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SPDR® S&P® Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) SPYV GY

Zu den mit Anlagen in Aktien verbundenen Risiken gehören mögliche Schwankungen der Aktienwerte als Reaktion auf die Aktivitäten einzelner Unternehmen sowie auf allgemeine Markt- und Wirtschaftsbedingungen.

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

NAV USD (Official NAV)
$12,51
per 08 Dez 2023
Basiswährung
USD
1 Tages NAV Veränderung
+$0,04 (+0,35%)
per 08 Dez 2023
Verwaltetes Vermögen
$106,32 M
per 08 Dez 2023
TER
0,55%

Anlageziel des Fonds

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von hochrentierlichen Aktien der Aktienmärkte von Schwellenländern.

Index-Beschreibung

Der S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats Index ist darauf ausgerichtet, die Wertentwicklung von Unternehmen mit hoher Dividendenrendite im S&P Emerging Plus LargeMidCap Index zu messen, die seit mindestens fünf aufeinander folgenden Jahren eine Politik der Dividendenerhöhung oder -beibehaltung verfolgen.

Fondsinformationen per 11 Dez 2023

ISIN IE00B6YX5B26
iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPYVE
Auflagedatum 14 Okt 2011
Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
Basiswährung USD
Ertragsverwendung Ausschüttend
Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+3; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+3
Handelszyklus DD+1
TER 0,55%
Benchmark S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats Index
Mindestinvestment 1 Anteil
Handelswährung CHF, EUR, GBP, USD
UCITS-konform Ja
Domizil Irland
Investment Manager State Street Global Advisors Europe Limited
Unteranlageverwalter

State Street Global Advisors Limited

Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replikationsmethode Optimiert
Häufigkeit der Ausschüttung Halbjährliche
PEA berechtigt Keine
ISA berechtigt Ja
SIPP berechtigt Ja
UK Reporting Status Ja
Wertpapierleihe Ja

Börsenplätze und Tickerinformation per 11 Dez 2023

Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
Deutsche Börse (Primär) EUR 17 Okt 2011 SPYV B6YX5S9 SPYV GY EMDV.DE
London Stock Exchange GBP 20 Okt 2011 EMDV B645G59 EMDV LN EMDV.L
London Stock Exchange USD 20 Okt 2011 EDVD B6YX5B2 EDVD LN EDVD.L
SIX Swiss Exchange CHF 31 Jan 2012 EMDV B5TXB56 EMDV SE EMDV.S
Borsa Italiana EUR 12 Apr 2012 EMDV B7GB403 EMDV IM EMDV.MI

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER CURRENCY INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.

Fondsmerkmale per 08 Dez 2023

Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) $8 631,14 M
Anzahl der Vermögenswerte 50
Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis 0,71
Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr 6,14

Indexmerkmale per 08 Dez 2023

Dividendenrendite des Index

Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index.

6,51%

Marktpreis des Fonds per 08 Dez 2023

Geldkurs -
Briefkurs -
Schlusskurs €11,55
Ankauf-/ Verkaufsspread -
Tageshoch -
Tagestief -
52 Wochen Hoch €13,17
52 Wochen Tief €11,19

Nettoinventarwert des Fonds per 08 Dez 2023

NAV USD (Official NAV) $12,51
NAV CHF CHF 11,00
NAV EUR €11,62
NAV GBP £9,97
Verwaltetes Vermögen $106,32 M
Ausgabeanteile 8 500 000

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet

Renditen per 08 Dez 2023

Ausschüttungsrendite

Dieser Wert misst das Verhältnis des ausgeschütteten Einkommens der letzten zwölf Monate, geteilt durch den aktuellen NAV des ETFs.

5,16%

Wertentwicklung des Fonds

  • Auflegungsdatum des Fonds: 14 Okt 2011
  • Index-Auflagedatum: 30 Sep 2011

per 30 Nov 2023

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Seit Auflage
14 Okt 2011
Fonds nach Kosten (netto) 30 Nov 2023 5,96% -0,96% 2,09% 2,74% -0,58% -0,20% -0,93% -0,98%
Differenz 30 Nov 2023 -0,10% -0,12% -1,23% -1,32% -0,91% -0,83% -0,99% -1,01%
Fonds vor Kosten (brutto) 30 Nov 2023 6,00% -0,83% 2,60% 3,31% -0,04% 0,35% -0,38% -0,41%
Differenz 30 Nov 2023 -0,05% 0,02% -0,72% -0,75% -0,36% -0,28% -0,43% -0,44%
Index
S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats Index

Indexänderung „Index“ spiegelt die verknüpften Wertentwicklungsrenditen des S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index und des S&P Global Dividend Aristocrats Index wider. Die Indexwertentwicklungen spiegeln den S&P Global Dividend Aristocrats Index von der Fondsauflegung bis zum February 10, 2020 und den S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index gültig ab dem February 10, 2020 bis heute wider.

30 Nov 2023 6,06% -0,85% 3,33% 4,06% 0,32% 0,63% 0,05% 0,03%

per 30 Nov 2023

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Seit Auflage
14 Okt 2011
Fonds nach Kosten (netto) 30 Nov 2023 5,96% -0,96% 2,09% 2,74% -1,74% -0,98% -8,95% -11,29%
Differenz 30 Nov 2023 -0,10% -0,12% -1,23% -1,32% -2,71% -4,18% -9,48% -11,64%
Fonds vor Kosten (brutto) 30 Nov 2023 6,00% -0,83% 2,60% 3,31% -0,11% 1,78% -3,74% -4,91%
Differenz 30 Nov 2023 -0,05% 0,02% -0,72% -0,75% -1,08% -1,43% -4,27% -5,26%
Index
S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats Index

Indexänderung „Index“ spiegelt die verknüpften Wertentwicklungsrenditen des S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index und des S&P Global Dividend Aristocrats Index wider. Die Indexwertentwicklungen spiegeln den S&P Global Dividend Aristocrats Index von der Fondsauflegung bis zum February 10, 2020 und den S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index gültig ab dem February 10, 2020 bis heute wider.

30 Nov 2023 6,06% -0,85% 3,33% 4,06% 0,96% 3,20% 0,53% 0,35%

per 30 Nov 2023

2023 (YTD) 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds nach Kosten (netto) 2,09% -9,62% -0,77% -1,92% 11,56% -6,63% 27,92% 17,36% -27,19% -7,96% -12,00%
Differenz -1,23% -0,38% -1,04% -0,55% -0,99% -1,37% -2,41% -0,89% -0,82% -0,59% -1,08%
Fonds vor Kosten (brutto) 2,60% -9,13% -0,23% -1,38% 12,18% -6,12% 28,62% 18,01% -26,79% -7,39% -11,42%
Differenz -0,72% 0,11% -0,49% -0,01% -0,37% -0,85% -1,71% -0,24% -0,42% -0,01% -0,50%
Index
S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats Index

Indexänderung „Index“ spiegelt die verknüpften Wertentwicklungsrenditen des S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index und des S&P Global Dividend Aristocrats Index wider. Die Indexwertentwicklungen spiegeln den S&P Global Dividend Aristocrats Index von der Fondsauflegung bis zum February 10, 2020 und den S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index gültig ab dem February 10, 2020 bis heute wider.

3,33% -9,24% 0,26% -1,37% 12,55% -5,27% 30,33% 18,25% -26,37% -7,38% -10,92%

Performance abzüglich aller Gebühren.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.

Vor dem 10 Februar 2020 war der Fonds unter der Bezeichnung SPDR® S&P® Emerging Markets Dividend UCITS ETF.

Indexänderung „Index“ spiegelt die verknüpften Wertentwicklungsrenditen des S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index und des S&P Global Dividend Aristocrats Index wider. Die Indexwertentwicklungen spiegeln den S&P Global Dividend Aristocrats Index von der Fondsauflegung bis zum February 10, 2020 und den S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index gültig ab dem February 10, 2020 bis heute wider.

Abweichung und Tracking Error per 30 Nov 2023

Standardabweichung 17,82%
Tracking Error 0,49%

Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.

Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 08 Dez 2023

Wertpapiername Gewichtung
China Construction Bank Corporation Class H 6,52%
Tofas Turk Otomobil Fabrikasi A.S. 6,40%
Realtek Semiconductor Corp 6,20%
Saudi Telecom Co. 5,45%
Wistron Corporation 5,16%
Woori Financial Group Inc. 4,51%
Shinhan Financial Group Co. Ltd. 4,43%
PetroChina Company Limited Class H 4,18%
Postal Savings Bank of China Co. Ltd. Class H 3,58%
International Games System Co. Ltd. 3,47%
Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 08 Dez 2023

Sektor Gewichtung
Finanzen 27,39%
Informationstechnologie 21,75%
Kommunikationsdienste 11,83%
Industrieunternehmen 8,75%
Nicht-Basiskonsumgüter 8,16%
Energie 6,63%
Basiskonsumgüter 4,63%
Immobilien 4,61%
Versorgungsunternehmen 3,86%
Material 2,39%

Ländergewichtungen des

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

Vor dem 10 Februar 2020 war der Fonds unter der Bezeichnung SPDR® S&P® Emerging Markets Dividend UCITS ETF.

Indexänderung „Index“ spiegelt die verknüpften Wertentwicklungsrenditen des S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index und des S&P Global Dividend Aristocrats Index wider. Die Indexwertentwicklungen spiegeln den S&P Global Dividend Aristocrats Index von der Fondsauflegung bis zum February 10, 2020 und den S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index gültig ab dem February 10, 2020 bis heute wider.