SPDR® S&P® Global Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) ZPRG GY

Wichtige Risikohinweise

Zu den mit Anlagen in Aktien verbundenen Risiken gehören mögliche Schwankungen der Aktienwerte als Reaktion auf die Aktivitäten einzelner Unternehmen sowie auf allgemeine Markt- und Wirtschaftsbedingungen.

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

NAV USD (Official NAV)

$33,37

per 20 Sep 2021

Basiswährung

USD

1 Tages NAV Veränderung

-$0,49 (-1,45%)

per 20 Sep 2021

Verwaltetes Vermögen

$784,14 M

per 20 Sep 2021

TER

0,45%


Anlageziel des Fonds

Anlageziel des Fonds

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung weltweiter Aktien mit hoher Dividendenrendite.


Indexbeschreibung

Indexbeschreibung

Der S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index ist darauf ausgerichtet, die Wertentwicklung von Unternehmen mit hoher Dividendenrendite innerhalb des S&P Global BMI zu messen, die seit mindestens zehn aufeinander folgenden Jahren eine Ausschüttungspolitik verfolgen, welche auf die Erhöhung oder Beibehaltung von Dividenden abzielt, und zugleich eine positive Eigenkapitalrendite und einen positiven operativen Cashflow aufweisen.


Fondsinformationen per 21 Sep 2021

Fondsinformationen per 21 Sep 2021
ISIN iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Auflagedatum Länder mit Vertriebszulassung Basiswährung Ertragsverwendung Abrechnungszyklus
IE00B9CQXS71 INZPRGE 14 Mai 2013 Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich USD Ausschüttend Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+3; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+3
ISIN IE00B9CQXS71
iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INZPRGE
Auflagedatum 14 Mai 2013
Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
Basiswährung USD
Ertragsverwendung Ausschüttend
Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+3; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+3
Handelszyklus TER Benchmark Mindestinvestment Handelswährung UCITS-konform Domizil
DD+1 0,45% S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index 1 Anteil EUR, GBP, USD, CHF Ja Irland
Handelszyklus DD+1
TER 0,45%
Benchmark S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index
Mindestinvestment 1 Anteil
Handelswährung EUR, GBP, USD, CHF
UCITS-konform Ja
Domizil Irland
Investment Manager Sub-Investment Manager Fonds-Umbrella Replikationsmethode Häufigkeit der Ausschüttung PEA berechtigt ISA berechtigt
State Street Global Advisors Europe Limited State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe I plc Optimiert Vierteljährlich Keine Ja
Investment Manager State Street Global Advisors Europe Limited
Sub-Investment Manager State Street Global Advisors Limited
Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replikationsmethode Optimiert
Häufigkeit der Ausschüttung Vierteljährlich
PEA berechtigt Keine
ISA berechtigt Ja
SIPP berechtigt UK Reporting Status Wertpapierleihe
Ja Ja Keine
SIPP berechtigt Ja
UK Reporting Status Ja
Wertpapierleihe Keine

Börsenplätze und Tickerinformation per 21 Sep 2021

Börsenplätze und Tickerinformation per 21 Sep 2021

Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
Deutsche Börse (Primär) EUR 16 Mai 2013 ZPRG B9CGM02 ZPRG GY ZPRG.DE
London Stock Exchange GBP 17 Mai 2013 GBDV B9L5KD9 GBDV LN GBDV.L
London Stock Exchange USD 17 Mai 2013 GLDV B9CQXS7 GLDV LN GLDV.L
Borsa Italiana EUR 27 Jan 2014 GLDV BGQV291 GLDV IM GLDV.MI
SIX Swiss Exchange CHF 28 Jan 2014 GLDV BGQV2B3 GLDV SE GLDV.S

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER CURRENCY INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER
CURRENCY
INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.


Fondsmerkmale per 20 Sep 2021

Fondsmerkmale per 20 Sep 2021
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) Anzahl der Vermögenswerte Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr
$30 644,45 M 96 1,27 11,90
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) $30 644,45 M
Anzahl der Vermögenswerte 96
Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis 1,27
Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr 11,90

Indexmerkmale per 20 Sep 2021

Indexmerkmale per 20 Sep 2021
Dividendenrendite des Index

Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index.

4,83%
Dividendenrendite des Index

Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index.

4,83%

Marktpreis des Fonds per 20 Sep 2021

Marktpreis des Fonds per 20 Sep 2021
Geldkurs Briefkurs Schlusskurs Ankauf-/ Verkaufsspread Tageshoch Tagestief 52 Wochen Hoch
€28,28 €28,34 €28,31 €0,06 €28,54 €28,26 €30,28
Geldkurs €28,28
Briefkurs €28,34
Schlusskurs €28,31
Ankauf-/ Verkaufsspread €0,06
Tageshoch €28,54
Tagestief €28,26
52 Wochen Hoch €30,28
52 Wochen Tief
€21,95
52 Wochen Tief €21,95

Nettoinventarwert des Fonds per 20 Sep 2021

Nettoinventarwert des Fonds per 20 Sep 2021
NAV USD (Official NAV) NAV CHF NAV EUR NAV GBP Verwaltetes Vermögen Ausgabeanteile
$33,37 CHF 30,97 €28,46 £24,41 $784,14 M 23 500 000
NAV USD (Official NAV) $33,37
NAV CHF CHF 30,97
NAV EUR €28,46
NAV GBP £24,41
Verwaltetes Vermögen $784,14 M
Ausgabeanteile 23 500 000
Aktuellster NAV / NAV-Historie

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet


Renditen per 20 Sep 2021

Renditen per 20 Sep 2021
Ausschüttungsrendite

Dieser Wert misst das Verhältnis des ausgeschütteten Einkommens der letzten zwölf Monate, geteilt durch den aktuellen NAV des ETFs.

3,83%
Ausschüttungsrendite

Dieser Wert misst das Verhältnis des ausgeschütteten Einkommens der letzten zwölf Monate, geteilt durch den aktuellen NAV des ETFs.

3,83%

Wertentwicklung des Fonds

Wertentwicklung des Fonds

  • Auflegungsdatum des Fonds: 14 Mai 2013
  • Index-Auflagedatum: 01 Apr 2009

per 31 Aug 2021

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
14 Mai 2013
Fonds nach Kosten (netto) 31 Aug 2021 0,74% -2,47% 13,78% 32,62% 15,07% 34,16% 56,42%
Differenz 31 Aug 2021 0,00% 0,06% -0,01% -0,07% 0,16% -0,04% -0,91%
Fonds vor Kosten (brutto) 31 Aug 2021 0,78% -2,36% 14,12% 33,22% 16,63% 37,21% 62,35%
Differenz 31 Aug 2021 0,04% 0,17% 0,33% 0,53% 1,73% 3,00% 5,03%
Index
S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index
31 Aug 2021 0,74% -2,53% 13,79% 32,69% 14,90% 34,21% 57,33%

per 31 Aug 2021

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
14 Mai 2013
Fonds nach Kosten (netto) 31 Aug 2021 0,74% -2,47% 13,78% 32,62% 4,79% 6,05% 5,54%
Differenz 31 Aug 2021 0,00% 0,06% -0,01% -0,07% 0,05% -0,01% -0,07%
Fonds vor Kosten (brutto) 31 Aug 2021 0,78% -2,36% 14,12% 33,22% 5,26% 6,53% 6,02%
Differenz 31 Aug 2021 0,04% 0,17% 0,33% 0,53% 0,52% 0,47% 0,40%
Index
S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index
31 Aug 2021 0,74% -2,53% 13,79% 32,69% 4,74% 6,06% 5,61%

per 31 Aug 2021

2021 (YTD) 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds nach Kosten (netto) 13,78% -9,17% 20,22% -9,31% 18,73% 13,07% -8,31% 4,26% 8,17% - -
Differenz -0,01% 0,20% 0,01% -0,10% -0,13% -0,14% -0,05% -0,29% -0,13% - -
Fonds vor Kosten (brutto) 14,12% -8,76% 20,77% -8,90% 19,27% 13,57% -7,90% 4,73% 8,48% - -
Differenz 0,33% 0,61% 0,55% 0,31% 0,41% 0,37% 0,36% 0,18% 0,17% - -
Index
S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index
13,79% -9,38% 20,21% -9,21% 18,86% 13,21% -8,26% 4,55% 8,31% - -

Performance abzüglich aller Gebühren.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.


Abweichung und Tracking Error per 31 Aug 2021

Abweichung und Tracking Error per 31 Aug 2021

Standardabweichung Tracking Error
20,65% 0,18%
Standardabweichung 20,65%
Tracking Error 0,18%

Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.


Die größten Positionen des Fonds

Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 20 Sep 2021

Wertpapiername Gewichtung
Exxon Mobil Corporation 2,63%
Japan Tobacco Inc. 2,15%
Brandywine Realty Trust 2,03%
B&G Foods Inc. 1,99%
AT&T Inc. 1,95%
Arca Continental SAB de CV 1,85%
Enagas SA 1,83%
Interpublic Group of Companies Inc. 1,83%
GlaxoSmithKline plc 1,75%
PPL Corporation 1,73%
Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 20 Sep 2021

Sektor Gewichtung
Finanzen 25,31%
Versorgungsunternehmen 18,12%
Basiskonsumgüter 12,81%
Immobilien 11,42%
Kommunikationsdienste 10,69%
Energie 5,36%
Nicht-Basiskonsumgüter 3,85%
Gesundheitswesen 3,22%
Informationstechnologie 3,21%
Material 3,03%
Industrieunternehmen 2,97%

Ländergewichtungen des

Ländergewichtungen des

Fund Footnote

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Performance abzüglich aller Gebühren.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

Der Index des Fonds wurde am 31. Januar 2020 vom S&P Global Dividend Aristocrats Index auf den S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index abgeändert.