Nach Geschäftsschluss am 11. Mai 2022 änderte der SPDR S&P 500 ESG Screened UCITS ETF seine Benchmark in den S&P 500 ESG Leaders Index und wurde in SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF umbenannt. Ziel der Indexänderung ist es, den Anteilinhabern ein Engagement in der Performance des US-Aktienmarktes für Large-Cap-Aktien über einen neuen Index zu bieten, der eine „Best-in-Class“-ESG-Methodik anwendet, wobei der Index versucht, Emittenten auf der Grundlage einer breiteren Palette von ESG-Merkmalen unter Berücksichtigung ihres ESG-Ratings und ihrer Beteiligung an bestimmten kontroversen Geschäftstätigkeiten auszuschließen, wie in der Indexmethodik dargelegt. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Aktionärsmitteilung vom 11. April 2022.


SPDR® S&P® 500 ESG Leaders UCITS ETF (Acc) SPPY GY

Wichtige Risikohinweise

Zu den mit Anlagen in Aktien verbundenen Risiken gehören mögliche Schwankungen der Aktienwerte als Reaktion auf die Aktivitäten einzelner Unternehmen sowie auf allgemeine Markt- und Wirtschaftsbedingungen.

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

NAV USD (Official NAV)

$25,98

per 18 Mai 2022

Aktienklassenwährung

USD

1 Tages NAV Veränderung

-$1,13 (-4,15%)

per 18 Mai 2022

Volumen aller Anteilsklassen

$498,73 M

per 18 Mai 2022

TER

0,10%


Anlageziel des Fonds

Anlageziel des Fonds

Das Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung der Märkte für US-amerikanische Aktien mit großer Marktkapitalisierung (Large Caps).


Der Fonds wird gemäß SFDR als Artikel-8-Fonds eingestuft.


Indexbeschreibung

Indexbeschreibung

Der S&P 500 ESG Leaders Index ist ein Best-in-Class Index, der die Performance von Wertpapieren aus dem S&P 500-Indexuniversum mit überdurchschnittlichen ESG-Merkmalen messen soll, wobei kontroverse Geschäftsaktivitäten mit negativen sozialen oder ökologischen Auswirkungen ausgeschlossen werden.


Fondsinformationen per 19 Mai 2022

Fondsinformationen per 19 Mai 2022
ISIN iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Auflagedatum Länder mit Vertriebszulassung Aktienklassenwährung Ertragsverwendung Abrechnungszyklus
IE00BH4GPZ28 INSPPYE 02 Dez 2019 Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich USD Thesaurierend Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
ISIN IE00BH4GPZ28
iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPPYE
Auflagedatum 02 Dez 2019
Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
Aktienklassenwährung USD
Ertragsverwendung Thesaurierend
Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
Handelszyklus TER Benchmark Mindestinvestment Handelswährung UCITS-konform Domizil
DD 0,10% S&P 500 ESG Leaders Index 1 EUR, USD Ja Irland
Handelszyklus DD
TER 0,10%
Benchmark S&P 500 ESG Leaders Index
Mindestinvestment 1
Handelswährung EUR, USD
UCITS-konform Ja
Domizil Irland
Investment Manager Unteranlageverwalter Fonds-Umbrella Replikationsmethode Häufigkeit der Ausschüttung PEA berechtigt ISA berechtigt
State Street Global Advisors Europe Limited

State Street Global Advisors Trust Company

SSGA SPDR ETFs Europe I plc Nachbildung - Keine Ja
Investment Manager State Street Global Advisors Europe Limited
Unteranlageverwalter

State Street Global Advisors Trust Company

Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replikationsmethode Nachbildung
Häufigkeit der Ausschüttung -
PEA berechtigt Keine
ISA berechtigt Ja
SIPP berechtigt UK Reporting Status Wertpapierleihe
Ja Ja Keine
SIPP berechtigt Ja
UK Reporting Status Ja
Wertpapierleihe Keine

Börsenplätze und Tickerinformation per 19 Mai 2022

Börsenplätze und Tickerinformation per 19 Mai 2022

Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
Deutsche Börse (Primär) EUR 03 Dez 2019 SPPY BKRSQ86 SPPY GY SPPY.DE
Borsa Italiana EUR 04 Dez 2019 500X BKRSQB9 500X IM 500X.MI
Euronext Amsterdam EUR 04 Dez 2019 500X BKRSQ75 500X NA 500X.AS
SIX Swiss Exchange USD 06 Feb 2020 500X BH4GPZ2 500X SE 500X.S

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER CURRENCY INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER
CURRENCY
INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.


Fondsmerkmale per 18 Mai 2022

Fondsmerkmale per 18 Mai 2022
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) Anzahl der Vermögenswerte Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr
$565 130,20 M 212 3,75 17,53
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) $565 130,20 M
Anzahl der Vermögenswerte 212
Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis 3,75
Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr 17,53

Indexmerkmale per 18 Mai 2022

Indexmerkmale per 18 Mai 2022
Dividendenrendite des Index

Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index.

1,65%
Dividendenrendite des Index

Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index.

1,65%

Marktpreis des Fonds per 18 Mai 2022

Marktpreis des Fonds per 18 Mai 2022
Geldkurs Briefkurs Schlusskurs Ankauf-/ Verkaufsspread Tageshoch Tagestief 52 Wochen Hoch
€25,07 €25,10 €25,08 €0,02 €25,68 €25,08 €28,37
Geldkurs €25,07
Briefkurs €25,10
Schlusskurs €25,08
Ankauf-/ Verkaufsspread €0,02
Tageshoch €25,68
Tagestief €25,08
52 Wochen Hoch €28,37
52 Wochen Tief
€21,88
52 Wochen Tief €21,88

Nettoinventarwert des Fonds per 18 Mai 2022

Nettoinventarwert des Fonds per 18 Mai 2022
NAV USD (Official NAV) NAV EUR Volumen Anteilsklasse Ausgabeanteile Volumen aller Anteilsklassen
$25,98 €24,71 $498,73 M 19 200 000 $498,73 M
NAV USD (Official NAV) $25,98
NAV EUR €24,71
Volumen Anteilsklasse $498,73 M
Ausgabeanteile 19 200 000
Volumen aller Anteilsklassen $498,73 M
Aktuellster NAV / NAV-Historie

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet


Wertentwicklung des Fonds

Wertentwicklung des Fonds

  • Auflegungsdatum des Fonds: 02 Dez 2019
  • Index-Auflagedatum: 31 Okt 2019

per 30 Apr 2022

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
02 Dez 2019
Fonds nach Kosten (netto) 30 Apr 2022 -8,85% -8,36% -13,32% -0,18% - - 38,44%
Differenz 30 Apr 2022 0,02% 0,05% 0,06% 0,14% - - 0,40%
Fonds vor Kosten (brutto) 30 Apr 2022 -8,84% -8,34% -13,29% -0,08% - - 38,77%
Differenz 30 Apr 2022 0,03% 0,07% 0,09% 0,24% - - 0,73%
Index
S&P 500 ESG Leaders Index
30 Apr 2022 -8,87% -8,41% -13,38% -0,31% - - 38,04%

per 30 Apr 2022

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
02 Dez 2019
Fonds nach Kosten (netto) 30 Apr 2022 -8,85% -8,36% -13,32% -0,18% - - 14,45%
Differenz 30 Apr 2022 0,02% 0,05% 0,06% 0,14% - - 0,14%
Fonds vor Kosten (brutto) 30 Apr 2022 -8,84% -8,34% -13,29% -0,08% - - 14,57%
Differenz 30 Apr 2022 0,03% 0,07% 0,09% 0,24% - - 0,25%
Index
S&P 500 ESG Leaders Index
30 Apr 2022 -8,87% -8,41% -13,38% -0,31% - - 14,32%

per 30 Apr 2022

2022 (YTD) 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds nach Kosten (netto) -13,32% 28,58% 19,41% 4,02% - - - - - - -
Differenz 0,06% 0,13% 0,12% 0,01% - - - - - - -
Fonds vor Kosten (brutto) -13,29% 28,71% 19,53% 4,03% - - - - - - -
Differenz 0,09% 0,26% 0,24% 0,02% - - - - - - -
Index
S&P 500 ESG Leaders Index
-13,38% 28,45% 19,29% 4,02% - - - - - - -

Performance abzüglich aller Gebühren.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.

Vor dem 12. Mai 2022 war der Fonds unter der Bezeichnung SPDR S&P 500 ESG Screened UCITS ETF bekannt und bildete den S&P 500 ESG Exclusions II Index nach.


Die größten Positionen des Fonds

Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 18 Mai 2022

Wertpapiername Gewichtung
Apple Inc. 9,38%
Microsoft Corporation 8,43%
Amazon.com Inc. 4,08%
Alphabet Inc. Class A 3,01%
NVIDIA Corporation 2,97%
Alphabet Inc. Class C 2,80%
UnitedHealth Group Incorporated 2,29%
JPMorgan Chase & Co. 2,03%
Exxon Mobil Corporation 1,99%
Visa Inc. Class A 1,87%
Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 18 Mai 2022

Sektor Gewichtung
Informationstechnologie 31,06%
Gesundheitswesen 12,91%
Finanzen 11,37%
Kommunikationsdienste 10,38%
Nicht-Basiskonsumgüter 9,51%
Basiskonsumgüter 7,50%
Industrieunternehmen 7,46%
Energie 4,01%
Material 2,55%
Immobilien 2,37%
Versorgungsunternehmen 0,89%

Ländergewichtungen des

Ländergewichtungen des

Fund Footnote

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Performance abzüglich aller Gebühren.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

Vor dem 12. Mai 2022 war der Fonds unter der Bezeichnung SPDR S&P 500 ESG Screened UCITS ETF bekannt und bildete den S&P 500 ESG Exclusions II Index nach.