SPDR® S&P® Global Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF (Dist) ZPD3 GY

Zu den mit Anlagen in Aktien verbundenen Risiken gehören mögliche Schwankungen der Aktienwerte als Reaktion auf die Aktivitäten einzelner Unternehmen sowie auf allgemeine Markt- und Wirtschaftsbedingungen.

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

NAV USD (Official NAV)
$18,90
per 30 Nov 2022
Aktienklassenwährung
USD
1 Tages NAV Veränderung
+$0,14 (+0,73%)
per 30 Nov 2022
Volumen aller Anteilsklassen USD
$11,81 M
per 30 Nov 2022
TER
0,45%

Anlageziel des Fonds


 Ziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung von Aktien mit hoher Dividendenrendite weltweit darzustellen.


Indexbeschreibung


Der Index misst die nach Dividendenrendite gewichtete Performance von 100 der S&P DJI ESG Unternehmen mit der höchsten Dividendenrendite innerhalb des S&P Global BMI, die bestimmte ESG- und fundamentale Kriterien erfüllen und dazu eine verwaltete Dividendenpolitik zur Erhöhung oder Stabilisierung der Dividenden in mindestens zehn aufeinanderfolgenden Jahren verfolgen.


Fondsinformationen per 01 Dez 2022

ISIN IE00BYTH5S21
iNAV Code
INZPD3E
Auflagedatum 03 Jun 2021
Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Spanien, Österreich
Aktienklassenwährung USD
Ertragsverwendung Ausschüttend
Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+3; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+3
Handelszyklus DD+1
TER 0,45%
Benchmark S&P Global ESG Dividend Aristocrats Quality Income Index
Mindestinvestment 1 Anteil
Handelswährung EUR, USD
UCITS-konform Ja
SFDR-Fondsklassifizierung SFDR – Artikel 8
Domizil Irland
Investment Manager State Street Global Advisors Europe Limited
Unteranlageverwalter

State Street Global Advisors Limited

Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replikationsmethode Optimiert
Häufigkeit der Ausschüttung Vierteljährlich
PEA berechtigt Keine
ISA berechtigt Ja
SIPP berechtigt Ja
UK Reporting Status Ja
Wertpapierleihe Keine

Börsenplätze und Tickerinformation per 01 Dez 2022

Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
Deutsche Börse (Primär) EUR 07 Jun 2021 ZPD3 BYTH5S2 ZPD3 GY ZPD3.DE
Euronext Amsterdam EUR 08 Jun 2021 GEDV BLFHDZ8 GEDV NA GEDV.AS
London Stock Exchange USD 08 Jun 2021 GEDV BLFHF07 GEDV LN GEDV.L

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER CURRENCY INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.


Fondsmerkmale per 30 Nov 2022

Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) $31 044,20 M
Anzahl der Vermögenswerte 93
Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis 1,51
Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr 10,70

Indexmerkmale per 30 Nov 2022

Dividendenrendite des Index
5,08%

Marktpreis des Fonds per 30 Nov 2022

Geldkurs €18,09
Briefkurs €18,15
Schlusskurs €18,12
Ankauf-/ Verkaufsspread €0,05
Tageshoch €18,21
Tagestief €18,05
52 Wochen Hoch €19,18
52 Wochen Tief €16,35

Nettoinventarwert des Fonds per 30 Nov 2022

NAV USD (Official NAV) $18,90
NAV EUR €18,36
Volumen Anteilsklasse $11,81 M
Ausgabeanteile 625 000
Volumen aller Anteilsklassen USD $11,81 M

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet


Renditen per 30 Nov 2022

Ausschüttungsrendite
3,65%

Wertentwicklung des Fonds

  • Auflegungsdatum des Fonds: 03 Jun 2021
  • Index-Auflagedatum: 30 Apr 2021

per 31 Okt 2022

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
03 Jun 2021
Fonds nach Kosten (netto) 31 Okt 2022 7,44% -4,50% -5,76% -3,66% - - -6,70%
Differenz 31 Okt 2022 -0,03% 0,01% 0,01% -0,02% - - -0,10%
Fonds vor Kosten (brutto) 31 Okt 2022 7,48% -4,39% -5,41% -3,22% - - -6,11%
Differenz 31 Okt 2022 0,01% 0,12% 0,36% 0,42% - - 0,49%
Index
31 Okt 2022 7,47% -4,51% -5,77% -3,64% - - -6,60%

per 31 Okt 2022

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
03 Jun 2021
Fonds nach Kosten (netto) 31 Okt 2022 7,44% -4,50% -5,76% -3,66% - - -4,80%
Differenz 31 Okt 2022 -0,03% 0,01% 0,01% -0,02% - - -0,07%
Fonds vor Kosten (brutto) 31 Okt 2022 7,48% -4,39% -5,41% -3,22% - - -4,37%
Differenz 31 Okt 2022 0,01% 0,12% 0,36% 0,42% - - 0,36%
Index
31 Okt 2022 7,47% -4,51% -5,77% -3,64% - - -4,73%

per 31 Okt 2022

2022 (YTD) 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds nach Kosten (netto) -5,76% -1,00% - - - - - - - - -
Differenz 0,01% -0,12% - - - - - - - - -
Fonds vor Kosten (brutto) -5,41% -0,75% - - - - - - - - -
Differenz 0,36% 0,14% - - - - - - - - -
Index
-5,77% -0,89% - - - - - - - - -

Performance abzüglich aller Gebühren.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.


Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 30 Nov 2022

Wertpapiername Gewichtung
International Business Machines Corporation 3,34%
Unum Group 3,10%
Cardinal Health Inc. 2,96%
H&R Block Inc. 2,87%
South Jersey Industries Inc. 2,85%
LyondellBasell Industries NV 2,69%
Merck & Co. Inc. 2,61%
Western Union Company 2,58%
Principal Financial Group Inc. 2,49%
Consolidated Edison Inc. 2,38%
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Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 30 Nov 2022

Sektor Gewichtung
Finanzen 27,28%
Versorgungsunternehmen 12,46%
Kommunikationsdienste 9,94%
Immobilien 9,14%
Nicht-Basiskonsumgüter 7,65%
Gesundheitswesen 7,63%
Informationstechnologie 6,51%
Industrieunternehmen 5,99%
Basiskonsumgüter 5,29%
Material 4,93%
Energie 3,17%

Ländergewichtungen des


Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Die Wertentwicklung des Teilfonds ist nicht angegeben, da die Auflegung des Teilfonds vor weniger als 12 Monaten erfolgte.

Performance abzüglich aller Gebühren.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.