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SEUA GY SPDR® Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF (Acc)

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Obwohl Anleihen im Allgemeinen mit einem geringeren kurzfristigen Risiko und Volatilitätsrisiko als Aktien einhergehen, sind Anleihen mit Zinsänderungsrisiken, dem Risiko eines Emittentenausfalls, dem Liquiditätsrisiko und dem Inflationsrisiko behaftet.

NAV EUR (Official NAV)
€10,69
per 04 Dez 2025
Aktienklassenwährung
EUR
1 Tages NAV Veränderung
+€0,00 (+0,00%)
per 04 Dez 2025
Volumen aller Anteilsklassen EUR
€809,47 M
per 04 Dez 2025
TER
0,20%
Morningstar Medalist rating
per 31 Okt 2025

Anlageziel des Fonds

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Marktes für kurzfristige, festverzinsliche, auf Euro lautende Unternehmensanleihen mit Investment Grade.

Index-Beschreibung

Der Bloomberg Euro 0-3 Year Corporate Bond Index enthält nur festverzinsliche, in Euro notierte Investment-Grade-Anleihen von Emittenten aus den Bereichen Industrie, Versorger und Finanzen. Es werden nur Anleihen mit einer Laufzeit von weniger als drei Jahren aufgenommen, und alle im Index enthaltenen Anleihen werden bis zur Fälligkeit gehalten.

Fondsinformationen per 05 Dez 2025

ISIN IE000IUNJSL2
iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSEUA
Auflagedatum 07 Mär 2024
Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
Aktienklassenwährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
Handelszyklus DD
TER 0,20%
Benchmark Bloomberg Euro 0-3 Year Corporate Bond Index
Mindestinvestment 1 Anteil
Handelswährung EUR
UCITS-konform Ja
Domizil Irland
Investment Manager State Street Global Advisors Europe Limited
Unteranlageverwalter

State Street Global Advisors Limited

Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replikationsmethode Stratifizierte Stichproben (stratified sampling)
Häufigkeit der Ausschüttung -
PEA berechtigt Keine
ISA berechtigt Ja
SIPP berechtigt Ja
UK Reporting Status Ja
Wertpapierleihe Ja

Börsenplätze und Tickerinformation per 05 Dez 2025

Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
Deutsche Börse (Primär) EUR 11 Mär 2024 SEUA BQHPX22 SEUA GY SEUA.DE

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
per (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER CURRENCY INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.

Fondsmerkmale per 03 Dez 2025

Laufende Rendite 2,14%
Effektive Konvexität 0,01%
Effektive Duration 1,45
Anzahl der Vermögenswerte 1 598
Rückzahlungsrendite 2,56%
Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 1,52
Durchschnittlicher Preis €98,50

Marktpreis des Fonds per 04 Dez 2025

Geldkurs €10,69
Briefkurs €10,71
Schlusskurs €10,70
Ankauf-/ Verkaufsspread €0,01
Tageshoch €10,71
Tagestief €10,70
52 Wochen Hoch €10,73
52 Wochen Tief €10,35

Nettoinventarwert des Fonds per 04 Dez 2025

NAV EUR (Official NAV) €10,69
NAV CHF CHF 10,00
Volumen Anteilsklasse €14,54 M
Ausgabeanteile 1 359 624
Volumen aller Anteilsklassen EUR €809,47 M

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet

Wertentwicklung des Fonds

  • Auflegungsdatum des Fonds: 07 Mär 2024
  • Index-Auflagedatum: 27 Aug 2013

per 30 Nov 2025

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Seit Auflage
07 Mär 2024
Fonds nach Kosten (netto) 30 Nov 2025 0,05% 0,56% 2,79% 2,93% - - - 3,90%
Differenz 30 Nov 2025 -0,02% -0,04% -0,16% -0,18% - - - -0,18%
Fonds vor Kosten (brutto) 30 Nov 2025 0,07% 0,61% 2,98% 3,14% - - - 4,11%
Differenz 30 Nov 2025 -0,01% 0,01% 0,03% 0,03% - - - 0,03%
Index
Bloomberg Euro 0-3 Year Corporate Bond Index
30 Nov 2025 0,07% 0,59% 2,96% 3,11% - - - 4,09%

per 30 Nov 2025

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Seit Auflage
07 Mär 2024
Fonds nach Kosten (netto) 30 Nov 2025 0,05% 0,56% 2,79% 2,93% - - - 6,86%
Differenz 30 Nov 2025 -0,02% -0,04% -0,16% -0,18% - - - -0,32%
Fonds vor Kosten (brutto) 30 Nov 2025 0,07% 0,61% 2,98% 3,14% - - - 7,23%
Differenz 30 Nov 2025 -0,01% 0,01% 0,03% 0,03% - - - 0,05%
Index
Bloomberg Euro 0-3 Year Corporate Bond Index
30 Nov 2025 0,07% 0,59% 2,96% 3,11% - - - 7,19%

per 30 Nov 2025

2025 (YTD) 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds nach Kosten (netto) 2,79% 3,96% - - - - - - - - -
Differenz -0,16% -0,15% - - - - - - - - -
Fonds vor Kosten (brutto) 2,98% 4,13% - - - - - - - - -
Differenz 0,03% 0,02% - - - - - - - - -
Index
Bloomberg Euro 0-3 Year Corporate Bond Index
2,96% 4,11% - - - - - - - - -

Performance abzüglich aller Gebühren.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.

Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 03 Dez 2025

Wertpapiername Gewichtung
UBS GROUP AG 7.75 03/01/2029 0,23%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ 2 03/17/2028 0,21%
JPMORGAN CHASE & CO 1.638 05/18/2028 0,20%
BP CAPITAL MARKETS PLC 3.25 06/29/2049 0,19%
AT&T INC 1.6 05/19/2028 0,18%
UBS GROUP AG 0.25 11/05/2028 0,18%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ 1.15 01/22/2027 0,18%
VOLKSWAGEN INTL FIN NV 3.875 06/29/2049 0,18%
GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.625 07/27/2026 0,18%
BNP PARIBAS 2.125 01/23/2027 0,18%
Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 03 Dez 2025

Sektor Gewichtung
Finanzsektor 49,07%
Industrien 43,73%
Versorger 6,22%
Cash 0,99%

Ländergewichtungen des

Fälligkeitsstruktur

Fonds-Fälligkeitsstruktur per 03 Dez 2025

Laufzeit Gewichtung
0 - 1 Jahr 32,08%
1 - 2 Jahre 34,15%
2 - 3 Jahre 33,78%

Breakdown del Fondo

Rating-Aufteilung per 03 Dez 2025

Qualität Gewichtung
AAA 1,07%
AA1 0,35%
AA2 1,82%
AA3 5,65%
A1 12,36%
A2 9,76%
A3 20,80%
BAA1 21,08%
BAA2 16,03%
BAA3 11,09%

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

„Bloomberg®" und alle Bloomberg-Indizes sind Dienstleistungsmarken von Bloomberg Finance L.P. und seinen verbundenen Unternehmen, einschließlich Bloomberg Index Services Limited („BISL"), dem Verwalter des Index (zusammen „Bloomberg"), und wurden für bestimmte Zwecke von State Street Bank and Trust Company, durch seine Abteilung State Street Global Advisors („SSGA"), lizenziert. Bloomberg ist nicht mit SSGA verbunden. Bloomberg genehmigt, befürwortet, prüft oder empfiehlt kein Produkt von SSGA. Bloomberg gibt keinerlei Garantien für die Aktualität, Genauigkeit oder Vollständigkeit von Daten oder Informationen in Bezug ein SSGA-Produkt ab.

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