SPDR® Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF (Dist) SUSC SE

Wichtige Risikohinweise

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Obwohl Anleihen im Allgemeinen mit einem geringeren kurzfristigen Risiko und Volatilitätsrisiko als Aktien einhergehen, sind Anleihen mit Zinsänderungsrisiken, dem Risiko eines Emittentenausfalls, dem Liquiditätsrisiko und dem Inflationsrisiko behaftet.

NAV USD (Official NAV)

$48,59

per 11 Aug 2022

Basiswährung

USD

1 Tages NAV Veränderung

+$0,01 (+0,02%)

per 11 Aug 2022

Verwaltetes Vermögen

$138,13 M

per 11 Aug 2022

TER

0,12%

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per 31 Jul 2022


Anlageziel des Fonds

Anlageziel des Fonds

Das Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Marktes für kurzfristige, festverzinsliche, auf US-Dollar lautende Unternehmensanleihen mit Investment Grade.


Indexbeschreibung

Indexbeschreibung

Der Bloomberg U.S. 0-3 Year Corporate Bond Index enthält nur festverzinsliche, auf US-Dollar lautende Anleihen mit Investment Grade von Emittenten des Industrie-, Versorgungs- und Finanzsektors. Nur Anleihen mit einer Laufzeit von unter drei Jahren werden aufgenommen, und alle im Index enthaltenen Anleihen bleiben bis zur Fälligkeit im Index. Die Index-Zusammensetzung wird monatlich einem Rebalancing unterzogen.


Fondsinformationen per 13 Aug 2022

Fondsinformationen per 13 Aug 2022
ISIN iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Auflagedatum Länder mit Vertriebszulassung Basiswährung Ertragsverwendung Abrechnungszyklus
IE00BC7GZX26 INSYBFE 27 Aug 2013 Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich USD Ausschüttend Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
ISIN IE00BC7GZX26
iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSYBFE
Auflagedatum 27 Aug 2013
Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
Basiswährung USD
Ertragsverwendung Ausschüttend
Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
Handelszyklus TER Benchmark Mindestinvestment Handelswährung UCITS-konform Domizil
DD 0,12% Bloomberg U.S. 0-3 Year Corporate Bond Index 1 Anteil EUR, GBP, USD, CHF Ja Irland
Handelszyklus DD
TER 0,12%
Benchmark Bloomberg U.S. 0-3 Year Corporate Bond Index
Mindestinvestment 1 Anteil
Handelswährung EUR, GBP, USD, CHF
UCITS-konform Ja
Domizil Irland
Investment Manager Unteranlageverwalter Fonds-Umbrella Replikationsmethode Häufigkeit der Ausschüttung PEA berechtigt ISA berechtigt
State Street Global Advisors Europe Limited

State Street Global Advisors Limited

State Street Global Advisors Trust Company

SSGA SPDR ETFs Europe I plc Stratifizierte Stichproben (stratified sampling) Halbjährliche Keine Ja
Investment Manager State Street Global Advisors Europe Limited
Unteranlageverwalter

State Street Global Advisors Limited

State Street Global Advisors Trust Company

Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replikationsmethode Stratifizierte Stichproben (stratified sampling)
Häufigkeit der Ausschüttung Halbjährliche
PEA berechtigt Keine
ISA berechtigt Ja
SIPP berechtigt UK Reporting Status Wertpapierleihe
Ja Ja Keine
SIPP berechtigt Ja
UK Reporting Status Ja
Wertpapierleihe Keine

Börsenplätze und Tickerinformation per 13 Aug 2022

Börsenplätze und Tickerinformation per 13 Aug 2022

Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
Deutsche Börse (Primär) EUR 28 Aug 2013 SYBF BCW3JG9 SYBF GY SYBF.DE
London Stock Exchange GBP 02 Sep 2013 SUSD BCW3JF8 SUSD LN SUSD.L
London Stock Exchange USD 02 Sep 2013 SUSC BC7GZX2 SUSC LN SUSC.L
Borsa Italiana EUR 27 Jan 2014 SUSC BGQV3C1 SUSC IM SUSC.MI
SIX Swiss Exchange CHF 28 Jan 2014 SUSC BGQV3D2 SUSC SE SUSC.S

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER CURRENCY INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER
CURRENCY
INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.


Fondsmerkmale per 11 Aug 2022

Fondsmerkmale per 11 Aug 2022
Laufende Rendite Effektive Konvexität Effektive Duration Anzahl der Vermögenswerte Rückzahlungsrendite Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren Durchschnittlicher Preis
2,89% 0,02% 1,50 1 016 3,97% 1,60 $97,03
Laufende Rendite 2,89%
Effektive Konvexität 0,02%
Effektive Duration 1,50
Anzahl der Vermögenswerte 1 016
Rückzahlungsrendite 3,97%
Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 1,60
Durchschnittlicher Preis $97,03

Marktpreis des Fonds per 11 Aug 2022

Marktpreis des Fonds per 11 Aug 2022
Geldkurs Briefkurs Schlusskurs Ankauf-/ Verkaufsspread Tageshoch Tagestief 52 Wochen Hoch
€47,04 €47,24 €47,14 €0,19 €47,25 €47,12 €48,71
Geldkurs €47,04
Briefkurs €47,24
Schlusskurs €47,14
Ankauf-/ Verkaufsspread €0,19
Tageshoch €47,25
Tagestief €47,12
52 Wochen Hoch €48,71
52 Wochen Tief
€42,48
52 Wochen Tief €42,48

Nettoinventarwert des Fonds per 11 Aug 2022

Nettoinventarwert des Fonds per 11 Aug 2022
NAV USD (Official NAV) NAV CHF NAV EUR NAV GBP Verwaltetes Vermögen Ausgabeanteile
$48,59 CHF 45,64 €46,96 £39,74 $138,13 M 2 843 083
NAV USD (Official NAV) $48,59
NAV CHF CHF 45,64
NAV EUR €46,96
NAV GBP £39,74
Verwaltetes Vermögen $138,13 M
Ausgabeanteile 2 843 083
Aktuellster NAV / NAV-Historie

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet


Renditen per 11 Aug 2022

Renditen per 11 Aug 2022
Ausschüttungsrendite

Dieser Wert misst das Verhältnis des ausgeschütteten Einkommens der letzten zwölf Monate, geteilt durch den aktuellen NAV des ETFs.

1,21%
Ausschüttungsrendite

Dieser Wert misst das Verhältnis des ausgeschütteten Einkommens der letzten zwölf Monate, geteilt durch den aktuellen NAV des ETFs.

1,21%

Wertentwicklung des Fonds

Wertentwicklung des Fonds

  • Auflegungsdatum des Fonds: 27 Aug 2013
  • Index-Auflagedatum: 27 Aug 2013

per 31 Jul 2022

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
27 Aug 2013
Fonds nach Kosten (netto) 31 Jul 2022 0,71% 0,51% -1,94% -2,34% 2,47% 7,34% 12,89%
Differenz 31 Jul 2022 -0,01% -0,01% -0,08% -0,12% -0,36% -0,79% -2,30%
Fonds vor Kosten (brutto) 31 Jul 2022 0,72% 0,54% -1,87% -2,23% 2,95% 8,28% 14,77%
Differenz 31 Jul 2022 0,00% 0,02% -0,01% -0,01% 0,12% 0,15% -0,42%
Index
Bloomberg U.S. 0-3 Year Corporate Bond Index
31 Jul 2022 0,72% 0,52% -1,86% -2,22% 2,83% 8,13% 15,20%

per 31 Jul 2022

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
27 Aug 2013
Fonds nach Kosten (netto) 31 Jul 2022 0,71% 0,51% -1,94% -2,34% 0,82% 1,43% 1,37%
Differenz 31 Jul 2022 -0,01% -0,01% -0,08% -0,12% -0,12% -0,15% -0,23%
Fonds vor Kosten (brutto) 31 Jul 2022 0,72% 0,54% -1,87% -2,23% 0,97% 1,60% 1,56%
Differenz 31 Jul 2022 0,00% 0,02% -0,01% -0,01% 0,04% 0,03% -0,04%
Index
Bloomberg U.S. 0-3 Year Corporate Bond Index
31 Jul 2022 0,72% 0,52% -1,86% -2,22% 0,93% 1,58% 1,60%

per 31 Jul 2022

2022 (YTD) 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds nach Kosten (netto) -1,94% -0,11% 3,05% 4,51% 1,58% 1,49% 1,78% 0,63% 0,66% 0,67% -
Differenz -0,08% -0,10% -0,13% -0,14% -0,18% -0,27% -0,41% -0,28% -0,35% -0,11% -
Fonds vor Kosten (brutto) -1,87% 0,01% 3,25% 4,72% 1,78% 1,70% 1,99% 0,83% 0,86% 0,74% -
Differenz -0,01% 0,02% 0,07% 0,07% 0,02% -0,06% -0,21% -0,08% -0,15% -0,04% -
Index
Bloomberg U.S. 0-3 Year Corporate Bond Index
-1,86% -0,01% 3,18% 4,65% 1,76% 1,76% 2,19% 0,91% 1,01% 0,78% 3,34%

Performance abzüglich aller Gebühren.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.

Vor dem 1 Februar 2022 war der Fonds unter der Bezeichnung SPDR Bloomberg Barclays 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF (Dist) bekannt und bildete den Bloomberg Barclays U.S. 0-3 Year Corporate Bond Index.


Abweichung und Tracking Error per 31 Jul 2022

Abweichung und Tracking Error per 31 Jul 2022

Standardabweichung Tracking Error
2,18% 0,14%
Standardabweichung 2,18%
Tracking Error 0,14%

Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.


Die größten Positionen des Fonds

Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 11 Aug 2022

Wertpapiername Gewichtung
BANK OF AMERICA CORP 3.004 12/20/2023 0,49%
APPLE INC 2.4 05/03/2023 0,40%
ORACLE CORP 2.5 04/01/2025 0,39%
BANK OF AMERICA CORP 3.55 03/05/2024 0,36%
MITSUBISHI UFJ FIN GRP 2.193 02/25/2025 0,36%
GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.5 04/01/2025 0,32%
BANK OF AMERICA CORP 0.976 04/22/2025 0,32%
BANK OF AMERICA CORP 0.81 10/24/2024 0,32%
CITIGROUP INC 4.4 06/10/2025 0,31%
JPMORGAN CHASE & CO 0.969 06/23/2025 0,31%
Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 11 Aug 2022

Sektor Gewichtung
Industrien 46,89%
Finanzsektor 46,67%
Versorger 5,13%
Cash 1,31%

Ländergewichtungen des

Ländergewichtungen des

Fonds-Fälligkeitsstrukturper 11 Aug 2022

Fonds-Fälligkeitsstruktur
per 11 Aug 2022
Laufzeit Gewichtung
0 - 1 Jahr 29,16%
1 - 2 Jahre 34,67%
2 - 3 Jahre 36,14%
3 - 5 Jahre 0,03%

Rating-Aufteilungper 11 Aug 2022

Rating-Aufteilung
per 11 Aug 2022
Qualität Gewichtung
Aaa 2,07%
Aa 7,71%
A 49,40%
Baa 40,67%

Fund Footnote

Performance abzüglich aller Gebühren.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

„Bloomberg®" und alle Bloomberg-Indizes sind Dienstleistungsmarken von Bloomberg Finance L.P. und seinen verbundenen Unternehmen, einschließlich Bloomberg Index Services Limited („BISL"), dem Verwalter des Index (zusammen „Bloomberg"), und wurden für bestimmte Zwecke von State Street Bank and Trust Company, durch seine Abteilung State Street Global Advisors („SSGA"), lizenziert. Bloomberg ist nicht mit SSGA verbunden. Bloomberg genehmigt, befürwortet, prüft oder empfiehlt kein Produkt von SSGA. Bloomberg gibt keinerlei Garantien für die Aktualität, Genauigkeit oder Vollständigkeit von Daten oder Informationen in Bezug ein SSGA-Produkt ab.

Vor dem 1 Februar 2022 war der Fonds unter der Bezeichnung SPDR Bloomberg Barclays 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF (Dist) bekannt und bildete den Bloomberg Barclays U.S. 0-3 Year Corporate Bond Index.

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