Important Information: TBMX SE will be delisted from SIX Swiss on 11 October 2021, with its last trading date on 8 October 2021. Up to the delisting date, investors can continue to trade in the Funds on the current exchange venues as normal. Following the delisting date, investors can continue to hold shares in the Funds that have been delisted but they will no longer be able to sell those Shares on the exchanges from which they will be delisted and may need to instruct their broker to re-align their shares to one of the open trading lines. Investors will be able to sell those shares on any of the other exchanges on which they remain. We advise holders to please consult with your broker or financial advisors on the options available before the delisting and the impact of it.


SPDR® Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill MXN Hdg UCITS ETF (Acc) TBMX SW

Wichtige Risikohinweise

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Obwohl Anleihen im Allgemeinen mit einem geringeren kurzfristigen Risiko und Volatilitätsrisiko als Aktien einhergehen, sind Anleihen mit Zinsänderungsrisiken, dem Risiko eines Emittentenausfalls, dem Liquiditätsrisiko und dem Inflationsrisiko behaftet.

Der Fonds/die Anteilsklasse kann Finanzderivate zur Währungsabsicherung und zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann nicht auf die Währung der Anteilsklasse lautende Wertpapiere kaufen. Hedging sollte die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen mindern. Absicherungsmaßnahmen bieten jedoch bisweilen keine optimale Abstimmung, was zu Verlusten führen könnte.

NAV

MXN $2 130,59

per 24 Sep 2021

Aktienklassenwährung

MXN

1 Tages NAV Veränderung

MXN +$0,27 (+0,01%)

per 24 Sep 2021

Volumen aller Anteilsklassen

$267,76 M

TER

0,10%

Schnellzugriff

Anlageziel des Fonds

Anlageziel des Fonds

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, den Anlegern durch Kapitalrenditen und Erträge eine Gesamtrendite zu bieten, die im Allgemeinen die Rendite des Bloomberg Barclays US Treasury Bills 1-3 Month Index widerspiegelt.


Indexbeschreibung

Indexbeschreibung

Der Bloomberg Barclays US Treasury Bills 1-3 Month Index (MXN Hedged) stellt eine genaue Schätzung der Wertentwicklung dar, die durch die Absicherung des Währungsrisikos des Mutterindexes, Bloomberg Barclays US Treasury Bills 1-3 Month Index, gegenüber MXN erreicht werden kann. Der Index ist gegenüber dem MXN hunderprozentig abgesichert, indem er die Forwards aller Währungen des Mutterindex zum Terminkurs von einem Monat verkauft. Der Mutterindex setzt sich aus öffentlichen Verpflichtungen des U.S. Treasury zusammen, die eine Restlaufzeit von mehr als oder gleich einen Monat und weniger als drei Monaten haben.


Fondsinformationen per 27 Sep 2021

Fondsinformationen per 27 Sep 2021
ISIN iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Auflagedatum Länder mit Vertriebszulassung Währungssicherung Aktienklassenwährung Ertragsverwendung
IE00BJXRT706 INZPRM 17 Jul 2019 Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich Monatlich MXN Thesaurierend
ISIN IE00BJXRT706
iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INZPRM
Auflagedatum 17 Jul 2019
Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
Währungssicherung Monatlich
Aktienklassenwährung MXN
Ertragsverwendung Thesaurierend
Abrechnungszyklus Handelszyklus TER Benchmark Mindestinvestment Handelswährung UCITS-konform
Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2 DD 0,10% Bloomberg Barclays US Treasury Bills 1-3 Month Index (MXN Hedged) 1 Anteil USD, MXN Ja
Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
Handelszyklus DD
TER 0,10%
Benchmark Bloomberg Barclays US Treasury Bills 1-3 Month Index (MXN Hedged)
Mindestinvestment 1 Anteil
Handelswährung USD, MXN
UCITS-konform Ja
Domizil Investment Manager Sub-Investment Manager Fonds-Umbrella Replikationsmethode Häufigkeit der Ausschüttung PEA berechtigt
Irland State Street Global Advisors Europe Limited State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe I plc Stratifizierte Stichproben (stratified sampling) - Keine
Domizil Irland
Investment Manager State Street Global Advisors Europe Limited
Sub-Investment Manager State Street Global Advisors Limited
Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replikationsmethode Stratifizierte Stichproben (stratified sampling)
Häufigkeit der Ausschüttung -
PEA berechtigt Keine
ISA berechtigt SIPP berechtigt UK Reporting Status Wertpapierleihe
Ja Ja Ja Keine
ISA berechtigt Ja
SIPP berechtigt Ja
UK Reporting Status Ja
Wertpapierleihe Keine

Börsenplätze und Tickerinformation per 27 Sep 2021

Börsenplätze und Tickerinformation per 27 Sep 2021

Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
Deutsche Börse (Primär) USD 18 Jul 2019 ZPRM BJXRT70 ZPRM GY ZPRM.DE
SIX Swiss Exchange USD 23 Okt 2019 TBMX BK7ZPB3 TBMX SW TBMX.S
Bolsa Mexicana de Valores MXN 05 Nov 2019 ZPRMN BKP5MY7 ZPRMN MM ZPRMN.MX

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER CURRENCY INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER
CURRENCY
INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.


Fondsmerkmale per 24 Sep 2021

Fondsmerkmale per 24 Sep 2021
Laufende Rendite Effektive Konvexität Effektive Duration Anzahl der Vermögenswerte Rückzahlungsrendite Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren Durchschnittlicher Preis
0,00% 0,00% 0,09 14 0,04% 0,09 $99,67
Laufende Rendite 0,00%
Effektive Konvexität 0,00%
Effektive Duration 0,09
Anzahl der Vermögenswerte 14
Rückzahlungsrendite 0,04%
Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 0,09
Durchschnittlicher Preis $99,67

Marktpreis des Fonds per 24 Sep 2021

Marktpreis des Fonds per 24 Sep 2021
Geldkurs Briefkurs Schlusskurs Ankauf-/ Verkaufsspread Tageshoch Tagestief 52 Wochen Hoch
$105,84 $105,94 $105,89 $0,10 - - $107,11
Geldkurs $105,84
Briefkurs $105,94
Schlusskurs $105,89
Ankauf-/ Verkaufsspread $0,10
Tageshoch -
Tagestief -
52 Wochen Hoch $107,11
52 Wochen Tief
$90,76
52 Wochen Tief $90,76

Nettoinventarwert des Fonds per 24 Sep 2021

Nettoinventarwert des Fonds per 24 Sep 2021
NAV Volumen Anteilsklasse Ausgabeanteile Volumen aller Anteilsklassen
MXN $2 130,59 MXN $263,69 M 123 765 $267,76 M
NAV MXN $2 130,59
Volumen Anteilsklasse MXN $263,69 M
Ausgabeanteile 123 765
Volumen aller Anteilsklassen $267,76 M
Aktuellster NAV / NAV-Historie

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet


Renditen per 24 Sep 2021

Renditen per 24 Sep 2021
Ausschüttungsrendite

Dieser Wert misst das Verhältnis des ausgeschütteten Einkommens der letzten zwölf Monate, geteilt durch den aktuellen NAV des ETFs.

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Ausschüttungsrendite

Dieser Wert misst das Verhältnis des ausgeschütteten Einkommens der letzten zwölf Monate, geteilt durch den aktuellen NAV des ETFs.

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Wertentwicklung des Fonds

Wertentwicklung des Fonds

  • Auflegungsdatum des Fonds: 17 Jul 2019
  • Index-Auflagedatum: 30 Jun 2019

per 31 Aug 2021

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
17 Jul 2019
Fonds nach Kosten (netto) 31 Aug 2021 0,39% 1,10% 2,71% 4,12% - - 11,71%
Differenz 31 Aug 2021 -0,02% -0,05% -0,19% -0,26% - - -1,10%
Fonds vor Kosten (brutto) 31 Aug 2021 0,40% 1,12% 2,77% 4,22% - - 11,94%
Differenz 31 Aug 2021 -0,01% -0,02% -0,12% -0,16% - - -0,86%
Index
Bloomberg Barclays US Treasury Bills 1-3 Month Index (MXN Hedged)
31 Aug 2021 0,41% 1,14% 2,89% 4,38% - - 12,80%

per 31 Aug 2021

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
17 Jul 2019
Fonds nach Kosten (netto) 31 Aug 2021 0,39% 1,10% 2,71% 4,12% - - 5,36%
Differenz 31 Aug 2021 -0,02% -0,05% -0,19% -0,26% - - -0,49%
Fonds vor Kosten (brutto) 31 Aug 2021 0,40% 1,12% 2,77% 4,22% - - 5,46%
Differenz 31 Aug 2021 -0,01% -0,02% -0,12% -0,16% - - -0,38%
Index
Bloomberg Barclays US Treasury Bills 1-3 Month Index (MXN Hedged)
31 Aug 2021 0,41% 1,14% 2,89% 4,38% - - 5,84%

per 31 Aug 2021

2021 (YTD) 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds nach Kosten (netto) 2,71% 5,16% 3,43% - - - - - - - -
Differenz -0,19% -0,64% -0,19% - - - - - - - -
Fonds vor Kosten (brutto) 2,77% 5,26% 3,48% - - - - - - - -
Differenz -0,12% -0,54% -0,14% - - - - - - - -
Index
Bloomberg Barclays US Treasury Bills 1-3 Month Index (MXN Hedged)
2,89% 5,80% 3,62% - - - - - - - -

Performance abzüglich aller Gebühren.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.


Die größten Positionen des Fonds

Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 24 Sep 2021

Wertpapiername Gewichtung
TREASURY BILL 0 10/07/2021 12,05%
TREASURY BILL 0 11/04/2021 11,85%
TREASURY BILL 0 11/12/2021 9,04%
TREASURY BILL 0 10/14/2021 8,97%
TREASURY BILL 0 10/28/2021 8,97%
TREASURY BILL 0 10/21/2021 8,95%
TREASURY BILL 0 11/18/2021 8,78%
TREASURY BILL 0 11/26/2021 8,77%
TREASURY BILL 0 10/12/2021 5,79%
TREASURY BILL 0 10/05/2021 5,77%
Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 24 Sep 2021

Sektor Gewichtung
Staatsanleihen 99,67%
Cash 0,33%

Ländergewichtungen des

Ländergewichtungen des

Fonds-Fälligkeitsstrukturper 24 Sep 2021

Fonds-Fälligkeitsstruktur
per 24 Sep 2021
Laufzeit Gewichtung
0 - 1 Jahr 100,00%

Rating-Aufteilungper 24 Sep 2021

Rating-Aufteilung
per 24 Sep 2021
Qualität Gewichtung
Aaa 100,00%

Fund Footnote

Performance abzüglich aller Gebühren.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

BLOOMBERG® ist eine Marke und Dienstleistungsmarke der Bloomberg Finance L.P. und ihrer Konzerngesellschaften (zusammen „Bloomberg"). BARCLAYS® ist eine Marke und Dienstleistungsmarke der Barclays Bank Plc (zusammen mit ihren Konzerngesellschaften „Barclays") und wird unter Lizenz verwendet. Bloomberg oder alle Lizenzgeber von Bloomberg besitzen alle Eigentumsrechte an den Bloomberg Barclays Indizes. Weder Bloomberg noch Barclays sind verbundene Unternehmen von State Street und sie genehmigen, unterstützen, überprüfen oder empfehlen den SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill MXN Hdg UCITS ETF (Acc) nicht. Weder Bloomberg noch Barclays garantieren die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit irgendwelcher Daten oder Informationen im Zusammenhang mit dem Bloomberg Barclays US Treasury Bills 1-3 Month Index (MXN Hedged) und haften keinesfalls State Street, Anlegern des SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill MXN Hdg UCITS ETF (Acc) oder anderen Dritten gegenüber im Zusammenhang mit der Nutzung oder Fehlerfreiheit des Bloomberg Barclays US Treasury Bills 1-3 Month Index (MXN Hedged) oder von irgendwelchen in diesem enthaltenen Daten.