SPDR® Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill UCITS ETF (Acc) TBIL SW

Wichtige Risikohinweise

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Obwohl Anleihen im Allgemeinen mit einem geringeren kurzfristigen Risiko und Volatilitätsrisiko als Aktien einhergehen, sind Anleihen mit Zinsänderungsrisiken, dem Risiko eines Emittentenausfalls, dem Liquiditätsrisiko und dem Inflationsrisiko behaftet.

Der Fonds/die Anteilsklasse kann Finanzderivate zur Währungsabsicherung und zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann nicht auf die Währung der Anteilsklasse lautende Wertpapiere kaufen. Hedging sollte die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen mindern. Absicherungsmaßnahmen bieten jedoch bisweilen keine optimale Abstimmung, was zu Verlusten führen könnte.

NAV USD (Official NAV)

$101,16

per 14 Okt 2021

Aktienklassenwährung

USD

1 Tages NAV Veränderung

$0,00 (+0,00%)

per 14 Okt 2021

Volumen aller Anteilsklassen

$249,90 M

TER

0,10%

Schnellzugriff

Anlageziel des Fonds

Anlageziel des Fonds

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, den Anlegern durch Kapitalrenditen und Erträge eine Gesamtrendite zu bieten, die im Allgemeinen die Rendite des Bloomberg Barclays US Treasury Bills 1-3 Month Index widerspiegelt.


Indexbeschreibung

Indexbeschreibung

Der Bloomberg Barclays US Treasury Bills 1-3 Month Index soll die Wertentwicklung öffentlicher Anleihen des US-Schatzamtes mit einer Restlaufzeit von mindestens 1 Monat und weniger als 3 Monaten nachverfolgen. Der Index beinhaltet sämtliche öffentlich begebene US-Schatzwechsel mit Nullkupon, die eine Restlaufzeit von weniger als 3 Monaten und mindestens 1 Monat, ein Investment-Grade-Rating und einen ausstehenden Nennwert von mindestens 300 Mio. USD aufweisen.


Fondsinformationen per 16 Okt 2021

Fondsinformationen per 16 Okt 2021
ISIN iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Auflagedatum Länder mit Vertriebszulassung Aktienklassenwährung Ertragsverwendung Abrechnungszyklus
IE00BJXRT698 INZPR1 17 Jul 2019 Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich USD Thesaurierend Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
ISIN IE00BJXRT698
iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INZPR1
Auflagedatum 17 Jul 2019
Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
Aktienklassenwährung USD
Ertragsverwendung Thesaurierend
Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
Handelszyklus TER Benchmark Mindestinvestment Handelswährung UCITS-konform Domizil
DD 0,10% Bloomberg Barclays US Treasury Bills 1-3 Month Index 1 Anteil USD, MXN Ja Irland
Handelszyklus DD
TER 0,10%
Benchmark Bloomberg Barclays US Treasury Bills 1-3 Month Index
Mindestinvestment 1 Anteil
Handelswährung USD, MXN
UCITS-konform Ja
Domizil Irland
Investment Manager Sub-Investment Manager Fonds-Umbrella Replikationsmethode Häufigkeit der Ausschüttung PEA berechtigt ISA berechtigt
State Street Global Advisors Europe Limited State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe I plc Stratifizierte Stichproben (stratified sampling) - Keine Ja
Investment Manager State Street Global Advisors Europe Limited
Sub-Investment Manager State Street Global Advisors Limited
Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replikationsmethode Stratifizierte Stichproben (stratified sampling)
Häufigkeit der Ausschüttung -
PEA berechtigt Keine
ISA berechtigt Ja
SIPP berechtigt UK Reporting Status Wertpapierleihe
Ja Ja Keine
SIPP berechtigt Ja
UK Reporting Status Ja
Wertpapierleihe Keine

Börsenplätze und Tickerinformation per 16 Okt 2021

Börsenplätze und Tickerinformation per 16 Okt 2021

Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
Deutsche Börse (Primär) USD 18 Jul 2019 ZPR1 BJXRT69 ZPR1 GY ZPR1.DE
Bolsa Mexicana de Valores MXN 18 Okt 2019 ZPR1N BKP5MW5 ZPR1N MM ZPR1N.MX
SIX Swiss Exchange USD 23 Okt 2019 ZPR1N BK7ZP91 TBIL SW TBIL.S

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER CURRENCY INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER
CURRENCY
INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.


Fondsmerkmale per 14 Okt 2021

Fondsmerkmale per 14 Okt 2021
Laufende Rendite Effektive Konvexität Effektive Duration Anzahl der Vermögenswerte Rückzahlungsrendite Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren Durchschnittlicher Preis
0,00% 0,00% 0,12 16 0,04% 0,12 $99,59
Laufende Rendite 0,00%
Effektive Konvexität 0,00%
Effektive Duration 0,12
Anzahl der Vermögenswerte 16
Rückzahlungsrendite 0,04%
Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 0,12
Durchschnittlicher Preis $99,59

Marktpreis des Fonds per 14 Okt 2021

Marktpreis des Fonds per 14 Okt 2021
Geldkurs Briefkurs Schlusskurs Ankauf-/ Verkaufsspread Tageshoch Tagestief 52 Wochen Hoch
$101,16 $101,17 $101,16 $0,01 - - $101,40
Geldkurs $101,16
Briefkurs $101,17
Schlusskurs $101,16
Ankauf-/ Verkaufsspread $0,01
Tageshoch -
Tagestief -
52 Wochen Hoch $101,40
52 Wochen Tief
$100,94
52 Wochen Tief $100,94

Nettoinventarwert des Fonds per 14 Okt 2021

Nettoinventarwert des Fonds per 14 Okt 2021
NAV USD (Official NAV) NAV MXN Volumen Anteilsklasse Ausgabeanteile Volumen aller Anteilsklassen
$101,16 MXN $2 087,69 $237,09 M 2 343 630 $249,90 M
NAV USD (Official NAV) $101,16
NAV MXN MXN $2 087,69
Volumen Anteilsklasse $237,09 M
Ausgabeanteile 2 343 630
Volumen aller Anteilsklassen $249,90 M
Aktuellster NAV / NAV-Historie

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet


Renditen per 14 Okt 2021

Renditen per 14 Okt 2021
Ausschüttungsrendite

Dieser Wert misst das Verhältnis des ausgeschütteten Einkommens der letzten zwölf Monate, geteilt durch den aktuellen NAV des ETFs.

0,00%
Ausschüttungsrendite

Dieser Wert misst das Verhältnis des ausgeschütteten Einkommens der letzten zwölf Monate, geteilt durch den aktuellen NAV des ETFs.

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Wertentwicklung des Fonds

Wertentwicklung des Fonds

  • Auflegungsdatum des Fonds: 17 Jul 2019
  • Index-Auflagedatum: 30 Apr 2007

per 30 Sep 2021

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
17 Jul 2019
Fonds nach Kosten (netto) 30 Sep 2021 -0,01% -0,01% -0,05% -0,05% - - 1,16%
Differenz 30 Sep 2021 -0,01% -0,03% -0,08% -0,10% - - -0,29%
Fonds vor Kosten (brutto) 30 Sep 2021 0,00% 0,01% 0,03% 0,05% - - 1,38%
Differenz 30 Sep 2021 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% - - -0,07%
Index
Bloomberg Barclays US Treasury Bills 1-3 Month Index
30 Sep 2021 0,00% 0,01% 0,03% 0,05% 3,37% 5,60% 1,45%

per 30 Sep 2021

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
17 Jul 2019
Fonds nach Kosten (netto) 30 Sep 2021 -0,01% -0,01% -0,05% -0,05% - - 0,52%
Differenz 30 Sep 2021 -0,01% -0,03% -0,08% -0,10% - - -0,13%
Fonds vor Kosten (brutto) 30 Sep 2021 0,00% 0,01% 0,03% 0,05% - - 0,63%
Differenz 30 Sep 2021 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% - - -0,03%
Index
Bloomberg Barclays US Treasury Bills 1-3 Month Index
30 Sep 2021 0,00% 0,01% 0,03% 0,05% 1,11% 1,10% 0,66%

per 30 Sep 2021

2021 (YTD) 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds nach Kosten (netto) -0,05% 0,39% 0,82% - - - - - - - -
Differenz -0,08% -0,15% -0,05% - - - - - - - -
Fonds vor Kosten (brutto) 0,03% 0,49% 0,86% - - - - - - - -
Differenz 0,00% -0,05% -0,01% - - - - - - - -
Index
Bloomberg Barclays US Treasury Bills 1-3 Month Index
0,03% 0,54% 0,87% 1,82% 0,82% 0,26% 0,03% 0,02% 0,05% 0,08% 0,07%

Performance abzüglich aller Gebühren.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.


Die größten Positionen des Fonds

Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 14 Okt 2021

Wertpapiername Gewichtung
TREASURY BILL 0 12/02/2021 11,60%
TREASURY BILL 0 11/04/2021 11,15%
TREASURY BILL 0 12/30/2021 10,92%
TREASURY BILL 0 11/12/2021 8,64%
TREASURY BILL 0 12/09/2021 8,60%
TREASURY BILL 0 11/26/2021 7,82%
TREASURY BILL 0 11/18/2021 7,82%
TREASURY BILL 0 12/16/2021 7,66%
TREASURY BILL 0 12/23/2021 6,02%
TREASURY BILL 0 11/16/2021 5,08%
Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 14 Okt 2021

Sektor Gewichtung
Staatsanleihen 99,59%
Cash 0,41%

Ländergewichtungen des

Ländergewichtungen des

Fonds-Fälligkeitsstrukturper 14 Okt 2021

Fonds-Fälligkeitsstruktur
per 14 Okt 2021
Laufzeit Gewichtung
0 - 1 Jahr 100,00%

Rating-Aufteilungper 14 Okt 2021

Rating-Aufteilung
per 14 Okt 2021
Qualität Gewichtung
Aaa 100,16%
Nicht geratet -0,16%

Fund Footnote

Performance abzüglich aller Gebühren.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

BLOOMBERG® ist eine Marke und Dienstleistungsmarke der Bloomberg Finance L.P. und ihrer Konzerngesellschaften (zusammen „Bloomberg"). BARCLAYS® ist eine Marke und Dienstleistungsmarke der Barclays Bank Plc (zusammen mit ihren Konzerngesellschaften „Barclays") und wird unter Lizenz verwendet. Bloomberg oder alle Lizenzgeber von Bloomberg besitzen alle Eigentumsrechte an den Bloomberg Barclays Indizes. Weder Bloomberg noch Barclays sind verbundene Unternehmen von State Street und sie genehmigen, unterstützen, überprüfen oder empfehlen den SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill UCITS ETF (Acc) nicht. Weder Bloomberg noch Barclays garantieren die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit irgendwelcher Daten oder Informationen im Zusammenhang mit dem Bloomberg Barclays US Treasury Bills 1-3 Month Index und haften keinesfalls State Street, Anlegern des SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill UCITS ETF (Acc) oder anderen Dritten gegenüber im Zusammenhang mit der Nutzung oder Fehlerfreiheit des Bloomberg Barclays US Treasury Bills 1-3 Month Index oder von irgendwelchen in diesem enthaltenen Daten.