SPDR® S&P® Global Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF (Dist) ZPD3 GY

Wichtige Risikohinweise

Zu den mit Anlagen in Aktien verbundenen Risiken gehören mögliche Schwankungen der Aktienwerte als Reaktion auf die Aktivitäten einzelner Unternehmen sowie auf allgemeine Markt- und Wirtschaftsbedingungen.

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

NAV USD (Official NAV)

$19,23

per 29 Jul 2021

Aktienklassenwährung

USD

1 Tages NAV Veränderung

+$0,14 (+0,72%)

per 29 Jul 2021

Volumen aller Anteilsklassen

$2,40 M

TER

0,45%


Anlageziel des Fonds

Anlageziel des Fonds

 Ziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung von Aktien mit hoher Dividendenrendite weltweit darzustellen.


Indexbeschreibung

Indexbeschreibung

Der Index misst die nach Dividendenrendite gewichtete Performance von 100 der S&P DJI ESG Unternehmen mit der höchsten Dividendenrendite innerhalb des S&P Global BMI, die bestimmte ESG- und fundamentale Kriterien erfüllen und dazu eine verwaltete Dividendenpolitik zur Erhöhung oder Stabilisierung der Dividenden in mindestens zehn aufeinanderfolgenden Jahren verfolgen.


Fondsinformationen per 30 Jul 2021

Fondsinformationen per 30 Jul 2021
ISIN iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Auflagedatum Länder mit Vertriebszulassung Aktienklassenwährung Ertragsverwendung Abrechnungszyklus
IE00BYTH5S21 INZPD3E 03 Jun 2021 Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Spanien, Österreich USD Ausschüttend Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+3; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+3
ISIN IE00BYTH5S21
iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INZPD3E
Auflagedatum 03 Jun 2021
Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Spanien, Österreich
Aktienklassenwährung USD
Ertragsverwendung Ausschüttend
Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+3; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+3
Handelszyklus TER Benchmark Mindestinvestment Handelswährung UCITS-konform Domizil
DD+1 0,45% S&P Global ESG Dividend Aristocrats Quality Income Index 1 Anteil EUR, USD Ja Irland
Handelszyklus DD+1
TER 0,45%
Benchmark S&P Global ESG Dividend Aristocrats Quality Income Index
Mindestinvestment 1 Anteil
Handelswährung EUR, USD
UCITS-konform Ja
Domizil Irland
Investment Manager Fonds-Umbrella Replikationsmethode Häufigkeit der Ausschüttung PEA berechtigt ISA berechtigt SIPP berechtigt
State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe I plc Optimiert Vierteljährlich Keine Ja Ja
Investment Manager State Street Global Advisors Limited
Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replikationsmethode Optimiert
Häufigkeit der Ausschüttung Vierteljährlich
PEA berechtigt Keine
ISA berechtigt Ja
SIPP berechtigt Ja
UK Reporting Status Wertpapierleihe
Suchen Keine
UK Reporting Status Suchen
Wertpapierleihe Keine

Börsenplätze und Tickerinformation per 30 Jul 2021

Börsenplätze und Tickerinformation per 30 Jul 2021

Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
Deutsche Börse (Primär) EUR 07 Jun 2021 ZPD3 BYTH5S2 ZPD3 GY ZPD3.DE
Euronext Amsterdam EUR 08 Jun 2021 GEDV BLFHDZ8 GEDV NA GEDV.AS
London Stock Exchange USD 08 Jun 2021 GEDV BLFHF07 GEDV LN GEDV.L

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER CURRENCY INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER
CURRENCY
INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.


Fondsmerkmale per 29 Jul 2021

Fondsmerkmale per 29 Jul 2021
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) Anzahl der Vermögenswerte Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr
$36 182,56 M 94 1,47 12,36
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) $36 182,56 M
Anzahl der Vermögenswerte 94
Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis 1,47
Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr 12,36

Indexmerkmale per 29 Jul 2021

Indexmerkmale per 29 Jul 2021
Dividendenrendite des Index

Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index.

4,27%
Dividendenrendite des Index

Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index.

4,27%

Marktpreis des Fonds per 29 Jul 2021

Marktpreis des Fonds per 29 Jul 2021
Geldkurs Briefkurs Schlusskurs Ankauf-/ Verkaufsspread Tageshoch Tagestief 52 Wochen Hoch
€16,18 €16,23 €16,21 €0,05 - - €16,63
Geldkurs €16,18
Briefkurs €16,23
Schlusskurs €16,21
Ankauf-/ Verkaufsspread €0,05
Tageshoch -
Tagestief -
52 Wochen Hoch €16,63
52 Wochen Tief
€15,80
52 Wochen Tief €15,80

Nettoinventarwert des Fonds per 29 Jul 2021

Nettoinventarwert des Fonds per 29 Jul 2021
NAV USD (Official NAV) NAV EUR Volumen Anteilsklasse Ausgabeanteile Volumen aller Anteilsklassen
$19,23 €16,18 $2,40 M 125 000 $2,40 M
NAV USD (Official NAV) $19,23
NAV EUR €16,18
Volumen Anteilsklasse $2,40 M
Ausgabeanteile 125 000
Volumen aller Anteilsklassen $2,40 M
Aktuellster NAV / NAV-Historie

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet


Die größten Positionen des Fonds

Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 29 Jul 2021

Wertpapiername Gewichtung
Exxon Mobil Corporation 3,20%
Brandywine Realty Trust 2,34%
AT&T Inc. 2,06%
Arca Continental SAB de CV 1,86%
Interpublic Group of Companies Inc. 1,82%
Highwoods Properties Inc. 1,79%
South Jersey Industries Inc. 1,78%
International Business Machines Corporation 1,78%
Enagas SA 1,72%
GlaxoSmithKline plc 1,71%
Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 29 Jul 2021

Sektor Gewichtung
Finanzen 24,96%
Kommunikationsdienste 15,71%
Immobilien 15,27%
Versorgungsunternehmen 11,87%
Basiskonsumgüter 7,69%
Energie 5,91%
Gesundheitswesen 4,34%
Informationstechnologie 4,29%
Nicht-Basiskonsumgüter 3,82%
Industrieunternehmen 3,71%
Material 2,43%

Ländergewichtungen des

Ländergewichtungen des

Fund Footnote

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Die Wertentwicklung des Teilfonds ist nicht angegeben, da die Auflegung des Teilfonds vor weniger als 12 Monaten erfolgte.

Performance abzüglich aller Gebühren.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.