SPDR® S&P® 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF (Acc) SPY4 GY

Zu den mit Anlagen in Aktien verbundenen Risiken gehören mögliche Schwankungen der Aktienwerte als Reaktion auf die Aktivitäten einzelner Unternehmen sowie auf allgemeine Markt- und Wirtschaftsbedingungen.

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Anlagen in Mid-Caps können mit größeren Risiken verbunden sein als solche in größeren, namhafteren Unternehmen, sind jedoch möglicherweise nicht so volatil wie Anlagen in Small-Caps.

NAV USD (Official NAV)
$80,52
per 06 Feb 2023
Basiswährung
USD
1 Tages NAV Veränderung
-$0,88 (-1,08%)
per 06 Feb 2023
Verwaltetes Vermögen
$1 640,28 M
per 06 Feb 2023
TER
0,30%
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per 31 Dez 2022
Morningstar Analyst rating
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per 31 Dez 2022

Anlageziel des Fonds


Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung mittelgroßer Unternehmen in den USA.


Index-Beschreibung


Der S&P MidCap 400 Index ist ein um Streubesitz adjustierter, kapitalisierungsgewichteter Index aus 400 Wertpapieren, der den Anlegern eine Benchmark für mittelständische Unternehmen in den USA liefert. Der Index deckt rund 7% des gesamten US-Aktienmarktes ab, und es wird angestrebt, ihn als einen genauen Maßstab für mittelständische Unternehmen in den USA weiterzuführen, der laufend die Risiko- und Renditemerkmale des breiteren Mid-Cap-Universums wiedergibt.


Fondsinformationen per 07 Feb 2023

ISIN IE00B4YBJ215
iNAV Code
INSPY4E
Auflagedatum 30 Jan 2012
Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
Basiswährung USD
Ertragsverwendung Thesaurierend
Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
Handelszyklus DD
TER 0,30%
Benchmark S&P MidCap 400® Index
Mindestinvestment 1 Anteil
Handelswährung CHF, EUR, GBP, MXN, USD
UCITS-konform Ja
Domizil Irland
Investment Manager State Street Global Advisors Europe Limited
Unteranlageverwalter

State Street Global Advisors Trust Company

Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replikationsmethode Nachbildung
Häufigkeit der Ausschüttung -
PEA berechtigt Keine
ISA berechtigt Ja
SIPP berechtigt Ja
UK Reporting Status Ja
Wertpapierleihe Keine

Börsenplätze und Tickerinformation per 07 Feb 2023

Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
Deutsche Börse (Primär) EUR 31 Jan 2012 SPY4 B5V2CL4 SPY4 GY SPY4.DE
London Stock Exchange USD 02 Feb 2012 SPY4 B4YBJ21 SPY4 LN SPY4.L
SIX Swiss Exchange CHF 29 Jan 2013 SPY4 B8BPYS5 SPY4 SE SPY4.S
Borsa Italiana EUR 27 Jan 2014 SPY4 BGQV6N3 SPY4 IM SPY4.MI
Euronext Paris EUR 08 Dez 2014 SPY4 BSTL7C0 SPY4 FP SPY4.PA
Bolsa Mexicana de Valores MXN 15 Feb 2019 SPY4N BFYX7H5 SPY4N MM SPY4N.MX
London Stock Exchange GBP 04 Apr 2022 SPX4 BNHSTP5 SPX4 LN SPX4.L

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER CURRENCY INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.


Fondsmerkmale per 06 Feb 2023

Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) $6 840,02 M
Anzahl der Vermögenswerte 401
Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis 2,36
Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr 13,86

Indexmerkmale per 06 Feb 2023

Dividendenrendite des Index
1,62%

Marktpreis des Fonds per 06 Feb 2023

Geldkurs €75,12
Briefkurs €75,19
Schlusskurs €75,16
Ankauf-/ Verkaufsspread €0,07
Tageshoch €75,59
Tagestief €74,75
52 Wochen Hoch €77,57
52 Wochen Tief €62,78

Nettoinventarwert des Fonds per 06 Feb 2023

NAV USD (Official NAV) $80,52
NAV CHF CHF 74,74
NAV EUR €75,04
NAV GBP £67,03
NAV MXN MXN $1 548,06
Verwaltetes Vermögen $1 640,28 M
Ausgabeanteile 20 370 000

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet


Wertentwicklung des Fonds

  • Auflegungsdatum des Fonds: 30 Jan 2012
  • Index-Auflagedatum: 31 Jul 2003

per 31 Jan 2023

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Seit Auflage
30 Jan 2012
Fonds nach Kosten (netto) 31 Jan 2023 9,18% 9,28% 9,18% 1,67% 35,82% 42,59% 167,30% 214,71%
Differenz 31 Jan 2023 -0,02% -0,07% -0,02% -0,16% -0,58% -0,86% -3,28% -4,24%
Fonds vor Kosten (brutto) 31 Jan 2023 9,21% 9,36% 9,21% 1,98% 37,05% 44,74% 175,43% 225,25%
Differenz 31 Jan 2023 0,01% 0,01% 0,01% 0,15% 0,64% 1,29% 4,84% 6,30%
Index
31 Jan 2023 9,20% 9,35% 9,20% 1,83% 36,41% 43,45% 170,59% 218,95%

per 31 Jan 2023

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Seit Auflage
30 Jan 2012
Fonds nach Kosten (netto) 31 Jan 2023 9,18% 9,28% 9,18% 1,67% 10,74% 7,36% 10,33% 10,98%
Differenz 31 Jan 2023 -0,02% -0,07% -0,02% -0,16% -0,16% -0,13% -0,13% -0,14%
Fonds vor Kosten (brutto) 31 Jan 2023 9,21% 9,36% 9,21% 1,98% 11,07% 7,68% 10,66% 11,31%
Differenz 31 Jan 2023 0,01% 0,01% 0,01% 0,15% 0,17% 0,19% 0,20% 0,20%
Index
31 Jan 2023 9,20% 9,35% 9,20% 1,83% 10,90% 7,48% 10,47% 11,12%

per 31 Jan 2023

2023 (YTD) 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds nach Kosten (netto) 9,18% -13,63% 24,10% 12,97% 25,47% -11,60% 15,60% 19,96% -2,77% 9,19% 32,70%
Differenz -0,02% -0,14% -0,19% -0,13% -0,08% -0,09% -0,11% -0,17% -0,13% -0,10% -0,22%
Fonds vor Kosten (brutto) 9,21% -13,37% 24,47% 13,31% 25,85% -11,34% 15,94% 20,32% -2,48% 9,52% 33,10%
Differenz 0,01% 0,12% 0,18% 0,21% 0,29% 0,17% 0,24% 0,19% 0,16% 0,23% 0,18%
Index
9,20% -13,49% 24,29% 13,10% 25,55% -11,51% 15,70% 20,13% -2,64% 9,29% 32,92%

Performance abzüglich aller Gebühren.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.


Abweichung und Tracking Error per 31 Jan 2023

Standardabweichung 24,87%
Tracking Error 0,05%

Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.


Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 06 Feb 2023

Wertpapiername Gewichtung
Fair Isaac Corporation 0,74%
Reliance Steel & Aluminum Co. 0,61%
First Horizon Corporation 0,59%
Axon Enterprise Inc 0,59%
Hubbell Incorporated 0,58%
Carlisle Companies Incorporated 0,56%
AECOM 0,54%
Builders FirstSource Inc. 0,53%
Graco Inc. 0,53%
Rexford Industrial Realty Inc. 0,52%
Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 06 Feb 2023

Sektor Gewichtung
Industrieunternehmen 19,92%
Finanzen 14,99%
Nicht-Basiskonsumgüter 14,76%
Informationstechnologie 12,57%
Gesundheitswesen 9,57%
Immobilien 8,28%
Material 6,68%
Basiskonsumgüter 3,83%
Versorgungsunternehmen 3,77%
Energie 3,46%
Kommunikationsdienste 2,17%

Ländergewichtungen des


Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

Der Empfänger ist nur berechtigt, die Indexdaten in der Form anzusehen oder zu erhalten, in der sie vorgelegt werden. Der Empfänger nimmt zur Kenntnis und erklärt sich damit einverstanden, dass die Nutzung der Indexdaten auf eigenes Risiko erfolgt. Der Empfänger nimmt zur Kenntnis und erklärt sich damit einverstanden, dass die Indexdaten so, wie sie sind, bereitgestellt werden und dass weder Morningstar UK Limited (Morningstar) noch ihre Inhalte-Anbieter die Richtigkeit, Vollständigkeit, Nichtverletzung, Echtheit, Aktualität oder sonstige Merkmale der Indexdaten garantieren. Ferner nimmt der Empfänger zur Kenntnis und erklärt sich damit einverstanden, dass die Indexdaten Ihnen als Anleger in Finanzprodukten ausschließlich gemäß regulatorischen Vorschriften und nur zu Informationszwecken bereitgestellt werden. Die Indexdaten dürfen von Ihnen nicht zu kommerziellen Zwecken oder zu Handels- oder anderen Zwecken anstelle eines Abonnements dieser Indexdaten von Morningstar verwendet werden.