SPDR® S&P® Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) SPYW GY

Zu den mit Anlagen in Aktien verbundenen Risiken gehören mögliche Schwankungen der Aktienwerte als Reaktion auf die Aktivitäten einzelner Unternehmen sowie auf allgemeine Markt- und Wirtschaftsbedingungen.

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

NAV EUR (Official NAV)
€20,25
per 30 Nov 2022
Basiswährung
EUR
1 Tages NAV Veränderung
-€0,02 (-0,10%)
per 30 Nov 2022
Verwaltetes Vermögen
€937,69 M
per 30 Nov 2022
TER
0,30%
image load fail
per 31 Okt 2022

Anlageziel des Fonds


Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von bestimmten, hohe Dividenden ausschüttenden Aktienwerten, die von Unternehmen in der Eurozone emittiert werden.


Indexbeschreibung


Der S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats Index soll die Wertentwicklung der 40 Unternehmen der Eurozone mit der höchsten Dividendenrendite im S&P Europe Broad Market Index (BMI), gemäß Festlegung entsprechend der Indexmethode, die eine kontrollierte Dividendenpolitik mit steigenden oder beständigen Dividenden für mindestens 10 aufeinander folgende Jahre befolgt haben, nachbilden.


Fondsinformationen per 01 Dez 2022

ISIN IE00B5M1WJ87
iNAV Code
INSPYWE
Auflagedatum 28 Feb 2012
Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
Basiswährung EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
Handelszyklus DD
TER 0,30%
Benchmark S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats Index
Mindestinvestment 1 Anteil
Handelswährung CHF, EUR, GBP
UCITS-konform Ja
Domizil Irland
Investment Manager State Street Global Advisors Europe Limited
Unteranlageverwalter

State Street Global Advisors Limited

Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replikationsmethode Nachbildung
Häufigkeit der Ausschüttung Halbjährliche
PEA berechtigt Ja
ISA berechtigt Ja
SIPP berechtigt Ja
UK Reporting Status Ja
Wertpapierleihe Keine

Börsenplätze und Tickerinformation per 01 Dez 2022

Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
Deutsche Börse (Primär) EUR 29 Feb 2012 SPYW B7KHKP4 SPYW GY SPYW.DE
London Stock Exchange EUR 01 Mär 2012 EUDI B6Q6315 EUDI LN EUDI.L
London Stock Exchange GBP 01 Mär 2012 EUDV B5M1WJ8 EUDV LN EUDV.L
Borsa Italiana EUR 04 Dez 2012 EUDV B760PF2 EUDV IM EUDV.MI
SIX Swiss Exchange CHF 29 Jan 2013 EUDV B7ZWG45 EUDV SE EUDV.S
Euronext Paris EUR 08 Dez 2014 EUDV BSTL7H5 EUDV FP EUDV.PA

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER CURRENCY INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.


Fondsmerkmale per 30 Nov 2022

Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) €22 796,10 M
Anzahl der Vermögenswerte 40
Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis 1,55
Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr 11,63

Indexmerkmale per 30 Nov 2022

Dividendenrendite des Index
4,45%

Marktpreis des Fonds per 30 Nov 2022

Geldkurs €20,26
Briefkurs €20,27
Schlusskurs €20,26
Ankauf-/ Verkaufsspread €0,01
Tageshoch €20,38
Tagestief €20,18
52 Wochen Hoch €23,60
52 Wochen Tief €17,25

Nettoinventarwert des Fonds per 30 Nov 2022

NAV EUR (Official NAV) €20,25
NAV CHF CHF 19,87
NAV GBP £17,51
Verwaltetes Vermögen €937,69 M
Ausgabeanteile 46 300 000

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet


Renditen per 30 Nov 2022

Ausschüttungsrendite
3,57%

Wertentwicklung des Fonds

  • Auflegungsdatum des Fonds: 28 Feb 2012
  • Index-Auflagedatum: 31 Jan 2012

per 31 Okt 2022

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
28 Feb 2012
Fonds nach Kosten (netto) 31 Okt 2022 7,83% -3,68% -14,94% -13,08% -11,49% -4,46% 82,10%
Differenz 31 Okt 2022 -0,07% 0,07% 0,53% 0,51% 1,28% 2,23% 6,77%
Fonds vor Kosten (brutto) 31 Okt 2022 7,86% -3,61% -14,73% -12,82% -10,69% -3,01% 88,01%
Differenz 31 Okt 2022 -0,04% 0,15% 0,74% 0,78% 2,08% 3,67% 12,68%
Index
31 Okt 2022 7,90% -3,75% -15,47% -13,59% -12,77% -6,68% 75,33%

per 31 Okt 2022

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
28 Feb 2012
Fonds nach Kosten (netto) 31 Okt 2022 7,83% -3,68% -14,94% -13,08% -3,99% -0,91% 5,78%
Differenz 31 Okt 2022 -0,07% 0,07% 0,53% 0,51% 0,47% 0,47% 0,37%
Fonds vor Kosten (brutto) 31 Okt 2022 7,86% -3,61% -14,73% -12,82% -3,70% -0,61% 6,09%
Differenz 31 Okt 2022 -0,04% 0,15% 0,74% 0,78% 0,75% 0,76% 0,69%
Index
31 Okt 2022 7,90% -3,75% -15,47% -13,59% -4,45% -1,37% 5,40%

per 31 Okt 2022

2022 (YTD) 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds nach Kosten (netto) -14,94% 14,89% -11,99% 22,13% -7,82% 10,60% 9,63% 11,62% 1,90% 21,33% 12,38%
Differenz 0,53% 0,30% 0,47% 0,55% 0,21% 0,57% 0,18% 0,33% 0,42% -0,10% 0,42%
Fonds vor Kosten (brutto) -14,73% 15,24% -11,72% 22,49% -7,54% 10,93% 9,96% 11,96% 2,20% 21,69% 12,66%
Differenz 0,74% 0,65% 0,73% 0,92% 0,49% 0,91% 0,51% 0,66% 0,72% 0,27% 0,70%
Index
-15,47% 14,59% -12,45% 21,57% -8,03% 10,03% 9,46% 11,29% 1,48% 21,43% 11,96%

Performance abzüglich aller Gebühren.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.


Abweichung und Tracking Error per 31 Okt 2022

Standardabweichung 19,79%
Tracking Error 0,26%

Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.


Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 30 Nov 2022

Wertpapiername Gewichtung
Bouygues SA 4,73%
BASF SE 4,26%
Solvay SA 4,17%
Allianz SE 4,15%
Munich Reinsurance Company 4,13%
UPM-Kymmene Oyj 4,07%
Enagas SA 3,89%
Elisa Oyj Class A 3,69%
Kone Oyj Class B 3,66%
ageas SA/NV 3,62%
Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 30 Nov 2022

Sektor Gewichtung
Material 28,06%
Industrieunternehmen 21,41%
Finanzen 15,71%
Versorgungsunternehmen 11,67%
Gesundheitswesen 9,59%
Kommunikationsdienste 3,71%
Basiskonsumgüter 2,92%
Informationstechnologie 2,53%
Energie 2,37%
Immobilien 2,03%

Ländergewichtungen des


Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Performance abzüglich aller Gebühren.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

© 2022 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen (1) sind geschützte Informationen von Morningstar und/oder ihren Content-Anbietern; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden; und (3) ihre Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität kann nicht zugesichert werden. Weder Morningstar noch seine Content-Anbieter haften für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen resultieren. Die Daten von Morningstar werden von State Street nicht geprüft.