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SPDR® MSCI ACWI IMI UCITS ETF (Dist) SPSA GY

Anlagen in Schwellenmärkten oder sich entwickelnden Märkten können volatiler und weniger liquide sein als Anlagen in entwickelten Märkten und können ein Engagement in Wirtschaftsstrukturen beinhalten, die allgemein weniger diversifiziert und ausgereift sind als in höher entwickelten Ländern, bzw. in politischen Systemen, die weniger stabil sind als die höher entwickelter Länder.

Zu den mit Anlagen in Aktien verbundenen Risiken gehören mögliche Schwankungen der Aktienwerte als Reaktion auf die Aktivitäten einzelner Unternehmen sowie auf allgemeine Markt- und Wirtschaftsbedingungen.

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

NAV USD (Official NAV)
$10,25
per 17 Jul 2024
Aktienklassenwährung
USD
1 Tages NAV Veränderung
-$0,09 (-0,84%)
per 17 Jul 2024
Volumen aller Anteilsklassen USD
$1 700,51 M
per 17 Jul 2024
TER
0,17%

Anlageziel des Fonds

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung der Aktienmärkte von Industrie- und Schwellenländern.

Index-Beschreibung

Der MSCI ACWI IMI Index ist ein auf den Streubesitz basierender marktkapitalisierungsgewichteter Index, der die Wertentwicklung der Aktienmärkte in entwickelten Ländern und Schwellenländern weltweit messen soll. Darin vertreten sind ca. 9000 Wertpapiere aus den Segmenten Large Caps, Mid Caps und Small Caps und er setzt sich aus etwa 45 Länderindizes zusammen.

Fondsinformationen per 17 Jul 2024

ISIN IE000DD75KQ5
iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPSAE
Auflagedatum 03 Jul 2024
Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
Aktienklassenwährung USD
Ertragsverwendung Ausschüttend
Abrechnungszyklus Redemption Settlement Cycle, DD+3; Subscription Settlement Cycle, DD+2
Handelszyklus DD+1
TER 0,17%
Benchmark MSCI ACWI IMI (All Country World Investable Market Index) Index
Mindestinvestment 1 Anteil
Handelswährung EUR
UCITS-konform Ja
Domizil Irland
Investment Manager State Street Global Advisors Europe Limited
Unteranlageverwalter

State Street Global Advisors Limited

Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replikationsmethode Optimiert
Häufigkeit der Ausschüttung Vierteljährlich
PEA berechtigt -
ISA berechtigt -
SIPP berechtigt -
UK Reporting Status -
Wertpapierleihe Ja

Börsenplätze und Tickerinformation per 17 Jul 2024

Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
Deutsche Börse (Primär) EUR 08 Jul 2024 SPSA BSBHQV8 SPSA GY SPSA.DE

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER CURRENCY INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.

Fondsmerkmale per 16 Jul 2024

Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) $557 594,94 M
Anzahl der Vermögenswerte 3 504
Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis 2,88
Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr 18,69

Indexmerkmale per 16 Jul 2024

Dividendenrendite des Index

Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index.

1,89%

Marktpreis des Fonds per 17 Jul 2024

Geldkurs €9,37
Briefkurs €9,42
Schlusskurs €9,40
Ankauf-/ Verkaufsspread €0,05
Tageshoch €9,46
Tagestief €9,40
52 Wochen Hoch €9,51
52 Wochen Tief €9,32

Nettoinventarwert des Fonds per 17 Jul 2024

NAV USD (Official NAV) $10,25
NAV EUR €9,38
Volumen Anteilsklasse $1,28 M
Ausgabeanteile 124 542
Volumen aller Anteilsklassen USD $1 700,51 M

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet

Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 16 Jul 2024

Wertpapiername Gewichtung
Apple Inc. 4,04%
NVIDIA Corporation 3,66%
Microsoft Corporation 3,65%
Amazon.com Inc. 2,06%
Alphabet Inc. Class A 1,27%
Meta Platforms Inc Class A 1,26%
Alphabet Inc. Class C 1,10%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. 0,95%
Broadcom Inc. 0,89%
Eli Lilly and Company 0,87%
Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 16 Jul 2024

Sektor Gewichtung
Informationstechnologie 24,58%
Finanzen 15,66%
Industrieunternehmen 11,32%
Nicht-Basiskonsumgüter 10,65%
Gesundheitswesen 10,62%
Kommunikationsdienste 7,18%
Basiskonsumgüter 5,89%
Material 4,50%
Energie 4,33%
Immobilien 2,75%
Versorgungsunternehmen 2,52%

Ländergewichtungen des

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

Die Finanzprodukte, auf die hierin Bezug genommen wird, werden von MSCI weder gesponsert, empfohlen noch beworben, und MSCI übernimmt hinsichtlich dieser Finanzprodukte oder eines Index, auf dem diese Finanzprodukte basieren, keinerlei Haftung. Der Prospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der begrenzten Beziehung, die MSCI zu SSGA und damit verbundenen Finanzprodukten hat.