Schnellzugriff
Schnellzugriff
Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Performance von Unternehmen des Nicht-Basiskonsumgütersektors in Industrieländern weltweit. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des MSCI World Consumer Discretionary Index (der „Index“) möglichst genau abzubilden.
Der MSCI World Consumer Discretionary 35/20 Capped Index misst die Wertentwicklung globaler Aktien, die gemäß dem Global Industry Classification Standard (GICS) dem Nicht-Basiskonsumgütersektor zuzurechnen sind (also Unternehmen aus dem Bereich der Versorgung mit nicht grundlegenden Gütern und entsprechender Dienstleistungen, die häufig konjunktursensibler sind).
ISIN | IE00BYTRR640 |
iNAV Code | INWCODE |
Auflagedatum | 29 Apr 2016 |
Länder mit Vertriebszulassung | Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich |
Basiswährung | USD |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Abrechnungszyklus | Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+3; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+3 |
Handelszyklus | DD+1 |
TER | 0,30% |
Benchmark | MSCI World Consumer Discretionary 35/20 Capped Index |
Mindestinvestment | 1 Anteil |
Handelswährung | EUR, USD |
UCITS-konform | Ja |
Domizil | Irland |
Investment Manager | State Street Global Advisors Europe Limited |
Unteranlageverwalter | State Street Global Advisors Limited |
Fonds-Umbrella | SSGA SPDR ETFs Europe II plc |
Replikationsmethode | Nachbildung |
Häufigkeit der Ausschüttung | - |
PEA berechtigt | Keine |
ISA berechtigt | Ja |
SIPP berechtigt | Ja |
UK Reporting Status | Ja |
Wertpapierleihe | Ja |
Börse | Handelswährung | Notierungstag | Börsenticker | SEDOL Code | Bloomberg Code | Reuters Code |
---|---|---|---|---|---|---|
Euronext Amsterdam (Primär) | EUR | 03 Mai 2016 | WCOD | BYZJ065 | WCOD NA | WCOD.AS |
London Stock Exchange | USD | 04 Mai 2016 | WCOD | BYYW0Y3 | WCOD LN | WCOD.L |
SIX Swiss Exchange | USD | 06 Mai 2016 | WCOD | BYZJ0J8 | WCOD SE | WCOD.S |
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
INAV TICKER | CURRENCY | INAV |
---|
Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) | $294 205,20 M |
Anzahl der Vermögenswerte | 160 |
Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis | 3,23 |
Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr | 20,47 |
Dividendenrendite des Index | 1,35% |
Geldkurs | €49,10 |
Briefkurs | €59,50 |
Schlusskurs | €53,70 |
Ankauf-/ Verkaufsspread | €10,40 |
Tageshoch | €53,76 |
Tagestief | €52,95 |
52 Wochen Hoch | €61,50 |
52 Wochen Tief | €45,67 |
NAV USD (Official NAV) | $57,54 |
NAV EUR | €53,00 |
Verwaltetes Vermögen | $31,64 M |
Ausgabeanteile | 549 866 |
Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet
per 31 Dez 2022
As Of | 1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresanfang (YTD) | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage 28 Feb 2009 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds nach Kosten (netto) | 31 Dez 2022 | -8,54% | -2,38% | -33,35% | -33,35% | 6,89% | 27,76% | 144,84% | 492,14% |
Differenz | 31 Dez 2022 | 0,03% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | -0,47% | -0,65% | -5,23% | -13,57% |
Fonds vor Kosten (brutto) | 31 Dez 2022 | -8,51% | -2,31% | -33,15% | -33,15% | 7,86% | 29,68% | 152,96% | 520,34% |
Differenz | 31 Dez 2022 | 0,06% | 0,08% | 0,21% | 0,21% | 0,49% | 1,27% | 2,89% | 14,63% |
Index | 31 Dez 2022 | -8,57% | -2,39% | -33,36% | -33,36% | 7,37% | 28,41% | 150,08% | 505,71% |
per 31 Dez 2022
As Of | 1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresanfang (YTD) | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage 28 Feb 2009 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds nach Kosten (netto) | 31 Dez 2022 | -8,54% | -2,38% | -33,35% | -33,35% | 2,25% | 5,02% | 9,37% | 13,72% |
Differenz | 31 Dez 2022 | 0,03% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | -0,15% | -0,11% | -0,23% | -0,19% |
Fonds vor Kosten (brutto) | 31 Dez 2022 | -8,51% | -2,31% | -33,15% | -33,15% | 2,55% | 5,34% | 9,73% | 14,10% |
Differenz | 31 Dez 2022 | 0,06% | 0,08% | 0,21% | 0,21% | 0,16% | 0,21% | 0,13% | 0,20% |
Index | 31 Dez 2022 | -8,57% | -2,39% | -33,36% | -33,36% | 2,40% | 5,13% | 9,60% | 13,90% |
per 31 Dez 2022
2022 (YTD) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds nach Kosten (netto) | -33,35% | 17,64% | 36,34% | 26,52% | -5,53% | 23,68% | 3,00% | 5,03% | 3,53% | 38,35% | 23,56% |
Differenz | 0,01% | -0,30% | -0,28% | -0,05% | -0,02% | -0,02% | -0,14% | -0,45% | -0,41% | -0,89% | -0,75% |
Fonds vor Kosten (brutto) | -33,15% | 17,99% | 36,75% | 26,90% | -5,25% | 24,05% | 3,34% | 5,44% | 3,92% | 38,87% | 24,02% |
Differenz | 0,21% | 0,06% | 0,13% | 0,33% | 0,26% | 0,35% | 0,20% | -0,04% | -0,02% | -0,37% | -0,29% |
Index | -33,36% | 17,93% | 36,62% | 26,57% | -5,51% | 23,69% | 3,14% | 5,48% | 3,93% | 39,24% | 24,31% |
Performance abzüglich aller Gebühren.
Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.
Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.
Standardabweichung | 25,51% |
Tracking Error | 0,08% |
Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.
Wertpapiername | Gewichtung |
---|---|
Amazon.com Inc. | 17,39% |
Tesla Inc | 8,43% |
Home Depot Inc. | 5,85% |
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 4,12% |
McDonald's Corporation | 3,24% |
NIKE Inc. Class B | 2,75% |
Toyota Motor Corp. | 2,61% |
Lowe's Companies Inc. | 2,32% |
Starbucks Corporation | 2,10% |
Sony Group Corporation | 1,88% |
Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.
Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.
Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.
Die Finanzprodukte, auf die hierin Bezug genommen wird, werden von MSCI weder gesponsert, empfohlen noch beworben, und MSCI übernimmt hinsichtlich dieser Finanzprodukte oder eines Index, auf dem diese Finanzprodukte basieren, keinerlei Haftung. Der Prospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der begrenzten Beziehung, die MSCI zu SSgA und damit verbundenen Finanzprodukten hat.
Vor dem 1 Dezember 2020 war die Benchmark des Fonds der MSCI World Consumer Discretionary Index.
© 2022 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen (1) sind geschützte Informationen von Morningstar und/oder ihren Content-Anbietern; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden; und (3) ihre Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität kann nicht zugesichert werden. Weder Morningstar noch seine Content-Anbieter haften für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen resultieren. Die Daten von Morningstar werden von State Street nicht geprüft.