SPDR® Bloomberg Barclays 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF (Dist) SUSC SE

Wichtige Risikohinweise

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Obwohl Anleihen im Allgemeinen mit einem geringeren kurzfristigen Risiko und Volatilitätsrisiko als Aktien einhergehen, sind Anleihen mit Zinsänderungsrisiken, dem Risiko eines Emittentenausfalls, dem Liquiditätsrisiko und dem Inflationsrisiko behaftet.

NAV USD (Official NAV)

$51,25

per 04 Jun 2020

Basiswährung

USD

1 Tages NAV Veränderung

+$0,02 (+0,04%)

per 04 Jun 2020

Verwaltetes Vermögen (Mio.)

$69,40 M

per 04 Jun 2020

TER

0,20%


Anlageziel des Fonds

Anlageziel des Fonds

Das Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Marktes für kurzfristige, festverzinsliche, auf US-Dollar lautende Unternehmensanleihen mit Investment Grade.


Indexbeschreibung

Indexbeschreibung

Der Bloomberg Barclays U.S. 0-3 Year Corporate Bond Index enthält nur festverzinsliche, auf US-Dollar lautende Anleihen mit Investment Grade von Emittenten des Industrie-, Versorgungs- und Finanzsektors. Nur Anleihen mit einer Laufzeit von unter drei Jahren werden aufgenommen, und alle im Index enthaltenen Anleihen bleiben bis zur Fälligkeit im Index. Die Index-Zusammensetzung wird monatlich einem Rebalancing unterzogen.


Fondsinformationen per 04 Jun 2020

Fondsinformationen per 04 Jun 2020
ISIN iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Auflagedatum Länder mit Vertriebszulassung Basiswährung Ertragsverwendung Abrechnungszyklus
IE00BC7GZX26 INSYBFE 27 Aug 2013 Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich USD Ausschüttung Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
ISIN IE00BC7GZX26
iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSYBFE
Auflagedatum 27 Aug 2013
Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
Basiswährung USD
Ertragsverwendung Ausschüttung
Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
Handelszyklus TER Benchmark Mindestinvestment Handelswährung UCITS-konform Domizil
DD 0,20% Bloomberg Barclays U.S. 0-3 Year Corporate Bond Index 1 Anteil EUR, GBP, USD, CHF Ja Irland
Handelszyklus DD
TER 0,20%
Benchmark Bloomberg Barclays U.S. 0-3 Year Corporate Bond Index
Mindestinvestment 1 Anteil
Handelswährung EUR, GBP, USD, CHF
UCITS-konform Ja
Domizil Irland
Investment Manager Fonds-Umbrella Replikationsmethode Häufigkeit der Ausschüttung PEA berechtigt ISA berechtigt SIPP berechtigt
State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe I plc Stratifizierte Stichproben (stratified sampling) Halbjährliche Keine Ja Ja
Investment Manager State Street Global Advisors Limited
Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replikationsmethode Stratifizierte Stichproben (stratified sampling)
Häufigkeit der Ausschüttung Halbjährliche
PEA berechtigt Keine
ISA berechtigt Ja
SIPP berechtigt Ja
UK Reporting Status Wertpapierleihe
Ja Keine
UK Reporting Status Ja
Wertpapierleihe Keine

Börsenplätze und Tickerinformation per 05 Jun 2020

Börsenplätze und Tickerinformation per 05 Jun 2020

Börse Deutsche Börse (Primär)
Handelswährung EUR
Notierungstag 28 Aug 2013
Börsenticker SYBF
SEDOL Code BCW3JG9
Bloomberg Code SYBF GY
Reuters Code SYBF.DE
Börse London Stock Exchange
Handelswährung GBP
Notierungstag 02 Sep 2013
Börsenticker SUSD
SEDOL Code BCW3JF8
Bloomberg Code SUSD LN
Reuters Code SUSD.L
Börse London Stock Exchange
Handelswährung USD
Notierungstag 02 Sep 2013
Börsenticker SUSC
SEDOL Code BC7GZX2
Bloomberg Code SUSC LN
Reuters Code SUSC.L
Börse Borsa Italiana
Handelswährung EUR
Notierungstag 27 Jan 2014
Börsenticker SUSC
SEDOL Code BGQV3C1
Bloomberg Code SUSC IM
Reuters Code SUSC.MI
Börse SIX Swiss Exchange
Handelswährung CHF
Notierungstag 28 Jan 2014
Börsenticker SUSC
SEDOL Code BGQV3D2
Bloomberg Code SUSC SE
Reuters Code SUSC.S
Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
Deutsche Börse (Primär) EUR 28 Aug 2013 SYBF BCW3JG9 SYBF GY SYBF.DE
London Stock Exchange GBP 02 Sep 2013 SUSD BCW3JF8 SUSD LN SUSD.L
London Stock Exchange USD 02 Sep 2013 SUSC BC7GZX2 SUSC LN SUSC.L
Borsa Italiana EUR 27 Jan 2014 SUSC BGQV3C1 SUSC IM SUSC.MI
SIX Swiss Exchange CHF 28 Jan 2014 SUSC BGQV3D2 SUSC SE SUSC.S

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER CURRENCY INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER
CURRENCY
INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.


Fondsmerkmale per 03 Jun 2020

Fondsmerkmale per 03 Jun 2020
Laufende Rendite Effektive Konvexität Effektive Duration Anzahl der Vermögenswerte Rückzahlungsrendite Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren Durchschnittlicher Preis
3,03% 0,02% 1,51 835 1,12% 1,63 $103,04
Laufende Rendite 3,03%
Effektive Konvexität 0,02%
Effektive Duration 1,51
Anzahl der Vermögenswerte 835
Rückzahlungsrendite 1,12%
Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 1,63
Durchschnittlicher Preis $103,04

Marktpreis des Fonds per 04 Jun 2020

Marktpreis des Fonds per 04 Jun 2020
Geldkurs Briefkurs Schlusskurs Ankauf-/ Verkaufsspread Tageshoch Tagestief 52 Wochen Hoch
€45,22 €45,35 €45,28 €0,13 €45,96 €45,28 €47,37
Geldkurs €45,22
Briefkurs €45,35
Schlusskurs €45,28
Ankauf-/ Verkaufsspread €0,13
Tageshoch €45,96
Tagestief €45,28
52 Wochen Hoch €47,37
52 Wochen Tief
€42,71
52 Wochen Tief €42,71

Nettoinventarwert des Fonds per 04 Jun 2020

Nettoinventarwert des Fonds per 04 Jun 2020
NAV USD (Official NAV) NAV CHF NAV EUR NAV GBP Verwaltetes Vermögen (Mio.) Ausgabeanteile
$51,25 CHF 49,05 €45,18 £40,65 $69,40 M 1 354 083
NAV USD (Official NAV) $51,25
NAV CHF CHF 49,05
NAV EUR €45,18
NAV GBP £40,65
Verwaltetes Vermögen (Mio.) $69,40 M
Ausgabeanteile 1 354 083
Aktuellster NAV / NAV-Historie

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet


Renditen per 04 Jun 2020

Renditen per 04 Jun 2020
Ausschüttungsrendite

Dieser Wert misst das Verhältnis des ausgeschütteten Einkommens der letzten zwölf Monate, geteilt durch den aktuellen NAV des ETFs.

2,71%
Ausschüttungsrendite

Dieser Wert misst das Verhältnis des ausgeschütteten Einkommens der letzten zwölf Monate, geteilt durch den aktuellen NAV des ETFs.

2,71%

Wertentwicklung des Fonds

Wertentwicklung des Fonds

  • Auflegungsdatum des Fonds: 27 Aug 2013
  • Index-Auflagedatum: 27 Aug 2013

per 31 Mai 2020

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
27 Aug 2013
Fonds nach Kosten (netto) 31 Mai 2020 0,95% 0,67% 1,59% 3,83% 8,44% 11,35% 13,61%
Differenz 31 Mai 2020 0,07% 0,00% -0,03% -0,10% -0,52% -1,24% -1,99%
Fonds vor Kosten (brutto) 31 Mai 2020 0,97% 0,72% 1,67% 4,03% 9,09% 12,47% 15,16%
Differenz 31 Mai 2020 0,09% 0,05% 0,05% 0,11% 0,13% -0,12% -0,45%
Index
Bloomberg Barclays U.S. 0-3 Year Corporate Bond Index
31 Mai 2020 0,87% 0,68% 1,62% 3,93% 8,95% 12,59% 15,61%

per 31 Mai 2020

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
27 Aug 2013
Fonds nach Kosten (netto) 31 Mai 2020 0,95% 0,67% 1,59% 3,83% 2,74% 2,17% 1,91%
Differenz 31 Mai 2020 0,07% 0,00% -0,03% -0,10% -0,16% -0,23% -0,26%
Fonds vor Kosten (brutto) 31 Mai 2020 0,97% 0,72% 1,67% 4,03% 2,94% 2,38% 2,11%
Differenz 31 Mai 2020 0,09% 0,05% 0,05% 0,11% 0,04% -0,02% -0,06%
Index
Bloomberg Barclays U.S. 0-3 Year Corporate Bond Index
31 Mai 2020 0,87% 0,68% 1,62% 3,93% 2,90% 2,40% 2,17%

per 31 Mai 2020

2020 (YTD) 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds nach Kosten (netto) 1,59% 4,51% 1,58% 1,49% 1,78% 0,63% 0,66% 0,67% - - -
Differenz -0,03% -0,14% -0,18% -0,27% -0,41% -0,28% -0,35% -0,11% - - -
Fonds vor Kosten (brutto) 1,67% 4,72% 1,78% 1,70% 1,99% 0,83% 0,86% 0,74% - - -
Differenz 0,05% 0,07% 0,02% -0,06% -0,21% -0,08% -0,15% -0,04% - - -
Index
Bloomberg Barclays U.S. 0-3 Year Corporate Bond Index
1,62% 4,65% 1,76% 1,76% 2,19% 0,91% 1,01% 0,78% 3,34% 1,59% 3,94%

Performance abzüglich aller Gebühren.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.


Abweichung und Tracking Error per 31 Mai 2020

Abweichung und Tracking Error per 31 Mai 2020

Standardabweichung Tracking Error
1,92% 0,13%
Standardabweichung 1,92%
Tracking Error 0,13%

Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.


Grössten Positionen des Fonds

Grössten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 03 Jun 2020

Wertpapiername Gewichtung
APPLE INC 2.25 02/23/2021 0,62%
BANK OF AMERICA CORP 3.004 12/20/2023 0,58%
CITIGROUP INC 2.876 07/24/2023 0,46%
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 2.65 04/12/2022 0,46%
GOLDMAN SACHS GROUP INC 2.876 10/31/2022 0,45%
GE CAPITAL INTL FUNDING 2.342 11/15/2020 0,44%
COOPERATIEVE RABOBANK UA 3.875 02/08/2022 0,41%
BARCLAYS PLC 4.61 02/15/2023 0,41%
PNC BANK NA 2.55 12/09/2021 0,40%
CVS HEALTH CORP 3.7 03/09/2023 0,39%
Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Des Fonds

Des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 03 Jun 2020

Sector Gewichtung
Industrien 49,37%
Finanzsektor 46,06%
Versorger 4,53%
Cash 0,03%

Ländergewichtungen des

Ländergewichtungen des

Fonds-Fälligkeitsstrukturper 03 Jun 2020

Fonds-Fälligkeitsstruktur
per 03 Jun 2020
0 - 1 Jahr 29,41%
1 - 2 Jahre 33,88%
2 - 3 Jahre 36,51%
3 - 5 Jahre 0,14%
> 30 Jahre 0,06%

Quality Breakdown del Fondoper 03 Jun 2020

Quality Breakdown del Fondo
per 03 Jun 2020
Aaa 1,11%
Aa 12,71%
A 48,63%
Baa 37,25%
Nicht geratet 0,29%

Steuerdokumente

Steuerdokumente


Fund Footnote

Performance abzüglich aller Gebühren.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

BLOOMBERG® ist eine Handels- und Dienstleistungsmarke von Bloomberg Finance L.P. und deren verbundenen Unternehmen (gemeinsam „Bloomberg"). BARCLAYS® ist eine Handels- und Dienstleistungsmarke der Barclays Bank Plc (gemeinsam mit ihren verbundenen Unternehmen „Barclays"), die unter Lizenz verwendet wird. Bloomberg bzw. die Lizenzgeber von Bloomberg, einschließlich Barclays, verfügen über sämtliche Eigentumsrechte an den Bloomberg Barclays-Indizes. Weder Bloomberg noch Barclays sind verbundene Unternehmen von State Street und genehmigen, befürworten, überprüfen oder empfehlen SPDR Bloomberg Barclays 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF nicht. Weder Bloomberg noch Barclays garantieren die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit irgendwelcher Daten oder Informationen im Zusammenhang mit Bloomberg Barclays U.S. 0-3 Year Corporate Bond Index und haften keinesfalls State Street, Anlegern in SPDR Bloomberg Barclays 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF oder anderen Dritten gegenüber im Zusammenhang mit der Nutzung oder Fehlerfreiheit des Bloomberg Barclays U.S. 0-3 Year Corporate Bond Index oder von irgendwelchen in diesem enthaltenen Daten.