SPDR® Bloomberg 10+ Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Acc) LUTAx I2

Wichtige Risikohinweise

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Obwohl Anleihen im Allgemeinen mit einem geringeren kurzfristigen Risiko und Volatilitätsrisiko als Aktien einhergehen, sind Anleihen mit Zinsänderungsrisiken, dem Risiko eines Emittentenausfalls, dem Liquiditätsrisiko und dem Inflationsrisiko behaftet.

Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

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NAV USD (Official NAV)

$9,72

per 13 Mai 2025

Aktienklassenwährung

USD

1 Tages NAV Veränderung

-$0,04 (-0,41%)

per 13 Mai 2025

Volumen aller Anteilsklassen USD

$58,81 M

per 13 Mai 2025

TER

0,15%

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Anlageziel des Fonds

Das Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Marktes für US-Schatzanleihen mit langen Restlaufzeiten. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Barclays U.S. 10+ Year Treasury Bond Index (der „Index“) möglichst genau abzubilden.

Index-Beschreibung

Der Index misst die Wertentwicklung des Marktes für US-amerikanische Staatsanleihen und beinhaltet öffentliche Schuldtitel des US-Schatzamts mit Laufzeiten von mehr als zehn Jahren. Bestimmte Sonderemissionen, wie z.B. Serienanleihen einzelstaatlicher und lokaler Emittenten (State and Local Government Series Bonds – SLGs), TIPS und STRIPS, sind ausgeschlossen. Die Wertpapiere müssen festverzinslich und als Investment Grade eingestuft sein, wie in der Indexmethodik festgelegt.

Fondsinformationen per 14 Mai 2025

ISIN	IE0005KI2KD2
iNAV Code *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.	INLUTA
Auflagedatum	25 Apr 2025
Länder mit Vertriebszulassung	Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Spanien, Österreich
Aktienklassenwährung	USD
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Abrechnungszyklus	Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
Handelszyklus	DD
TER	0,15%
Benchmark	Bloomberg U.S. 10+ Year Treasury Bond Index
Mindestinvestment	1 Anteil
Handelswährung	USD
UCITS-konform	Ja
Domizil	Irland
Investment Manager	State Street Global Advisors Europe Limited
Unteranlageverwalter	State Street Global Advisors Limited
Fonds-Umbrella	SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replikationsmethode	Stratifizierte Stichproben (stratified sampling)
Häufigkeit der Ausschüttung	-
PEA berechtigt	-
ISA berechtigt	Ja
SIPP berechtigt	Ja
UK Reporting Status	Ja
Wertpapierleihe	Ja

Börsenplätze und Tickerinformation per 14 Mai 2025

Börse	Handelswährung	Notierungstag	Börsenticker	SEDOL Code	Bloomberg Code	Reuters Code
CBOE NL Equities - Regulated Market (Primär)	USD	28 Apr 2025	LUTAx	BTZHBZ0	LUTAx I2	LUTAx.DXE

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

per (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER	CURRENCY	INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.

Fondsmerkmale per 13 Mai 2025

Laufende Rendite	4,10%
Effektive Konvexität	2,87%
Effektive Duration	14,55
Anzahl der Vermögenswerte	90
Rückzahlungsrendite	4,98%
Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren	22,20
Durchschnittlicher Preis	$77,86

Marktpreis des Fonds per 13 Mai 2025

Geldkurs	$9,67
Briefkurs	$9,76
Schlusskurs	$9,72
Ankauf-/ Verkaufsspread	$0,10
Tageshoch	-
Tagestief	-
52 Wochen Hoch	$10,13
52 Wochen Tief	$9,76

Nettoinventarwert des Fonds per 13 Mai 2025

NAV USD (Official NAV)	$9,72
NAV EUR	€8,71
Volumen Anteilsklasse	$0,10 M
Ausgabeanteile	10 608
Volumen aller Anteilsklassen USD	$58,81 M

Aktuellster NAV / NAV-Historie

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet

Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 13 Mai 2025

Wertpapiername	Gewichtung
US TREASURY N/B 4.75 11/15/2053	2,76%
US TREASURY N/B 4.5 11/15/2054	2,70%
US TREASURY N/B 4.25 02/15/2054	2,66%
US TREASURY N/B 4.625 05/15/2054	2,63%
US TREASURY N/B 4.25 08/15/2054	2,53%
US TREASURY N/B 4.125 08/15/2053	2,10%
US TREASURY N/B 3.625 05/15/2053	2,06%
US TREASURY N/B 3.625 02/15/2053	2,05%
US TREASURY N/B 4.625 02/15/2055	2,04%
US TREASURY N/B 1.875 02/15/2041	2,01%

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Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 13 Mai 2025

Sektor	Gewichtung
Staatsanleihen	99,89%
Cash	0,11%

Ländergewichtungen des

Fälligkeitsstruktur

Fonds-Fälligkeitsstruktur per 13 Mai 2025

Laufzeit	Gewichtung
0 - 1 Jahr	0,11%
10 - 15 Jahre	1,80%
15 - 20 Jahre	42,37%
20 - 30 Jahre	55,72%

Breakdown del Fondo

Rating-Aufteilung per 13 Mai 2025

Qualität	Gewichtung
AAA	0,11%
AA1	99,89%

Fondsdokumente

Informationen und Termine

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

BLOOMBERG^® ist eine Handels- und Dienstleistungsmarke von Bloomberg Finance L.P. und deren verbundenen Unternehmen (gemeinsam „Bloomberg"). BARCLAYS^® ist eine Handels- und Dienstleistungsmarke der Barclays Bank Plc (gemeinsam mit ihren verbundenen Unternehmen „Barclays"), die unter Lizenz verwendet wird. Bloomberg bzw. die Lizenzgeber von Bloomberg, einschließlich Barclays, verfügen über sämtliche Eigentumsrechte an den Bloomberg Barclays-Indizes. Weder Bloomberg noch Barclays sind verbundene Unternehmen von State Street und genehmigen, befürworten, überprüfen oder empfehlen SPDR Bloomberg Barclays 10+ Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF nicht. Weder Bloomberg noch Barclays garantieren die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit irgendwelcher Daten oder Informationen im Zusammenhang mit Bloomberg Barclays U.S. 10+ Year Treasury Bond Index und haften keinesfalls State Street, Anlegern in SPDR Bloomberg Barclays 10+ Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF oder anderen Dritten gegenüber im Zusammenhang mit der Nutzung oder Fehlerfreiheit des Bloomberg Barclays U.S. 10+ Year Treasury Bond Index oder von irgendwelchen in diesem enthaltenen Daten.