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UAGAx I2 SPDR® Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF (Acc)

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Obwohl Anleihen im Allgemeinen mit einem geringeren kurzfristigen Risiko und Volatilitätsrisiko als Aktien einhergehen, sind Anleihen mit Zinsänderungsrisiken, dem Risiko eines Emittentenausfalls, dem Liquiditätsrisiko und dem Inflationsrisiko behaftet.

NAV USD (Official NAV)
$10,42
per 04 Dez 2025
Aktienklassenwährung
USD
1 Tages NAV Veränderung
-$0,02 (-0,19%)
per 04 Dez 2025
Volumen aller Anteilsklassen USD
$174,99 M
per 04 Dez 2025
TER
0,17%
Morningstar Medalist rating
per 31 Okt 2025

Anlageziel des Fonds

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Marktes für festverzinsliche, auf US-Dollar lautende, steuerpflichtige Anleihen mit Investment Grade.

Index-Beschreibung

Der Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index ist eine breite Benchmark, die den Markt für festverzinsliche, auf US-Dollar lautende steuerpflichtige Anleihen mit Investment Grade misst. Hierzu zählen Staatsanleihen, Anleihen von staatlichen Stellen und Unternehmensanleihen, MBS-Anleihen, ABS-Anleihen und CMBS-Anleihen.

Fondsinformationen per 05 Dez 2025

ISIN IE000OK14N99
iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INUAGA
Auflagedatum 25 Apr 2025
Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Spanien, Österreich
Aktienklassenwährung USD
Ertragsverwendung Thesaurierend
Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
Handelszyklus DD
TER 0,17%
Benchmark Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index
Mindestinvestment 1 Anteil
Handelswährung MXN, USD
UCITS-konform Ja
Domizil Irland
Investment Manager State Street Global Advisors Europe Limited
Unteranlageverwalter

State Street Global Advisors Limited

State Street Global Advisors Trust Company

Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replikationsmethode Stratifizierte Stichproben (stratified sampling)
Häufigkeit der Ausschüttung -
PEA berechtigt -
ISA berechtigt Ja
SIPP berechtigt Ja
UK Reporting Status Ja
Wertpapierleihe Ja

Börsenplätze und Tickerinformation per 05 Dez 2025

Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
CBOE NL Equities - Regulated Market (Primär) USD 28 Apr 2025 UAGAx BTZHC35 UAGAx I2 UAGAx.DXE
Bolsa Mexicana de Valores MXN 29 Jul 2025 UAGAxN BT3NFW5 UAGAxN MM UAGAXN.MX

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
per (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER CURRENCY INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.

Fondsmerkmale per 03 Dez 2025

Laufende Rendite 3,71%
Effektive Konvexität 0,44%
Effektive Duration 6,00
Anzahl der Vermögenswerte 2 598
Rückzahlungsrendite 4,27%
Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 8,06
Durchschnittlicher Preis $95,72

Marktpreis des Fonds per 04 Dez 2025

Geldkurs $10,42
Briefkurs $10,44
Schlusskurs $10,43
Ankauf-/ Verkaufsspread $0,02
Tageshoch -
Tagestief -
52 Wochen Hoch $10,47
52 Wochen Tief $9,86

Nettoinventarwert des Fonds per 04 Dez 2025

NAV USD (Official NAV) $10,42
NAV CHF CHF 8,35
NAV EUR €8,93
Volumen Anteilsklasse $1,05 M
Ausgabeanteile 100 819
Volumen aller Anteilsklassen USD $174,99 M

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet

Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 03 Dez 2025

Wertpapiername Gewichtung
TREASURY BILL 0 12/23/2025 1,75%
Fannie Mae 2 07/01/2051 1,00%
US TREASURY N/B 6.25 05/15/2030 0,70%
US TREASURY N/B 4 02/15/2034 0,55%
US TREASURY N/B 4.125 11/15/2027 0,55%
US TREASURY N/B 3.875 08/15/2034 0,53%
US TREASURY N/B 4.5 11/15/2033 0,52%
US TREASURY N/B 3.5 02/15/2033 0,49%
US TREASURY N/B 1.5 02/15/2030 0,49%
US TREASURY N/B 3.5 09/30/2029 0,49%
Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 03 Dez 2025

Sektor Gewichtung
Staatsanleihen 47,26%
Mortgage Backed Securities 23,80%
Industrien 13,78%
Finanzsektor 7,90%
Non Corporates 3,78%
Versorger 2,36%
CMBS 1,46%
Agent 0,45%
Andere -0,79%

Ländergewichtungen des

Fälligkeitsstruktur

Fonds-Fälligkeitsstruktur per 03 Dez 2025

Laufzeit Gewichtung
0 - 1 Jahr 1,01%
1 - 2 Jahre 13,30%
2 - 3 Jahre 11,73%
3 - 5 Jahre 20,53%
5 - 7 Jahre 11,88%
7 - 10 Jahre 22,96%
10 - 15 Jahre 3,52%
15 - 20 Jahre 4,81%
20 - 30 Jahre 9,30%
> 30 Jahre 0,96%

Breakdown del Fondo

Rating-Aufteilung per 03 Dez 2025

Qualität Gewichtung
AAA 2,07%
AA1 72,38%
AA2 0,67%
AA3 1,63%
A1 3,39%
A2 3,65%
A3 4,39%
BAA1 4,23%
BAA2 5,29%
BAA3 2,32%

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Die Wertentwicklung des Fonds wird nicht ausgewiesen, da der Auflegungsdatum des Fonds weniger als 12 Monate beträgt.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

BLOOMBERG® ist eine Handels- und Dienstleistungsmarke von Bloomberg Finance L.P. und deren verbundenen Unternehmen (gemeinsam „Bloomberg"). BARCLAYS® ist eine Handels- und Dienstleistungsmarke der Barclays Bank Plc (gemeinsam mit ihren verbundenen Unternehmen „Barclays"), die unter Lizenz verwendet wird. Bloomberg bzw. die Lizenzgeber von Bloomberg, einschließlich Barclays, verfügen über sämtliche Eigentumsrechte an den Bloomberg Barclays-Indizes. Weder Bloomberg noch Barclays sind verbundene Unternehmen von State Street und genehmigen, befürworten, überprüfen oder empfehlen SPDR Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond UCITS ETF nicht. Weder Bloomberg noch Barclays garantieren die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit irgendwelcher Daten oder Informationen im Zusammenhang mit Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index und haften keinesfalls State Street, Anlegern in SPDR Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond UCITS ETF oder anderen Dritten gegenüber im Zusammenhang mit der Nutzung oder Fehlerfreiheit des Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index oder von irgendwelchen in diesem enthaltenen Daten.

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