Certain Funds are losing their French plan d’epargne d’action (PEA Account) eligibility status with effect from 1st January 2021. Please see the Shareholder Notice available in the Announcements section of this site for further details.


SPDR® MSCI Europe Industrials UCITS ETF STQ FP

Wichtige Risikohinweise

Zu den mit Anlagen in Aktien verbundenen Risiken gehören mögliche Schwankungen der Aktienwerte als Reaktion auf die Aktivitäten einzelner Unternehmen sowie auf allgemeine Markt- und Wirtschaftsbedingungen.

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

NAV EUR (Official NAV)

€212,20

per 21 Jan 2021

Basiswährung

EUR

1 Tages NAV Veränderung

+€0,48 (+0,23%)

per 21 Jan 2021

Verwaltetes Vermögen

€427,06 M

per 21 Jan 2021

TER

0,30%

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per 31 Dez 2020


Anlageziel des Fonds

Anlageziel des Fonds

Das Anlageziel des Indexfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Index MSCI Europe Industrials mit Wiederanlage der Nettodividenden nachzubilden. Dieser Index repräsentiert sämtliche dem Industriesektor zugehörigen europäischen Aktien.


Indexbeschreibung

Indexbeschreibung

Der MSCI Europe Industrials 35/20 Capped Index ist ein am Streubesitz orientierter Marktkapitalisierungsindex, der die Wertentwicklung der Unternehmen im MSCI Europe Index, die gemäß Global Industry Classification Standard unter die Kategorie "Industrie" fallen, messen soll.


Fondsinformationen per 21 Jan 2021

Fondsinformationen per 21 Jan 2021
ISIN iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Auflagedatum Länder mit Vertriebszulassung Basiswährung Ertragsverwendung Abrechnungszyklus
IE00BKWQ0J47 INSTQ 05 Dez 2014 Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich EUR Thesaurierend Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
ISIN IE00BKWQ0J47
iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSTQ
Auflagedatum 05 Dez 2014
Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
Basiswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
Handelszyklus TER Benchmark Mindestinvestment Handelswährung UCITS-konform Domizil
DD 0,30% MSCI Europe Industrials 35/20 Capped Index 1 Anteil EUR, CHF, MXN Ja Irland
Handelszyklus DD
TER 0,30%
Benchmark MSCI Europe Industrials 35/20 Capped Index
Mindestinvestment 1 Anteil
Handelswährung EUR, CHF, MXN
UCITS-konform Ja
Domizil Irland
Investment Manager Sub-Investment Manager Fonds-Umbrella Replikationsmethode Häufigkeit der Ausschüttung PEA berechtigt ISA berechtigt
State Street Global Advisors Limited State Street Global Advisors GmbH (Poland Branch) SSGA SPDR ETFs Europe II plc Nachbildung - Keine Ja
Investment Manager State Street Global Advisors Limited
Sub-Investment Manager State Street Global Advisors GmbH (Poland Branch)
Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Replikationsmethode Nachbildung
Häufigkeit der Ausschüttung -
PEA berechtigt Keine
ISA berechtigt Ja
SIPP berechtigt UK Reporting Status Wertpapierleihe
Ja Ja Ja
SIPP berechtigt Ja
UK Reporting Status Ja
Wertpapierleihe Ja

Börsenplätze und Tickerinformation per 21 Jan 2021

Börsenplätze und Tickerinformation per 21 Jan 2021

Börse Euronext Paris (Primär)
Handelswährung EUR
Notierungstag 08 Dez 2014
Börsenticker STQ
SEDOL Code BM67JJ0
Bloomberg Code STQ FP
Reuters Code STQ.PA
Börse SIX Swiss Exchange
Handelswährung CHF
Notierungstag 09 Dez 2014
Börsenticker STQX
SEDOL Code BM67JL2
Bloomberg Code STQX SE
Reuters Code STQX.S
Börse Deutsche Börse
Handelswährung EUR
Notierungstag 09 Dez 2014
Börsenticker SPYQ
SEDOL Code BKX4086
Bloomberg Code SPYQ GY
Reuters Code SPYQ.DE
Börse London Stock Exchange
Handelswährung EUR
Notierungstag 09 Dez 2014
Börsenticker NDUS
SEDOL Code BSBNC52
Bloomberg Code NDUS LN
Reuters Code NDUS.L
Börse Borsa Italiana
Handelswährung EUR
Notierungstag 10 Dez 2014
Börsenticker STQX
SEDOL Code BM67JK1
Bloomberg Code STQX IM
Reuters Code STQX.MI
Börse Bolsa Mexicana de Valores
Handelswährung MXN
Notierungstag 12 Feb 2019
Börsenticker NDUSN
SEDOL Code BJCW910
Bloomberg Code NDUSN MM
Reuters Code NDUSN.MX
Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
Euronext Paris (Primär) EUR 08 Dez 2014 STQ BM67JJ0 STQ FP STQ.PA
SIX Swiss Exchange CHF 09 Dez 2014 STQX BM67JL2 STQX SE STQX.S
Deutsche Börse EUR 09 Dez 2014 SPYQ BKX4086 SPYQ GY SPYQ.DE
London Stock Exchange EUR 09 Dez 2014 NDUS BSBNC52 NDUS LN NDUS.L
Borsa Italiana EUR 10 Dez 2014 STQX BM67JK1 STQX IM STQX.MI
Bolsa Mexicana de Valores MXN 12 Feb 2019 NDUSN BJCW910 NDUSN MM NDUSN.MX

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER CURRENCY INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER
CURRENCY
INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.


Fondsmerkmale per 21 Jan 2021

Fondsmerkmale per 21 Jan 2021
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) Anzahl der Vermögenswerte Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr
€31 578,52 M 76 3,92 28,41
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) €31 578,52 M
Anzahl der Vermögenswerte 76
Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis 3,92
Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr 28,41

Indexmerkmale per 21 Jan 2021

Indexmerkmale per 21 Jan 2021
Dividendenrendite des Index

Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index.

1,63%
Dividendenrendite des Index

Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index.

1,63%

Marktpreis des Fonds per 21 Jan 2021

Marktpreis des Fonds per 21 Jan 2021
Geldkurs Briefkurs Schlusskurs Ankauf-/ Verkaufsspread Tageshoch Tagestief 52 Wochen Hoch
€75,01 €240,00 €212,15 €164,99 €213,90 €211,85 €214,75
Geldkurs €75,01
Briefkurs €240,00
Schlusskurs €212,15
Ankauf-/ Verkaufsspread €164,99
Tageshoch €213,90
Tagestief €211,85
52 Wochen Hoch €214,75
52 Wochen Tief
€119,44
52 Wochen Tief €119,44

Nettoinventarwert des Fonds per 21 Jan 2021

Nettoinventarwert des Fonds per 21 Jan 2021
NAV EUR (Official NAV) NAV CHF NAV MXN Verwaltetes Vermögen Ausgabeanteile
€212,20 CHF 228,51 MXN $5 075,43 €427,06 M 2 012 500
NAV EUR (Official NAV) €212,20
NAV CHF CHF 228,51
NAV MXN MXN $5 075,43
Verwaltetes Vermögen €427,06 M
Ausgabeanteile 2 012 500
Aktuellster NAV / NAV-Historie

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet


Wertentwicklung des Fonds

Wertentwicklung des Fonds

  • Auflegungsdatum des Fonds: 05 Dez 2014
  • Index-Auflagedatum: 07 Mai 2020
  • Wertentwicklungsbeginn: 30 Sep 2001

per 31 Dez 2020

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
30 Sep 2001
Fonds nach Kosten (netto) 31 Dez 2020 1,99% 12,43% 3,64% 3,64% 21,75% 55,65% 362,12%
Differenz 31 Dez 2020 -0,02% -0,04% -0,07% -0,07% 0,16% 0,25% -13,49%
Fonds vor Kosten (brutto) 31 Dez 2020 2,02% 12,52% 3,95% 3,95% 22,85% 58,00% 400,03%
Differenz 31 Dez 2020 0,00% 0,04% 0,24% 0,24% 1,26% 2,60% 24,42%
Index
MSCI Europe Industrials 35/20 Capped Index
31 Dez 2020 2,02% 12,47% 3,70% 3,70% 21,59% 55,40% 375,61%

per 31 Dez 2020

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
30 Sep 2001
Fonds nach Kosten (netto) 31 Dez 2020 1,99% 12,43% 3,64% 3,64% 6,78% 9,25% 8,28%
Differenz 31 Dez 2020 -0,02% -0,04% -0,07% -0,07% 0,05% 0,04% -0,16%
Fonds vor Kosten (brutto) 31 Dez 2020 2,02% 12,52% 3,95% 3,95% 7,10% 9,58% 8,72%
Differenz 31 Dez 2020 0,00% 0,04% 0,24% 0,24% 0,37% 0,36% 0,28%
Index
MSCI Europe Industrials 35/20 Capped Index
31 Dez 2020 2,02% 12,47% 3,70% 3,70% 6,73% 9,21% 8,44%

per 31 Dez 2020

2020 (YTD) 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds nach Kosten (netto) 3,64% 35,15% -13,08% 15,25% 10,93% 8,94% 0,23% 25,13% 22,03% -15,20% 26,89%
Differenz -0,07% 0,06% 0,13% -0,05% 0,09% 0,16% -0,01% -0,08% 0,13% 0,00% 0,20%
Fonds vor Kosten (brutto) 3,95% 35,56% -12,82% 15,59% 11,26% 9,27% 0,53% 25,50% 22,40% -14,95% 27,39%
Differenz 0,24% 0,46% 0,39% 0,29% 0,42% 0,49% 0,30% 0,30% 0,50% 0,26% 0,70%
Index
MSCI Europe Industrials 35/20 Capped Index
3,70% 35,10% -13,21% 15,30% 10,84% 8,78% 0,23% 25,20% 21,90% -15,20% 26,69%

Performance abzüglich aller Gebühren.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.


Abweichung und Tracking Error per 31 Dez 2020

Abweichung und Tracking Error per 31 Dez 2020

Standardabweichung Tracking Error
20,87% 0,14%
Standardabweichung 20,87%
Tracking Error 0,14%

Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.


Grössten Positionen des Fonds

Grössten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 21 Jan 2021

Wertpapiername Gewichtung
Siemens AG 7,80%
Schneider Electric SE 5,56%
Airbus SE 4,33%
ABB Ltd. 3,74%
Deutsche Post AG 3,53%
VINCI SA 3,50%
RELX PLC 3,27%
Vestas Wind Systems A/S 3,25%
Safran S.A. 2,96%
Atlas Copco AB Class A 2,58%
Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Branchenzuordnung

Branchenzuordnung

Branchenzuordnung des Fonds per 21 Jan 2021

Sector Gewichtung
Maschinen 19,08%
Elektrische Geräte 17,46%
Professionelle Dienstleistungen 12,43%
Luft- und Raumfahrt & Verteidigung 11,31%
Industriekonglomerate 9,11%
Baumaterialien 6,95%
Bau- & Ingenieurswesen 6,93%
Luftfracht & Logistik 5,79%
Handels- und Vertriebsunternehmen 5,14%
Schifffahrt 2,34%
Transportinfrastruktur 1,97%
Kommerzielle Dienstleistungen & Verbrauchsmaterialien 1,24%
Fluggesellschaften 0,25%

Ländergewichtungen des

Ländergewichtungen des

Fund Footnote

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Performance abzüglich aller Gebühren.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

Die Finanzprodukte, auf die hierin Bezug genommen wird, werden von MSCI weder gesponsert, empfohlen noch beworben, und MSCI übernimmt hinsichtlich dieser Finanzprodukte oder eines Index, auf dem diese Finanzprodukte basieren, keinerlei Haftung. Der Prospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der begrenzten Beziehung, die MSCI zu SSGA und damit verbundenen Finanzprodukten hat.

Vor dem 1 Dezember 2020 war die Benchmark des Fonds der MSCI Europe Industrials Index.

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