Special Notice for Funds With Russian Exposure: If market quotations, official closing prices, and/or information furnished by approved pricing sources are not readily available or are deemed unreliable for a portfolio instrument, then that instrument will be valued at fair value as determined in good faith in accordance with SSGA’s fair value pricing procedures.  Certain fund holdings have been fair valued at zero but may not yet be reflected as such in the fund holdings file. 


SPDR® Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF (Dist) ZPRI GY

Zu den mit Anlagen in Aktien verbundenen Risiken gehören mögliche Schwankungen der Aktienwerte als Reaktion auf die Aktivitäten einzelner Unternehmen sowie auf allgemeine Markt- und Wirtschaftsbedingungen.

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Obwohl Anleihen im Allgemeinen mit einem geringeren kurzfristigen Risiko und Volatilitätsrisiko als Aktien einhergehen, sind Anleihen mit Zinsänderungsrisiken, dem Risiko eines Emittentenausfalls, dem Liquiditätsrisiko und dem Inflationsrisiko behaftet.

Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

NAV USD (Official NAV)
$32,37
per 01 Dez 2022
Basiswährung
USD
1 Tages NAV Veränderung
+$0,41 (+1,28%)
per 01 Dez 2022
Verwaltetes Vermögen
$1 560,73 M
per 01 Dez 2022
TER
0,40%
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per 31 Okt 2022

Anlageziel des Fonds


Das Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des globalen Infrastrukturmarktes, der durch öffentlich gehandelte Aktien und Anleihen mit Bezug zur Infrastruktur repräsentiert wird.


Indexbeschreibung


Der Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure Index bildet die Wertentwicklung eines breit gestreuten Portfolios aus öffentlich gehandelten globalen Aktien und globalen festverzinslichen Wertpapieren nach, die zum 31 Juli 2014 18 Branchen mit Bezug zur Infrastruktur zuzuordnen sind: Der Index ist zu gleichen Teilen in Aktien und festverzinslichen Wertpapieren gewichtet, wird aber zwischen den einzelnen Rebalancings schwanken, die am letzten Geschäftstag jedes Kalenderquartals erfolgen.


Fondsinformationen per 03 Dez 2022

ISIN IE00BQWJFQ70
iNAV Code
INZPRIE
Auflagedatum 14 Apr 2015
Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Spanien, Österreich
Basiswährung USD
Ertragsverwendung Ausschüttend
Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+3; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+3
Handelszyklus DD+1
TER 0,40%
Benchmark Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure Index
Mindestinvestment 1 Anteil
Handelswährung EUR, GBP, USD
UCITS-konform Ja
Domizil Irland
Investment Manager State Street Global Advisors Europe Limited
Unteranlageverwalter

State Street Global Advisors Limited

State Street Global Advisors Trust Company

Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Replikationsmethode Stratifizierte Stichproben (stratified sampling)
Häufigkeit der Ausschüttung Halbjährliche
PEA berechtigt Keine
ISA berechtigt Ja
SIPP berechtigt Ja
UK Reporting Status Ja
Wertpapierleihe Keine

Börsenplätze und Tickerinformation per 03 Dez 2022

Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
Deutsche Börse (Primär) EUR 15 Apr 2015 ZPRI BRTNXM1 ZPRI GY ZPRI.DE
London Stock Exchange GBP 16 Apr 2015 GIN BRTNXL0 GIN LN GIN.L
London Stock Exchange USD 16 Apr 2015 MAGI BQWJFQ7 MAGI LN MAGI.L
Borsa Italiana EUR 09 Mai 2022 MGIN BJLV985 MGIN IM MGIN.MI

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER CURRENCY INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.


Fondsmerkmale per 31 Okt 2022

Anzahl der Vermögenswerte 2 284

Marktpreis des Fonds per 01 Dez 2022

Geldkurs €30,75
Briefkurs €31,06
Schlusskurs €30,91
Ankauf-/ Verkaufsspread €0,32
Tageshoch €31,16
Tagestief €30,91
52 Wochen Hoch €34,12
52 Wochen Tief €29,29

Nettoinventarwert des Fonds per 01 Dez 2022

NAV USD (Official NAV) $32,37
NAV CHF CHF 30,40
NAV EUR €30,87
NAV GBP £26,39
Verwaltetes Vermögen $1 560,73 M
Ausgabeanteile 48 212 435

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet


Renditen per 01 Dez 2022

Ausschüttungsrendite
2,43%

Wertentwicklung des Fonds

  • Auflegungsdatum des Fonds: 14 Apr 2015
  • Index-Auflagedatum: 03 Nov 2014

per 31 Okt 2022

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
14 Apr 2015
Fonds nach Kosten (netto) 31 Okt 2022 1,61% -10,82% -19,62% -18,72% -5,76% 5,18% 17,88%
Differenz 31 Okt 2022 -0,06% -0,18% -0,55% -0,64% -1,88% -3,27% -5,37%
Fonds vor Kosten (brutto) 31 Okt 2022 1,65% -10,74% -19,35% -18,40% -4,63% 7,30% 21,49%
Differenz 31 Okt 2022 -0,03% -0,09% -0,29% -0,32% -0,75% -1,15% -1,76%
Index
31 Okt 2022 1,67% -10,65% -19,06% -18,08% -3,88% 8,45% 23,25%

per 31 Okt 2022

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
14 Apr 2015
Fonds nach Kosten (netto) 31 Okt 2022 1,61% -10,82% -19,62% -18,72% -1,96% 1,02% 2,20%
Differenz 31 Okt 2022 -0,06% -0,18% -0,55% -0,64% -0,65% -0,62% -0,60%
Fonds vor Kosten (brutto) 31 Okt 2022 1,65% -10,74% -19,35% -18,40% -1,57% 1,42% 2,61%
Differenz 31 Okt 2022 -0,03% -0,09% -0,29% -0,32% -0,26% -0,22% -0,20%
Index
31 Okt 2022 1,67% -10,65% -19,06% -18,08% -1,31% 1,64% 2,81%

per 31 Okt 2022

2022 (YTD) 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds nach Kosten (netto) -19,62% 6,46% 8,11% 17,54% -4,81% 14,35% 7,70% -7,53% - - -
Differenz -0,55% -0,67% -0,65% -0,65% -0,45% -0,66% -0,49% -0,45% - - -
Fonds vor Kosten (brutto) -19,35% 6,88% 8,55% 18,01% -4,43% 14,81% 8,13% -7,26% - - -
Differenz -0,29% -0,24% -0,22% -0,18% -0,07% -0,21% -0,06% -0,19% - - -
Index
-19,06% 7,12% 8,76% 18,18% -4,37% 15,02% 8,19% -7,08% - - -

Performance abzüglich aller Gebühren.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.


Abweichung und Tracking Error per 31 Okt 2022

Standardabweichung 13,59%
Tracking Error 0,13%

Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.


Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 31 Okt 2022

Wertpapiername Gewichtung
NEXTERA ENERGY INC 2,14%
UNION PACIFIC CORP 1,73%
UNITED PARCEL SERVICE CL B 1,72%
AMERICAN TOWER CORP 1,35%
ENBRIDGE INC 1,11%
CANADIAN NATL RAILWAY CO 1,02%
DUKE ENERGY CORP 1,01%
SOUTHERN CO/THE 0,98%
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD 0,97%
CSX CORP 0,87%
Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 31 Okt 2022

Sektor Gewichtung
Versorgungsunternehmen 47,91%
Transport & Infrastruktur 34,93%
Social Infrastructure 7,35%
Kommunikation & Telekommunikationsanlagen 5,31%
Energie 4,27%
Medical Care 0,22%
Technologie 0,01%

Ländergewichtungen des


Aufschlüsselung nach Anlagekategorie per 31 Okt 2022

Sector Gewichtung
Aktien 51,30%
Renten 48,70%

Performance abzüglich aller Gebühren.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

Der SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF (das „Produkt“) wird von Morningstar nicht gesponsert, empfohlen, verkauft oder beworben. Morningstar gibt keinerlei ausdrückliche oder stillschweigende Erklärungen oder Zusicherungen gegenüber den Inhabern des Produkts/der Produkte oder gegenüber irgendeiner anderen Person ab hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage in Wertpapieren im Allgemeinen oder in dem/den Produkt(en) im Besonderen. Die Beziehung von Morningstar zu State Street Global Advisors und dem/den Produkt(en) beschränkt sich auf die Erteilung von Lizenzen für: (i) bestimmte Handels- und Dienstleistungsmarken und Namen von Morningstar; und (ii) den Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure Index, der von Morningstar ohne Berücksichtigung von State Street Global Investors oder dem/den Produkt(en) festgelegt, zusammengestellt und berechnet wird. Morningstar ist nicht verpflichtet, bei der Festlegung, Zusammenstellung oder Berechnung des Produkts/der Produkte die Belange von State Street Global Advisors oder des Produkts/der Produkt zu berücksichtigen. Morningstar ist nicht für die Festlegung der Preise oder des Umfangs der Anteile des Produkts/der Produkte oder des Zeitpunkts der Ausgabe oder des Verkaufs des Produkts/der Produkte oder die Festlegung oder Berechnung der Gleichung, anhand derer der Rücknahmeanspruch für das/die Produkt(e) berechnet wird, verantwortlich oder daran beteiligt. Morningstar übernimmt keine Haftung oder Verantwortung im Zusammenhang mit der Verwaltung, dem Vertrieb oder Handel des Produkts/der Produkte.

Leider wurden die Renditen dieses Fonds vor Februar 2016 falsch berechnet. Um alle Details zu erfahren und korrigierte historische Daten zu erhalten bitten wir Sie die Mitteilung der Renditekorrektur einzusehen.

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