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ERO FP State Street® SPDR® MSCI Europe UCITS ETF

Konzentrierte Anlagen in einem bestimmten Sektor oder einer bestimmten Branche sind tendenziell volatiler als der Gesamtmarkt und erhöhen das Risiko, dass Ereignisse, die sich negativ auf diese Sektoren oder Branchen auswirken, die Renditen schmälern und möglicherweise zu einem Wertverlust der Fondsanteile führen können.

Aktienpapiere können als Reaktion auf die Aktivitäten einzelner Unternehmen und die allgemeinen Markt- und Wirtschaftsbedingungen im Wert schwanken.

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

NAV EUR (Official NAV)
€364,25
per 31 Mär 2026
Basiswährung
EUR
1 Tages NAV Veränderung
+€1,56 (+0,43%)
per 31 Mär 2026
Verwaltetes Vermögen
€370,44 M
per 31 Mär 2026
TER
0,08%
per 28 Feb 2026
Morningstar Medalist rating
per 18 Mär 2026

Anlageziel des Fonds

Das Anlageziel des Indexfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Index MSCI Europe mit Wiederanlage der Nettodividenden nachzubilden. Dieser Index repräsentiert sämtliche in den europäischen Ländern notierten Aktien.

Index-Beschreibung

Der MSCI Europe Index ist ein am Streubesitz orientierter Marktkapitalisierungsindex, der die Wertentwicklung der entwickelten Aktienmärkte Europas messen soll.

Fondsinformationen per 01 Apr 2026

ISIN IE00BKWQ0Q14
iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INERO
Auflagedatum 05 Dez 2014
Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
Basiswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
Handelszyklus DD
TER 0,08%
Benchmark MSCI Europe Index
Mindestinvestment 1 Anteil
Handelswährung CHF, EUR, GBP
UCITS-konform Ja
Domizil Irland
Investment Manager State Street Global Advisors Europe Limited
Unteranlageverwalter

State Street Global Advisors Limited

Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Replikationsmethode Nachbildung
Häufigkeit der Ausschüttung -
PEA berechtigt Keine
ISA berechtigt Ja
SIPP berechtigt Ja
UK Reporting Status Ja
Wertpapierleihe Ja

Börsenplätze und Tickerinformation per 01 Apr 2026

Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
Euronext Paris (Primär) EUR 08 Dez 2014 ERO BM67J78 ERO FP ERO.PA
SIX Swiss Exchange CHF 09 Dez 2014 EROX BM67J90 EROX SE EROX.S
Deutsche Börse EUR 09 Dez 2014 SPYE BKX40Q4 SPYE GY SPYE.DE
London Stock Exchange GBP 09 Dez 2014 ERO BKWQ0Q1 ERO LN SPERO.L
Borsa Italiana EUR 10 Dez 2014 EROX BM67J89 EROX IM EROX.MI

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
per (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER CURRENCY INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.

Fondsmerkmale per 31 Mär 2026

Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) €96 600,09 M
Anzahl der Vermögenswerte 404
Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis 2,31
Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr 14,60

Indexmerkmale per 31 Mär 2026

Dividendenrendite des Index

Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index.

2,76%

Marktpreis des Fonds per 31 Mär 2026

Geldkurs €347,50
Briefkurs €365,12
Schlusskurs €363,89
Ankauf-/ Verkaufsspread €17,62
Tageshoch €366,66
Tagestief €363,21
52 Wochen Hoch €396,52
52 Wochen Tief €282,96

Nettoinventarwert des Fonds per 31 Mär 2026

NAV EUR (Official NAV) €364,25
NAV CHF CHF 337,24
NAV GBP £318,26
Verwaltetes Vermögen €370,44 M
Ausgabeanteile 1 017 000

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet

Wertentwicklung des Fonds

  • Auflegungsdatum des Fonds: 05 Dez 2014
  • Index-Auflagedatum: 31 Mai 2001
  • Wertentwicklungsbeginn: 31 Mai 2001

per 28 Feb 2026

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Seit Auflage
31 Mai 2001
Fonds nach Kosten (netto) 28 Feb 2026 4,06% 10,15% 7,30% 16,25% 14,18% 12,53% 9,52% 4,87%
Differenz 28 Feb 2026 0,01% -0,01% 0,00% 0,15% 0,17% 0,15% 0,14% -0,04%
Fonds vor Kosten (brutto) 28 Feb 2026 4,07% 10,18% 7,31% 16,51% 14,46% 12,81% 9,79% 5,24%
Differenz 28 Feb 2026 0,02% 0,02% 0,02% 0,41% 0,44% 0,42% 0,41% 0,33%
Index
MSCI Europe Index
28 Feb 2026 4,05% 10,16% 7,30% 16,10% 14,02% 12,39% 9,38% 4,91%

per 28 Feb 2026

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Seit Auflage
31 Mai 2001
Fonds nach Kosten (netto) 28 Feb 2026 4,06% 10,15% 7,30% 16,25% 48,89% 80,45% 148,28% 224,34%
Differenz 28 Feb 2026 0,01% -0,01% 0,00% 0,15% 0,65% 1,16% 3,09% -3,12%
Fonds vor Kosten (brutto) 28 Feb 2026 4,07% 10,18% 7,31% 16,51% 49,97% 82,67% 154,49% 253,67%
Differenz 28 Feb 2026 0,02% 0,02% 0,02% 0,41% 1,73% 3,38% 9,30% 26,21%
Index
MSCI Europe Index
28 Feb 2026 4,05% 10,16% 7,30% 16,10% 48,24% 79,29% 145,19% 227,46%

per 28 Feb 2026

2026 (YTD) 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds nach Kosten (netto) 7,30% 19,51% 8,81% 15,96% -9,40% 25,29% -3,32% 26,24% -10,44% 10,39% 2,73%
Differenz 0,00% 0,12% 0,22% 0,13% 0,09% 0,16% 0,00% 0,19% 0,13% 0,15% 0,16%
Fonds vor Kosten (brutto) 7,31% 19,81% 9,08% 16,25% -9,18% 25,60% -3,08% 26,55% -10,22% 10,67% 2,99%
Differenz 0,02% 0,42% 0,49% 0,42% 0,32% 0,48% 0,24% 0,50% 0,35% 0,43% 0,41%
Index
MSCI Europe Index
7,30% 19,39% 8,59% 15,83% -9,49% 25,13% -3,32% 26,05% -10,57% 10,24% 2,58%

Performance abzüglich aller Gebühren.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.

Der SPDR® MSCI Europe UCITS ETF war zuvor als streetTRACKS® MSCI Europe ETF bekannt. Vor dem 19 Februar 2026 hieß der Fonds SPDR® MSCI Europe UCITS ETF.

Abweichung und Tracking Error per 28 Feb 2026

Standardabweichung 8,99%
Tracking Error 0,13%

Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.

Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 31 Mär 2026

Wertpapiername Gewichtung
ASML Holding NV 3,81%
AstraZeneca PLC 2,29%
Novartis AG 2,18%
HSBC Holdings Plc 2,11%
Roche Holding Ltd 2,10%
Shell Plc 2,04%
Nestle S.A. 1,92%
TotalEnergies SE 1,42%
Siemens Aktiengesellschaft 1,37%
SAP SE 1,34%
Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 31 Mär 2026

Sektor Gewichtung
Finanzen 23,18%
Industrieunternehmen 18,79%
Gesundheitswesen 13,78%
Basiskonsumgüter 9,01%
Informationstechnologie 7,47%
Nicht-Basiskonsumgüter 6,60%
Energie 5,82%
Material 5,52%
Versorgungsunternehmen 5,39%
Kommunikationsdienste 3,76%
Immobilien 0,68%

Ländergewichtungen des

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

Die Finanzprodukte, auf die hierin Bezug genommen wird, werden von MSCI weder gesponsert, empfohlen noch beworben, und MSCI übernimmt hinsichtlich dieser Finanzprodukte oder eines Index, auf dem diese Finanzprodukte basieren, keinerlei Haftung. Der Prospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der begrenzten Beziehung, die MSCI zu SSGA und damit verbundenen Finanzprodukten hat.

Der SPDR® MSCI Europe UCITS ETF war zuvor als streetTRACKS® MSCI Europe ETF bekannt. Vor dem 19 Februar 2026 hieß der Fonds SPDR® MSCI Europe UCITS ETF.

Das Morningstar Rating für Fonds, oder „Star Rating“, wird für verwaltete Produkte (einschließlich Investmentfonds, variable Rentenfonds und variable Lebensversicherungs-Teilkonten, börsengehandelte Fonds, geschlossene Fonds und separate Konten) mit mindestens einer dreijährigen Laufzeit berechnet. Börsengehandelte Fonds und offene Investmentfonds werden zu Vergleichszwecken als eine einzige Gruppe betrachtet. Sie wird basierend auf einer Morningstar-Risikoanpassungs-Rendite-Messgröße berechnet, die die Variation der monatlichen Überschussperformance eines verwalteten Produkts berücksichtigt, wobei mehr Gewicht auf Abwärtsvariationen gelegt wird und konsistente Leistungen belohnt werden. Das Morningstar Rating beinhaltet keine Anpassung für Vertriebsgebühren. Die besten 10 % der Produkte in jeder Produktkategorie erhalten 5 Sterne, die nächsten 22,5 % erhalten 4 Sterne, die nächsten 35 % erhalten 3 Sterne, die nächsten 22,5 % erhalten 2 Sterne und die letzten 10 % erhalten 1 Stern. Das Gesamt-Rating von Morningstar für ein verwaltetes Produkt ergibt sich aus einem gewichteten Durchschnitt der Performance-Zahlen, die mit den 3-, 5- und 10-Jahres-Bewertungsmetriken (falls zutreffend) verbunden sind. Die Gewichtung ist wie folgt: 100 % 3-Jahres-Rating für 36–59 Monate Gesamtrendite, 60 % 5-Jahres-Rating/40 % 3-Jahres-Rating für 60–119 Monate Gesamtrendite und 50 % 10-Jahres-Rating/30 % 5-Jahres-Rating/20 % 3-Jahres-Rating für 120 oder mehr Monate Gesamtrendite. Während die Formel für das 10-Jahres-Gesamtrating dem 10-Jahres-Zeitraum das größte Gewicht zu geben scheint, hat der letzte Dreijahreszeitraum tatsächlich den größten Einfluss, da er in allen drei Rating-Zeiträumen enthalten ist.

Das Morningstar Medalist RatingTM ist die Zusammenfassung der zukunftsorientierten Analyse von Investmentstrategien durch Morningstar, die über spezifische Anlageinstrumente angeboten werden, und wird auf einer Bewertungsskala von Gold, Silber, Bronze, Neutral und Negativ dargestellt. Die Medalist-Ratings zeigen an, welche Anlagen Morningstar für wahrscheinlich besser abschneidende Anlagen im Vergleich zu einem relevanten Index oder einem Durchschnitt der Vergleichsgruppe auf risikobasierter Basis im Laufe der Zeit hält. Anlageprodukte werden anhand der drei wichtigen Säulen „People“ (Team- bzw. Managementqualität), „Parent“ (übergeordneter Fondsanbieter) und „Process“ (Anlageprozess) bewertet, die in Verbindung mit einer Gebühreneinschätzung die Grundlage für Morningstars Überzeugung von den Anlagevorzügen dieser Produkte bilden und das zugewiesene Medalist-Rating bestimmen. Diese Säulen können wie folgt bewertet werden: Niedrig, Unterdurchschnittlich, Durchschnittlich, Überdurchschnittlich und Hoch. Die drei Säulen können anhand einer qualitativen Bewertung durch einen Analysten (entweder direkt für ein vom Analysten beobachtetes Instrument oder indirekt, wenn die Bewertungen der Säulen eines beobachteten Instruments auf ein verwandtes, nicht beobachtetes Instrument übertragen werden) oder mithilfe algorithmischer Verfahren bewertet werden. Anlageinstrumente werden anhand ihrer erwarteten Performance in Rating-Gruppen sortiert, die durch ihre Morningstar-Kategorie und ihren aktiven oder passiven Status definiert werden. Wenn Analysten ein Anlageinstrument direkt bewerten, vergeben sie auf der Grundlage ihrer qualitativen Beurteilung unter Aufsicht des Bewertungsausschusses der Analysten die Ratings für die drei Säulen und überprüfen und bewerten diese mindestens alle 14 Monate. Wenn die Anlageinstrumente entweder indirekt von Analysten oder mithilfe von Algorithmen abgedeckt werden, werden die Ratings monatlich zugewiesen. Für detailliertere Informationen zu diesen Ratings, einschließlich ihrer Methodik, besuchen Sie bitte global.morningstar.com/managerdisclosures/.

Die Morningstar Medalist Ratings stellen weder Tatsachenbehauptungen noch Kredit- oder Risikobewertungen dar. Das Morningstar Medalist Rating (i) sollte nicht als alleinige Grundlage für die Bewertung eines Anlageprodukts verwendet werden, (ii) beinhaltet unbekannte Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass Erwartungen nicht eintreten oder sich erheblich von den Erwartungen unterscheiden, (iii) ist nicht garantiert auf vollständigen oder genauen Annahmen oder Modellen basierend, wenn es algorithmisch bestimmt wird, (iv) beinhaltet das Risiko, dass das Renditeziel aufgrund von unvorhergesehenen Änderungen in Management, Technologie, wirtschaftlicher Entwicklung, Zinsentwicklung, Betriebs- und/oder Materialkosten, Wettbewerbsdruck, Aufsichtsrecht, Wechselkursen, Steuersätzen, Wechselkursschwankungen und/oder Änderungen der politischen und sozialen Bedingungen nicht erreicht wird, und (v) sollte nicht als Angebot oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf des Anlageprodukts betrachtet werden. Eine Änderung der zugrundeliegenden Faktoren des Morningstar Medalist Rating kann bedeuten, dass das Rating anschließend nicht mehr zutreffend ist.