SPYX GY State Street® SPDR® MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF

Wichtige Risikohinweise

Anlagen in Schwellenmärkten oder sich entwickelnden Märkten können volatiler und weniger liquide sein als Anlagen in entwickelten Märkten und können ein Engagement in Wirtschaftsstrukturen beinhalten, die allgemein weniger diversifiziert und ausgereift sind als in höher entwickelten Ländern, bzw. in politischen Systemen, die weniger stabil sind als die höher entwickelter Länder.

Zu den mit Anlagen in Aktien verbundenen Risiken gehören mögliche Schwankungen der Aktienwerte als Reaktion auf die Aktivitäten einzelner Unternehmen sowie auf allgemeine Markt- und Wirtschaftsbedingungen.

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

Überblick Wertentwicklung Positionen Fondsdokumente Purchase Information Mehr Einblicke

NAV USD (Official NAV)

$140,57

per 02 Apr 2026

Basiswährung

USD

1 Tages NAV Veränderung

-$1,78 (-1,25%)

per 02 Apr 2026

Verwaltetes Vermögen

$475,85 M

per 02 Apr 2026

TER

0,55%

per 28 Feb 2026

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Anlageziel des Fonds

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung der Märkte für Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (Small Caps) von Schwellenländern.

Index-Beschreibung

Der MSCI Emerging Markets Small Cap Index ist ein am Streubesitz orientierter Marktkapitalisierungsindex, der die Wertentwicklung kleiner Unternehmen in Schwellenländern messen soll. Er bietet eine umfassende Repräsentation dieses Größensegmentes, indem er sein Schwergewicht auf Unternehmen legt, die im Investable Market Index.

Fondsinformationen per 03 Apr 2026

ISIN	IE00B48X4842
iNAV Code *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.	INSPYXE
Auflagedatum	13 Mai 2011
Länder mit Vertriebszulassung	Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Spanien, Österreich
Basiswährung	USD
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Abrechnungszyklus	Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+4; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+4
Handelszyklus	DD+1
TER	0,55%
Benchmark	MSCI Emerging Markets Small Cap Index
Mindestinvestment	1 Anteil
Handelswährung	EUR, GBP, MXN, USD
UCITS-konform	Ja
Domizil	Irland
Investment Manager	State Street Global Advisors Europe Limited
Unteranlageverwalter	State Street Global Advisors Limited
Fonds-Umbrella	SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replikationsmethode	Optimiert
Häufigkeit der Ausschüttung	-
PEA berechtigt	Keine
ISA berechtigt	Ja
SIPP berechtigt	Ja
UK Reporting Status	Ja
Wertpapierleihe	Ja

Börsenplätze und Tickerinformation per 03 Apr 2026

Börse	Handelswährung	Notierungstag	Börsenticker	SEDOL Code	Bloomberg Code	Reuters Code
Deutsche Börse (Primär)	EUR	18 Mai 2011	SPYX	B44RM64	SPYX GY	EMSD.DE
London Stock Exchange	GBP	26 Jul 2011	EMSM	B6WFJK7	EMSM LN	EMSM.L
London Stock Exchange	USD	26 Jul 2011	EMSD	B48X484	EMSD LN	EMSD.L
Bolsa Mexicana de Valores	MXN	14 Jan 2025	EMSDN	BJCW976	EMSDN MM	EMSDN.MX

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

per (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER	CURRENCY	INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.

Fondsmerkmale per 02 Apr 2026

Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.)	$1 728,44 M
Anzahl der Vermögenswerte	1 907
Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis	1,54
Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr	13,85

Indexmerkmale per 02 Apr 2026

Dividendenrendite des Index

Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index.

2,45%

Marktpreis des Fonds per 02 Apr 2026

Geldkurs	€120,70
Briefkurs	€122,54
Schlusskurs	€121,80
Ankauf-/ Verkaufsspread	€1,84
Tageshoch	€122,42
Tagestief	€120,34
52 Wochen Hoch	€132,36
52 Wochen Tief	€88,80

Nettoinventarwert des Fonds per 02 Apr 2026

NAV USD (Official NAV)	$140,57
NAV EUR	€121,70
NAV GBP	£106,14
NAV MXN	MXN $2 508,20
Verwaltetes Vermögen	$475,85 M
Ausgabeanteile	3 385 000

Aktuellster NAV / NAV-Historie

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet

Wertentwicklung des Fonds

Auflegungsdatum des Fonds: 13 Mai 2011
Index-Auflagedatum: 31 Mär 2001
Wertentwicklungsbeginn: 16 Mai 2011

per 28 Feb 2026

	As Of	1 Monat	3 Monate	Seit Jahresanfang (YTD)	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage 16 Mai 2011
Fonds nach Kosten (netto)	28 Feb 2026	4,18%	12,55%	11,74%	39,01%	17,96%	9,12%	10,08%	5,01%
Differenz	28 Feb 2026	0,06%	-0,08%	0,03%	-0,94%	-0,71%	-0,44%	-0,37%	-0,27%
Fonds vor Kosten (brutto)	28 Feb 2026	4,23%	12,70%	11,83%	39,78%	18,61%	9,72%	10,69%	5,61%
Differenz	28 Feb 2026	0,10%	0,07%	0,13%	-0,17%	-0,07%	0,16%	0,23%	0,33%
Index MSCI Emerging Markets Small Cap Index	28 Feb 2026	4,13%	12,63%	11,70%	39,95%	18,67%	9,57%	10,46%	5,28%

per 28 Feb 2026

	As Of	1 Monat	3 Monate	Seit Jahresanfang (YTD)	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage 16 Mai 2011
Fonds nach Kosten (netto)	28 Feb 2026	4,18%	12,55%	11,74%	39,01%	64,14%	54,73%	161,35%	106,09%
Differenz	28 Feb 2026	0,06%	-0,08%	0,03%	-0,94%	-3,00%	-3,17%	-9,02%	-8,03%
Fonds vor Kosten (brutto)	28 Feb 2026	4,23%	12,70%	11,83%	39,78%	66,86%	59,03%	176,08%	124,26%
Differenz	28 Feb 2026	0,10%	0,07%	0,13%	-0,17%	-0,28%	1,13%	5,71%	10,14%
Index MSCI Emerging Markets Small Cap Index	28 Feb 2026	4,13%	12,63%	11,70%	39,95%	67,14%	57,90%	170,37%	114,12%

per 28 Feb 2026

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Fonds nach Kosten (netto)	11,74%	17,76%	4,27%	23,14%	-17,96%	18,21%	18,72%	10,21%	-17,80%	33,79%	2,89%
Differenz	0,03%	-0,82%	-0,52%	-0,78%	0,06%	-0,54%	-0,56%	-1,29%	0,79%	-0,05%	0,61%
Fonds vor Kosten (brutto)	11,83%	18,40%	4,84%	23,81%	-17,51%	18,86%	19,38%	10,82%	-17,34%	34,53%	3,46%
Differenz	0,13%	-0,18%	0,05%	-0,10%	0,51%	0,11%	0,09%	-0,69%	1,25%	0,69%	1,18%
Index MSCI Emerging Markets Small Cap Index	11,70%	18,58%	4,79%	23,92%	-18,02%	18,75%	19,29%	11,50%	-18,59%	33,84%	2,28%

Performance abzüglich aller Gebühren.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.

Vor dem 19 Februar 2026 hieß der Fonds SPDR^{^®} MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF.

Abweichung und Tracking Error per 28 Feb 2026

Standardabweichung	11,54%
Tracking Error	0,49%

Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.

Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 02 Apr 2026

Wertpapiername	Gewichtung
MPI Corporation	0,62%
Winbond Electronics Corp.	0,58%
Phison Electronics Corp.	0,51%
Compeq Manufacturing Co. Ltd.	0,51%
Nanya Technology Corporation	0,50%
Macronix International Co. Ltd.	0,45%
Sam Chun Dang Pharm. Co. Ltd.	0,39%
Federal Bank Ltd. (India)	0,33%
Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp.	0,33%
WT Microelectronics Co. Ltd.	0,31%

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Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 02 Apr 2026

Sektor	Gewichtung
Informationstechnologie	20,36%
Industrieunternehmen	16,56%
Finanzen	11,51%
Material	10,57%
Gesundheitswesen	10,25%
Nicht-Basiskonsumgüter	10,14%
Immobilien	6,26%
Basiskonsumgüter	5,92%
Kommunikationsdienste	3,09%
Versorgungsunternehmen	2,92%
Energie	2,38%
Nicht zugeordnet	0,05%

Ländergewichtungen des

Fondsdokumente

Informationen und Termine

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

Die Finanzprodukte, auf die hierin Bezug genommen wird, werden von MSCI weder gesponsert, empfohlen noch beworben, und MSCI übernimmt hinsichtlich dieser Finanzprodukte oder eines Index, auf dem diese Finanzprodukte basieren, keinerlei Haftung. Der Prospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der begrenzten Beziehung, die MSCI zu SSGA und damit verbundenen Finanzprodukten hat.

Vor dem 19 Februar 2026 hieß der Fonds SPDR^{^®} MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF.

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Das Morningstar Rating für Fonds, oder „Star Rating“, wird für verwaltete Produkte (einschließlich Investmentfonds, variable Rentenfonds und variable Lebensversicherungs-Teilkonten, börsengehandelte Fonds, geschlossene Fonds und separate Konten) mit mindestens einer dreijährigen Laufzeit berechnet. Börsengehandelte Fonds und offene Investmentfonds werden zu Vergleichszwecken als eine einzige Gruppe betrachtet. Sie wird basierend auf einer Morningstar-Risikoanpassungs-Rendite-Messgröße berechnet, die die Variation der monatlichen Überschussperformance eines verwalteten Produkts berücksichtigt, wobei mehr Gewicht auf Abwärtsvariationen gelegt wird und konsistente Leistungen belohnt werden. Das Morningstar Rating beinhaltet keine Anpassung für Vertriebsgebühren. Die besten 10 % der Produkte in jeder Produktkategorie erhalten 5 Sterne, die nächsten 22,5 % erhalten 4 Sterne, die nächsten 35 % erhalten 3 Sterne, die nächsten 22,5 % erhalten 2 Sterne und die letzten 10 % erhalten 1 Stern. Das Gesamt-Rating von Morningstar für ein verwaltetes Produkt ergibt sich aus einem gewichteten Durchschnitt der Performance-Zahlen, die mit den 3-, 5- und 10-Jahres-Bewertungsmetriken (falls zutreffend) verbunden sind. Die Gewichtung ist wie folgt: 100 % 3-Jahres-Rating für 36–59 Monate Gesamtrendite, 60 % 5-Jahres-Rating/40 % 3-Jahres-Rating für 60–119 Monate Gesamtrendite und 50 % 10-Jahres-Rating/30 % 5-Jahres-Rating/20 % 3-Jahres-Rating für 120 oder mehr Monate Gesamtrendite. Während die Formel für das 10-Jahres-Gesamtrating dem 10-Jahres-Zeitraum das größte Gewicht zu geben scheint, hat der letzte Dreijahreszeitraum tatsächlich den größten Einfluss, da er in allen drei Rating-Zeiträumen enthalten ist.