SPDR® Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond GBP Hdg UCITS ETF (Dist) SEGHX I2

Wichtige Risikohinweise

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Obwohl Anleihen im Allgemeinen mit einem geringeren kurzfristigen Risiko und Volatilitätsrisiko als Aktien einhergehen, sind Anleihen mit Zinsänderungsrisiken, dem Risiko eines Emittentenausfalls, dem Liquiditätsrisiko und dem Inflationsrisiko behaftet.

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NAV

£10,43

per 25 Apr 2025

Aktienklassenwährung

GBP

1 Tages NAV Veränderung

£0,00 (-0,02%)

per 25 Apr 2025

Volumen aller Anteilsklassen EUR

€833,95 M

per 25 Apr 2025

TER

0,25%

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Anlageziel des Fonds

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Marktes für kurzfristige, festverzinsliche, auf Euro lautende Unternehmensanleihen mit Investment Grade.

Index-Beschreibung

Der Bloomberg EUR Corporate 0-3 Year Index (GBP Hedged) stellt eine sehr nahe Schätzung der Performance dar, die durch die Absicherung des Währungsengagements seines übergeordneten Index, des Bloomberg EUR Corporate 0-3 Year Index, gegenüber dem Britischen Pfund erzielt werden kann. Der Index wird zu 100 % gegenüber dem Britischen Pfund abgesichert, indem alle Währungen des übergeordneten Index zum Einmonats-Terminkurs verkauft werden. Der übergeordnete Index besteht aus Unternehmensanleihen mit einer verbleibenden Laufzeit von mehr als 0 Monaten und weniger als 3 Jahren.

Fondsinformationen per 28 Apr 2025

ISIN	IE0005HG1US8
iNAV Code *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.	INSEGHX
Auflagedatum	07 Mär 2024
Länder mit Vertriebszulassung	Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
Währungssicherung	Monatlich
Aktienklassenwährung	GBP
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Abrechnungszyklus	Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
Handelszyklus	DD
TER	0,25%
Benchmark	Bloomberg Euro 0-3 Year Corporate Bond Index (GBP Hedged)
Mindestinvestment	1 Anteil
Handelswährung	GBP
UCITS-konform	Ja
Domizil	Irland
Investment Manager	State Street Global Advisors Europe Limited
Unteranlageverwalter	State Street Global Advisors Limited
Fonds-Umbrella	SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replikationsmethode	Stratifizierte Stichproben (stratified sampling)
Häufigkeit der Ausschüttung	Halbjährliche
PEA berechtigt	Keine
ISA berechtigt	Ja
SIPP berechtigt	Ja
UK Reporting Status	Ja
Wertpapierleihe	Ja

Börsenplätze und Tickerinformation per 28 Apr 2025

Börse	Handelswährung	Notierungstag	Börsenticker	SEDOL Code	Bloomberg Code	Reuters Code
CBOE NL Equities - Regulated Market (Primär)	GBP	08 Mär 2024	SEGHx	BMWC869	SEGHX I2	SEGHx.DXE
London Stock Exchange	GBP	11 Mär 2024	SEEG	BMWC870	SEEG LN	SEEG.L

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

per (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER	CURRENCY	INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.

Fondsmerkmale per 25 Apr 2025

Laufende Rendite	1,91%
Effektive Konvexität	0,02%
Effektive Duration	1,42
Anzahl der Vermögenswerte	1 531
Rückzahlungsrendite	2,64%
Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren	1,48
Durchschnittlicher Preis	€95,08

Marktpreis des Fonds per 25 Apr 2025

Geldkurs	£10,42
Briefkurs	£10,44
Schlusskurs	£10,43
Ankauf-/ Verkaufsspread	£0,02
Tageshoch	-
Tagestief	-
52 Wochen Hoch	£10,46
52 Wochen Tief	£10,06

Nettoinventarwert des Fonds per 25 Apr 2025

NAV	£10,43
Volumen Anteilsklasse	£0,13 M
Ausgabeanteile	12 633
Volumen aller Anteilsklassen EUR	€833,95 M

Aktuellster NAV / NAV-Historie

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet

Renditen per 25 Apr 2025

Ausschüttungsrendite

Dieser Wert misst das Verhältnis des ausgeschütteten Einkommens der letzten zwölf Monate, geteilt durch den aktuellen NAV des ETFs.

2,53%

Wertentwicklung des Fonds

Auflegungsdatum des Fonds: 07 Mär 2024
Index-Auflagedatum: 15 Sep 2023

per 31 Mär 2025

	As Of	1 Monat	3 Monate	Seit Jahresanfang (YTD)	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage 07 Mär 2024
Fonds nach Kosten (netto)	31 Mär 2025	0,25%	1,23%	1,23%	5,98%	-	-	-	6,01%
Differenz	31 Mär 2025	-0,01%	-0,04%	-0,04%	-0,20%	-	-	-	-0,20%
Fonds vor Kosten (brutto)	31 Mär 2025	0,27%	1,29%	1,29%	6,24%	-	-	-	6,28%
Differenz	31 Mär 2025	0,01%	0,03%	0,03%	0,07%	-	-	-	0,06%
Index Bloomberg Euro 0-3 Year Corporate Bond Index (GBP Hedged)	31 Mär 2025	0,26%	1,26%	1,26%	6,17%	-	-	-	6,21%

per 31 Mär 2025

	As Of	1 Monat	3 Monate	Seit Jahresanfang (YTD)	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage 07 Mär 2024
Fonds nach Kosten (netto)	31 Mär 2025	0,25%	1,23%	1,23%	5,98%	-	-	-	6,41%
Differenz	31 Mär 2025	-0,01%	-0,04%	-0,04%	-0,20%	-	-	-	-0,22%
Fonds vor Kosten (brutto)	31 Mär 2025	0,27%	1,29%	1,29%	6,24%	-	-	-	6,70%
Differenz	31 Mär 2025	0,01%	0,03%	0,03%	0,07%	-	-	-	0,07%
Index Bloomberg Euro 0-3 Year Corporate Bond Index (GBP Hedged)	31 Mär 2025	0,26%	1,26%	1,26%	6,17%	-	-	-	6,63%

per 31 Mär 2025

	2025 (YTD)	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Fonds nach Kosten (netto)	1,23%	5,13%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Differenz	-0,04%	-0,17%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fonds vor Kosten (brutto)	1,29%	5,34%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Differenz	0,03%	0,04%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Index Bloomberg Euro 0-3 Year Corporate Bond Index (GBP Hedged)	1,26%	5,30%	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Performance abzüglich aller Gebühren.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.

Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 25 Apr 2025

Wertpapiername	Gewichtung
UBS GROUP AG 7.75 03/01/2029	0,29%
JPMORGAN CHASE & CO 1.638 05/18/2028	0,24%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ 2 03/17/2028	0,24%
HSBC HOLDINGS PLC 3.019 06/15/2027	0,21%
BP CAPITAL MARKETS PLC 3.25 06/29/2049	0,21%
DEUTSCHE BANK AG 4 06/24/2032	0,20%
GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.625 07/27/2026	0,19%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ 1.15 01/22/2027	0,19%
BNP PARIBAS 2.125 01/23/2027	0,19%
MORGAN STANLEY 4.656 03/02/2029	0,19%

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Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 25 Apr 2025

Sektor	Gewichtung
Finanzsektor	48,42%
Industrien	41,46%
Versorger	5,93%
Cash	4,14%
Non Corporates	0,05%

Ländergewichtungen des

Fälligkeitsstruktur

Fonds-Fälligkeitsstruktur per 25 Apr 2025

Laufzeit	Gewichtung
0 - 1 Jahr	30,32%
1 - 2 Jahre	39,57%
2 - 3 Jahre	30,11%

Breakdown del Fondo

Rating-Aufteilung per 25 Apr 2025

Qualität	Gewichtung
AAA	4,27%
AA1	0,32%
AA2	1,52%
AA3	5,33%
A1	11,86%
A2	8,81%
A3	19,58%
BAA1	20,90%
BAA2	16,21%
BAA3	11,19%

Fondsdokumente

Informationen und Termine

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Die Wertentwicklung des Teilfonds ist nicht angegeben, da die Auflegung des Teilfonds vor weniger als 12 Monaten erfolgte.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

„Bloomberg^®" und alle Bloomberg-Indizes sind Dienstleistungsmarken von Bloomberg Finance L.P. und seinen verbundenen Unternehmen, einschließlich Bloomberg Index Services Limited („BISL"), dem Verwalter des Index (zusammen „Bloomberg"), und wurden für bestimmte Zwecke von State Street Bank and Trust Company, durch seine Abteilung State Street Global Advisors („SSGA"), lizenziert. Bloomberg ist nicht mit SSGA verbunden. Bloomberg genehmigt, befürwortet, prüft oder empfiehlt kein Produkt von SSGA. Bloomberg gibt keinerlei Garantien für die Aktualität, Genauigkeit oder Vollständigkeit von Daten oder Informationen in Bezug ein SSGA-Produkt ab.