SPDR® S&P® Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) SPYV GY

Wichtige Risikohinweise

Zu den mit Anlagen in Aktien verbundenen Risiken gehören mögliche Schwankungen der Aktienwerte als Reaktion auf die Aktivitäten einzelner Unternehmen sowie auf allgemeine Markt- und Wirtschaftsbedingungen.

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

NAV USD (Official NAV)

$15,16

per 19 Okt 2021

Basiswährung

USD

1 Tages NAV Veränderung

+$0,11 (+0,71%)

per 19 Okt 2021

Verwaltetes Vermögen

$110,66 M

per 19 Okt 2021

TER

0,55%


Anlageziel des Fonds

Anlageziel des Fonds

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von hochrentierlichen Aktien der Aktienmärkte von Schwellenländern.


Indexbeschreibung

Indexbeschreibung

Der S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats Index ist darauf ausgerichtet, die Wertentwicklung von Unternehmen mit hoher Dividendenrendite im S&P Emerging Plus LargeMidCap Index zu messen, die seit mindestens fünf aufeinander folgenden Jahren eine Politik der Dividendenerhöhung oder -beibehaltung verfolgen.


Fondsinformationen per 20 Okt 2021

Fondsinformationen per 20 Okt 2021
ISIN iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Auflagedatum Länder mit Vertriebszulassung Basiswährung Ertragsverwendung Abrechnungszyklus
IE00B6YX5B26 INSPYVE 14 Okt 2011 Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich USD Ausschüttend Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+3; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+3
ISIN IE00B6YX5B26
iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPYVE
Auflagedatum 14 Okt 2011
Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
Basiswährung USD
Ertragsverwendung Ausschüttend
Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+3; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+3
Handelszyklus TER Benchmark Mindestinvestment Handelswährung UCITS-konform Domizil
DD+1 0,55% S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats Index 1 Anteil EUR, GBP, USD, CHF Ja Irland
Handelszyklus DD+1
TER 0,55%
Benchmark S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats Index
Mindestinvestment 1 Anteil
Handelswährung EUR, GBP, USD, CHF
UCITS-konform Ja
Domizil Irland
Investment Manager Sub-Investment Manager Fonds-Umbrella Replikationsmethode Häufigkeit der Ausschüttung PEA berechtigt ISA berechtigt
State Street Global Advisors Europe Limited State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe I plc Optimiert Halbjährliche Keine Ja
Investment Manager State Street Global Advisors Europe Limited
Sub-Investment Manager State Street Global Advisors Limited
Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replikationsmethode Optimiert
Häufigkeit der Ausschüttung Halbjährliche
PEA berechtigt Keine
ISA berechtigt Ja
SIPP berechtigt UK Reporting Status Wertpapierleihe
Ja Ja Keine
SIPP berechtigt Ja
UK Reporting Status Ja
Wertpapierleihe Keine

Börsenplätze und Tickerinformation per 20 Okt 2021

Börsenplätze und Tickerinformation per 20 Okt 2021

Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
Deutsche Börse (Primär) EUR 17 Okt 2011 SPYV B6YX5S9 SPYV GY EMDV.DE
London Stock Exchange GBP 20 Okt 2011 EMDV B645G59 EMDV LN EMDV.L
London Stock Exchange USD 20 Okt 2011 EDVD B6YX5B2 EDVD LN EDVD.L
SIX Swiss Exchange CHF 31 Jan 2012 EMDV B5TXB56 EMDV SE EMDV.S
Borsa Italiana EUR 12 Apr 2012 EMDV B7GB403 EMDV IM EMDV.MI

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER CURRENCY INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER
CURRENCY
INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.


Fondsmerkmale per 19 Okt 2021

Fondsmerkmale per 19 Okt 2021
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) Anzahl der Vermögenswerte Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr
$5 858,01 M 44 1,13 8,19
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) $5 858,01 M
Anzahl der Vermögenswerte 44
Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis 1,13
Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr 8,19

Indexmerkmale per 19 Okt 2021

Indexmerkmale per 19 Okt 2021
Dividendenrendite des Index

Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index.

5,84%
Dividendenrendite des Index

Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index.

5,84%

Marktpreis des Fonds per 19 Okt 2021

Marktpreis des Fonds per 19 Okt 2021
Geldkurs Briefkurs Schlusskurs Ankauf-/ Verkaufsspread Tageshoch Tagestief 52 Wochen Hoch
€13,01 €13,06 €13,03 €0,05 €13,03 €12,94 €14,03
Geldkurs €13,01
Briefkurs €13,06
Schlusskurs €13,03
Ankauf-/ Verkaufsspread €0,05
Tageshoch €13,03
Tagestief €12,94
52 Wochen Hoch €14,03
52 Wochen Tief
€10,93
52 Wochen Tief €10,93

Nettoinventarwert des Fonds per 19 Okt 2021

Nettoinventarwert des Fonds per 19 Okt 2021
NAV USD (Official NAV) NAV CHF NAV EUR NAV GBP Verwaltetes Vermögen Ausgabeanteile
$15,16 CHF 13,97 €13,02 £10,99 $110,66 M 7 300 000
NAV USD (Official NAV) $15,16
NAV CHF CHF 13,97
NAV EUR €13,02
NAV GBP £10,99
Verwaltetes Vermögen $110,66 M
Ausgabeanteile 7 300 000
Aktuellster NAV / NAV-Historie

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet


Renditen per 19 Okt 2021

Renditen per 19 Okt 2021
Ausschüttungsrendite

Dieser Wert misst das Verhältnis des ausgeschütteten Einkommens der letzten zwölf Monate, geteilt durch den aktuellen NAV des ETFs.

3,34%
Ausschüttungsrendite

Dieser Wert misst das Verhältnis des ausgeschütteten Einkommens der letzten zwölf Monate, geteilt durch den aktuellen NAV des ETFs.

3,34%

Wertentwicklung des Fonds

Wertentwicklung des Fonds

  • Auflegungsdatum des Fonds: 14 Okt 2011
  • Index-Auflagedatum: 30 Sep 2011

per 30 Sep 2021

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
14 Okt 2011
Fonds nach Kosten (netto) 30 Sep 2021 -3,87% -5,04% -1,51% 21,99% 4,89% 26,12% -4,56%
Differenz 30 Sep 2021 -0,04% -0,30% -0,97% -1,47% -2,76% -7,54% -10,72%
Fonds vor Kosten (brutto) 30 Sep 2021 -3,82% -4,91% -1,10% 22,66% 6,63% 29,63% 1,09%
Differenz 30 Sep 2021 0,00% -0,17% -0,56% -0,80% -1,02% -4,03% -5,06%
Index
S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats Index
30 Sep 2021 -3,83% -4,74% -0,54% 23,46% 7,65% 33,66% 6,16%

per 30 Sep 2021

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
14 Okt 2011
Fonds nach Kosten (netto) 30 Sep 2021 -3,87% -5,04% -1,51% 21,99% 1,60% 4,75% -0,47%
Differenz 30 Sep 2021 -0,04% -0,30% -0,97% -1,47% -0,88% -1,22% -1,07%
Fonds vor Kosten (brutto) 30 Sep 2021 -3,82% -4,91% -1,10% 22,66% 2,16% 5,33% 0,11%
Differenz 30 Sep 2021 0,00% -0,17% -0,56% -0,80% -0,32% -0,65% -0,49%
Index
S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats Index
30 Sep 2021 -3,83% -4,74% -0,54% 23,46% 2,49% 5,98% 0,60%

per 30 Sep 2021

2021 (YTD) 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds nach Kosten (netto) -1,51% -1,92% 11,56% -6,63% 27,92% 17,36% -27,19% -7,96% -12,00% 4,74% 2,28%
Differenz -0,97% -0,55% -0,99% -1,37% -2,41% -0,89% -0,82% -0,59% -1,08% -1,26% 0,02%
Fonds vor Kosten (brutto) -1,10% -1,38% 12,18% -6,12% 28,62% 18,01% -26,79% -7,39% -11,42% 5,42% 2,42%
Differenz -0,56% -0,01% -0,37% -0,85% -1,71% -0,24% -0,42% -0,01% -0,50% -0,58% 0,16%
Index
S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats Index
-0,54% -1,37% 12,55% -5,27% 30,33% 18,25% -26,37% -7,38% -10,92% 6,00% 2,26%

Performance abzüglich aller Gebühren.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Vor dem 10 Februar 2020 war der Fonds unter der Bezeichnung SPDR® S&P® Emerging Markets Dividend UCITS ETF.


Abweichung und Tracking Error per 30 Sep 2021

Abweichung und Tracking Error per 30 Sep 2021

Standardabweichung Tracking Error
19,57% 0,32%
Standardabweichung 19,57%
Tracking Error 0,32%

Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.


Die größten Positionen des Fonds

Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 19 Okt 2021

Wertpapiername Gewichtung
China Overseas Land & Investment Limited 6,25%
Polymetal International Plc 5,01%
KT & G Corporation 4,99%
Top Glove Corporation Bhd. 4,55%
Aldar Properties - P J S C 3,80%
TISCO Financial Group Public Co. Ltd. NVDR 3,78%
Hengan International Group Co. Ltd. 3,72%
Wistron Corporation 3,47%
New China Life Insurance Co. Ltd. Class H 3,46%
Guangdong Investment Limited 3,27%
Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 19 Okt 2021

Sektor Gewichtung
Finanzen 31,13%
Basiskonsumgüter 14,96%
Immobilien 11,78%
Informationstechnologie 11,30%
Kommunikationsdienste 9,02%
Versorgungsunternehmen 7,21%
Material 6,19%
Gesundheitswesen 4,55%
Industrieunternehmen 3,85%

Ländergewichtungen des

Ländergewichtungen des

Fund Footnote

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Performance abzüglich aller Gebühren.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

Vor dem 10 Februar 2020 war der Fonds unter der Bezeichnung SPDR® S&P® Emerging Markets Dividend UCITS ETF.

Der Index des Fonds wurde am 7. Februar 2020 vom S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index auf den S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats Index abgeändert.