SPDR® S&P® Global Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF (Dist) ZPD3 GY

Wichtige Risikohinweise

Der Ertrag eines Wertpapierportfolios, bei dem Unternehmen aufgrund von ESG-Kriterien ausgeschlossen wurden, kann unter dem Ertrag eines Wertpapierportfolios liegen, das die entsprechenden Unternehmen berücksichtigt. Es ist möglich, dass ein Portfolio aufgrund seiner ESG-Kriterien in Sektoren oder Titel investiert, die sich schlechter entwickeln als der Markt als Ganzes.

Anlagen in Schwellenmärkten oder sich entwickelnden Märkten können volatiler und weniger liquide sein als Anlagen in entwickelten Märkten und können ein Engagement in Wirtschaftsstrukturen beinhalten, die allgemein weniger diversifiziert und ausgereift sind als in höher entwickelten Ländern, bzw. in politischen Systemen, die weniger stabil sind als die höher entwickelter Länder.

Zu den mit Anlagen in Aktien verbundenen Risiken gehören mögliche Schwankungen der Aktienwerte als Reaktion auf die Aktivitäten einzelner Unternehmen sowie auf allgemeine Markt- und Wirtschaftsbedingungen.

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

Überblick Wertentwicklung Positionen Fondsdokumente Purchase Information Mehr Einblicke

NAV USD (Official NAV)

$18,50

per 15 Apr 2024

Aktienklassenwährung

USD

1 Tages NAV Veränderung

-$0,13 (-0,70%)

per 15 Apr 2024

Volumen aller Anteilsklassen USD

$16,18 M

per 15 Apr 2024

TER

0,45%

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Anlageziel des Fonds

Ziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung von Aktien mit hoher Dividendenrendite weltweit darzustellen.

Index-Beschreibung

Der Index misst die nach Dividendenrendite gewichtete Performance von 100 der S&P DJI ESG Unternehmen mit der höchsten Dividendenrendite innerhalb des S&P Global BMI, die bestimmte ESG- und fundamentale Kriterien erfüllen und dazu eine verwaltete Dividendenpolitik zur Erhöhung oder Stabilisierung der Dividenden in mindestens zehn aufeinanderfolgenden Jahren verfolgen.

Fondsinformationen per 16 Apr 2024

ISIN	IE00BYTH5S21
iNAV Code *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.	INZPD3E
Auflagedatum	03 Jun 2021
Länder mit Vertriebszulassung	Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Spanien, Österreich
Aktienklassenwährung	USD
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Abrechnungszyklus	Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+3; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+3
Handelszyklus	DD+1
TER	0,45%
Benchmark	S&P Global ESG Dividend Aristocrats Quality Income Index
Mindestinvestment	1 Anteil
Handelswährung	EUR, USD
UCITS-konform	Ja
SFDR-Fondsklassifizierung	SFDR – Artikel 8
Domizil	Irland
Investment Manager	State Street Global Advisors Europe Limited
Unteranlageverwalter	State Street Global Advisors Limited
Fonds-Umbrella	SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replikationsmethode	Nachbildung
Häufigkeit der Ausschüttung	Vierteljährlich
PEA berechtigt	Keine
ISA berechtigt	Ja
SIPP berechtigt	Ja
UK Reporting Status	Ja
Wertpapierleihe	Keine

Börsenplätze und Tickerinformation per 16 Apr 2024

Börse	Handelswährung	Notierungstag	Börsenticker	SEDOL Code	Bloomberg Code	Reuters Code
Deutsche Börse (Primär)	EUR	07 Jun 2021	ZPD3	BYTH5S2	ZPD3 GY	ZPD3.DE
Euronext Amsterdam	EUR	08 Jun 2021	GEDV	BLFHDZ8	GEDV NA	GEDV.AS
London Stock Exchange	USD	08 Jun 2021	GEDV	BLFHF07	GEDV LN	GEDV.L

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER	CURRENCY	INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.

Fondsmerkmale per 15 Apr 2024

Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.)	$38 864,98 M
Anzahl der Vermögenswerte	98
Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis	1,42
Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr	12,49

Indexmerkmale per 15 Apr 2024

Dividendenrendite des Index

Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index.

5,09%

Marktpreis des Fonds per 15 Apr 2024

Geldkurs	€17,42
Briefkurs	€17,47
Schlusskurs	€17,45
Ankauf-/ Verkaufsspread	€0,04
Tageshoch	€17,53
Tagestief	€17,45
52 Wochen Hoch	€17,94
52 Wochen Tief	€15,41

Nettoinventarwert des Fonds per 15 Apr 2024

NAV USD (Official NAV)	$18,50
NAV EUR	€17,41
Volumen Anteilsklasse	$16,18 M
Ausgabeanteile	875 000
Volumen aller Anteilsklassen USD	$16,18 M

Aktuellster NAV / NAV-Historie

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet

Renditen per 15 Apr 2024

Ausschüttungsrendite

Dieser Wert misst das Verhältnis des ausgeschütteten Einkommens der letzten zwölf Monate, geteilt durch den aktuellen NAV des ETFs.

3,95%

Wertentwicklung des Fonds

Auflegungsdatum des Fonds: 03 Jun 2021
Index-Auflagedatum: 30 Apr 2021

per 31 Mär 2024

	As Of	1 Monat	3 Monate	Seit Jahresanfang (YTD)	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage 03 Jun 2021
Fonds nach Kosten (netto)	31 Mär 2024	3,00%	1,20%	1,20%	10,31%	-	-	-	2,23%
Differenz	31 Mär 2024	-0,05%	-0,10%	-0,10%	-0,04%	-	-	-	-0,07%
Fonds vor Kosten (brutto)	31 Mär 2024	3,04%	1,32%	1,32%	10,81%	-	-	-	2,69%
Differenz	31 Mär 2024	-0,01%	0,01%	0,01%	0,46%	-	-	-	0,39%
Index S&P Global ESG Dividend Aristocrats Quality Income Index	31 Mär 2024	3,06%	1,31%	1,31%	10,35%	-	-	-	2,31%

per 31 Mär 2024

	As Of	1 Monat	3 Monate	Seit Jahresanfang (YTD)	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage 03 Jun 2021
Fonds nach Kosten (netto)	31 Mär 2024	3,00%	1,20%	1,20%	10,31%	-	-	-	6,44%
Differenz	31 Mär 2024	-0,05%	-0,10%	-0,10%	-0,04%	-	-	-	-0,22%
Fonds vor Kosten (brutto)	31 Mär 2024	3,04%	1,32%	1,32%	10,81%	-	-	-	7,80%
Differenz	31 Mär 2024	-0,01%	0,01%	0,01%	0,46%	-	-	-	1,14%
Index S&P Global ESG Dividend Aristocrats Quality Income Index	31 Mär 2024	3,06%	1,31%	1,31%	10,35%	-	-	-	6,66%

per 31 Mär 2024

	2024 (YTD)	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Fonds nach Kosten (netto)	1,20%	8,60%	-2,17%	-1,00%	-	-	-	-	-	-	-
Differenz	-0,10%	-0,06%	0,07%	-0,12%	-	-	-	-	-	-	-
Fonds vor Kosten (brutto)	1,32%	9,09%	-1,73%	-0,75%	-	-	-	-	-	-	-
Differenz	0,01%	0,42%	0,51%	0,14%	-	-	-	-	-	-	-
Index S&P Global ESG Dividend Aristocrats Quality Income Index	1,31%	8,66%	-2,24%	-0,89%	-	-	-	-	-	-	-

Performance abzüglich aller Gebühren.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.

Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 15 Apr 2024

Wertpapiername	Gewichtung
Highwoods Properties Inc.	2,96%
Verizon Communications Inc.	2,31%
ONEOK Inc.	1,98%
LyondellBasell Industries NV	1,82%
Leggett & Platt Incorporated	1,75%
Pfizer Inc.	1,74%
Vanguard International Semiconductor Corp	1,71%
LG Uplus Corp	1,69%
Best Buy Co. Inc.	1,62%
Amcor PLC	1,61%

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Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 15 Apr 2024

Sektor	Gewichtung
Finanzen	26,03%
Versorgungsunternehmen	12,07%
Kommunikationsdienste	11,54%
Immobilien	10,81%
Energie	8,79%
Industrieunternehmen	7,63%
Nicht-Basiskonsumgüter	6,85%
Gesundheitswesen	4,82%
Material	4,76%
Basiskonsumgüter	3,62%
Informationstechnologie	3,08%

Ländergewichtungen des

Fondsdokumente

Informationen und Termine

Nachhaltigkeitsbezogene Dokumente

SFDR Website Disclosure pdf

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.