Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des US-Markts für Large-Cap-Aktien abzubilden.
Der S&P 500 Quality FCF Aristocrats Index misst die Wertentwicklung von US-Unternehmen, die Merkmale einer höheren Qualität verglichen mit den Unternehmen im S&P 500 Index (der „übergeordnete Index“) als Ganzem aufweisen. Um als Merkmale einer höheren Qualität besitzend betrachtet zu werden, müssen die Wertpapiere im übergeordneten Index zunächst das Kriterium erfüllen, mehrere Jahre in Folge einen positiven Free Cash Flow („FCF“) erzielt zu haben. Unter den verbleibenden Wertpapieren kommen die Top 100 mit dem höchsten „Qualitätsscore“ in den Index.
| ISIN | IE000FJJZA01 |
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iNAV Code
*These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INQUS5E |
| Auflagedatum | 06 Dez 2024 |
| Länder mit Vertriebszulassung | Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich |
| Aktienklassenwährung | USD |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Abrechnungszyklus | Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+1; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+1 |
| Handelszyklus | DD |
| TER | 0,25% |
| Benchmark | S&P 500 Quality FCF Aristocrats Index |
| Mindestinvestment | 1 Anteil |
| Handelswährung | EUR, USD |
| UCITS-konform | Ja |
| Domizil | Irland |
| Investment Manager | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Unteranlageverwalter | State Street Global Advisors Trust Company |
| Fonds-Umbrella | SSGA SPDR ETFs Europe I plc |
| Replikationsmethode | Nachbildung |
| Häufigkeit der Ausschüttung | - |
| PEA berechtigt | Keine |
| ISA berechtigt | Ja |
| SIPP berechtigt | Ja |
| UK Reporting Status | Ja |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Börse | Handelswährung | Notierungstag | Börsenticker | SEDOL Code | Bloomberg Code | Reuters Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Börse (Primär) | EUR | 09 Dez 2024 | QUS5 | BNG5L62 | QUS5 GY | QUS5.DE |
| London Stock Exchange | USD | 10 Dez 2024 | QUS5 | BNG9700 | QUS5 LN | QUS5.L |
| SIX Swiss Exchange | USD | 06 Okt 2025 | QUS5 | BT7N0X7 | QUS5 SE | QUS5.S |
| Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
| Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
| INAV TICKER | CURRENCY | INAV |
|---|
Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.
| Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) | $815 511,94 M |
| Anzahl der Vermögenswerte | 98 |
| Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis | 7,77 |
| Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr | 20,21 |
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Dividendenrendite des Index
Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index. |
1,26% |
| Geldkurs | €9,53 |
| Briefkurs | €9,53 |
| Schlusskurs | €9,53 |
| Ankauf-/ Verkaufsspread | €0,01 |
| Tageshoch | €9,56 |
| Tagestief | €9,50 |
| 52 Wochen Hoch | €10,40 |
| 52 Wochen Tief | €7,70 |
| NAV USD (Official NAV) | $11,13 |
| NAV EUR | €9,66 |
| Volumen Anteilsklasse | $707,65 M |
| Ausgabeanteile | 63 600 000 |
| Volumen aller Anteilsklassen USD | $707,65 M |
Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet
per 28 Feb 2026
| As Of | 1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresanfang (YTD) | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage 06 Dez 2024 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds nach Kosten (netto) | 28 Feb 2026 | -1,34% | -0,47% | -0,75% | 15,58% | - | - | - | 13,79% |
| Differenz | 28 Feb 2026 | 0,00% | -0,01% | -0,01% | -0,07% | - | - | - | -0,08% |
| Fonds vor Kosten (brutto) | 28 Feb 2026 | -1,32% | -0,41% | -0,71% | 15,87% | - | - | - | 14,08% |
| Differenz | 28 Feb 2026 | 0,01% | 0,05% | 0,03% | 0,22% | - | - | - | 0,21% |
| Index
S&P 500 Quality FCF Aristocrats Index
|
28 Feb 2026 | -1,34% | -0,46% | -0,74% | 15,65% | - | - | - | 13,87% |
per 28 Feb 2026
| As Of | 1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresanfang (YTD) | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage 06 Dez 2024 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds nach Kosten (netto) | 28 Feb 2026 | -1,34% | -0,47% | -0,75% | 15,58% | - | - | - | 17,22% |
| Differenz | 28 Feb 2026 | 0,00% | -0,01% | -0,01% | -0,07% | - | - | - | -0,10% |
| Fonds vor Kosten (brutto) | 28 Feb 2026 | -1,32% | -0,41% | -0,71% | 15,87% | - | - | - | 17,58% |
| Differenz | 28 Feb 2026 | 0,01% | 0,05% | 0,03% | 0,22% | - | - | - | 0,26% |
| Index
S&P 500 Quality FCF Aristocrats Index
|
28 Feb 2026 | -1,34% | -0,46% | -0,74% | 15,65% | - | - | - | 17,31% |
per 28 Feb 2026
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds nach Kosten (netto) | -0,75% | 20,23% | -1,77% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Differenz | -0,01% | -0,09% | 0,00% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fonds vor Kosten (brutto) | -0,71% | 20,53% | -1,76% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Differenz | 0,03% | 0,21% | 0,01% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Index
S&P 500 Quality FCF Aristocrats Index
|
-0,74% | 20,32% | -1,77% | - | - | - | - | - | - | - | - |
Performance abzüglich aller Gebühren.
Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.
Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.
Vor dem 19 Februar 2026 hieß der Fonds SPDR® S&P 500 Quality Aristocrats UCITS ETF (Acc).
| Wertpapiername | Gewichtung |
|---|---|
| Alphabet Inc. Class C | 6,00% |
| Apple Inc. | 5,16% |
| NVIDIA Corporation | 4,71% |
| Mastercard Incorporated Class A | 4,62% |
| Visa Inc. Class A | 4,60% |
| Broadcom Inc. | 4,58% |
| AbbVie Inc. | 4,28% |
| Meta Platforms Inc Class A | 4,03% |
| Microsoft Corporation | 3,69% |
| Johnson & Johnson | 3,66% |
Informationen und Termine
Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.
Die Wertentwicklung des Teilfonds ist nicht angegeben, da die Auflegung des Teilfonds vor weniger als 12 Monaten erfolgte.
Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.
Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.
Vor dem 19 Februar 2026 hieß der Fonds SPDR® S&P 500 Quality Aristocrats UCITS ETF (Acc).
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