SPDR® S&P® 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF (Acc) SPY4 GY

Wichtige Risikohinweise

Zu den mit Anlagen in Aktien verbundenen Risiken gehören mögliche Schwankungen der Aktienwerte als Reaktion auf die Aktivitäten einzelner Unternehmen sowie auf allgemeine Markt- und Wirtschaftsbedingungen.

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Anlagen in Mid-Caps können mit größeren Risiken verbunden sein als solche in größeren, namhafteren Unternehmen, sind jedoch möglicherweise nicht so volatil wie Anlagen in Small-Caps.

NAV USD (Official NAV)

$54,98

per 18 Sep 2020

Basiswährung

USD

1 Tages NAV Veränderung

-$0,65 (-1,18%)

per 18 Sep 2020

Verwaltetes Vermögen (Mio.)

$658,07 M

per 18 Sep 2020

TER

0,30%

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per 31 Aug 2020

Morningstar Analyst rating
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per 31 Aug 2020


Anlageziel des Fonds

Anlageziel des Fonds

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung mittelgroßer Unternehmen in den USA.


Indexbeschreibung

Indexbeschreibung

Der S&P MidCap 400 Index ist ein um Streubesitz adjustierter, kapitalisierungsgewichteter Index aus 400 Wertpapieren, der den Anlegern eine Benchmark für mittelständische Unternehmen in den USA liefert. Der Index deckt rund 7% des gesamten US-Aktienmarktes ab, und es wird angestrebt, ihn als einen genauen Maßstab für mittelständische Unternehmen in den USA weiterzuführen, der laufend die Risiko- und Renditemerkmale des breiteren Mid-Cap-Universums wiedergibt.


Fondsinformationen per 18 Sep 2020

Fondsinformationen per 18 Sep 2020
ISIN iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Auflagedatum Länder mit Vertriebszulassung Basiswährung Ertragsverwendung Abrechnungszyklus
IE00B4YBJ215 INSPY4E 30 Jan 2012 Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich USD Akkumulation Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
ISIN IE00B4YBJ215
iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPY4E
Auflagedatum 30 Jan 2012
Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
Basiswährung USD
Ertragsverwendung Akkumulation
Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
Handelszyklus TER Benchmark Mindestinvestment Handelswährung UCITS-konform Domizil
DD 0,30% S&P MidCap 400® Index 1 Anteil EUR, USD, CHF, MXN Ja Irland
Handelszyklus DD
TER 0,30%
Benchmark S&P MidCap 400® Index
Mindestinvestment 1 Anteil
Handelswährung EUR, USD, CHF, MXN
UCITS-konform Ja
Domizil Irland
Investment Manager Fonds-Umbrella Replikationsmethode Häufigkeit der Ausschüttung PEA berechtigt ISA berechtigt SIPP berechtigt
State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe I plc Nachbildung - Keine Ja Ja
Investment Manager State Street Global Advisors Limited
Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replikationsmethode Nachbildung
Häufigkeit der Ausschüttung -
PEA berechtigt Keine
ISA berechtigt Ja
SIPP berechtigt Ja
UK Reporting Status Wertpapierleihe
Ja Keine
UK Reporting Status Ja
Wertpapierleihe Keine

Börsenplätze und Tickerinformation per 20 Sep 2020

Börsenplätze und Tickerinformation per 20 Sep 2020

Börse Deutsche Börse (Primär)
Handelswährung EUR
Notierungstag 31 Jan 2012
Börsenticker SPY4
SEDOL Code B5V2CL4
Bloomberg Code SPY4 GY
Reuters Code SPY4.DE
Börse London Stock Exchange
Handelswährung USD
Notierungstag 02 Feb 2012
Börsenticker SPY4
SEDOL Code B4YBJ21
Bloomberg Code SPY4 LN
Reuters Code SPY4.L
Börse SIX Swiss Exchange
Handelswährung CHF
Notierungstag 29 Jan 2013
Börsenticker SPY4
SEDOL Code B8BPYS5
Bloomberg Code SPY4 SE
Reuters Code SPY4.S
Börse Borsa Italiana
Handelswährung EUR
Notierungstag 27 Jan 2014
Börsenticker SPY4
SEDOL Code BGQV6N3
Bloomberg Code SPY4 IM
Reuters Code SPY4.MI
Börse Euronext Paris
Handelswährung EUR
Notierungstag 08 Dez 2014
Börsenticker SPY4
SEDOL Code BSTL7C0
Bloomberg Code SPY4 FP
Reuters Code SPY4.PA
Börse Bolsa Mexicana de Valores
Handelswährung MXN
Notierungstag 15 Feb 2019
Börsenticker SPY4N
SEDOL Code BFYX7H5
Bloomberg Code SPY4N MM
Reuters Code SPY4N.MX
Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
Deutsche Börse (Primär) EUR 31 Jan 2012 SPY4 B5V2CL4 SPY4 GY SPY4.DE
London Stock Exchange USD 02 Feb 2012 SPY4 B4YBJ21 SPY4 LN SPY4.L
SIX Swiss Exchange CHF 29 Jan 2013 SPY4 B8BPYS5 SPY4 SE SPY4.S
Borsa Italiana EUR 27 Jan 2014 SPY4 BGQV6N3 SPY4 IM SPY4.MI
Euronext Paris EUR 08 Dez 2014 SPY4 BSTL7C0 SPY4 FP SPY4.PA
Bolsa Mexicana de Valores MXN 15 Feb 2019 SPY4N BFYX7H5 SPY4N MM SPY4N.MX

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER CURRENCY INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER
CURRENCY
INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.


Fondsmerkmale per 17 Sep 2020

Fondsmerkmale per 17 Sep 2020
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) Anzahl der Vermögenswerte Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr
$5 703,44 M 400 2,02 20,54
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) $5 703,44 M
Anzahl der Vermögenswerte 400
Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis 2,02
Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr 20,54

Indexmerkmale per 17 Sep 2020

Indexmerkmale per 17 Sep 2020
Dividendenrendite des Index

Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index.

1,52%
Dividendenrendite des Index

Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index.

1,52%

Marktpreis des Fonds per 18 Sep 2020

Marktpreis des Fonds per 18 Sep 2020
Geldkurs Briefkurs Schlusskurs Ankauf-/ Verkaufsspread Tageshoch Tagestief 52 Wochen Hoch
€46,66 €46,72 €46,69 €0,06 €47,12 €46,69 €57,05
Geldkurs €46,66
Briefkurs €46,72
Schlusskurs €46,69
Ankauf-/ Verkaufsspread €0,06
Tageshoch €47,12
Tagestief €46,69
52 Wochen Hoch €57,05
52 Wochen Tief
€32,12
52 Wochen Tief €32,12

Nettoinventarwert des Fonds per 18 Sep 2020

Nettoinventarwert des Fonds per 18 Sep 2020
NAV USD (Official NAV) NAV CHF NAV EUR NAV MXN Verwaltetes Vermögen (Mio.) Ausgabeanteile
$54,98 CHF 50,01 €46,35 MXN $1 154,10 $658,07 M 11 970 000
NAV USD (Official NAV) $54,98
NAV CHF CHF 50,01
NAV EUR €46,35
NAV MXN MXN $1 154,10
Verwaltetes Vermögen (Mio.) $658,07 M
Ausgabeanteile 11 970 000
Aktuellster NAV / NAV-Historie

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet


Wertentwicklung des Fonds

Wertentwicklung des Fonds

  • Auflegungsdatum des Fonds: 30 Jan 2012
  • Index-Auflagedatum: 31 Jul 2003

per 31 Aug 2020

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
30 Jan 2012
Fonds nach Kosten (netto) 31 Aug 2020 3,46% 9,45% -5,93% 3,55% 14,95% 43,38% 123,92%
Differenz 31 Aug 2020 0,00% -0,07% -0,06% -0,12% -0,33% -0,71% -2,14%
Fonds vor Kosten (brutto) 31 Aug 2020 3,49% 9,54% -5,74% 3,86% 15,99% 45,54% 129,75%
Differenz 31 Aug 2020 0,02% 0,02% 0,13% 0,19% 0,71% 1,45% 3,69%
Index
S&P MidCap 400® Index
31 Aug 2020 3,47% 9,52% -5,87% 3,67% 15,28% 44,09% 126,07%

per 31 Aug 2020

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
30 Jan 2012
Fonds nach Kosten (netto) 31 Aug 2020 3,46% 9,45% -5,93% 3,55% 4,75% 7,47% 9,84%
Differenz 31 Aug 2020 0,00% -0,07% -0,06% -0,12% -0,10% -0,11% -0,12%
Fonds vor Kosten (brutto) 31 Aug 2020 3,49% 9,54% -5,74% 3,86% 5,07% 7,79% 10,17%
Differenz 31 Aug 2020 0,02% 0,02% 0,13% 0,19% 0,22% 0,22% 0,21%
Index
S&P MidCap 400® Index
31 Aug 2020 3,47% 9,52% -5,87% 3,67% 4,85% 7,58% 9,97%

per 31 Aug 2020

2020 (YTD) 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds nach Kosten (netto) -5,93% 25,47% -11,60% 15,60% 19,96% -2,77% 9,19% 32,70% 9,85% - -
Differenz -0,06% -0,08% -0,09% -0,11% -0,17% -0,13% -0,10% -0,22% -0,10% - -
Fonds vor Kosten (brutto) -5,74% 25,85% -11,34% 15,94% 20,32% -2,48% 9,52% 33,10% 10,16% - -
Differenz 0,13% 0,29% 0,17% 0,24% 0,19% 0,16% 0,23% 0,18% 0,20% - -
Index
S&P MidCap 400® Index
-5,87% 25,55% -11,51% 15,70% 20,13% -2,64% 9,29% 32,92% 9,96% -2,14% 26,10%

Performance abzüglich aller Gebühren.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.


Abweichung und Tracking Error per 31 Aug 2020

Abweichung und Tracking Error per 31 Aug 2020

Standardabweichung Tracking Error
21,72% 0,04%
Standardabweichung 21,72%
Tracking Error 0,04%

Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.


Grössten Positionen des Fonds

Grössten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 17 Sep 2020

Wertpapiername Gewichtung
Catalent Inc 0,82%
Etsy Inc. 0,77%
Teradyne Inc. 0,77%
Fair Isaac Corporation 0,77%
FactSet Research Systems Inc. 0,76%
Trimble Inc. 0,74%
Pool Corporation 0,73%
Generac Holdings Inc. 0,69%
Masimo Corporation 0,67%
RPM International Inc. 0,65%
Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Des Fonds

Des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 17 Sep 2020

Sector Gewichtung
Industrieunternehmen 17,46%
Nicht-Basiskonsumgüter 15,52%
Informationstechnologie 15,44%
Finanzen 13,90%
Gesundheitswesen 11,05%
Immobilien 9,76%
Material 6,15%
Basiskonsumgüter 3,91%
Versorgungsunternehmen 3,73%
Kommunikationsdienste 1,76%
Energie 1,32%

Ländergewichtungen des

Ländergewichtungen des

Fund Footnote

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Performance abzüglich aller Gebühren.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

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