SPDR® Bloomberg Barclays 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF (Dist) SEUC SE

Wichtige Risikohinweise

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Obwohl Anleihen im Allgemeinen mit einem geringeren kurzfristigen Risiko und Volatilitätsrisiko als Aktien einhergehen, sind Anleihen mit Zinsänderungsrisiken, dem Risiko eines Emittentenausfalls, dem Liquiditätsrisiko und dem Inflationsrisiko behaftet.

NAV EUR (Official NAV)

€30,11

per 07 Aug 2020

Basiswährung

EUR

1 Tages NAV Veränderung

+€0,00 (+0,00%)

per 07 Aug 2020

Verwaltetes Vermögen (Mio.)

€2 396,66 M

per 07 Aug 2020

TER

0,20%

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per 31 Jul 2020


Anlageziel des Fonds

Anlageziel des Fonds

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Marktes für kurzfristige, festverzinsliche, auf Euro lautende Unternehmensanleihen mit Investment Grade.


Indexbeschreibung

Indexbeschreibung

Der Bloomberg Barclays Euro 0-3 Year Corporate Bond Index enthält nur festverzinsliche, auf Euro lautende Anleihen mit Investment Grade von Emittenten des Industrie-, Versorgungs- und Finanzsektors. Nur Anleihen mit einer Laufzeit von unter drei Jahren werden aufgenommen, und alle im Index enthaltenen Anleihen bleiben bis zur Fälligkeit im Index. Die Index-Zusammensetzung wird monatlich einem Rebalancing unterzogen.


Fondsinformationen per 07 Aug 2020

Fondsinformationen per 07 Aug 2020
ISIN iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Auflagedatum Länder mit Vertriebszulassung Basiswährung Ertragsverwendung Abrechnungszyklus
IE00BC7GZW19 INSYBD 27 Aug 2013 Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich EUR Ausschüttung Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
ISIN IE00BC7GZW19
iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSYBD
Auflagedatum 27 Aug 2013
Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
Basiswährung EUR
Ertragsverwendung Ausschüttung
Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
Handelszyklus TER Benchmark Mindestinvestment Handelswährung UCITS-konform Domizil
DD 0,20% Bloomberg Barclays Euro 0-3 Year Corporate Bond Index 1 Anteil EUR, CHF Ja Irland
Handelszyklus DD
TER 0,20%
Benchmark Bloomberg Barclays Euro 0-3 Year Corporate Bond Index
Mindestinvestment 1 Anteil
Handelswährung EUR, CHF
UCITS-konform Ja
Domizil Irland
Investment Manager Fonds-Umbrella Replikationsmethode Häufigkeit der Ausschüttung PEA berechtigt ISA berechtigt SIPP berechtigt
State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe I plc Stratifizierte Stichproben (stratified sampling) Halbjährliche Keine Ja Ja
Investment Manager State Street Global Advisors Limited
Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replikationsmethode Stratifizierte Stichproben (stratified sampling)
Häufigkeit der Ausschüttung Halbjährliche
PEA berechtigt Keine
ISA berechtigt Ja
SIPP berechtigt Ja
UK Reporting Status Wertpapierleihe
Ja Keine
UK Reporting Status Ja
Wertpapierleihe Keine

Börsenplätze und Tickerinformation per 10 Aug 2020

Börsenplätze und Tickerinformation per 10 Aug 2020

Börse Deutsche Börse (Primär)
Handelswährung EUR
Notierungstag 28 Aug 2013
Börsenticker SYBD
SEDOL Code BC7GZW1
Bloomberg Code SYBD GY
Reuters Code SYBD.DE
Börse London Stock Exchange
Handelswährung EUR
Notierungstag 02 Sep 2013
Börsenticker SEUC
SEDOL Code BC7GZW1
Bloomberg Code SEUC LN
Reuters Code SEUC.L
Börse Borsa Italiana
Handelswährung EUR
Notierungstag 27 Jan 2014
Börsenticker SEUC
SEDOL Code BGQV257
Bloomberg Code SEUC IM
Reuters Code SEUC.MI
Börse SIX Swiss Exchange
Handelswährung CHF
Notierungstag 28 Jan 2014
Börsenticker SEUC
SEDOL Code BGQV268
Bloomberg Code SEUC SE
Reuters Code SEUC.S
Börse Euronext Paris
Handelswährung EUR
Notierungstag 08 Dez 2014
Börsenticker SEUC
SEDOL Code BSTL7F3
Bloomberg Code SEUC FP
Reuters Code SEUC.PA
Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
Deutsche Börse (Primär) EUR 28 Aug 2013 SYBD BC7GZW1 SYBD GY SYBD.DE
London Stock Exchange EUR 02 Sep 2013 SEUC BC7GZW1 SEUC LN SEUC.L
Borsa Italiana EUR 27 Jan 2014 SEUC BGQV257 SEUC IM SEUC.MI
SIX Swiss Exchange CHF 28 Jan 2014 SEUC BGQV268 SEUC SE SEUC.S
Euronext Paris EUR 08 Dez 2014 SEUC BSTL7F3 SEUC FP SEUC.PA

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER CURRENCY INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER
CURRENCY
INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.


Fondsmerkmale per 06 Aug 2020

Fondsmerkmale per 06 Aug 2020
Laufende Rendite Effektive Konvexität Effektive Duration Anzahl der Vermögenswerte Rückzahlungsrendite Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren Durchschnittlicher Preis
1,80% -0,02% 1,59 894 0,27% 1,65 €102,02
Laufende Rendite 1,80%
Effektive Konvexität -0,02%
Effektive Duration 1,59
Anzahl der Vermögenswerte 894
Rückzahlungsrendite 0,27%
Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 1,65
Durchschnittlicher Preis €102,02

Marktpreis des Fonds per 07 Aug 2020

Marktpreis des Fonds per 07 Aug 2020
Geldkurs Briefkurs Schlusskurs Ankauf-/ Verkaufsspread Tageshoch Tagestief 52 Wochen Hoch
€30,17 €30,20 €30,16 €0,04 €30,20 €30,16 €30,41
Geldkurs €30,17
Briefkurs €30,20
Schlusskurs €30,16
Ankauf-/ Verkaufsspread €0,04
Tageshoch €30,20
Tagestief €30,16
52 Wochen Hoch €30,41
52 Wochen Tief
€27,68
52 Wochen Tief €27,68

Nettoinventarwert des Fonds per 07 Aug 2020

Nettoinventarwert des Fonds per 07 Aug 2020
NAV EUR (Official NAV) NAV CHF Verwaltetes Vermögen (Mio.) Ausgabeanteile
€30,11 CHF 32,40 €2 396,66 M 79 584 599
NAV EUR (Official NAV) €30,11
NAV CHF CHF 32,40
Verwaltetes Vermögen (Mio.) €2 396,66 M
Ausgabeanteile 79 584 599
Aktuellster NAV / NAV-Historie

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet


Renditen per 07 Aug 2020

Renditen per 07 Aug 2020
Ausschüttungsrendite

Dieser Wert misst das Verhältnis des ausgeschütteten Einkommens der letzten zwölf Monate, geteilt durch den aktuellen NAV des ETFs.

0,24%
Ausschüttungsrendite

Dieser Wert misst das Verhältnis des ausgeschütteten Einkommens der letzten zwölf Monate, geteilt durch den aktuellen NAV des ETFs.

0,24%

Wertentwicklung des Fonds

Wertentwicklung des Fonds

  • Auflegungsdatum des Fonds: 27 Aug 2013
  • Index-Auflagedatum: 27 Aug 2013

per 31 Jul 2020

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
27 Aug 2013
Fonds nach Kosten (netto) 31 Jul 2020 0,47% 1,25% -0,31% -0,53% -0,23% 0,89% 3,30%
Differenz 31 Jul 2020 -0,02% -0,05% -0,23% -0,32% -0,95% -1,58% -2,20%
Fonds vor Kosten (brutto) 31 Jul 2020 0,48% 1,30% -0,20% -0,33% 0,37% 1,90% 4,74%
Differenz 31 Jul 2020 -0,01% 0,00% -0,11% -0,12% -0,35% -0,57% -0,76%
Index
Bloomberg Barclays Euro 0-3 Year Corporate Bond Index
31 Jul 2020 0,49% 1,31% -0,09% -0,21% 0,72% 2,47% 5,50%

per 31 Jul 2020

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
27 Aug 2013
Fonds nach Kosten (netto) 31 Jul 2020 0,47% 1,25% -0,31% -0,53% -0,08% 0,18% 0,47%
Differenz 31 Jul 2020 -0,02% -0,05% -0,23% -0,32% -0,32% -0,31% -0,31%
Fonds vor Kosten (brutto) 31 Jul 2020 0,48% 1,30% -0,20% -0,33% 0,12% 0,38% 0,67%
Differenz 31 Jul 2020 -0,01% 0,00% -0,11% -0,12% -0,12% -0,11% -0,11%
Index
Bloomberg Barclays Euro 0-3 Year Corporate Bond Index
31 Jul 2020 0,49% 1,31% -0,09% -0,21% 0,24% 0,49% 0,78%

per 31 Jul 2020

2020 (YTD) 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds nach Kosten (netto) -0,31% 0,70% -0,48% 0,05% 0,86% 0,27% 1,62% 0,56% - - -
Differenz -0,23% -0,31% -0,27% -0,34% -0,29% -0,28% -0,26% -0,15% - - -
Fonds vor Kosten (brutto) -0,20% 0,90% -0,28% 0,25% 1,06% 0,47% 1,82% 0,63% - - -
Differenz -0,11% -0,11% -0,07% -0,14% -0,09% -0,08% -0,05% -0,09% - - -
Index
Bloomberg Barclays Euro 0-3 Year Corporate Bond Index
-0,09% 1,00% -0,21% 0,38% 1,16% 0,55% 1,88% 0,71% - - -

Performance abzüglich aller Gebühren.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.


Abweichung und Tracking Error per 31 Jul 2020

Abweichung und Tracking Error per 31 Jul 2020

Standardabweichung Tracking Error
1,61% 0,07%
Standardabweichung 1,61%
Tracking Error 0,07%

Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.


Grössten Positionen des Fonds

Grössten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 06 Aug 2020

Wertpapiername Gewichtung
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.75 06/06/2022 0,39%
ING BANK NV 4.5 02/21/2022 0,36%
COOPERATIEVE RABOBANK UA 2.5 05/26/2026 0,35%
UBS AG LONDON 0.25 01/10/2022 0,34%
DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 0.625 04/03/2023 0,33%
BANQUE FED CRED MUTUEL 0.5 11/16/2022 0,33%
REPSOL INTL FINANCE 3.625 10/07/2021 0,32%
NATWEST GROUP PLC 2 03/08/2023 0,31%
BANK OF AMERICA CORP 1.625 09/14/2022 0,30%
JPMORGAN CHASE & CO 1.375 09/16/2021 0,30%
Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Des Fonds

Des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 06 Aug 2020

Sector Gewichtung
Industrien 47,32%
Finanzsektor 46,80%
Versorger 5,47%
Cash 0,42%

Ländergewichtungen des

Ländergewichtungen des

Fonds-Fälligkeitsstrukturper 06 Aug 2020

Fonds-Fälligkeitsstruktur
per 06 Aug 2020
0 - 1 Jahr 23,28%
1 - 2 Jahre 39,73%
2 - 3 Jahre 36,99%

Quality Breakdown del Fondoper 06 Aug 2020

Quality Breakdown del Fondo
per 06 Aug 2020
Aaa 0,82%
Aa 14,89%
A 35,24%
Baa 48,97%
Below Baa 0,09%

Fund Footnote

Performance abzüglich aller Gebühren.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

BLOOMBERG® ist eine Handels- und Dienstleistungsmarke von Bloomberg Finance L.P. und deren verbundenen Unternehmen (gemeinsam „Bloomberg"). BARCLAYS® ist eine Handels- und Dienstleistungsmarke der Barclays Bank Plc (gemeinsam mit ihren verbundenen Unternehmen „Barclays"), die unter Lizenz verwendet wird. Bloomberg bzw. die Lizenzgeber von Bloomberg, einschließlich Barclays, verfügen über sämtliche Eigentumsrechte an den Bloomberg Barclays-Indizes. Weder Bloomberg noch Barclays sind verbundene Unternehmen von State Street und genehmigen, befürworten, überprüfen oder empfehlen SPDR Bloomberg Barclays 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF nicht. Weder Bloomberg noch Barclays garantieren die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit irgendwelcher Daten oder Informationen im Zusammenhang mit Bloomberg Barclays Euro 0-3 Year Corporate Bond Index und haften keinesfalls State Street, Anlegern in SPDR Bloomberg Barclays 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS oder anderen Dritten gegenüber im Zusammenhang mit der Nutzung oder Fehlerfreiheit des Bloomberg Barclays Euro 0-3 Year Corporate Bond Index oder von irgendwelchen in diesem enthaltenen Daten.

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