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SPDR® MSCI Europe Small Cap UCITS ETF SMC FP

Konzentrierte Anlagen in einem bestimmten Sektor oder einer bestimmten Branche sind tendenziell volatiler als der Gesamtmarkt und erhöhen das Risiko, dass Ereignisse, die sich negativ auf diese Sektoren oder Branchen auswirken, die Renditen schmälern und möglicherweise zu einem Wertverlust der Fondsanteile führen können. 

Aktienpapiere können als Reaktion auf die Aktivitäten einzelner Unternehmen und die allgemeinen Markt- und Wirtschaftsbedingungen im Wert schwanken.

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

NAV EUR (Official NAV)
€326,82
per 18 Feb 2025
Basiswährung
EUR
1 Tages NAV Veränderung
+€0,57 (+0,17%)
per 18 Feb 2025
Verwaltetes Vermögen
€202,63 M
per 18 Feb 2025
TER
0,30%
per 31 Jan 2025
Morningstar Medalist rating
per 31 Dez 2024

Anlageziel des Fonds

Das Anlageziel des Indexfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Index MSCI Europe small cap mit Wiederanlage der Nettodividenden nachzubilden. Dieser Index repräsentiert sämtliche Aktien europäischer Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung.

Index-Beschreibung

Der MSCI Europe Small Cap Index ist ein am Streubesitz orientierter Marktkapitalisierungsindex, der die Wertentwicklung des Small-Cap-Segments im MSCI Europe Investable Market Index (IMI) messen soll.

Fondsinformationen per 18 Feb 2025

ISIN IE00BKWQ0M75
iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSMC
Auflagedatum 05 Dez 2014
Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
Basiswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
Handelszyklus DD
TER 0,30%
Benchmark MSCI Europe Small Cap Index
Mindestinvestment 1 Anteil
Handelswährung CHF, EUR
UCITS-konform Ja
Domizil Irland
Investment Manager State Street Global Advisors Europe Limited
Unteranlageverwalter

State Street Global Advisors Limited

Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Replikationsmethode Stratifizierte Stichproben (stratified sampling)
Häufigkeit der Ausschüttung -
PEA berechtigt Keine
ISA berechtigt Ja
SIPP berechtigt Ja
UK Reporting Status Ja
Wertpapierleihe Ja

Börsenplätze und Tickerinformation per 18 Feb 2025

Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
Euronext Paris (Primär) EUR 08 Dez 2014 SMC BM67JT0 SMC FP SMC.PA
SIX Swiss Exchange CHF 09 Dez 2014 SMCX BM67JW3 SMCX SE SMCX.S
Borsa Italiana EUR 10 Dez 2014 SMCX BM67JV2 SMCX IM SMCX.MI

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
per (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER CURRENCY INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.

Fondsmerkmale per 17 Feb 2025

Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) €2 542,58 M
Anzahl der Vermögenswerte 862
Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis 1,50
Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr 13,62

Indexmerkmale per 17 Feb 2025

Dividendenrendite des Index

Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index.

3,18%

Marktpreis des Fonds per 18 Feb 2025

Geldkurs €324,40
Briefkurs €333,00
Schlusskurs €327,35
Ankauf-/ Verkaufsspread €8,60
Tageshoch €328,00
Tagestief €325,60
52 Wochen Hoch €328,00
52 Wochen Tief €285,65

Nettoinventarwert des Fonds per 18 Feb 2025

NAV EUR (Official NAV) €326,82
NAV CHF CHF 308,44
NAV GBP £271,14
Verwaltetes Vermögen €202,63 M
Ausgabeanteile 620 001

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet

Wertentwicklung des Fonds

  • Auflegungsdatum des Fonds: 05 Dez 2014
  • Index-Auflagedatum: 31 Mär 2005
  • Wertentwicklungsbeginn: 31 Mär 2005

per 31 Jan 2025

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Seit Auflage
31 Mär 2005
Fonds nach Kosten (netto) 31 Jan 2025 4,00% 4,94% 4,00% 10,88% 1,17% 4,89% 6,69% 7,75%
Differenz 31 Jan 2025 -0,02% -0,07% -0,02% 0,04% 0,19% 0,08% -0,05% -0,18%
Fonds vor Kosten (brutto) 31 Jan 2025 4,02% 5,02% 4,02% 11,22% 1,47% 5,21% 7,01% 8,16%
Differenz 31 Jan 2025 0,01% 0,01% 0,01% 0,37% 0,49% 0,39% 0,27% 0,22%
Index
MSCI Europe Small Cap Index
31 Jan 2025 4,01% 5,01% 4,01% 10,84% 0,98% 4,81% 6,74% 7,94%

per 31 Jan 2025

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Seit Auflage
31 Mär 2005
Fonds nach Kosten (netto) 31 Jan 2025 4,00% 4,94% 4,00% 10,88% 3,54% 27,00% 91,11% 339,95%
Differenz 31 Jan 2025 -0,02% -0,07% -0,02% 0,04% 0,57% 0,48% -0,84% -15,05%
Fonds vor Kosten (brutto) 31 Jan 2025 4,02% 5,02% 4,02% 11,22% 4,47% 28,91% 96,92% 373,94%
Differenz 31 Jan 2025 0,01% 0,01% 0,01% 0,37% 1,51% 2,40% 4,97% 18,94%
Index
MSCI Europe Small Cap Index
31 Jan 2025 4,01% 5,01% 4,01% 10,84% 2,97% 26,52% 91,95% 355,00%

per 31 Jan 2025

2025 (YTD) 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds nach Kosten (netto) 4,00% 5,70% 12,86% -22,11% 23,72% 4,37% 31,54% -15,68% 18,68% -0,02% 23,59%
Differenz -0,02% 0,05% 0,12% 0,40% -0,11% -0,21% 0,11% 0,18% -0,35% -0,88% 0,06%
Fonds vor Kosten (brutto) 4,02% 6,02% 13,20% -21,87% 24,09% 4,68% 31,94% -15,43% 19,04% 0,28% 23,95%
Differenz 0,01% 0,36% 0,46% 0,63% 0,26% 0,10% 0,50% 0,44% 0,00% -0,58% 0,43%
Index
MSCI Europe Small Cap Index
4,01% 5,65% 12,74% -22,50% 23,82% 4,58% 31,44% -15,86% 19,03% 0,86% 23,53%

Performance abzüglich aller Gebühren.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.

Der SPDR® MSCI Europe Small Cap UCITS ETF war zuvor als streetTRACKS® MSCI Europe Small Cap ETF bekannt.

Abweichung und Tracking Error per 31 Jan 2025

Standardabweichung 17,46%
Tracking Error 0,18%

Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.

Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 17 Feb 2025

Wertpapiername Gewichtung
Intermediate Capital Group plc 0,70%
Diploma PLC 0,63%
Weir Group PLC 0,61%
St. James's Place Plc 0,61%
BAWAG Group AG 0,60%
BELIMO Holding AG 0,59%
Beazley Plc 0,55%
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 0,55%
PSP Swiss Property AG 0,55%
Rightmove plc 0,53%
Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 17 Feb 2025

Sektor Gewichtung
Industrieunternehmen 24,89%
Finanzen 17,43%
Nicht-Basiskonsumgüter 11,24%
Immobilien 9,13%
Informationstechnologie 7,32%
Material 7,18%
Gesundheitswesen 6,90%
Kommunikationsdienste 5,21%
Basiskonsumgüter 4,36%
Energie 3,81%
Versorgungsunternehmen 2,52%

Ländergewichtungen des

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

Die Finanzprodukte, auf die hierin Bezug genommen wird, werden von MSCI weder gesponsert, empfohlen noch beworben, und MSCI übernimmt hinsichtlich dieser Finanzprodukte oder eines Index, auf dem diese Finanzprodukte basieren, keinerlei Haftung. Der Prospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der begrenzten Beziehung, die MSCI zu SSGA und damit verbundenen Finanzprodukten hat.

Der SPDR® MSCI Europe Small Cap UCITS ETF war zuvor als streetTRACKS® MSCI Europe Small Cap ETF bekannt.

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