
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Marktes für kurzlaufende (0-5 Jahre), in USD begebene staatliche Schwellenländeranleihen abzubilden.
Der ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a EUR Dynamic Hedged Index bildet die Wertentwicklung des Marktes für auf US-Dollar lautende staatliche Schwellenländeranleihen ab, die auf dem US-Inlandsmarkt öffentlich emittiert werden.
ISIN | IE00BJL36X53 |
iNAV Code
*These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INZPR6 |
Auflagedatum | 14 Jun 2019 |
Länder mit Vertriebszulassung | Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich |
Währungssicherung | Monatlich |
Aktienklassenwährung | EUR |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Abrechnungszyklus | Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+3; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+3 |
Handelszyklus | DD |
TER | 0,47% |
Benchmark | ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a EUR Dynamic Hedged Index |
Mindestinvestment | 1 Anteil |
Handelswährung | EUR |
UCITS-konform | Ja |
Domizil | Irland |
Investment Manager | State Street Global Advisors Europe Limited |
Unteranlageverwalter | State Street Global Advisors Limited State Street Global Advisors Singapore Limited State Street Global Advisors Trust Company |
Fonds-Umbrella | SSGA SPDR ETFs Europe II plc |
Replikationsmethode | Stratifizierte Stichproben (stratified sampling) |
Häufigkeit der Ausschüttung | - |
PEA berechtigt | Keine |
ISA berechtigt | Ja |
SIPP berechtigt | Ja |
UK Reporting Status | Ja |
Wertpapierleihe | Ja |
Börse | Handelswährung | Notierungstag | Börsenticker | SEDOL Code | Bloomberg Code | Reuters Code |
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Deutsche Börse (Primär) | EUR | 17 Jun 2019 | ZPR6 | BJL36X5 | ZPR6 GY | ZPR6.DE |
Borsa Italiana | EUR | 18 Jun 2019 | EMHE | BJRDKT3 | EMHE IM | SPEMHE.MI |
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
INAV TICKER | CURRENCY | INAV |
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Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.
Laufende Rendite | 4,90% |
Effektive Konvexität | 0,08% |
Effektive Duration | 2,30 |
Anzahl der Vermögenswerte | 210 |
Rückzahlungsrendite | 5,52% |
Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren | 2,60 |
Durchschnittlicher Preis | $98,58 |
Geldkurs | €29,25 |
Briefkurs | €29,31 |
Schlusskurs | €29,28 |
Ankauf-/ Verkaufsspread | €0,06 |
Tageshoch | €29,36 |
Tagestief | €29,27 |
52 Wochen Hoch | €29,45 |
52 Wochen Tief | €27,93 |
NAV | €29,25 |
Volumen Anteilsklasse | €95,06 M |
Ausgabeanteile | 3 250 169 |
Volumen aller Anteilsklassen USD | $131,50 M |
Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet
per 31 Jan 2025
As Of | 1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresanfang (YTD) | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage 14 Jun 2019 |
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Fonds nach Kosten (netto) | 31 Jan 2025 | 0,63% | 0,54% | 0,63% | 4,16% | -0,30% | -0,52% | - | -0,47% |
Differenz | 31 Jan 2025 | -0,02% | -0,09% | -0,02% | -0,36% | 0,19% | -0,18% | - | -0,21% |
Fonds vor Kosten (brutto) | 31 Jan 2025 | 0,67% | 0,66% | 0,67% | 4,65% | 0,16% | -0,05% | - | 0,00% |
Differenz | 31 Jan 2025 | 0,02% | 0,03% | 0,02% | 0,13% | 0,66% | 0,29% | - | 0,25% |
Index
ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a EUR Dynamic Hedged Index
Vor dem 29 Mai 2020 war die Benchmark des Fonds der ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a EUR Dynamic Hedged Index. |
31 Jan 2025 | 0,65% | 0,63% | 0,65% | 4,51% | -0,50% | -0,34% | - | -0,25% |
per 31 Jan 2025
As Of | 1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresanfang (YTD) | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage 14 Jun 2019 |
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Fonds nach Kosten (netto) | 31 Jan 2025 | 0,63% | 0,54% | 0,63% | 4,16% | -0,91% | -2,56% | - | -2,60% |
Differenz | 31 Jan 2025 | -0,02% | -0,09% | -0,02% | -0,36% | 0,57% | -0,88% | - | -1,19% |
Fonds vor Kosten (brutto) | 31 Jan 2025 | 0,67% | 0,66% | 0,67% | 4,65% | 0,49% | -0,25% | - | 0,01% |
Differenz | 31 Jan 2025 | 0,02% | 0,03% | 0,02% | 0,13% | 1,97% | 1,44% | - | 1,42% |
Index
ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a EUR Dynamic Hedged Index
Vor dem 29 Mai 2020 war die Benchmark des Fonds der ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a EUR Dynamic Hedged Index. |
31 Jan 2025 | 0,65% | 0,63% | 0,65% | 4,51% | -1,48% | -1,68% | - | -1,41% |
per 31 Jan 2025
2025 (YTD) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
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Fonds nach Kosten (netto) | 0,63% | 3,36% | 3,80% | -8,93% | -1,29% | 0,86% | -0,50% | - | - | - | - |
Differenz | -0,02% | -0,40% | -0,34% | 1,14% | -0,54% | -0,98% | -0,22% | - | - | - | - |
Fonds vor Kosten (brutto) | 0,67% | 3,84% | 4,29% | -8,50% | -0,83% | 1,34% | -0,24% | - | - | - | - |
Differenz | 0,02% | 0,08% | 0,15% | 1,57% | -0,08% | -0,50% | 0,03% | - | - | - | - |
Index
ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a EUR Dynamic Hedged Index
Vor dem 29 Mai 2020 war die Benchmark des Fonds der ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a EUR Dynamic Hedged Index. |
0,65% | 3,76% | 4,14% | -10,07% | -0,75% | 1,84% | -0,28% | -2,28% | 2,35% | 3,43% | - |
Performance abzüglich aller Gebühren.
Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.
Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.
Vor dem 29 Mai 2020 war der Fonds unter der Bezeichnung SPDR® ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond EUR Hdg UCITS ETF (Acc).
Vor dem 29 Mai 2020 war die Benchmark des Fonds der ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a EUR Dynamic Hedged Index.
Standardabweichung | 4,16% |
Tracking Error | 1,09% |
Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.
Wertpapiername | Gewichtung |
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HAZINE MUSTESARLIGI VARL 9.758 11/13/2025 | 1,44% |
REPUBLIC OF TURKIYE 9.875 01/15/2028 | 1,39% |
ABU DHABI GOVT INT'L 3.125 10/11/2027 | 1,25% |
HAZINE MUSTESARLIGI VARL 8.509 01/14/2029 | 1,25% |
CHINA DEVELOPMENT BANK 1 10/27/2025 | 1,22% |
REPUBLIC OF TURKIYE 4.875 10/09/2026 | 1,13% |
SAUDI INTERNATIONAL BOND 3.25 10/26/2026 | 1,11% |
KSA SUKUK LTD 5.268 10/25/2028 | 1,09% |
AVI FUNDING CO LTD 3.8 09/16/2025 | 1,07% |
FED REPUBLIC OF BRAZIL 4.625 01/13/2028 | 1,04% |
Informationen und Termine
Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.
Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.
Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.
Die Quelle ICE Data Indices, LLC („ICE Data Indices”) und deren Indizes dürfen nicht reproduziert oder für andere Zwecke verwendet werden. Die Daten von ICE Data Indices werden „wie gesehen” bereitgestellt. ICE Data Indices, mit ihr verbundene Unternehmen und die jeweiligen Drittanbieter übernehmen keinerlei Garantien, haben den vorliegenden Bericht weder erstellt noch genehmigt, haften nicht und unterstützen weder SSGA noch bürgen sie für die Produkte von SSGA oder prüfen oder unterstützen diese. Den vollständigen Text des Haftungsausschlusses finden Sie im Fondsanhang.
Vor dem 29 Mai 2020 war der Fonds unter der Bezeichnung SPDR® ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond EUR Hdg UCITS ETF (Acc).
Vor dem 29 Mai 2020 war die Benchmark des Fonds der ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a EUR Dynamic Hedged Index.
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