SPDR® S&P® U.S. Health Care Select Sector UCITS ETF (Acc) ZPDH GY

Wichtige Risikohinweise

Zu den mit Anlagen in Aktien verbundenen Risiken gehören mögliche Schwankungen der Aktienwerte als Reaktion auf die Aktivitäten einzelner Unternehmen sowie auf allgemeine Markt- und Wirtschaftsbedingungen.

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

NAV USD (Official NAV)

$38,47

per 30 Jul 2021

Basiswährung

USD

1 Tages NAV Veränderung

+$0,03 (+0,07%)

per 30 Jul 2021

Verwaltetes Vermögen

$246,23 M

per 30 Jul 2021

TER

0,15%

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per 30 Jun 2021


Anlageziel des Fonds

Anlageziel des Fonds

Das Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von Aktien großer US-amerikanischer Unternehmen des S&P 500 Index aus dem Gesundheitswesen.


Indexbeschreibung

Indexbeschreibung

Der Index misst die Wertentwicklung von US-Aktien, die gemäß Global Industry Classification Standard (GICS) unter die Kategorie „Gesundheitswesen“ fallen. Der GICS ist ein weithin anerkanntes Regelwerk zur Branchenanalyse, das gemeinsam von MSCI und Standard & Poor's entwickelt wurde und verwaltet wird. Wertpapiere werden nach Marktkapitalisierung gewichtet.


Fondsinformationen per 02 Aug 2021

Fondsinformationen per 02 Aug 2021
ISIN iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Auflagedatum Länder mit Vertriebszulassung Basiswährung Ertragsverwendung Abrechnungszyklus
IE00BWBXM617 INZPDHE 07 Jul 2015 Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich USD Thesaurierend Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
ISIN IE00BWBXM617
iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INZPDHE
Auflagedatum 07 Jul 2015
Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
Basiswährung USD
Ertragsverwendung Thesaurierend
Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
Handelszyklus TER Benchmark Mindestinvestment Handelswährung UCITS-konform Domizil
DD 0,15% S&P Health Care Select Sector Daily Capped 25/20 Index 1 Anteil EUR, USD, MXN Ja Irland
Handelszyklus DD
TER 0,15%
Benchmark S&P Health Care Select Sector Daily Capped 25/20 Index
Mindestinvestment 1 Anteil
Handelswährung EUR, USD, MXN
UCITS-konform Ja
Domizil Irland
Investment Manager Sub-Investment Manager Fonds-Umbrella Replikationsmethode Häufigkeit der Ausschüttung PEA berechtigt ISA berechtigt
State Street Global Advisors Limited State Street Global Advisors Trust Company SSGA SPDR ETFs Europe II plc Nachbildung - Keine Ja
Investment Manager State Street Global Advisors Limited
Sub-Investment Manager State Street Global Advisors Trust Company
Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Replikationsmethode Nachbildung
Häufigkeit der Ausschüttung -
PEA berechtigt Keine
ISA berechtigt Ja
SIPP berechtigt UK Reporting Status Wertpapierleihe
Ja Ja Keine
SIPP berechtigt Ja
UK Reporting Status Ja
Wertpapierleihe Keine

Börsenplätze und Tickerinformation per 02 Aug 2021

Börsenplätze und Tickerinformation per 02 Aug 2021

Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
Deutsche Börse (Primär) EUR 08 Jul 2015 ZPDH BWD1N93 ZPDH GY ZPDH.DE
London Stock Exchange USD 09 Jul 2015 SXLV BWBXM61 SXLV LN SXLV.L
SIX Swiss Exchange USD 29 Okt 2015 SXLV BZ56MX4 SXLV SE SXLV.S
Borsa Italiana EUR 23 Feb 2016 SXLV BYVB5K4 SXLV IM SXLV.MI
Euronext Amsterdam EUR 31 Aug 2018 SXLV BDTYR79 SXLV NA SXLV.AS
Bolsa Mexicana de Valores MXN 15 Feb 2019 SXLVN BFYWDT6 SXLVN MM SXLVN.MX

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER CURRENCY INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER
CURRENCY
INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.


Fondsmerkmale per 30 Jul 2021

Fondsmerkmale per 30 Jul 2021
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) Anzahl der Vermögenswerte Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr
$175 547,66 M 64 5,32 17,91
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) $175 547,66 M
Anzahl der Vermögenswerte 64
Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis 5,32
Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr 17,91

Indexmerkmale per 30 Jul 2021

Indexmerkmale per 30 Jul 2021
Dividendenrendite des Index

Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index.

1,51%
Dividendenrendite des Index

Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index.

1,51%

Marktpreis des Fonds per 30 Jul 2021

Marktpreis des Fonds per 30 Jul 2021
Geldkurs Briefkurs Schlusskurs Ankauf-/ Verkaufsspread Tageshoch Tagestief 52 Wochen Hoch
€32,45 €32,47 €32,46 €0,02 €32,48 €32,23 €32,49
Geldkurs €32,45
Briefkurs €32,47
Schlusskurs €32,46
Ankauf-/ Verkaufsspread €0,02
Tageshoch €32,48
Tagestief €32,23
52 Wochen Hoch €32,49
52 Wochen Tief
€24,89
52 Wochen Tief €24,89

Nettoinventarwert des Fonds per 30 Jul 2021

Nettoinventarwert des Fonds per 30 Jul 2021
NAV USD (Official NAV) NAV EUR NAV MXN Verwaltetes Vermögen Ausgabeanteile
$38,47 €32,45 MXN $764,08 $246,23 M 6 400 000
NAV USD (Official NAV) $38,47
NAV EUR €32,45
NAV MXN MXN $764,08
Verwaltetes Vermögen $246,23 M
Ausgabeanteile 6 400 000
Aktuellster NAV / NAV-Historie

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet


Wertentwicklung des Fonds

Wertentwicklung des Fonds

  • Auflegungsdatum des Fonds: 07 Jul 2015
  • Index-Auflagedatum: 27 Aug 2018

per 30 Jun 2021

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
07 Jul 2015
Fonds nach Kosten (netto) 30 Jun 2021 2,30% 8,29% 11,60% 27,34% 58,21% 88,71% 82,71%
Differenz 30 Jun 2021 0,01% 0,02% 0,02% 0,07% 0,43% 0,86% 1,17%
Fonds vor Kosten (brutto) 30 Jun 2021 2,32% 8,33% 11,68% 27,53% 58,93% 90,13% 84,36%
Differenz 30 Jun 2021 0,02% 0,06% 0,10% 0,26% 1,14% 2,28% 2,82%
Index
S&P Health Care Select Sector Daily Capped 25/20 Index
30 Jun 2021 2,30% 8,28% 11,58% 27,28% 57,79% 87,85% 81,54%

per 30 Jun 2021

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
07 Jul 2015
Fonds nach Kosten (netto) 30 Jun 2021 2,30% 8,29% 11,60% 27,34% 16,52% 13,54% 10,60%
Differenz 30 Jun 2021 0,01% 0,02% 0,02% 0,07% 0,10% 0,10% 0,12%
Fonds vor Kosten (brutto) 30 Jun 2021 2,32% 8,33% 11,68% 27,53% 16,69% 13,71% 10,77%
Differenz 30 Jun 2021 0,02% 0,06% 0,10% 0,26% 0,28% 0,27% 0,29%
Index
S&P Health Care Select Sector Daily Capped 25/20 Index
30 Jun 2021 2,30% 8,28% 11,58% 27,28% 16,42% 13,44% 10,48%

per 30 Jun 2021

2021 (YTD) 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds nach Kosten (netto) 11,60% 12,96% 20,28% 6,01% 21,41% -3,08% -3,39% - - - -
Differenz 0,02% 0,12% 0,10% 0,13% 0,10% 0,13% 0,10% - - - -
Fonds vor Kosten (brutto) 11,68% 13,13% 20,46% 6,17% 21,59% -2,94% -3,32% - - - -
Differenz 0,10% 0,29% 0,28% 0,29% 0,28% 0,28% 0,17% - - - -
Index
S&P Health Care Select Sector Daily Capped 25/20 Index
11,58% 12,84% 20,18% 5,89% 21,31% -3,22% -3,49% - - - -

Performance abzüglich aller Gebühren.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.


Abweichung und Tracking Error per 30 Jun 2021

Abweichung und Tracking Error per 30 Jun 2021

Standardabweichung Tracking Error
15,64% 0,05%
Standardabweichung 15,64%
Tracking Error 0,05%

Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.


Die größten Positionen des Fonds

Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 30 Jul 2021

Wertpapiername Gewichtung
Johnson & Johnson 9,08%
UnitedHealth Group Incorporated 7,79%
Pfizer Inc. 4,80%
Abbott Laboratories 4,30%
Thermo Fisher Scientific Inc. 4,25%
AbbVie Inc. 4,11%
Merck & Co. Inc. 3,90%
Eli Lilly and Company 3,88%
Danaher Corporation 3,78%
Medtronic Plc 3,54%
Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Branchenzuordnung

Branchenzuordnung

Branchenzuordnung des Fonds per 30 Jul 2021

Sektor Gewichtung
Gesundheitswesen: Ausstattung & Produkte 28,13%
Pharmazeutika 27,64%
Gesundheitswesen: Anbieter & Dienstleister 19,57%
Biotechnologie 14,29%
Biowissenschaften: Hilfsmittel & Dienstleistungen 9,88%
Gesundheitswesen: Technologie 0,48%

Ländergewichtungen des

Ländergewichtungen des

Fund Footnote

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Performance abzüglich aller Gebühren.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

Vor dem 18. März 2019 war die Benchmark des Fonds der S&P Industrials Select Sector Index.

Leider wurden die Renditen dieses Fonds vor Februar 2016 falsch berechnet. Um alle Details zu erfahren und korrigierte historische Daten zu erhalten bitten wir Sie die Mitteilung der Renditekorrektur einzusehen.

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