SPDR® S&P® U.S. Financials Select Sector UCITS ETF (Acc) ZPDF GY

Wichtige Risikohinweise

Zu den mit Anlagen in Aktien verbundenen Risiken gehören mögliche Schwankungen der Aktienwerte als Reaktion auf die Aktivitäten einzelner Unternehmen sowie auf allgemeine Markt- und Wirtschaftsbedingungen.

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

NAV USD (Official NAV)

$24,98

per 07 Jul 2020

Basiswährung

USD

1 Tages NAV Veränderung

-$0,53 (-2,07%)

per 07 Jul 2020

Verwaltetes Vermögen (Mio.)

$128,63 M

per 07 Jul 2020

TER

0,15%

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per 30 Jun 2020


Anlageziel des Fonds

Anlageziel des Fonds

Das Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von Aktien großer US-amerikanischer Unternehmen des S&P 500 Index aus dem Sektor Finanzen.


Indexbeschreibung

Indexbeschreibung

Der Index misst die Wertentwicklung von US-Aktien, die gemäß Global Industry Classification Standard (GICS) unter die Kategorie „Finanzsektor“ fallen. Der GICS ist ein weithin anerkanntes Regelwerk zur Branchenanalyse, das gemeinsam von MSCI und Standard & Poor's entwickelt wurde und verwaltet wird. Wertpapiere werden nach Marktkapitalisierung gewichtet.


Fondsinformationen per 07 Jul 2020

Fondsinformationen per 07 Jul 2020
ISIN iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Auflagedatum Länder mit Vertriebszulassung Basiswährung Ertragsverwendung Abrechnungszyklus
IE00BWBXM500 INZPDFE 07 Jul 2015 Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich USD Akkumulation Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
ISIN IE00BWBXM500
iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INZPDFE
Auflagedatum 07 Jul 2015
Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
Basiswährung USD
Ertragsverwendung Akkumulation
Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
Handelszyklus TER Benchmark Mindestinvestment Handelswährung UCITS-konform Domizil
DD 0,15% S&P Financials Select Sector Daily Capped 25/20 Index 1 Anteil EUR, USD, MXN Ja Irland
Handelszyklus DD
TER 0,15%
Benchmark S&P Financials Select Sector Daily Capped 25/20 Index
Mindestinvestment 1 Anteil
Handelswährung EUR, USD, MXN
UCITS-konform Ja
Domizil Irland
Investment Manager Fonds-Umbrella Replikationsmethode Häufigkeit der Ausschüttung PEA berechtigt ISA berechtigt SIPP berechtigt
State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe II plc Nachbildung - Keine Ja Ja
Investment Manager State Street Global Advisors Limited
Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Replikationsmethode Nachbildung
Häufigkeit der Ausschüttung -
PEA berechtigt Keine
ISA berechtigt Ja
SIPP berechtigt Ja
UK Reporting Status Wertpapierleihe
Ja Keine
UK Reporting Status Ja
Wertpapierleihe Keine

Börsenplätze und Tickerinformation per 08 Jul 2020

Börsenplätze und Tickerinformation per 08 Jul 2020

Börse Deutsche Börse (Primär)
Handelswährung EUR
Notierungstag 08 Jul 2015
Börsenticker ZPDF
SEDOL Code BWD1N82
Bloomberg Code ZPDF GY
Reuters Code ZPDF.DE
Börse London Stock Exchange
Handelswährung USD
Notierungstag 09 Jul 2015
Börsenticker SXLF
SEDOL Code BWBXM50
Bloomberg Code SXLF LN
Reuters Code SXLF.L
Börse SIX Swiss Exchange
Handelswährung USD
Notierungstag 29 Okt 2015
Börsenticker SXLF
SEDOL Code BZ56MN4
Bloomberg Code SXLF SE
Reuters Code SXLF.S
Börse Borsa Italiana
Handelswährung EUR
Notierungstag 23 Feb 2016
Börsenticker SXLF
SEDOL Code BYVB5J3
Bloomberg Code SXLF IM
Reuters Code SXLF.MI
Börse Euronext Amsterdam
Handelswährung EUR
Notierungstag 31 Aug 2018
Börsenticker SXLF
SEDOL Code BDTYR68
Bloomberg Code SXLF NA
Reuters Code SXLF.AS
Börse Bolsa Mexicana de Valores
Handelswährung MXN
Notierungstag 15 Feb 2019
Börsenticker SXLFN
SEDOL Code BFYX764
Bloomberg Code SXLFN MM
Reuters Code SXLFN.MX
Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
Deutsche Börse (Primär) EUR 08 Jul 2015 ZPDF BWD1N82 ZPDF GY ZPDF.DE
London Stock Exchange USD 09 Jul 2015 SXLF BWBXM50 SXLF LN SXLF.L
SIX Swiss Exchange USD 29 Okt 2015 SXLF BZ56MN4 SXLF SE SXLF.S
Borsa Italiana EUR 23 Feb 2016 SXLF BYVB5J3 SXLF IM SXLF.MI
Euronext Amsterdam EUR 31 Aug 2018 SXLF BDTYR68 SXLF NA SXLF.AS
Bolsa Mexicana de Valores MXN 15 Feb 2019 SXLFN BFYX764 SXLFN MM SXLFN.MX

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER CURRENCY INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER
CURRENCY
INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.


Fondsmerkmale per 07 Jul 2020

Fondsmerkmale per 07 Jul 2020
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) Anzahl der Vermögenswerte Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr
$111 614,37 M 66 1,14 16,39
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) $111 614,37 M
Anzahl der Vermögenswerte 66
Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis 1,14
Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr 16,39

Indexmerkmale per 06 Jul 2020

Indexmerkmale per 06 Jul 2020
Dividendenrendite des Index

Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index.

2,74%
Dividendenrendite des Index

Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index.

2,74%

Marktpreis des Fonds per 07 Jul 2020

Marktpreis des Fonds per 07 Jul 2020
Geldkurs Briefkurs Schlusskurs Ankauf-/ Verkaufsspread Tageshoch Tagestief 52 Wochen Hoch
€22,24 €22,28 €22,26 €0,04 €22,44 €22,26 €31,04
Geldkurs €22,24
Briefkurs €22,28
Schlusskurs €22,26
Ankauf-/ Verkaufsspread €0,04
Tageshoch €22,44
Tagestief €22,26
52 Wochen Hoch €31,04
52 Wochen Tief
€17,89
52 Wochen Tief €17,89

Nettoinventarwert des Fonds per 07 Jul 2020

Nettoinventarwert des Fonds per 07 Jul 2020
NAV USD (Official NAV) NAV EUR NAV MXN Verwaltetes Vermögen (Mio.) Ausgabeanteile
$24,98 €22,13 MXN $565,23 $128,63 M 5 150 000
NAV USD (Official NAV) $24,98
NAV EUR €22,13
NAV MXN MXN $565,23
Verwaltetes Vermögen (Mio.) $128,63 M
Ausgabeanteile 5 150 000
Aktuellster NAV / NAV-Historie

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet


Wertentwicklung des Fonds

Wertentwicklung des Fonds

  • Auflegungsdatum des Fonds: 07 Jul 2015
  • Index-Auflagedatum: 27 Aug 2018

per 30 Jun 2020

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
07 Jul 2015
Fonds nach Kosten (netto) 30 Jun 2020 -0,35% 12,02% -23,75% -14,30% -0,98% - 26,03%
Differenz 30 Jun 2020 0,03% 0,06% 0,16% 0,25% 0,60% - 0,81%
Fonds vor Kosten (brutto) 30 Jun 2020 -0,34% 12,07% -23,70% -14,17% -0,53% - 26,97%
Differenz 30 Jun 2020 0,04% 0,10% 0,22% 0,38% 1,04% - 1,75%
Index
S&P Financials Select Sector Daily Capped 25/20 Index
30 Jun 2020 -0,38% 11,96% -23,92% -14,55% -1,57% 26,13% 25,22%

per 30 Jun 2020

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
07 Jul 2015
Fonds nach Kosten (netto) 30 Jun 2020 -0,35% 12,02% -23,75% -14,30% -0,33% - 4,75%
Differenz 30 Jun 2020 0,03% 0,06% 0,16% 0,25% 0,20% - 0,14%
Fonds vor Kosten (brutto) 30 Jun 2020 -0,34% 12,07% -23,70% -14,17% -0,18% - 4,91%
Differenz 30 Jun 2020 0,04% 0,10% 0,22% 0,38% 0,35% - 0,29%
Index
S&P Financials Select Sector Daily Capped 25/20 Index
30 Jun 2020 -0,38% 11,96% -23,92% -14,55% -0,53% 4,75% 4,62%

per 30 Jun 2020

2020 (YTD) 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds nach Kosten (netto) -23,75% 31,42% -13,35% 21,63% 21,98% -2,18% - - - - -
Differenz 0,16% 0,19% 0,18% 0,09% -0,01% 0,01% - - - - -
Fonds vor Kosten (brutto) -23,70% 31,62% -13,22% 21,81% 22,17% -2,11% - - - - -
Differenz 0,22% 0,39% 0,31% 0,28% 0,17% 0,08% - - - - -
Index
S&P Financials Select Sector Daily Capped 25/20 Index
-23,92% 31,23% -13,52% 21,53% 21,99% -2,18% - - - - -

Performance abzüglich aller Gebühren.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.


Abweichung und Tracking Error per 30 Jun 2020

Abweichung und Tracking Error per 30 Jun 2020

Standardabweichung Tracking Error
21,26% 0,06%
Standardabweichung 21,26%
Tracking Error 0,06%

Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.


Grössten Positionen des Fonds

Grössten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 07 Jul 2020

Wertpapiername Gewichtung
Berkshire Hathaway Inc. Class B 13,78%
JPMorgan Chase & Co. 11,01%
Bank of America Corp 7,03%
Citigroup Inc. 4,10%
Wells Fargo & Company 3,57%
BlackRock Inc. 3,31%
S&P Global Inc. 3,22%
Goldman Sachs Group Inc. 2,41%
American Express Company 2,40%
CME Group Inc. Class A 2,32%
Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Des Fonds

Des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 07 Jul 2020

Sector Gewichtung
Finanzen 100,00%

Ländergewichtungen des

Ländergewichtungen des

Fund Footnote

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Performance abzüglich aller Gebühren.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

Vor dem 18. März 2019 war die Benchmark des Fonds der S&P Financials Select Sector Index.

Leider wurden die Renditen dieses Fonds vor Februar 2016 falsch berechnet. Um alle Details zu erfahren und korrigierte historische Daten zu erhalten bitten wir Sie die Mitteilung der Renditekorrektur einzusehen.

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