SPDR® Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill MXN Hdg UCITS ETF (Acc) TBMX SW

Wichtige Risikohinweise

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Obwohl Anleihen im Allgemeinen mit einem geringeren kurzfristigen Risiko und Volatilitätsrisiko als Aktien einhergehen, sind Anleihen mit Zinsänderungsrisiken, dem Risiko eines Emittentenausfalls, dem Liquiditätsrisiko und dem Inflationsrisiko behaftet.

Der Fonds/die Anteilsklasse kann Finanzderivate zur Währungsabsicherung und zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann nicht auf die Währung der Anteilsklasse lautende Wertpapiere kaufen. Hedging sollte die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen mindern. Absicherungsmaßnahmen bieten jedoch bisweilen keine optimale Abstimmung, was zu Verlusten führen könnte.

NAV

MXN $2 015,96

per 04 Jun 2020

Aktienklassenwährung

MXN

1 Tages NAV Veränderung

MXN +$1,07 (+0,05%)

per 04 Jun 2020

Volumen aller Anteilsklassen (Mio.)

$172,52 M

TER

0,10%


Anlageziel des Fonds

Anlageziel des Fonds

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, den Anlegern durch Kapitalrenditen und Erträge eine Gesamtrendite zu bieten, die im Allgemeinen die Rendite des Bloomberg Barclays US Treasury Bills 1-3 Month Index widerspiegelt.


Indexbeschreibung

Indexbeschreibung

Der Bloomberg Barclays US Treasury Bills 1-3 Month Index (MXN Hedged) stellt eine genaue Schätzung der Wertentwicklung dar, die durch die Absicherung des Währungsrisikos des Mutterindexes, Bloomberg Barclays US Treasury Bills 1-3 Month Index, gegenüber MXN erreicht werden kann. Der Index ist gegenüber dem MXN hunderprozentig abgesichert, indem er die Forwards aller Währungen des Mutterindex zum Terminkurs von einem Monat verkauft. Der Mutterindex setzt sich aus öffentlichen Verpflichtungen des U.S. Treasury zusammen, die eine Restlaufzeit von mehr als oder gleich einen Monat und weniger als drei Monaten haben.


Fondsinformationen per 04 Jun 2020

Fondsinformationen per 04 Jun 2020
ISIN iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Auflagedatum Länder mit Vertriebszulassung Währungssicherung Aktienklassenwährung Ertragsverwendung
IE00BJXRT706 INZPRM 17 Jul 2019 Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich Monatlich MXN Akkumulation
ISIN IE00BJXRT706
iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INZPRM
Auflagedatum 17 Jul 2019
Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
Währungssicherung Monatlich
Aktienklassenwährung MXN
Ertragsverwendung Akkumulation
Abrechnungszyklus Handelszyklus TER Benchmark Mindestinvestment Handelswährung UCITS-konform
Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2 DD 0,10% Bloomberg Barclays US Treasury Bills 1-3 Month Index (MXN Hedged) 1 Anteil USD, MXN Ja
Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
Handelszyklus DD
TER 0,10%
Benchmark Bloomberg Barclays US Treasury Bills 1-3 Month Index (MXN Hedged)
Mindestinvestment 1 Anteil
Handelswährung USD, MXN
UCITS-konform Ja
Domizil Investment Manager Fonds-Umbrella Replikationsmethode Häufigkeit der Ausschüttung PEA berechtigt ISA berechtigt
Irland State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe I plc Stratifizierte Stichproben (stratified sampling) - Keine Ja
Domizil Irland
Investment Manager State Street Global Advisors Limited
Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replikationsmethode Stratifizierte Stichproben (stratified sampling)
Häufigkeit der Ausschüttung -
PEA berechtigt Keine
ISA berechtigt Ja
SIPP berechtigt UK Reporting Status Wertpapierleihe
- Suchen Keine
SIPP berechtigt -
UK Reporting Status Suchen
Wertpapierleihe Keine

Börsenplätze und Tickerinformation per 04 Jun 2020

Börsenplätze und Tickerinformation per 04 Jun 2020

Börse Deutsche Börse (Primär)
Handelswährung USD
Notierungstag 18 Jul 2019
Börsenticker ZPRM
SEDOL Code BJXRT70
Bloomberg Code ZPRM GY
Reuters Code ZPRM.DE
Börse SIX Swiss Exchange
Handelswährung USD
Notierungstag 23 Okt 2019
Börsenticker TBMX
SEDOL Code BK7ZPB3
Bloomberg Code TBMX SW
Reuters Code TBMX.S
Börse Bolsa Mexicana de Valores
Handelswährung MXN
Notierungstag 05 Nov 2019
Börsenticker ZPRMN
SEDOL Code BKP5MY7
Bloomberg Code ZPRMN MM
Reuters Code ZPRMN.MX
Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
Deutsche Börse (Primär) USD 18 Jul 2019 ZPRM BJXRT70 ZPRM GY ZPRM.DE
SIX Swiss Exchange USD 23 Okt 2019 TBMX BK7ZPB3 TBMX SW TBMX.S
Bolsa Mexicana de Valores MXN 05 Nov 2019 ZPRMN BKP5MY7 ZPRMN MM ZPRMN.MX

INAV

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Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
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INAV TICKER CURRENCY INAV
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Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.


Fondsmerkmale per 03 Jun 2020

Fondsmerkmale per 03 Jun 2020
Laufende Rendite Effektive Konvexität Effektive Duration Anzahl der Vermögenswerte Rückzahlungsrendite Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren Durchschnittlicher Preis
0,00% 0,00% 0,14 15 0,13% 0,15 $99,96
Laufende Rendite 0,00%
Effektive Konvexität 0,00%
Effektive Duration 0,14
Anzahl der Vermögenswerte 15
Rückzahlungsrendite 0,13%
Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 0,15
Durchschnittlicher Preis $99,96

Marktpreis des Fonds per 04 Jun 2020

Marktpreis des Fonds per 04 Jun 2020
Geldkurs Briefkurs Schlusskurs Ankauf-/ Verkaufsspread Tageshoch Tagestief 52 Wochen Hoch
$91,73 $92,20 $80,99 $0,47 - - $106,86
Geldkurs $91,73
Briefkurs $92,20
Schlusskurs $80,99
Ankauf-/ Verkaufsspread $0,47
Tageshoch -
Tagestief -
52 Wochen Hoch $106,86
52 Wochen Tief
$78,96
52 Wochen Tief $78,96

Nettoinventarwert des Fonds per 04 Jun 2020

Nettoinventarwert des Fonds per 04 Jun 2020
NAV Volumen Anteilsklasse (Mio.) Ausgabeanteile Volumen aller Anteilsklassen (Mio.)
MXN $2 015,96 MXN $275,71 M 136 765 $172,52 M
NAV MXN $2 015,96
Volumen Anteilsklasse (Mio.) MXN $275,71 M
Ausgabeanteile 136 765
Volumen aller Anteilsklassen (Mio.) $172,52 M
Aktuellster NAV / NAV-Historie

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet


Grössten Positionen des Fonds

Grössten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 03 Jun 2020

Wertpapiername Gewichtung
TREASURY BILL 0 07/09/2020 10,11%
TREASURY BILL 0 08/13/2020 9,86%
TREASURY BILL 0 07/02/2020 9,51%
TREASURY BILL 0 08/06/2020 9,04%
TREASURY BILL 0 08/20/2020 8,87%
TREASURY BILL 0 07/30/2020 8,68%
TREASURY BILL 0 08/27/2020 8,41%
TREASURY BILL 0 07/14/2020 7,43%
TREASURY BILL 0 07/21/2020 7,32%
TREASURY BILL 0 07/16/2020 7,29%
Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Des Fonds

Des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 03 Jun 2020

Sector Gewichtung
Staatsanleihen 99,98%
Cash 0,02%

Ländergewichtungen des

Ländergewichtungen des

Fonds-Fälligkeitsstrukturper 03 Jun 2020

Fonds-Fälligkeitsstruktur
per 03 Jun 2020
0 - 1 Jahr 100,00%

Quality Breakdown del Fondoper 03 Jun 2020

Quality Breakdown del Fondo
per 03 Jun 2020
Aaa 100,00%

Steuerdokumente

Steuerdokumente


Fund Footnote

Die Wertentwicklung des Teilfonds ist nicht angegeben, da die Auflegung des Teilfonds vor weniger als 12 Monaten erfolgte.

Performance abzüglich aller Gebühren.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

BLOOMBERG® ist eine Marke und Dienstleistungsmarke der Bloomberg Finance L.P. und ihrer Konzerngesellschaften (zusammen „Bloomberg"). BARCLAYS® ist eine Marke und Dienstleistungsmarke der Barclays Bank Plc (zusammen mit ihren Konzerngesellschaften „Barclays") und wird unter Lizenz verwendet. Bloomberg oder alle Lizenzgeber von Bloomberg besitzen alle Eigentumsrechte an den Bloomberg Barclays Indizes. Weder Bloomberg noch Barclays sind verbundene Unternehmen von State Street und sie genehmigen, unterstützen, überprüfen oder empfehlen den SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill MXN Hdg UCITS ETF (Acc) nicht. Weder Bloomberg noch Barclays garantieren die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit irgendwelcher Daten oder Informationen im Zusammenhang mit dem Bloomberg Barclays US Treasury Bills 1-3 Month Index (MXN Hedged) und haften keinesfalls State Street, Anlegern des SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill MXN Hdg UCITS ETF (Acc) oder anderen Dritten gegenüber im Zusammenhang mit der Nutzung oder Fehlerfreiheit des Bloomberg Barclays US Treasury Bills 1-3 Month Index (MXN Hedged) oder von irgendwelchen in diesem enthaltenen Daten.