ZPRX GY State Street® SPDR® MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF

Wichtige Risikohinweise

Konzentrierte Anlagen in einem bestimmten Sektor oder einer bestimmten Branche sind tendenziell volatiler als der Gesamtmarkt und erhöhen das Risiko, dass Ereignisse, die sich negativ auf diese Sektoren oder Branchen auswirken, die Renditen schmälern und möglicherweise zu einem Wertverlust der Fondsanteile führen können.

Aktienpapiere können als Reaktion auf die Aktivitäten einzelner Unternehmen und die allgemeinen Markt- und Wirtschaftsbedingungen im Wert schwanken.

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

Überblick Wertentwicklung Positionen Fondsdokumente Purchase Information Mehr Einblicke

NAV EUR (Official NAV)

€65,72

per 19 Feb 2026

Basiswährung

EUR

1 Tages NAV Veränderung

-€0,32 (-0,48%)

per 19 Feb 2026

Verwaltetes Vermögen

€574,36 M

per 19 Feb 2026

TER

0,30%

per 31 Jan 2026

Morningstar Medalist rating

per 31 Dez 2025

Schnellzugriff

Anlageziel des Fonds

Das Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung europäischer Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (Small Caps), wobei Aktien, die Merkmale einer niedrigen Bewertung aufweisen, höher gewichtet werden.

Index-Beschreibung

Der MSCI Europe Small Cap Value Weighted Index basiert auf dem klassischen marktkapitalisierungsgewichteten Mutterindex, dem MSCI Europe Small Cap Index, der Small Caps aus 15 europäischen Industrieländern erfasst. Die Value-Methode des Index beruht auf Neugewichtung der einzelnen Wertpapiere im Mutterindex, um Schwerpunkte auf niedriger bewertete Aktien aus dem Mutterindex zu setzen.

Fondsinformationen per 20 Feb 2026

ISIN	IE00BSPLC298
iNAV Code *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.	INZPRXE
Auflagedatum	18 Feb 2015
Länder mit Vertriebszulassung	Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Spanien, Österreich
Basiswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Abrechnungszyklus	Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
Handelszyklus	DD
TER	0,30%
Benchmark	MSCI Europe Small Cap Value Weighted Index
Mindestinvestment	1 Anteil
Handelswährung	EUR
UCITS-konform	Ja
Domizil	Irland
Investment Manager	State Street Global Advisors Europe Limited
Unteranlageverwalter	State Street Global Advisors Limited
Fonds-Umbrella	SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Replikationsmethode	Optimiert
Häufigkeit der Ausschüttung	-
PEA berechtigt	Keine
ISA berechtigt	Ja
SIPP berechtigt	Ja
UK Reporting Status	Ja
Wertpapierleihe	Ja

Börsenplätze und Tickerinformation per 20 Feb 2026

Börse	Handelswährung	Notierungstag	Börsenticker	SEDOL Code	Bloomberg Code	Reuters Code
Deutsche Börse (Primär)	EUR	19 Feb 2015	ZPRX	BSPLC63	ZPRX GY	ZPRX.DE

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

per (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER	CURRENCY	INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.

Fondsmerkmale per 19 Feb 2026

Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.)	€3 244,98 M
Anzahl der Vermögenswerte	799
Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis	1,26
Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr	12,47

Indexmerkmale per 19 Feb 2026

Dividendenrendite des Index

Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index.

3,36%

Marktpreis des Fonds per 19 Feb 2026

Geldkurs	€65,81
Briefkurs	€65,89
Schlusskurs	€65,85
Ankauf-/ Verkaufsspread	€0,08
Tageshoch	€66,24
Tagestief	€65,75
52 Wochen Hoch	€66,63
52 Wochen Tief	€44,60

Nettoinventarwert des Fonds per 19 Feb 2026

NAV EUR (Official NAV)	€65,72
NAV CHF	CHF 59,96
NAV GBP	£57,45
Verwaltetes Vermögen	€574,36 M
Ausgabeanteile	8 740 000

Aktuellster NAV / NAV-Historie

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet

Wertentwicklung des Fonds

Auflegungsdatum des Fonds: 18 Feb 2015
Index-Auflagedatum: 31 Jan 2000

per 31 Jan 2026

	As Of	1 Monat	3 Monate	Seit Jahresanfang (YTD)	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage 18 Feb 2015
Fonds nach Kosten (netto)	31 Jan 2026	3,79%	7,74%	3,79%	24,59%	13,32%	11,72%	8,47%	7,10%
Differenz	31 Jan 2026	0,00%	-0,01%	0,00%	0,53%	0,33%	0,17%	-0,03%	-0,03%
Fonds vor Kosten (brutto)	31 Jan 2026	3,82%	7,82%	3,82%	24,96%	13,66%	12,06%	8,80%	7,42%
Differenz	31 Jan 2026	0,03%	0,07%	0,03%	0,90%	0,67%	0,50%	0,30%	0,29%
Index MSCI Europe Small Cap Value Weighted Index	31 Jan 2026	3,79%	7,75%	3,79%	24,06%	12,98%	11,55%	8,50%	7,13%

per 31 Jan 2026

	As Of	1 Monat	3 Monate	Seit Jahresanfang (YTD)	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage 18 Feb 2015
Fonds nach Kosten (netto)	31 Jan 2026	3,79%	7,74%	3,79%	24,59%	45,52%	74,03%	125,51%	111,90%
Differenz	31 Jan 2026	0,00%	-0,01%	0,00%	0,53%	1,28%	1,30%	-0,55%	-0,74%
Fonds vor Kosten (brutto)	31 Jan 2026	3,82%	7,82%	3,82%	24,96%	46,83%	76,66%	132,36%	118,97%
Differenz	31 Jan 2026	0,03%	0,07%	0,03%	0,90%	2,59%	3,92%	6,30%	6,33%
Index MSCI Europe Small Cap Value Weighted Index	31 Jan 2026	3,79%	7,75%	3,79%	24,06%	44,24%	72,73%	126,06%	112,64%

per 31 Jan 2026

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Fonds nach Kosten (netto)	3,79%	25,31%	5,19%	16,21%	-14,27%	28,30%	-3,50%	26,95%	-18,17%	13,01%	3,99%
Differenz	0,00%	0,48%	0,38%	0,03%	0,34%	-0,61%	-0,58%	0,33%	0,08%	-1,03%	0,12%
Fonds vor Kosten (brutto)	3,82%	25,69%	5,50%	16,56%	-14,01%	28,68%	-3,21%	27,33%	-17,93%	13,35%	4,30%
Differenz	0,03%	0,86%	0,70%	0,37%	0,60%	-0,23%	-0,29%	0,71%	0,32%	-0,69%	0,43%
Index MSCI Europe Small Cap Value Weighted Index	3,79%	24,83%	4,80%	16,18%	-14,61%	28,91%	-2,92%	26,62%	-18,25%	14,04%	3,88%

Performance abzüglich aller Gebühren.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.

Vor dem 19 Februar 2026 hieß der Fonds SPDR^{^®} MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF.

Abweichung und Tracking Error per 31 Jan 2026

Standardabweichung	11,61%
Tracking Error	0,19%

Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.

Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 19 Feb 2026

Wertpapiername	Gewichtung
thyssenkrupp AG	0,98%
Forvia SE	0,94%
WPP Plc	0,93%
Valeo SE	0,80%
Aurubis AG	0,76%
voestalpine AG	0,73%
SSAB AB Class B	0,73%
Mondi plc	0,73%
Adecco Group AG	0,69%
Air France-KLM SA	0,68%

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Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 19 Feb 2026

Sektor	Gewichtung
Industrieunternehmen	24,89%
Finanzen	14,61%
Material	14,25%
Nicht-Basiskonsumgüter	14,17%
Immobilien	7,71%
Kommunikationsdienste	5,56%
Energie	4,39%
Informationstechnologie	3,97%
Gesundheitswesen	3,73%
Basiskonsumgüter	3,69%
Versorgungsunternehmen	3,01%

Ländergewichtungen des

Fondsdokumente

Informationen und Termine

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

Die Finanzprodukte, auf die hierin Bezug genommen wird, werden von MSCI weder gesponsert, empfohlen noch beworben, und MSCI übernimmt hinsichtlich dieser Finanzprodukte oder eines Index, auf dem diese Finanzprodukte basieren, keinerlei Haftung. Der Prospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der begrenzten Beziehung, die MSCI zu SSGA und damit verbundenen Finanzprodukten hat.

Vor dem 19 Februar 2026 hieß der Fonds SPDR^{^®} MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF.

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