Der Index des Fonds wurde am 7. Februar 2020 vom S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index auf den S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats Index abgeändert.

Vor dem 10 Februar 2020 war der Fonds unter der Bezeichnung SPDR® S&P® Emerging Markets Dividend UCITS ETF


SPDR® S&P® Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) SPYV GY

Wichtige Risikohinweise

Zu den mit Anlagen in Aktien verbundenen Risiken gehören mögliche Schwankungen der Aktienwerte als Reaktion auf die Aktivitäten einzelner Unternehmen sowie auf allgemeine Markt- und Wirtschaftsbedingungen.

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

NAV USD (Official NAV)

$11,36

per 31 Mär 2020

Basiswährung

USD

1 Tages NAV Veränderung

+$0,29 (+2,65%)

per 31 Mär 2020

Verwaltetes Vermögen (Mio.)

$90,88 M

per 31 Mär 2020

TER

0,55%


Anlageziel des Fonds

Anlageziel des Fonds

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von hochrentierlichen Aktien der Aktienmärkte von Schwellenländern.


Indexbeschreibung

Indexbeschreibung

Der S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats Index ist darauf ausgerichtet, die Wertentwicklung von Unternehmen mit hoher Dividendenrendite im S&P Emerging Plus LargeMidCap Index zu messen, die seit mindestens fünf aufeinander folgenden Jahren eine Politik der Dividendenerhöhung oder -beibehaltung verfolgen.


Fondsinformationen per 31 Mär 2020

Fondsinformationen per 31 Mär 2020
ISIN iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Auflagedatum Länder mit Vertriebszulassung Basiswährung Ertragsverwendung Abrechnungszyklus
IE00B6YX5B26 INSPYVE 14 Okt 2011 Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich USD Ausschüttung Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+3; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+3
ISIN IE00B6YX5B26
iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPYVE
Auflagedatum 14 Okt 2011
Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
Basiswährung USD
Ertragsverwendung Ausschüttung
Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+3; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+3
Handelszyklus TER Benchmark Mindestinvestment Handelswährung UCITS-konform Domizil
DD+1 0,55% S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats Index 1 Anteil EUR, GBP, USD, CHF Ja Irland
Handelszyklus DD+1
TER 0,55%
Benchmark S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats Index
Mindestinvestment 1 Anteil
Handelswährung EUR, GBP, USD, CHF
UCITS-konform Ja
Domizil Irland
Investment Manager Fonds-Umbrella Replikationsmethode Häufigkeit der Ausschüttung PEA berechtigt ISA berechtigt SIPP berechtigt
State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe I plc Optimised Halbjährliche Keine Ja Ja
Investment Manager State Street Global Advisors Limited
Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replikationsmethode Optimised
Häufigkeit der Ausschüttung Halbjährliche
PEA berechtigt Keine
ISA berechtigt Ja
SIPP berechtigt Ja
UK Reporting Status
Ja
UK Reporting Status Ja

Börsenplätze und Tickerinformation per 01 Apr 2020

Börsenplätze und Tickerinformation per 01 Apr 2020

Börse Deutsche Börse (Primär)
Handelswährung EUR
Notierungstag 17 Okt 2011
Börsenticker SPYV
SEDOL Code B6YX5S9
Bloomberg Code SPYV GY
Reuters Code EMDV.DE
Börse London Stock Exchange
Handelswährung GBP
Notierungstag 20 Okt 2011
Börsenticker EMDV
SEDOL Code B645G59
Bloomberg Code EMDV LN
Reuters Code EMDV.L
Börse London Stock Exchange
Handelswährung USD
Notierungstag 20 Okt 2011
Börsenticker EDVD
SEDOL Code B6YX5B2
Bloomberg Code EDVD LN
Reuters Code EDVD.L
Börse SIX Swiss Exchange
Handelswährung CHF
Notierungstag 31 Jan 2012
Börsenticker EMDV
SEDOL Code B5TXB56
Bloomberg Code EMDV SE
Reuters Code EMDV.S
Börse Borsa Italiana
Handelswährung EUR
Notierungstag 12 Apr 2012
Börsenticker EMDV
SEDOL Code B7GB403
Bloomberg Code EMDV IM
Reuters Code EMDV.MI
Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
Deutsche Börse (Primär) EUR 17 Okt 2011 SPYV B6YX5S9 SPYV GY EMDV.DE
London Stock Exchange GBP 20 Okt 2011 EMDV B645G59 EMDV LN EMDV.L
London Stock Exchange USD 20 Okt 2011 EDVD B6YX5B2 EDVD LN EDVD.L
SIX Swiss Exchange CHF 31 Jan 2012 EMDV B5TXB56 EMDV SE EMDV.S
Borsa Italiana EUR 12 Apr 2012 EMDV B7GB403 EMDV IM EMDV.MI

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER CURRENCY INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER
CURRENCY
INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.


Fondsmerkmale per 31 Mär 2020

Fondsmerkmale per 31 Mär 2020
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) Anzahl der Vermögenswerte Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr
$7 262,09 M 69 0,83 7,45
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) $7 262,09 M
Anzahl der Vermögenswerte 69
Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis 0,83
Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr 7,45

Indexmerkmale per 31 Mär 2020

Indexmerkmale per 31 Mär 2020
Dividendenrendite des Index

Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index.

5,36%
Dividendenrendite des Index

Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index.

5,36%

Marktpreis des Fonds per 31 Mär 2020

Marktpreis des Fonds per 31 Mär 2020
Geldkurs Briefkurs Schlusskurs Ankauf-/ Verkaufsspread Tageshoch Tagestief 52 Wochen Hoch
€10,34 €10,43 €10,38 €0,09 €10,41 €10,23 €15,28
Geldkurs €10,34
Briefkurs €10,43
Schlusskurs €10,38
Ankauf-/ Verkaufsspread €0,09
Tageshoch €10,41
Tagestief €10,23
52 Wochen Hoch €15,28
52 Wochen Tief
€9,09
52 Wochen Tief €9,09

Nettoinventarwert des Fonds per 31 Mär 2020

Nettoinventarwert des Fonds per 31 Mär 2020
NAV USD (Official NAV) NAV CHF NAV EUR NAV GBP Verwaltetes Vermögen (Mio.) Ausgabeanteile
$11,36 CHF 10,99 €10,35 £9,16 $90,88 M 8 000 000
NAV USD (Official NAV) $11,36
NAV CHF CHF 10,99
NAV EUR €10,35
NAV GBP £9,16
Verwaltetes Vermögen (Mio.) $90,88 M
Ausgabeanteile 8 000 000
Aktuellster NAV / NAV-Historie

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet


Renditen per 31 Mär 2020

Renditen per 31 Mär 2020
Ausschüttungsrendite

Dieser Wert misst das Verhältnis des ausgeschütteten Einkommens der letzten zwölf Monate, geteilt durch den aktuellen NAV des ETFs.

5,45%
Ausschüttungsrendite

Dieser Wert misst das Verhältnis des ausgeschütteten Einkommens der letzten zwölf Monate, geteilt durch den aktuellen NAV des ETFs.

5,45%

Wertentwicklung des Fonds
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Wertentwicklung des Fonds

  • Auflegungsdatum des Fonds: 14 Okt 2011
  • Index-Auflagedatum: 30 Sep 2011
As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
14 Okt 2011
Fonds nach Kosten (netto) 29 Feb 2020 -7,92% -9,75% -14,36% -10,49% 4,93% -3,50% -15,39%
Differenz 29 Feb 2020 0,00% -0,08% -0,04% -0,64% -3,27% -6,08% -8,11%
Fonds vor Kosten (brutto) 29 Feb 2020 -7,88% -9,62% -14,28% -10,00% 6,67% -0,82% -11,15%
Differenz 29 Feb 2020 0,04% 0,04% 0,03% -0,15% -1,52% -3,40% -3,88%
Index
S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats Index
29 Feb 2020 -7,92% -9,67% -14,31% -9,85% 8,20% 2,58% -7,27%

per 29 Feb 2020

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
14 Okt 2011
Fonds nach Kosten (netto) 29 Feb 2020 -7,92% -9,75% -14,36% -10,49% 1,62% -0,71% -1,97%
Differenz 29 Feb 2020 0,00% -0,08% -0,04% -0,64% -1,04% -1,22% -1,08%
Fonds vor Kosten (brutto) 29 Feb 2020 -7,88% -9,62% -14,28% -10,00% 2,18% -0,16% -1,40%
Differenz 29 Feb 2020 0,04% 0,04% 0,03% -0,15% -0,48% -0,67% -0,50%
Index
S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats Index
29 Feb 2020 -7,92% -9,67% -14,31% -9,85% 2,66% 0,51% -0,90%

per 29 Feb 2020

2020 (YTD) 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds nach Kosten (netto) -14,36% 11,56% -6,63% 27,92% 17,36% -27,19% -7,96% -12,00% 4,74% 2,28% -
Differenz -0,04% -0,99% -1,37% -2,41% -0,89% -0,82% -0,59% -1,08% -1,26% 0,02% -
Fonds vor Kosten (brutto) -14,28% 12,18% -6,12% 28,62% 18,01% -26,79% -7,39% -11,42% 5,42% 2,42% -
Differenz 0,03% -0,37% -0,85% -1,71% -0,24% -0,42% -0,01% -0,50% -0,58% 0,16% -
Index
S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats Index
-14,31% 12,55% -5,27% 30,33% 18,25% -26,37% -7,38% -10,92% 6,00% 2,26% -

per 29 Feb 2020

Performance abzüglich aller Gebühren.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Vor dem 10 Februar 2020 war der Fonds unter der Bezeichnung SPDR® S&P® Emerging Markets Dividend UCITS ETF.


Abweichung und Tracking Error per 29 Feb 2020

Abweichung und Tracking Error per 29 Feb 2020

Standardabweichung Tracking Error
14,53% 0,46%
Standardabweichung 14,53%
Tracking Error 0,46%

Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.


Grössten Positionen des Fonds

Grössten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 31 Mär 2020

Wertpapiername Gewichtung
CIFI Holdings (Group) Co. Ltd. 3,00%
Hengan International Group Co. Ltd. 2,97%
Lenovo Group Limited 2,84%
Beijing Enterprises Water Group Limited 2,69%
CITIC Limited 2,45%
CGN Power Co. Ltd. Class H 2,35%
Longfor Group Holdings Ltd. 2,22%
Walsin Technology Corporation 2,21%
TISCO Financial Group Public Co. Ltd. NVDR 2,15%
Lotte Chemical Corp. 2,05%
Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Des Fonds

Des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 31 Mär 2020

Sector Gewichtung
Finanzen 30,19%
Informationstechnologie 12,72%
Immobilien 9,98%
Basiskonsumgüter 9,39%
Industrieunternehmen 8,76%
Kommunikationsdienste 8,24%
Versorgungsunternehmen 8,17%
Material 4,95%
Nicht-Basiskonsumgüter 4,35%
Energie 3,23%

Ländergewichtungen des

Ländergewichtungen des

Steuerdokumente

Steuerdokumente


Fund Footnote

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Performance abzüglich aller Gebühren.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

Vor dem 10 Februar 2020 war der Fonds unter der Bezeichnung SPDR® S&P® Emerging Markets Dividend UCITS ETF.

Der Index des Fonds wurde am 7. Februar 2020 vom S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index auf den S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats Index abgeändert.