Skip to main content

SPDR® Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) SYB3 SE

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Obwohl Anleihen im Allgemeinen mit einem geringeren kurzfristigen Risiko und Volatilitätsrisiko als Aktien einhergehen, sind Anleihen mit Zinsänderungsrisiken, dem Risiko eines Emittentenausfalls, dem Liquiditätsrisiko und dem Inflationsrisiko behaftet.

NAV EUR (Official NAV)
€51,08
per 19 Jun 2024
Basiswährung
EUR
1 Tages NAV Veränderung
-€0,01 (-0,01%)
per 19 Jun 2024
Verwaltetes Vermögen
€495,20 M
per 19 Jun 2024
TER
0,15%
per 31 Mai 2024

Anlageziel des Fonds

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Marktes für kurzfristige Staatsanleihen der Eurozone.

Index-Beschreibung

Der Bloomberg Euro 1-3 Year Treasury Bond Index misst die Performance des Staatsanleihenmarktes der Eurozone und umfasst derzeit Anleihen aus Belgien, Deutschland, Finnland, Frankreich, Irland, Italien, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Österreich, Portugal, der Slowakei, Slowenien, Spanien und Zypern. Nur auf Euro oder eine Altwährung der Eurozone lautende Anleihen mit einer Laufzeit von 1 bis (aber nicht einschließlich) 10 Jahren sind im Index enthalten.

Fondsinformationen per 20 Jun 2024

ISIN IE00B6YX5F63
iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSYB3
Auflagedatum 14 Nov 2011
Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
Basiswährung EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
Handelszyklus DD
TER 0,15%
Benchmark Bloomberg Euro 1-3 Year Treasury Bond Index
Mindestinvestment 1 Anteil
Handelswährung CHF, EUR
UCITS-konform Ja
Domizil Irland
Investment Manager State Street Global Advisors Europe Limited
Unteranlageverwalter

State Street Global Advisors Limited

Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replikationsmethode Stratifizierte Stichproben (stratified sampling)
Häufigkeit der Ausschüttung Halbjährliche
PEA berechtigt Keine
ISA berechtigt Ja
SIPP berechtigt Ja
UK Reporting Status Ja
Wertpapierleihe Ja

Börsenplätze und Tickerinformation per 20 Jun 2024

Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
Deutsche Börse (Primär) EUR 15 Nov 2011 SYB3 B6YX5W3 SYB3 GY GOVS.DE
Borsa Italiana EUR 12 Apr 2012 GOVS B74BRZ1 GOVS IM GOVS.MI
SIX Swiss Exchange CHF 29 Jan 2013 SYB3 B8SC0C5 SYB3 SE SYB3.S
Euronext Paris EUR 08 Dez 2014 GOVS BSTL7G4 GOVS FP GOVS.PA
London Stock Exchange EUR 09 Dez 2014 EU13 B6YX5F6 EU13 LN EU13.L

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER CURRENCY INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.

Fondsmerkmale per 19 Jun 2024

Laufende Rendite 1,74%
Effektive Konvexität 0,05%
Effektive Duration 1,85
Anzahl der Vermögenswerte 99
Rückzahlungsrendite 3,11%
Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 1,91
Durchschnittlicher Preis €97,16

Marktpreis des Fonds per 19 Jun 2024

Geldkurs €51,07
Briefkurs €51,10
Schlusskurs €51,08
Ankauf-/ Verkaufsspread €0,02
Tageshoch €51,10
Tagestief €51,06
52 Wochen Hoch €51,11
52 Wochen Tief €49,44

Nettoinventarwert des Fonds per 19 Jun 2024

NAV EUR (Official NAV) €51,08
NAV CHF CHF 48,55
Verwaltetes Vermögen €495,20 M
Ausgabeanteile 9 694 285

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet

Renditen per 19 Jun 2024

Ausschüttungsrendite

Dieser Wert misst das Verhältnis des ausgeschütteten Einkommens der letzten zwölf Monate, geteilt durch den aktuellen NAV des ETFs.

0,00%

Wertentwicklung des Fonds

  • Auflegungsdatum des Fonds: 14 Nov 2011
  • Index-Auflagedatum: 30 Sep 2011

per 31 Mai 2024

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Seit Auflage
14 Nov 2011
Fonds nach Kosten (netto) 31 Mai 2024 0,20% 0,37% -0,14% 2,11% -0,80% -0,57% -0,22% 0,47%
Differenz 31 Mai 2024 -0,01% -0,04% -0,05% -0,13% -0,15% -0,15% -0,15% -0,15%
Fonds vor Kosten (brutto) 31 Mai 2024 0,21% 0,41% -0,08% 2,26% -0,65% -0,42% -0,07% 0,62%
Differenz 31 Mai 2024 0,00% 0,00% 0,01% 0,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Index
Bloomberg Euro 1-3 Year Treasury Bond Index
31 Mai 2024 0,21% 0,41% -0,09% 2,24% -0,65% -0,42% -0,07% 0,63%

per 31 Mai 2024

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Seit Auflage
14 Nov 2011
Fonds nach Kosten (netto) 31 Mai 2024 0,20% 0,37% -0,14% 2,11% -2,37% -2,82% -2,20% 6,07%
Differenz 31 Mai 2024 -0,01% -0,04% -0,05% -0,13% -0,44% -0,74% -1,51% -2,06%
Fonds vor Kosten (brutto) 31 Mai 2024 0,21% 0,41% -0,08% 2,26% -1,93% -2,08% -0,72% 8,09%
Differenz 31 Mai 2024 0,00% 0,00% 0,01% 0,02% 0,00% -0,01% -0,03% -0,05%
Index
Bloomberg Euro 1-3 Year Treasury Bond Index
31 Mai 2024 0,21% 0,41% -0,09% 2,24% -1,93% -2,07% -0,70% 8,13%

per 31 Mai 2024

2024 (YTD) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds nach Kosten (netto) -0,14% 3,33% -4,98% -0,85% -0,14% 0,13% -0,24% -0,50% 0,22% 0,53% 1,50%
Differenz -0,05% -0,15% -0,16% -0,14% -0,16% -0,15% -0,15% -0,16% -0,16% -0,15% -0,18%
Fonds vor Kosten (brutto) -0,08% 3,49% -4,84% -0,70% 0,01% 0,28% -0,09% -0,35% 0,37% 0,68% 1,65%
Differenz 0,01% 0,00% -0,02% 0,01% -0,01% 0,00% 0,00% -0,01% -0,01% 0,00% -0,03%
Index
Bloomberg Euro 1-3 Year Treasury Bond Index
-0,09% 3,48% -4,82% -0,70% 0,02% 0,28% -0,09% -0,34% 0,38% 0,68% 1,68%

Performance abzüglich aller Gebühren.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.

Vor dem 1 Februar 2022 war der Fonds unter der Bezeichnung SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) bekannt und bildete den Bloomberg Barclays Euro 1-3 Year Treasury Bond Index.

Abweichung und Tracking Error per 31 Mai 2024

Standardabweichung 1,89%
Tracking Error 0,02%

Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.

Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 19 Jun 2024

Wertpapiername Gewichtung
FRANCE (GOVT OF) 2.5 09/24/2026 3,16%
FRANCE (GOVT OF) 0.5 05/25/2026 2,92%
FRANCE (GOVT OF) 3.5 04/25/2026 2,70%
FRANCE (GOVT OF) 0 02/25/2026 2,58%
FRANCE (GOVT OF) 6 10/25/2025 2,49%
FRANCE (GOVT OF) 1 11/25/2025 2,42%
FRANCE (GOVT OF) 0 02/25/2027 2,41%
FRANCE (GOVT OF) 1 05/25/2027 2,37%
FRANCE (GOVT OF) 0.25 11/25/2026 2,31%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1 08/15/2025 2,04%
Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 19 Jun 2024

Sektor Gewichtung
Staatsanleihen 99,86%
Cash 0,14%

Ländergewichtungen des

Fälligkeitsstruktur

Fonds-Fälligkeitsstruktur per 19 Jun 2024

Laufzeit Gewichtung
0 - 1 Jahr 2,56%
1 - 2 Jahre 55,59%
2 - 3 Jahre 41,85%

Breakdown del Fondo

Rating-Aufteilung per 19 Jun 2024

Qualität Gewichtung
AAA 23,84%
AA1 5,26%
AA2 1,15%
AA3 26,57%
A2 1,26%
A3 17,11%
BAA1 0,48%
BAA2 23,66%
BAA3 0,66%

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

„Bloomberg®" und alle Bloomberg-Indizes sind Dienstleistungsmarken von Bloomberg Finance L.P. und seinen verbundenen Unternehmen, einschließlich Bloomberg Index Services Limited („BISL"), dem Verwalter des Index (zusammen „Bloomberg"), und wurden für bestimmte Zwecke von State Street Bank and Trust Company, durch seine Abteilung State Street Global Advisors („SSGA"), lizenziert. Bloomberg ist nicht mit SSGA verbunden. Bloomberg genehmigt, befürwortet, prüft oder empfiehlt kein Produkt von SSGA. Bloomberg gibt keinerlei Garantien für die Aktualität, Genauigkeit oder Vollständigkeit von Daten oder Informationen in Bezug ein SSGA-Produkt ab.

Vor dem 1 Februar 2022 war der Fonds unter der Bezeichnung SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) bekannt und bildete den Bloomberg Barclays Euro 1-3 Year Treasury Bond Index.

Der Empfänger ist nur berechtigt, die Indexdaten in der Form anzusehen oder zu erhalten, in der sie vorgelegt werden. Der Empfänger nimmt zur Kenntnis und erklärt sich damit einverstanden, dass die Nutzung der Indexdaten auf eigenes Risiko erfolgt. Der Empfänger nimmt zur Kenntnis und erklärt sich damit einverstanden, dass die Indexdaten so, wie sie sind, bereitgestellt werden und dass weder Morningstar UK Limited (Morningstar) noch ihre Inhalte-Anbieter die Richtigkeit, Vollständigkeit, Nichtverletzung, Echtheit, Aktualität oder sonstige Merkmale der Indexdaten garantieren. Ferner nimmt der Empfänger zur Kenntnis und erklärt sich damit einverstanden, dass die Indexdaten Ihnen als Anleger in Finanzprodukten ausschließlich gemäß regulatorischen Vorschriften und nur zu Informationszwecken bereitgestellt werden. Die Indexdaten dürfen von Ihnen nicht zu kommerziellen Zwecken oder zu Handels- oder anderen Zwecken anstelle eines Abonnements dieser Indexdaten von Morningstar verwendet werden.