Certain Funds are losing their French plan d’epargne d’action (PEA Account) eligibility status with effect from 1st January 2021. Please see the Shareholder Notice available in the Announcements section of this site for further details.


SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF STN FP

Wichtige Risikohinweise

Zu den mit Anlagen in Aktien verbundenen Risiken gehören mögliche Schwankungen der Aktienwerte als Reaktion auf die Aktivitäten einzelner Unternehmen sowie auf allgemeine Markt- und Wirtschaftsbedingungen.

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

NAV EUR (Official NAV)

€111,34

per 24 Feb 2021

Basiswährung

EUR

1 Tages NAV Veränderung

+€3,13 (+2,89%)

per 24 Feb 2021

Verwaltetes Vermögen

€97,42 M

per 24 Feb 2021

TER

0,30%

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per 31 Jan 2021


Anlageziel des Fonds

Anlageziel des Fonds

Das Anlageziel des Teilfonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von Unternehmen hoher und mittlerer Marktkapitalisierung im europäischen Energiesektor. Dieses Ziel versucht er zu erreichen, indem er die Wertentwicklung des MSCI Europe Energy 35/20 Capped Index§ (der „Index“) so genau wie möglich nachbildet und dabei so weit wie möglich den Nachbildungsfehler (Tracking Error) zwischen der Wertentwicklung des Teilfonds und der Index-Wertentwicklung minimiert.

Vorher (bis zum 31. Mai 2016) bildete der Teilfonds den MSCI Europe Energy Index nach.


Indexbeschreibung

Indexbeschreibung

Der MSCI Europe Energy 35/20 Capped Index ist ein am Streubesitz orientierter, auf den Nettogesamtertrag bezogener, marktkapitalisierungsgewichteter Index, der den Anlegern eine Benchmark für europäische Unternehmen hoher und mittlerer Marktkapitalisierung liefert, die nach dem Global Industry Classification Standard (GICS) dem Energiesektor zugeordnet werden. Die Gewichtung des größten Emittenten im Index ist auf 35 % beschränkt, die Gewichtungen aller übrigen Unternehmen auf maximal 20 %.


Fondsinformationen per 24 Feb 2021

Fondsinformationen per 24 Feb 2021
ISIN iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Auflagedatum Länder mit Vertriebszulassung Basiswährung Ertragsverwendung Abrechnungszyklus
IE00BKWQ0F09 INSTN 05 Dez 2014 Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich EUR Thesaurierend Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
ISIN IE00BKWQ0F09
iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSTN
Auflagedatum 05 Dez 2014
Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
Basiswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
Handelszyklus TER Benchmark Mindestinvestment Handelswährung UCITS-konform Domizil
DD 0,30% MSCI Europe Energy 35/20 Capped Index 1 Anteil EUR, CHF, MXN Ja Irland
Handelszyklus DD
TER 0,30%
Benchmark MSCI Europe Energy 35/20 Capped Index
Mindestinvestment 1 Anteil
Handelswährung EUR, CHF, MXN
UCITS-konform Ja
Domizil Irland
Investment Manager Sub-Investment Manager Fonds-Umbrella Replikationsmethode Häufigkeit der Ausschüttung PEA berechtigt ISA berechtigt
State Street Global Advisors Limited State Street Global Advisors GmbH (Poland Branch) SSGA SPDR ETFs Europe II plc Nachbildung - Keine Ja
Investment Manager State Street Global Advisors Limited
Sub-Investment Manager State Street Global Advisors GmbH (Poland Branch)
Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Replikationsmethode Nachbildung
Häufigkeit der Ausschüttung -
PEA berechtigt Keine
ISA berechtigt Ja
SIPP berechtigt UK Reporting Status Wertpapierleihe
Ja Ja Ja
SIPP berechtigt Ja
UK Reporting Status Ja
Wertpapierleihe Ja

Börsenplätze und Tickerinformation per 24 Feb 2021

Börsenplätze und Tickerinformation per 24 Feb 2021

Börse Euronext Paris (Primär)
Handelswährung EUR
Notierungstag 08 Dez 2014
Börsenticker STN
SEDOL Code BM67J45
Bloomberg Code STN FP
Reuters Code STN.PA
Börse SIX Swiss Exchange
Handelswährung CHF
Notierungstag 09 Dez 2014
Börsenticker STNX
SEDOL Code BM67J67
Bloomberg Code STNX SE
Reuters Code STNX.S
Börse Deutsche Börse
Handelswährung EUR
Notierungstag 09 Dez 2014
Börsenticker SPYN
SEDOL Code BKX4053
Bloomberg Code SPYN GY
Reuters Code SPYN.DE
Börse London Stock Exchange
Handelswährung EUR
Notierungstag 09 Dez 2014
Börsenticker ENGY
SEDOL Code BSBNC29
Bloomberg Code ENGY LN
Reuters Code ENGY.L
Börse Borsa Italiana
Handelswährung EUR
Notierungstag 10 Dez 2014
Börsenticker STNX
SEDOL Code BM67J56
Bloomberg Code STNX IM
Reuters Code STNX.MI
Börse Bolsa Mexicana de Valores
Handelswährung MXN
Notierungstag 12 Feb 2019
Börsenticker ENGYN
SEDOL Code BJCW9G5
Bloomberg Code ENGYN MM
Reuters Code ENGYN.MX
Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
Euronext Paris (Primär) EUR 08 Dez 2014 STN BM67J45 STN FP STN.PA
SIX Swiss Exchange CHF 09 Dez 2014 STNX BM67J67 STNX SE STNX.S
Deutsche Börse EUR 09 Dez 2014 SPYN BKX4053 SPYN GY SPYN.DE
London Stock Exchange EUR 09 Dez 2014 ENGY BSBNC29 ENGY LN ENGY.L
Borsa Italiana EUR 10 Dez 2014 STNX BM67J56 STNX IM STNX.MI
Bolsa Mexicana de Valores MXN 12 Feb 2019 ENGYN BJCW9G5 ENGYN MM ENGYN.MX

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER CURRENCY INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER
CURRENCY
INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.


Fondsmerkmale per 24 Feb 2021

Fondsmerkmale per 24 Feb 2021
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) Anzahl der Vermögenswerte Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr
€59 039,08 M 13 1,16 14,49
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) €59 039,08 M
Anzahl der Vermögenswerte 13
Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis 1,16
Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr 14,49

Indexmerkmale per 24 Feb 2021

Indexmerkmale per 24 Feb 2021
Dividendenrendite des Index

Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index.

6,29%
Dividendenrendite des Index

Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index.

6,29%

Marktpreis des Fonds per 24 Feb 2021

Marktpreis des Fonds per 24 Feb 2021
Geldkurs Briefkurs Schlusskurs Ankauf-/ Verkaufsspread Tageshoch Tagestief 52 Wochen Hoch
€102,16 €112,60 €111,32 €10,44 €111,32 €108,54 €124,76
Geldkurs €102,16
Briefkurs €112,60
Schlusskurs €111,32
Ankauf-/ Verkaufsspread €10,44
Tageshoch €111,32
Tagestief €108,54
52 Wochen Hoch €124,76
52 Wochen Tief
€63,12
52 Wochen Tief €63,12

Nettoinventarwert des Fonds per 24 Feb 2021

Nettoinventarwert des Fonds per 24 Feb 2021
NAV EUR (Official NAV) NAV CHF NAV GBP NAV MXN Verwaltetes Vermögen Ausgabeanteile
€111,34 CHF 122,70 £95,73 MXN $2 762,44 €97,42 M 875 000
NAV EUR (Official NAV) €111,34
NAV CHF CHF 122,70
NAV GBP £95,73
NAV MXN MXN $2 762,44
Verwaltetes Vermögen €97,42 M
Ausgabeanteile 875 000
Aktuellster NAV / NAV-Historie

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet


Wertentwicklung des Fonds

Wertentwicklung des Fonds

  • Auflegungsdatum des Fonds: 05 Dez 2014
  • Index-Auflagedatum: 07 Mai 2020
  • Wertentwicklungsbeginn: 31 Aug 2001

per 31 Jan 2021

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
31 Aug 2001
Fonds nach Kosten (netto) 31 Jan 2021 2,63% 39,59% 2,63% -24,22% -23,87% 8,46% 27,03%
Differenz 31 Jan 2021 0,02% -0,33% 0,02% 0,01% 0,25% 0,78% -3,92%
Fonds vor Kosten (brutto) 31 Jan 2021 2,65% 39,69% 2,65% -23,99% -23,18% 10,10% 37,06%
Differenz 31 Jan 2021 0,05% -0,22% 0,05% 0,23% 0,94% 2,42% 6,11%
Index
MSCI Europe Energy 35/20 Capped Index
31 Jan 2021 2,60% 39,91% 2,60% -24,22% -24,12% 7,68% 30,95%

per 31 Jan 2021

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
31 Aug 2001
Fonds nach Kosten (netto) 31 Jan 2021 2,63% 39,59% 2,63% -24,22% -8,69% 1,64% 1,24%
Differenz 31 Jan 2021 0,02% -0,33% 0,02% 0,01% 0,10% 0,15% -0,16%
Fonds vor Kosten (brutto) 31 Jan 2021 2,65% 39,69% 2,65% -23,99% -8,41% 1,94% 1,64%
Differenz 31 Jan 2021 0,05% -0,22% 0,05% 0,23% 0,37% 0,45% 0,24%
Index
MSCI Europe Energy 35/20 Capped Index
31 Jan 2021 2,60% 39,91% 2,60% -24,22% -8,79% 1,49% 1,40%

per 31 Jan 2021

2021 (YTD) 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds nach Kosten (netto) 2,63% -31,47% 9,33% -0,15% 4,98% 32,13% -7,88% -7,52% 8,19% -1,18% 6,54%
Differenz 0,02% 0,01% 0,15% 0,12% 0,32% 0,13% 0,55% 0,09% 0,02% 0,19% 0,16%
Fonds vor Kosten (brutto) 2,65% -31,26% 9,66% 0,15% 5,30% 32,53% -7,60% -7,24% 8,51% -0,88% 6,86%
Differenz 0,05% 0,22% 0,48% 0,42% 0,64% 0,53% 0,83% 0,37% 0,35% 0,48% 0,48%
Index
MSCI Europe Energy 35/20 Capped Index
2,60% -31,49% 9,17% -0,27% 4,66% 32,00% -8,43% -7,61% 8,16% -1,37% 6,38%

Performance abzüglich aller Gebühren.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.


Abweichung und Tracking Error per 31 Jan 2021

Abweichung und Tracking Error per 31 Jan 2021

Standardabweichung Tracking Error
28,22% 0,31%
Standardabweichung 28,22%
Tracking Error 0,31%

Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.

Vor dem 1. Juni 2016 war die Benchmark des Fonds der MSCI Europe Energy Index.


Die größten Positionen des Fonds

Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 24 Feb 2021

Wertpapiername Gewichtung
BP p.l.c. 19,52%
Total SE 18,24%
Royal Dutch Shell Plc Class A 18,15%
Royal Dutch Shell Plc Class B 15,81%
Eni S.p.A. 6,81%
Neste Corporation 6,44%
Repsol SA 4,40%
Equinor ASA 4,38%
OMV AG 1,71%
Lundin Energy AB 1,41%
Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Branchenzuordnung

Branchenzuordnung

Branchenzuordnung des Fonds per 24 Feb 2021

Sektor Gewichtung
Erdöl, Erdgas und nicht erneuerbare Brennstoffe 98,98%
Energiezubehör und -dienste 1,02%

Ländergewichtungen des

Ländergewichtungen des

Fund Footnote

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Performance abzüglich aller Gebühren.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

Die Finanzprodukte, auf die hierin Bezug genommen wird, werden von MSCI weder gesponsert, empfohlen noch beworben, und MSCI übernimmt hinsichtlich dieser Finanzprodukte oder eines Index, auf dem diese Finanzprodukte basieren, keinerlei Haftung. Der Prospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der begrenzten Beziehung, die MSCI zu SSGA und damit verbundenen Finanzprodukten hat.

Vor dem 1 Dezember 2020 war die Benchmark des Fonds der MSCI Europe Energy 35/20 Capped Index.

Der annualisierte Nachbildungsfehler basiert auf der Wertentwicklung des Teilfonds relativ zum MSCI Europe Energy Index bis zum 31. Mai 2016 und zum MSCI Europe Energy 35/20 Capped Index für den Zeitraum danach.

§Die Wertentwicklung des Index hat eine kombinierte Ertragshistorie die sich aus der Wertentwicklung des MSCI Europe Energy Index bis zum 31. Mai 2016 und derjenigen des MSCI Europe Energy 35/20 Capped Index für den Zeitraum danach zusammensetzt.

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