanzsektor 7,96%
Agent 6,14%
Mortgage Backed Securities 4,76%
Versorger 1,40%
Cash 0,23%
Asset Backed Securities 0,02%
Andere 4,79%

Ländergewichtungen des

Ländergewichtungen des

Fonds-Fälligkeitsstrukturper 15 Okt 2021

Fonds-Fälligkeitsstruktur
per 15 Okt 2021
Laufzeit Gewichtung
0 - 1 Jahr 0,48%
1 - 2 Jahre 9,58%
2 - 3 Jahre 11,03%
3 - 5 Jahre 20,38%
5 - 7 Jahre 16,11%
7 - 10 Jahre 17,21%
10 - 15 Jahre 9,44%
15 - 20 Jahre 6,94%
20 - 30 Jahre 6,69%
> 30 Jahre 2,16%

Rating-Aufteilungper 15 Okt 2021

Rating-Aufteilung
per 15 Okt 2021
Qualität Gewichtung
Aaa 25,26%
Aa 29,07%
A 18,90%
Baa 26,76%

Fund Footnote

Performance abzüglich aller Gebühren.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

BLOOMBERG® ist eine Handels- und Dienstleistungsmarke von Bloomberg Finance L.P. und deren verbundenen Unternehmen (gemeinsam „Bloomberg"). BARCLAYS® ist eine Handels- und Dienstleistungsmarke der Barclays Bank Plc (gemeinsam mit ihren verbundenen Unternehmen „Barclays"), die unter Lizenz verwendet wird. Bloomberg bzw. die Lizenzgeber von Bloomberg, einschließlich Barclays, verfügen über sämtliche Eigentumsrechte an den Bloomberg Barclays-Indizes. Weder Bloomberg noch Barclays sind verbundene Unternehmen von State Street und genehmigen, befürworten, überprüfen oder empfehlen SPDR Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF nicht. Weder Bloomberg noch Barclays garantieren die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit irgendwelcher Daten oder Informationen im Zusammenhang mit Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Index und haften keinesfalls State Street, Anlegern in SPDR Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF oder anderen Dritten gegenüber im Zusammenhang mit der Nutzung oder Fehlerfreiheit des Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Index oder von irgendwelchen in diesem enthaltenen Daten.

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