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    Certain Funds are losing their French plan d’epargne d’action (PEA Account) eligibility status with effect from 1st January 2021. Please see the Shareholder Notice available in the Announcements section of this site for further details.

    SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF STN FP

    Wichtige Risikohinweise

    Zu den mit Anlagen in Aktien verbundenen Risiken gehören mögliche Schwankungen der Aktienwerte als Reaktion auf die Aktivitäten einzelner Unternehmen sowie auf allgemeine Markt- und Wirtschaftsbedingungen.

    ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

    Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

    NAV EUR (Official NAV)

    €111,34

    per 24 Feb 2021

    Basiswährung

    EUR

    1 Tages NAV Veränderung

    +€3,13 (+2,89%)

    per 24 Feb 2021

    Verwaltetes Vermögen

    €97,42 M

    per 24 Feb 2021

    TER

    0,30%

    image load fail

    per 31 Jan 2021

    Schnellzugriff

    Anlageziel des Fonds

    Anlageziel des Fonds

    Das Anlageziel des Teilfonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von Unternehmen hoher und mittlerer Marktkapitalisierung im europäischen Energiesektor. Dieses Ziel versucht er zu erreichen, indem er die Wertentwicklung des MSCI Europe Energy 35/20 Capped Index§ (der „Index“) so genau wie möglich nachbildet und dabei so weit wie möglich den Nachbildungsfehler (Tracking Error) zwischen der Wertentwicklung des Teilfonds und der Index-Wertentwicklung minimiert.

    Vorher (bis zum 31. Mai 2016) bildete der Teilfonds den MSCI Europe Energy Index nach.

    Indexbeschreibung

    Indexbeschreibung

    Der MSCI Europe Energy 35/20 Capped Index ist ein am Streubesitz orientierter, auf den Nettogesamtertrag bezogener, marktkapitalisierungsgewichteter Index, der den Anlegern eine Benchmark für europäische Unternehmen hoher und mittlerer Marktkapitalisierung liefert, die nach dem Global Industry Classification Standard (GICS) dem Energiesektor zugeordnet werden. Die Gewichtung des größten Emittenten im Index ist auf 35 % beschränkt, die Gewichtungen aller übrigen Unternehmen auf maximal 20 %.

    Fondsinformationen per 24 Feb 2021

    Fondsinformationen per 24 Feb 2021
    ISIN iNAV Code

    *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

    		 Auflagedatum Länder mit Vertriebszulassung Basiswährung Ertragsverwendung Abrechnungszyklus
    IE00BKWQ0F09 INSTN 05 Dez 2014 Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich EUR Thesaurierend Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
    ISIN IE00BKWQ0F09
    iNAV Code

    *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

    		 INSTN
    Auflagedatum 05 Dez 2014
    Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
    Basiswährung EUR
    Ertragsverwendung Thesaurierend
    Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
    Handelszyklus TER Benchmark Mindestinvestment Handelswährung UCITS-konform Domizil
    DD 0,30% MSCI Europe Energy 35/20 Capped Index 1 Anteil EUR, CHF, MXN Ja Irland
    Handelszyklus DD
    TER 0,30%
    Benchmark MSCI Europe Energy 35/20 Capped Index
    Mindestinvestment 1 Anteil
    Handelswährung EUR, CHF, MXN
    UCITS-konform Ja
    Domizil Irland
    Investment Manager Sub-Investment Manager Fonds-Umbrella Replikationsmethode Häufigkeit der Ausschüttung PEA berechtigt ISA berechtigt
    State Street Global Advisors Limited State Street Global Advisors GmbH (Poland Branch) SSGA SPDR ETFs Europe II plc Nachbildung - Keine Ja
    Investment Manager State Street Global Advisors Limited
    Sub-Investment Manager State Street Global Advisors GmbH (Poland Branch)
    Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe II plc
    Replikationsmethode Nachbildung
    Häufigkeit der Ausschüttung -
    PEA berechtigt Keine
    ISA berechtigt Ja
    SIPP berechtigt UK Reporting Status Wertpapierleihe
    Ja Ja Ja
    SIPP berechtigt Ja
    UK Reporting Status Ja
    Wertpapierleihe Ja

    Börsenplätze und Tickerinformation per 24 Feb 2021

    Börsenplätze und Tickerinformation per 24 Feb 2021

    Börse Euronext Paris (Primär)
    Handelswährung EUR
    Notierungstag 08 Dez 2014
    Börsenticker STN
    SEDOL Code BM67J45
    Bloomberg Code STN FP
    Reuters Code STN.PA
    Börse SIX Swiss Exchange
    Handelswährung CHF
    Notierungstag 09 Dez 2014
    Börsenticker STNX
    SEDOL Code BM67J67
    Bloomberg Code STNX SE
    Reuters Code STNX.S
    Börse Deutsche Börse
    Handelswährung EUR
    Notierungstag 09 Dez 2014
    Börsenticker SPYN
    SEDOL Code BKX4053
    Bloomberg Code SPYN GY
    Reuters Code SPYN.DE
    Börse London Stock Exchange
    Handelswährung EUR
    Notierungstag 09 Dez 2014
    Börsenticker ENGY
    SEDOL Code BSBNC29
    Bloomberg Code ENGY LN
    Reuters Code ENGY.L
    Börse Borsa Italiana
    Handelswährung EUR
    Notierungstag 10 Dez 2014
    Börsenticker STNX
    SEDOL Code BM67J56
    Bloomberg Code STNX IM
    Reuters Code STNX.MI
    Börse Bolsa Mexicana de Valores
    Handelswährung MXN
    Notierungstag 12 Feb 2019
    Börsenticker ENGYN
    SEDOL Code BJCW9G5
    Bloomberg Code ENGYN MM
    Reuters Code ENGYN.MX
    Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
    Euronext Paris (Primär) EUR 08 Dez 2014 STN BM67J45 STN FP STN.PA
    SIX Swiss Exchange CHF 09 Dez 2014 STNX BM67J67 STNX SE STNX.S
    Deutsche Börse EUR 09 Dez 2014 SPYN BKX4053 SPYN GY SPYN.DE
    London Stock Exchange EUR 09 Dez 2014 ENGY BSBNC29 ENGY LN ENGY.L
    Borsa Italiana EUR 10 Dez 2014 STNX BM67J56 STNX IM STNX.MI
    Bolsa Mexicana de Valores MXN 12 Feb 2019 ENGYN BJCW9G5 ENGYN MM ENGYN.MX

    INAV

    INAV

    Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
    As of (Updated every 15 seconds)
    INAV TICKER CURRENCY INAV
    Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
    Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
    As of (Updated every 15 seconds)
    INAV TICKER
    CURRENCY
    INAV

    Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.

    Fondsmerkmale per 24 Feb 2021

    Fondsmerkmale per 24 Feb 2021
    Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) Anzahl der Vermögenswerte Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr
    €59 039,08 M 13 1,16 14,49
    Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) €59 039,08 M
    Anzahl der Vermögenswerte 13
    Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis 1,16
    Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr 14,49

    Indexmerkmale per 24 Feb 2021

    Indexmerkmale per 24 Feb 2021
    Dividendenrendite des Index

    Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index.
    6,29%
    Dividendenrendite des Index

    Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index.

    		 6,29%

    Marktpreis des Fonds per 24 Feb 2021

    Marktpreis des Fonds per 24 Feb 2021
    Geldkurs Briefkurs Schlusskurs Ankauf-/ Verkaufsspread Tageshoch Tagestief 52 Wochen Hoch
    €102,16 €112,60 €111,32 €10,44 €111,32 €108,54 €124,76
    Geldkurs €102,16
    Briefkurs €112,60
    Schlusskurs €111,32
    Ankauf-/ Verkaufsspread €10,44
    Tageshoch €111,32
    Tagestief €108,54
    52 Wochen Hoch €124,76
    52 Wochen Tief
    €63,12
    52 Wochen Tief €63,12

    Nettoinventarwert des Fonds per 24 Feb 2021

    Nettoinventarwert des Fonds per 24 Feb 2021
    NAV EUR (Official NAV) NAV CHF NAV GBP NAV MXN Verwaltetes Vermögen Ausgabeanteile
    €111,34 CHF 122,70 £95,73 MXN $2 762,44 €97,42 M 875 000
    NAV EUR (Official NAV) €111,34
    NAV CHF CHF 122,70
    NAV GBP £95,73
    NAV MXN MXN $2 762,44
    Verwaltetes Vermögen €97,42 M
    Ausgabeanteile 875 000
    Aktuellster NAV / NAV-Historie

    Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet

    Wertentwicklung des Fonds

    Wertentwicklung des Fonds

    • Auflegungsdatum des Fonds: 05 Dez 2014
    • Index-Auflagedatum: 07 Mai 2020
    • Wertentwicklungsbeginn: 31 Aug 2001
    Kumuliert Annualisiert Kalenderjahr
    Monatsende

    per 31 Jan 2021

    As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
    31 Aug 2001
    Fonds nach Kosten (netto) 31 Jan 2021 2,63% 39,59% 2,63% -24,22% -23,87% 8,46% 27,03%
    Differenz 31 Jan 2021 0,02% -0,33% 0,02% 0,01% 0,25% 0,78% -3,92%
    Fonds vor Kosten (brutto) 31 Jan 2021 2,65% 39,69% 2,65% -23,99% -23,18% 10,10% 37,06%
    Differenz 31 Jan 2021 0,05% -0,22% 0,05% 0,23% 0,94% 2,42% 6,11%
    Index
    MSCI Europe Energy 35/20 Capped Index
    		 31 Jan 2021 2,60% 39,91% 2,60% -24,22% -24,12% 7,68% 30,95%
    Monatsende

    per 31 Jan 2021

    As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
    31 Aug 2001
    Fonds nach Kosten (netto) 31 Jan 2021 2,63% 39,59% 2,63% -24,22% -8,69% 1,64% 1,24%
    Differenz 31 Jan 2021 0,02% -0,33% 0,02% 0,01% 0,10% 0,15% -0,16%
    Fonds vor Kosten (brutto) 31 Jan 2021 2,65% 39,69% 2,65% -23,99% -8,41% 1,94% 1,64%
    Differenz 31 Jan 2021 0,05% -0,22% 0,05% 0,23% 0,37% 0,45% 0,24%
    Index
    MSCI Europe Energy 35/20 Capped Index
    		 31 Jan 2021 2,60% 39,91% 2,60% -24,22% -8,79% 1,49% 1,40%

    per 31 Jan 2021

    2021 (YTD) 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
    Fonds nach Kosten (netto) 2,63% -31,47% 9,33% -0,15% 4,98% 32,13% -7,88% -7,52% 8,19% -1,18% 6,54%
    Differenz 0,02% 0,01% 0,15% 0,12% 0,32% 0,13% 0,55% 0,09% 0,02% 0,19% 0,16%
    Fonds vor Kosten (brutto) 2,65% -31,26% 9,66% 0,15% 5,30% 32,53% -7,60% -7,24% 8,51% -0,88% 6,86%
    Differenz 0,05% 0,22% 0,48% 0,42% 0,64% 0,53% 0,83% 0,37% 0,35% 0,48% 0,48%
    Index
    MSCI Europe Energy 35/20 Capped Index
    		 2,60% -31,49% 9,17% -0,27% 4,66% 32,00% -8,43% -7,61% 8,16% -1,37% 6,38%

    Performance abzüglich aller Gebühren.

    Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

    Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

    Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

    Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.

    Abweichung und Tracking Error per 31 Jan 2021

    Abweichung und Tracking Error per 31 Jan 2021

    Standardabweichung Tracking Error
    28,22% 0,31%
    Standardabweichung 28,22%
    Tracking Error 0,31%

    Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.

    Vor dem 1. Juni 2016 war die Benchmark des Fonds der MSCI Europe Energy Index.

    Die größten Positionen des Fonds

    Die größten Positionen des Fonds

    Die grössten Positionen des Fonds per 24 Feb 2021

    Wertpapiername Gewichtung
    BP p.l.c. 19,52%
    Total SE 18,24%
    Royal Dutch Shell Plc Class A 18,15%
    Royal Dutch Shell Plc Class B 15,81%
    Eni S.p.A. 6,81%
    Neste Corporation 6,44%
    Repsol SA 4,40%
    Equinor ASA 4,38%
    OMV AG 1,71%
    Lundin Energy AB 1,41%
    Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

    Branchenzuordnung

    Branchenzuordnung

    Branchenzuordnung des Fonds per 24 Feb 2021

    Sektor Gewichtung
    Erdöl, Erdgas und nicht erneuerbare Brennstoffe 98,98%
    Energiezubehör und -dienste 1,02%

    Ländergewichtungen des

    Ländergewichtungen des
    Fondsdokumente
    Informationen und Termine

    Fund Footnote

    Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

    Performance abzüglich aller Gebühren.

    Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

    Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

    Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

    Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

    Die Finanzprodukte, auf die hierin Bezug genommen wird, werden von MSCI weder gesponsert, empfohlen noch beworben, und MSCI übernimmt hinsichtlich dieser Finanzprodukte oder eines Index, auf dem diese Finanzprodukte basieren, keinerlei Haftung. Der Prospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der begrenzten Beziehung, die MSCI zu SSGA und damit verbundenen Finanzprodukten hat.

    Vor dem 1 Dezember 2020 war die Benchmark des Fonds der MSCI Europe Energy 35/20 Capped Index.

    Der annualisierte Nachbildungsfehler basiert auf der Wertentwicklung des Teilfonds relativ zum MSCI Europe Energy Index bis zum 31. Mai 2016 und zum MSCI Europe Energy 35/20 Capped Index für den Zeitraum danach.

    §Die Wertentwicklung des Index hat eine kombinierte Ertragshistorie die sich aus der Wertentwicklung des MSCI Europe Energy Index bis zum 31. Mai 2016 und derjenigen des MSCI Europe Energy 35/20 Capped Index für den Zeitraum danach zusammensetzt.

    © 2020 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen (1) sind geschützte Informationen von Morningstar und/oder ihren Content-Anbietern; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden; und (3) ihre Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität kann nicht zugesichert werden. Weder Morningstar noch seine Content-Anbieter haften für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen resultieren. Die Daten von Morningstar werden von State Street nicht geprüft.

    Wichtiger Risikohinweis:

     

    SPDR ETF ist die Plattform von State Street Global Advisors für Exchange-Traded Funds ("ETF") und besteht aus Fonds, die von den europäischen Aufsichtsbehörden als OGAW (offene Investmentgesellschaften) zugelassen wurden. Die ETFs dieser Plattform sind möglicherweise für Sie nicht geeignet oder verfügbar.

     

    ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

     

    Wechselkursschwankungen können sich negativ auf den Wert, Preis oder den Ertrag einer Anlage auswirken. Es gibt zudem keine Garantie dafür, dass ein ETF sein Anlageziel erreicht.

     

    ANTEILE AN DEN FONDS DER SPDR® ETF SICAV, SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC UND SSGA SPDR ETFS EUROPE II PLC SIND EVENTUELL NICHT FU00DCR SIE ZUGU00C4NGLICH ODER GEEIGNET. DIE AUF DIESER SEITE ZUM AUSDRUCK GEBRACHTEN ANSICHTEN STELLEN KEINE ANLAGEBERATUNG DAR. IM ZWEIFEL SOLLTE UNABHÄNGIGER RAT EINGEHOLT WERDEN. WEDER DIE INFORMATIONEN NOCH DIE MEINUNGSÄUSSERUNGEN AUF DIESER SEITE STELLEN EINE AUFFORDERUNG ZUM KAUF ODER VERKAUF VON ANTEILEN DER FONDS ODER EINES SONSTIGEN FINANZINSTRUMENTES DAR.

     

    Standard & Poor's®, S&P® et SPDR® sind eingetragene Warenzeichen der Standard & Poor's Financial Services LLC (S&P); Dow Jones ist ein eingetragenes Warenzeichen der Dow Jones Trademark Holdings LLC (Dow Jones); und diese Warenzeichen wurden zur Nutzung durch die S&P Dow Jones Indices LLC (SPDJI) lizenziert und für bestimmte Zwecke an die State Street Corporation unterlizenziert. Die Finanzprodukte der State Street Corporation werden von SPDJI, Dow Jones, S&P, deren jeweiligen Konzerngesellschaften und Drittlizenzgebern nicht gefürdert, empfohlen, verkauft oder beworben, und keine dieser Parteien gibt Zusicherungen hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage in dieses Produkt bzw. diese Produkte ab, noch haften sie im Zusammenhang damit, für Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen bei einem Index, oder in sonstiger Weise.

     

    SPDR ETFs dürfen ausschliesslich in jenen Gerichtsbarkeiten angeboten bzw. verkauft werden, in denen sie im Einklang mit den geltenden Vorschriften zugelassen sind.

     

    Informationen zu Mexiko

     

    Diese Informationen stellen kein Marketing bzw. kein Angebot von Wertpapieren dar und sind auch nicht dazu bestimmt und nicht derart auszulegen. Die hierin genannten Fonds wurden und werden nicht nach dem mexikanischen Wertpapiermarktgesetz (Ley del Mercado de Valores) registriert und dürfen in den Vereinigten Mexikanischen Staaten nicht öffentlich angeboten oder verkauft werden. Offenlegungsunterlagen im Zusammenhang mit einem der oben aufgeführten Fonds dürfen in Mexiko nicht öffentlich vertrieben werden, und Anteile der Fonds dürfen nicht in Mexiko gehandelt werden.

     

    Vor einer Anlage sollten Sie einen Prospekt und KIID für SPDR ETFs anfordern und lesen. Personen mit Domizil in Ländern, in denen SPDR ETFs für den Verkauf zugelassen sind, können weitere Informationen und den Prospekt/KIID, der die Eigenschaften, Kosten und Risiken der SPDR ETFs beschreibtverkoop op de website SPDRs und von ihrem lokalen SSGA-Büro abrufen.

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