ZPDI GY: SPDR® S&P® U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF (Acc)

ISIN	iNAV Code *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.	Auflagedatum	Länder mit Vertriebszulassung	Basiswährung	Ertragsverwendung	Abrechnungszyklus
IE00BWBXM724	INZPDIE	07 Jul 2015	Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich	USD	Akkumulation	Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2

Handelszyklus	TER	Benchmark	Mindestinvestment	Handelswährung	UCITS-konform	Domizil
DD	0,15%	S&P Industrials Select Sector Daily Capped 25/20 Index	1 Anteil	EUR, USD, MXN	Ja	Irland

Investment Manager	Fonds-Umbrella	Replikationsmethode	Häufigkeit der Ausschüttung	PEA berechtigt	ISA berechtigt	SIPP berechtigt
State Street Global Advisors Limited	SSGA SPDR ETFs Europe II plc	Nachbildung	-	Keine	Ja	Ja

Börse	Handelswährung	Notierungstag	Börsenticker	SEDOL Code	Bloomberg Code	Reuters Code
Deutsche Börse (Primär)	EUR	08 Jul 2015	ZPDI	BWD1NB5	ZPDI GY	ZPDI.DE
London Stock Exchange	USD	09 Jul 2015	SXLI	BWBXM72	SXLI LN	SXLI.L
SIX Swiss Exchange	USD	29 Okt 2015	SXLI	BZ56MY5	SXLI SE	SXLI.S
Borsa Italiana	EUR	23 Feb 2016	SXLI	BYVB5L5	SXLI IM	SXLI.MI
Euronext Amsterdam	EUR	31 Aug 2018	SXLI	BDTYR80	SXLI NA	SXLI.AS
Bolsa Mexicana de Valores	MXN	15 Feb 2019	SXLIN	BFYX719	SXLIN MM	SXLIN.MX

As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER
CURRENCY
INAV

Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.)	Anzahl der Vermögenswerte	Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis	Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr
$49 968,56 M	71	3,43	15,94

Dividendenrendite des Index Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index.
2,16%

Geldkurs	Briefkurs	Schlusskurs	Ankauf-/ Verkaufsspread	Tageshoch	Tagestief	52 Wochen Hoch
€21,46	€21,49	€21,48	€0,04	€21,96	€21,44	€31,34

NAV USD (Official NAV)	NAV EUR	NAV MXN	Verwaltetes Vermögen (Mio.)	Ausgabeanteile
$23,75	€21,47	MXN $555,77	$51,05 M	2 150 000

	As Of	1 Monat	3 Monate	Seit Jahresanfang (YTD)	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflage 07 Jul 2015
Fonds nach Kosten (netto)	29 Feb 2020	-9,33%	-9,83%	-9,75%	-1,93%	17,38%	-	45,96%
Differenz	29 Feb 2020	0,08%	0,08%	0,08%	0,15%	0,46%	-	1,04%
Fonds vor Kosten (brutto)	29 Feb 2020	-9,32%	-9,80%	-9,73%	-1,78%	17,91%	-	46,98%
Differenz	29 Feb 2020	0,09%	0,11%	0,10%	0,30%	0,98%	-	2,06%
Index S&P Industrials Select Sector Daily Capped 25/20 Index	29 Feb 2020	-9,41%	-9,91%	-9,83%	-2,08%	16,93%	-	44,92%

	As Of	1 Monat	3 Monate	Seit Jahresanfang (YTD)	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflage 07 Jul 2015
Fonds nach Kosten (netto)	29 Feb 2020	-9,33%	-9,83%	-9,75%	-1,93%	5,49%	-	8,47%
Differenz	29 Feb 2020	0,08%	0,08%	0,08%	0,15%	0,14%	-	0,17%
Fonds vor Kosten (brutto)	29 Feb 2020	-9,32%	-9,80%	-9,73%	-1,78%	5,64%	-	8,64%
Differenz	29 Feb 2020	0,09%	0,11%	0,10%	0,30%	0,29%	-	0,33%
Index S&P Industrials Select Sector Daily Capped 25/20 Index	29 Feb 2020	-9,41%	-9,91%	-9,83%	-2,08%	5,35%	-	8,31%

	2020 (YTD)	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Fonds nach Kosten (netto)	-9,75%	28,64%	-13,36%	23,45%	19,50%	-1,63%	-	-	-	-	-
Differenz	0,08%	0,04%	0,18%	0,11%	0,21%	0,12%	-	-	-	-	-
Fonds vor Kosten (brutto)	-9,73%	28,83%	-13,23%	23,63%	19,68%	-1,56%	-	-	-	-	-
Differenz	0,10%	0,23%	0,31%	0,29%	0,39%	0,19%	-	-	-	-	-
Index S&P Industrials Select Sector Daily Capped 25/20 Index	-9,83%	28,60%	-13,54%	23,34%	19,29%	-1,75%	-	-	-	-	-

Standardabweichung	Tracking Error
16,85%	0,09%

Wertpapiername	Gewichtung
Union Pacific Corporation	5,38%
Honeywell International Inc.	5,34%
Boeing Company	5,25%
Lockheed Martin Corporation	4,73%
United Technologies Corporation	4,62%
3M Company	4,26%
General Electric Company	3,86%
United Parcel Service Inc. Class B	3,81%
Caterpillar Inc.	3,32%
Northrop Grumman Corporation	2,74%

Sector	Gewichtung
Industrieunternehmen	100,00%

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Performance abzüglich aller Gebühren.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

Vor dem 18. März 2019 war die Benchmark des Fonds der S&P Industrials Select Sector Index.

Leider wurden die Renditen dieses Fonds vor Februar 2016 falsch berechnet. Um alle Details zu erfahren und korrigierte historische Daten zu erhalten bitten wir Sie die Mitteilung der Renditekorrektur einzusehen.

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Wichtige Risikohinweise

Anlageziel des Fonds

Indexbeschreibung

Fondsinformationen per 27 Mär 2020

Börsenplätze und Tickerinformation per 28 Mär 2020

INAV

Fondsmerkmale per 26 Mär 2020

Indexmerkmale per 26 Mär 2020

Marktpreis des Fonds per 27 Mär 2020

Nettoinventarwert des Fonds per 27 Mär 2020

Wertentwicklung des Fonds
View as

Abweichung und Tracking Error per 29 Feb 2020

Grössten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 26 Mär 2020

Des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 26 Mär 2020

Ländergewichtungen des

Fondsdokumente

Steuerdokumente

Informationen und Termine

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)