Das Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von Aktienwerten globaler Indus-trieländer, die in der Vergangenheit eine geringe Volatilität aufgewiesen haben.
Der STOXX Global Low Risk Weighted Diversified 200 Index repräsentiert 200 Unternehmen von geringer Volatilität aus dem STOXX Global 1800. Die Auswahl unterliegt Vorschriften zur Diversifikation der Anlagen. Die Komponenten werden auf Grundlage ihrer zwölfmonatigen historischen Volatilität ausgewählt und anhand des inversen Werts ihrer zwölfmonatigen historischen Volatilität gewichtet; es gelten Beschränkungen auf Komponenten-, Branchen- und Länderebene.
ISIN | IE00BKDVQ787 |
iNAV Code | INGLOWE |
Auflagedatum | 21 Aug 2020 |
Länder mit Vertriebszulassung | Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Spanien, Österreich |
Aktienklassenwährung | USD |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Abrechnungszyklus | Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+3; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+3 |
Handelszyklus | DD+1 |
TER | 0,30% |
Benchmark | STOXX Global Low Risk Weighted Diversified 200 Index |
Mindestinvestment | 1 Anteil |
Handelswährung | EUR, USD |
UCITS-konform | Ja |
Domizil | Irland |
Investment Manager | State Street Global Advisors Europe Limited |
Unteranlageverwalter | State Street Global Advisors Limited |
Fonds-Umbrella | SSGA SPDR ETFs Europe I plc |
Replikationsmethode | Nachbildung |
Häufigkeit der Ausschüttung | - |
PEA berechtigt | Keine |
ISA berechtigt | Ja |
SIPP berechtigt | Ja |
UK Reporting Status | Ja |
Wertpapierleihe | Keine |
Börse | Handelswährung | Notierungstag | Börsenticker | SEDOL Code | Bloomberg Code | Reuters Code |
---|---|---|---|---|---|---|
Euronext Amsterdam (Primär) | EUR | 24 Aug 2020 | GLOW | BKKKWS1 | GLOW NA | GLOW.AS |
London Stock Exchange | USD | 25 Aug 2020 | GLOW | BKKKWN6 | GLOW LN | GLOW.L |
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
INAV TICKER | CURRENCY | INAV |
---|
Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) | $64 016,85 M |
Anzahl der Vermögenswerte | 200 |
Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis | 2,28 |
Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr | 15,80 |
Dividendenrendite des Index | 3,13% |
Geldkurs | €20,19 |
Briefkurs | €20,43 |
Schlusskurs | €20,55 |
Ankauf-/ Verkaufsspread | €0,25 |
Tageshoch | €20,59 |
Tagestief | €20,42 |
52 Wochen Hoch | €23,16 |
52 Wochen Tief | €19,83 |
NAV USD (Official NAV) | $21,77 |
NAV EUR | €20,22 |
Volumen Anteilsklasse | $5,01 M |
Ausgabeanteile | 230 000 |
Volumen aller Anteilsklassen USD | $5,01 M |
Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet
per 28 Feb 2023
As Of | 1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresanfang (YTD) | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage 21 Aug 2020 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds nach Kosten (netto) | 28 Feb 2023 | -2,78% | -1,96% | -1,02% | -4,92% | - | - | - | 9,24% |
Differenz | 28 Feb 2023 | 0,03% | 0,03% | 0,02% | 0,07% | - | - | - | -0,13% |
Fonds vor Kosten (brutto) | 28 Feb 2023 | -2,75% | -1,89% | -0,97% | -4,64% | - | - | - | 10,06% |
Differenz | 28 Feb 2023 | 0,05% | 0,11% | 0,07% | 0,36% | - | - | - | 0,70% |
Index | 28 Feb 2023 | -2,80% | -1,99% | -1,04% | -4,99% | - | - | - | 9,36% |
per 28 Feb 2023
As Of | 1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresanfang (YTD) | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage 21 Aug 2020 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds nach Kosten (netto) | 28 Feb 2023 | -2,78% | -1,96% | -1,02% | -4,92% | - | - | - | 3,58% |
Differenz | 28 Feb 2023 | 0,03% | 0,03% | 0,02% | 0,07% | - | - | - | -0,05% |
Fonds vor Kosten (brutto) | 28 Feb 2023 | -2,75% | -1,89% | -0,97% | -4,64% | - | - | - | 3,89% |
Differenz | 28 Feb 2023 | 0,05% | 0,11% | 0,07% | 0,36% | - | - | - | 0,26% |
Index | 28 Feb 2023 | -2,80% | -1,99% | -1,04% | -4,99% | - | - | - | 3,63% |
per 28 Feb 2023
2023 (YTD) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds nach Kosten (netto) | -1,02% | -9,55% | 16,96% | 4,32% | - | - | - | - | - | - | - |
Differenz | 0,02% | -0,01% | -0,03% | -0,10% | - | - | - | - | - | - | - |
Fonds vor Kosten (brutto) | -0,97% | -9,28% | 17,31% | 4,43% | - | - | - | - | - | - | - |
Differenz | 0,07% | 0,26% | 0,32% | 0,01% | - | - | - | - | - | - | - |
Index | -1,04% | -9,54% | 16,99% | 4,42% | - | - | - | - | - | - | - |
Performance abzüglich aller Gebühren.
Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.
Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.
Wertpapiername | Gewichtung |
---|---|
Activision Blizzard Inc. | 0,84% |
Johnson & Johnson | 0,84% |
Oversea-Chinese Banking Corporation Limited | 0,83% |
SoftBank Corp. | 0,77% |
PepsiCo Inc. | 0,75% |
Orange SA | 0,75% |
Procter & Gamble Company | 0,75% |
Novartis AG | 0,74% |
Coca-Cola Company | 0,74% |
McDonald's Corporation | 0,73% |
Informationen und Termine
Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.
Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.
Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.