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    From Sectors and Smart Beta to Fixed Income, SPDR Exchange Traded Funds (ETFs) give you wide access to diverse investment opportunities. Find out more.

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    SPDR® S&P® 500 UCITS ETF (Dist) SPY5 GY

    Wichtige Risikohinweise

    Zu den mit Anlagen in Aktien verbundenen Risiken gehören mögliche Schwankungen der Aktienwerte als Reaktion auf die Aktivitäten einzelner Unternehmen sowie auf allgemeine Markt- und Wirtschaftsbedingungen.

    ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

    Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

    Der Fonds/die Anteilsklasse kann Finanzderivate zur Währungsabsicherung und zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann nicht auf die Währung der Anteilsklasse lautende Wertpapiere kaufen. Hedging sollte die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen mindern. Absicherungsmaßnahmen bieten jedoch bisweilen keine optimale Abstimmung, was zu Verlusten führen könnte.

    NAV USD (Official NAV)

    $418,37

    per 16 Apr 2021

    Aktienklassenwährung

    USD

    1 Tages NAV Veränderung

    +$1,50 (+0,36%)

    per 16 Apr 2021

    Volumen aller Anteilsklassen

    $5 803,12 M

    TER

    0,09%

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    per 31 Mär 2021

    Morningstar Analyst rating
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    per 31 Mär 2021

    Schnellzugriff

    Anlageziel des Fonds

    Anlageziel des Fonds

    Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung der Märkte für US-amerikanische Aktien mit großer Marktkapitalisierung (Large Caps).

    Indexbeschreibung

    Indexbeschreibung

    Der S&P 500 Index ist ein am Streubesitz orientierter marktkapitalisierungsgewichteter Index für die 500 größten Unternehmen des US-Marktes. Der Index soll ein Engagement in den Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung (Large-Caps) am US-Markt ermöglichen und umfasst mehr als 24 separate Branchengruppen. Er deckt rund 75% der Marktkapitalisierung US-amerikanischer Aktien ab.

    Fondsinformationen per 16 Apr 2021

    Fondsinformationen per 16 Apr 2021
    ISIN iNAV Code

    *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

    		 Auflagedatum Länder mit Vertriebszulassung Aktienklassenwährung Ertragsverwendung Abrechnungszyklus
    IE00B6YX5C33 INSPY5E 19 Mär 2012 Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich USD Ausschüttend Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
    ISIN IE00B6YX5C33
    iNAV Code

    *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

    		 INSPY5E
    Auflagedatum 19 Mär 2012
    Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
    Aktienklassenwährung USD
    Ertragsverwendung Ausschüttend
    Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
    Handelszyklus TER Benchmark Mindestinvestment Handelswährung UCITS-konform Domizil
    DD 0,09% S&P 500® Index 1 Anteil EUR, GBP, USD, CHF Ja Irland
    Handelszyklus DD
    TER 0,09%
    Benchmark S&P 500® Index
    Mindestinvestment 1 Anteil
    Handelswährung EUR, GBP, USD, CHF
    UCITS-konform Ja
    Domizil Irland
    Investment Manager Sub-Investment Manager Fonds-Umbrella Replikationsmethode Häufigkeit der Ausschüttung PEA berechtigt ISA berechtigt
    State Street Global Advisors Limited State Street Global Advisors Trust Company SSGA SPDR ETFs Europe I plc Nachbildung Vierteljährlich Keine Ja
    Investment Manager State Street Global Advisors Limited
    Sub-Investment Manager State Street Global Advisors Trust Company
    Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe I plc
    Replikationsmethode Nachbildung
    Häufigkeit der Ausschüttung Vierteljährlich
    PEA berechtigt Keine
    ISA berechtigt Ja
    SIPP berechtigt UK Reporting Status Wertpapierleihe
    Ja Ja Keine
    SIPP berechtigt Ja
    UK Reporting Status Ja
    Wertpapierleihe Keine

    Börsenplätze und Tickerinformation per 16 Apr 2021

    Börsenplätze und Tickerinformation per 16 Apr 2021

    Börse Deutsche Börse (Primär)
    Handelswährung EUR
    Notierungstag 20 Mär 2012
    Börsenticker SPY5
    SEDOL Code B6YX5T0
    Bloomberg Code SPY5 GY
    Reuters Code SPY5.DE
    Börse London Stock Exchange
    Handelswährung GBP
    Notierungstag 21 Mär 2012
    Börsenticker SPX5
    SEDOL Code B757BB2
    Bloomberg Code SPX5 LN
    Reuters Code SPX5.L
    Börse London Stock Exchange
    Handelswährung USD
    Notierungstag 21 Mär 2012
    Börsenticker SPY5
    SEDOL Code B6YX5C3
    Bloomberg Code SPY5 LN
    Reuters Code SPY5.L
    Börse Borsa Italiana
    Handelswährung EUR
    Notierungstag 12 Apr 2012
    Börsenticker SPY5
    SEDOL Code B7JCXX9
    Bloomberg Code SPY5 IM
    Reuters Code SPY5.MI
    Börse SIX Swiss Exchange
    Handelswährung CHF
    Notierungstag 29 Jan 2013
    Börsenticker SPY5
    SEDOL Code B7F2RZ3
    Bloomberg Code SPY5 SE
    Reuters Code SPY5.S
    Börse Euronext Paris
    Handelswährung EUR
    Notierungstag 08 Dez 2014
    Börsenticker SPY5
    SEDOL Code BSTL786
    Bloomberg Code SPY5 FP
    Reuters Code SPY5.PA
    Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
    Deutsche Börse (Primär) EUR 20 Mär 2012 SPY5 B6YX5T0 SPY5 GY SPY5.DE
    London Stock Exchange GBP 21 Mär 2012 SPX5 B757BB2 SPX5 LN SPX5.L
    London Stock Exchange USD 21 Mär 2012 SPY5 B6YX5C3 SPY5 LN SPY5.L
    Borsa Italiana EUR 12 Apr 2012 SPY5 B7JCXX9 SPY5 IM SPY5.MI
    SIX Swiss Exchange CHF 29 Jan 2013 SPY5 B7F2RZ3 SPY5 SE SPY5.S
    Euronext Paris EUR 08 Dez 2014 SPY5 BSTL786 SPY5 FP SPY5.PA

    INAV

    INAV

    Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
    As of (Updated every 15 seconds)
    INAV TICKER CURRENCY INAV
    Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
    Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
    As of (Updated every 15 seconds)
    INAV TICKER
    CURRENCY
    INAV

    Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.

    Fondsmerkmale per 15 Apr 2021

    Fondsmerkmale per 15 Apr 2021
    Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) Anzahl der Vermögenswerte Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr
    $463 002,13 M 504 4,36 23,18
    Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) $463 002,13 M
    Anzahl der Vermögenswerte 504
    Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis 4,36
    Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr 23,18

    Indexmerkmale per 15 Apr 2021

    Indexmerkmale per 15 Apr 2021
    Dividendenrendite des Index

    Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index.
    1,43%
    Dividendenrendite des Index

    Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index.

    		 1,43%

    Marktpreis des Fonds per 16 Apr 2021

    Marktpreis des Fonds per 16 Apr 2021
    Geldkurs Briefkurs Schlusskurs Ankauf-/ Verkaufsspread Tageshoch Tagestief 52 Wochen Hoch
    €348,50 €348,60 €348,55 €0,10 €349,00 €347,57 €349,00
    Geldkurs €348,50
    Briefkurs €348,60
    Schlusskurs €348,55
    Ankauf-/ Verkaufsspread €0,10
    Tageshoch €349,00
    Tagestief €347,57
    52 Wochen Hoch €349,00
    52 Wochen Tief
    €251,33
    52 Wochen Tief €251,33

    Nettoinventarwert des Fonds per 16 Apr 2021

    Nettoinventarwert des Fonds per 16 Apr 2021
    NAV USD (Official NAV) NAV CHF NAV EUR NAV GBP Volumen Anteilsklasse Ausgabeanteile Volumen aller Anteilsklassen
    $418,37 CHF 384,46 €349,24 £302,73 $5 422,28 M 12 960 561 $5 803,12 M
    NAV USD (Official NAV) $418,37
    NAV CHF CHF 384,46
    NAV EUR €349,24
    NAV GBP £302,73
    Volumen Anteilsklasse $5 422,28 M
    Ausgabeanteile 12 960 561
    Volumen aller Anteilsklassen $5 803,12 M
    Aktuellster NAV / NAV-Historie

    Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet

    Renditen per 16 Apr 2021

    Renditen per 16 Apr 2021
    Ausschüttungsrendite

    Dieser Wert misst das Verhältnis des ausgeschütteten Einkommens der letzten zwölf Monate, geteilt durch den aktuellen NAV des ETFs.
    1,09%
    Ausschüttungsrendite

    Dieser Wert misst das Verhältnis des ausgeschütteten Einkommens der letzten zwölf Monate, geteilt durch den aktuellen NAV des ETFs.

    		 1,09%

    Wertentwicklung des Fonds

    Wertentwicklung des Fonds

    • Auflegungsdatum des Fonds: 19 Mär 2012
    • Index-Auflagedatum: 31 Dez 1977
    Kumuliert Annualisiert Kalenderjahr
    Monatsende

    per 31 Mär 2021

    As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
    19 Mär 2012
    Fonds nach Kosten (netto) 31 Mär 2021 4,36% 6,10% 6,10% 55,78% 57,49% 108,68% 226,23%
    Differenz 31 Mär 2021 0,02% 0,05% 0,05% 0,22% 0,93% 2,12% 5,65%
    Fonds vor Kosten (brutto) 31 Mär 2021 4,37% 6,13% 6,13% 55,92% 57,92% 109,62% 229,39%
    Differenz 31 Mär 2021 0,03% 0,07% 0,07% 0,36% 1,36% 3,06% 8,81%
    Index
    S&P 500® Index
    		 31 Mär 2021 4,34% 6,05% 6,05% 55,56% 56,56% 106,56% 220,59%
    Monatsende

    per 31 Mär 2021

    As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
    19 Mär 2012
    Fonds nach Kosten (netto) 31 Mär 2021 4,36% 6,10% 6,10% 55,78% 16,34% 15,85% 13,99%
    Differenz 31 Mär 2021 0,02% 0,05% 0,05% 0,22% 0,23% 0,24% 0,22%
    Fonds vor Kosten (brutto) 31 Mär 2021 4,37% 6,13% 6,13% 55,92% 16,45% 15,96% 14,11%
    Differenz 31 Mär 2021 0,03% 0,07% 0,07% 0,36% 0,33% 0,34% 0,34%
    Index
    S&P 500® Index
    		 31 Mär 2021 4,34% 6,05% 6,05% 55,56% 16,11% 15,62% 13,77%

    per 31 Mär 2021

    2021 (YTD) 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
    Fonds nach Kosten (netto) 6,10% 17,97% 30,93% -4,72% 21,35% 11,51% 0,95% 13,16% 31,71% 2,60% -
    Differenz 0,05% 0,22% 0,23% 0,23% 0,25% 0,29% 0,20% 0,17% 0,17% 0,16% -
    Fonds vor Kosten (brutto) 6,13% 18,08% 31,05% -4,63% 21,46% 11,61% 1,04% 13,32% 31,91% 2,72% -
    Differenz 0,07% 0,33% 0,35% 0,31% 0,36% 0,39% 0,29% 0,32% 0,37% 0,28% -
    Index
    S&P 500® Index
    		 6,05% 17,75% 30,70% -4,94% 21,10% 11,23% 0,75% 12,99% 31,55% 2,44% -

    Performance abzüglich aller Gebühren.

    Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

    Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

    Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

    Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.

    Abweichung und Tracking Error per 31 Mär 2021

    Abweichung und Tracking Error per 31 Mär 2021

    Standardabweichung Tracking Error
    18,12% 0,04%
    Standardabweichung 18,12%
    Tracking Error 0,04%

    Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.

    Die größten Positionen des Fonds

    Die größten Positionen des Fonds

    Die grössten Positionen des Fonds per 15 Apr 2021

    Wertpapiername Gewichtung
    Apple Inc. 6,02%
    Microsoft Corporation 5,55%
    Amazon.com Inc. 4,10%
    Facebook Inc. Class A 2,10%
    Alphabet Inc. Class A 1,95%
    Alphabet Inc. Class C 1,88%
    Tesla Inc 1,61%
    Berkshire Hathaway Inc. Class B 1,45%
    JPMorgan Chase & Co. 1,32%
    Johnson & Johnson 1,20%
    Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

    Sektorengewichtung des Fonds

    Sektorengewichtung des Fonds

    Sektorengewichtung des Fonds per 15 Apr 2021

    Sektor Gewichtung
    Informationstechnologie 27,44%
    Gesundheitswesen 12,78%
    Nicht-Basiskonsumgüter 12,64%
    Finanzen 11,16%
    Kommunikationsdienste 10,95%
    Industrieunternehmen 8,67%
    Basiskonsumgüter 5,98%
    Material 2,67%
    Energie 2,65%
    Versorgungsunternehmen 2,63%
    Immobilien 2,44%

    Ländergewichtungen des

    Ländergewichtungen des
    Fondsdokumente
    Informationen und Termine

    Fund Footnote

    Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

    Performance abzüglich aller Gebühren.

    Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

    Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

    Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

    Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

    © 2020 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen (1) sind geschützte Informationen von Morningstar und/oder ihren Content-Anbietern; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden; und (3) ihre Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität kann nicht zugesichert werden. Weder Morningstar noch seine Content-Anbieter haften für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen resultieren. Die Daten von Morningstar werden von State Street nicht geprüft.

    Wichtiger Risikohinweis:

     

    SPDR ETF ist die Plattform von State Street Global Advisors für Exchange-Traded Funds ("ETF") und besteht aus Fonds, die von den europäischen Aufsichtsbehörden als OGAW (offene Investmentgesellschaften) zugelassen wurden. Die ETFs dieser Plattform sind möglicherweise für Sie nicht geeignet oder verfügbar.

     

    ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

     

    Wechselkursschwankungen können sich negativ auf den Wert, Preis oder den Ertrag einer Anlage auswirken. Es gibt zudem keine Garantie dafür, dass ein ETF sein Anlageziel erreicht.

     

    ANTEILE AN DEN FONDS DER SPDR® ETF SICAV, SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC UND SSGA SPDR ETFS EUROPE II PLC SIND EVENTUELL NICHT FU00DCR SIE ZUGU00C4NGLICH ODER GEEIGNET. DIE AUF DIESER SEITE ZUM AUSDRUCK GEBRACHTEN ANSICHTEN STELLEN KEINE ANLAGEBERATUNG DAR. IM ZWEIFEL SOLLTE UNABHÄNGIGER RAT EINGEHOLT WERDEN. WEDER DIE INFORMATIONEN NOCH DIE MEINUNGSÄUSSERUNGEN AUF DIESER SEITE STELLEN EINE AUFFORDERUNG ZUM KAUF ODER VERKAUF VON ANTEILEN DER FONDS ODER EINES SONSTIGEN FINANZINSTRUMENTES DAR.

     

    Standard & Poor's®, S&P® et SPDR® sind eingetragene Warenzeichen der Standard & Poor's Financial Services LLC (S&P); Dow Jones ist ein eingetragenes Warenzeichen der Dow Jones Trademark Holdings LLC (Dow Jones); und diese Warenzeichen wurden zur Nutzung durch die S&P Dow Jones Indices LLC (SPDJI) lizenziert und für bestimmte Zwecke an die State Street Corporation unterlizenziert. Die Finanzprodukte der State Street Corporation werden von SPDJI, Dow Jones, S&P, deren jeweiligen Konzerngesellschaften und Drittlizenzgebern nicht gefürdert, empfohlen, verkauft oder beworben, und keine dieser Parteien gibt Zusicherungen hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage in dieses Produkt bzw. diese Produkte ab, noch haften sie im Zusammenhang damit, für Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen bei einem Index, oder in sonstiger Weise.

     

    SPDR ETFs dürfen ausschliesslich in jenen Gerichtsbarkeiten angeboten bzw. verkauft werden, in denen sie im Einklang mit den geltenden Vorschriften zugelassen sind.

     

    Informationen zu Mexiko

     

    Diese Informationen stellen kein Marketing bzw. kein Angebot von Wertpapieren dar und sind auch nicht dazu bestimmt und nicht derart auszulegen. Die hierin genannten Fonds wurden und werden nicht nach dem mexikanischen Wertpapiermarktgesetz (Ley del Mercado de Valores) registriert und dürfen in den Vereinigten Mexikanischen Staaten nicht öffentlich angeboten oder verkauft werden. Offenlegungsunterlagen im Zusammenhang mit einem der oben aufgeführten Fonds dürfen in Mexiko nicht öffentlich vertrieben werden, und Anteile der Fonds dürfen nicht in Mexiko gehandelt werden.

     

    Vor einer Anlage sollten Sie einen Prospekt und KIID für SPDR ETFs anfordern und lesen. Personen mit Domizil in Ländern, in denen SPDR ETFs für den Verkauf zugelassen sind, können weitere Informationen und den Prospekt/KIID, der die Eigenschaften, Kosten und Risiken der SPDR ETFs beschreibtverkoop op de website SPDRs und von ihrem lokalen SSGA-Büro abrufen.

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