SPDR® FTSE UK All Share UCITS ETF (Dist) ZPRD GY

Zu den mit Anlagen in Aktien verbundenen Risiken gehören mögliche Schwankungen der Aktienwerte als Reaktion auf die Aktivitäten einzelner Unternehmen sowie auf allgemeine Markt- und Wirtschaftsbedingungen.

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

NAV GBP (Official NAV)
£5,24
per 03 Feb 2023
Aktienklassenwährung
GBP
1 Tages NAV Veränderung
+£0,04 (+0,85%)
per 03 Feb 2023
Volumen aller Anteilsklassen GBP
£707,98 M
per 03 Feb 2023
TER
0,20%

Anlageziel des Fonds


Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des breiten Aktienmarktes im Vereinigten Königreich.


Index-Beschreibung


Der FTSE All-Share Index ist ein marktkapitalisierungsgewichteter Index und repräsentativ für die Wertentwicklung aller aufnahmefähigen, am Hauptmarkt der Londoner Börse (LSE) notierten Unternehmen, die nach Größe und Liquidität der Indexmethode entsprechend die Auswahlkriterien erfüllen. Der FTSE All-Share Index deckt die kombinierten Anlageuniversen des FTSE 100, des FTSE 250 sowie des FTSE Small Cap Index ab und erfasst rund 98 % der Marktkapitalisierung des britischen Marktes.


Fondsinformationen per 05 Feb 2023

ISIN IE00BD5FCF91
iNAV Code
INZPRD
Auflagedatum 26 Apr 2018
Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
Aktienklassenwährung GBP
Ertragsverwendung Ausschüttend
Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
Handelszyklus DD
TER 0,20%
Benchmark FTSE All-Share Index
Mindestinvestment 1 Anteil
Handelswährung CHF, GBP
UCITS-konform Ja
Domizil Irland
Investment Manager State Street Global Advisors Europe Limited
Unteranlageverwalter

State Street Global Advisors Limited

Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replikationsmethode Nachbildung
Häufigkeit der Ausschüttung Halbjährliche
PEA berechtigt Keine
ISA berechtigt Ja
SIPP berechtigt Ja
UK Reporting Status Ja
Wertpapierleihe Keine

Börsenplätze und Tickerinformation per 05 Feb 2023

Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
Deutsche Börse (Primär) GBP 27 Apr 2018 ZPRD BDTYKS1 ZPRD GY ZPRD.DE
London Stock Exchange GBP 30 Apr 2018 FTAD BD5FCF9 FTAD LN FTAD.L
SIX Swiss Exchange CHF 18 Jul 2018 FTAD BDTYKT2 FTAD SE FTAD.S

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER CURRENCY INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.


Fondsmerkmale per 02 Feb 2023

Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) £53 891,69 M
Anzahl der Vermögenswerte 569
Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis 1,55
Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr 10,39

Indexmerkmale per 02 Feb 2023

Dividendenrendite des Index
3,39%

Marktpreis des Fonds per 03 Feb 2023

Geldkurs £5,25
Briefkurs £5,26
Schlusskurs £5,25
Ankauf-/ Verkaufsspread £0,01
Tageshoch -
Tagestief -
52 Wochen Hoch £5,25
52 Wochen Tief £4,44

Nettoinventarwert des Fonds per 03 Feb 2023

NAV GBP (Official NAV) £5,24
NAV CHF CHF 5,85
Volumen Anteilsklasse £80,87 M
Ausgabeanteile 15 436 623
Volumen aller Anteilsklassen GBP £707,98 M

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet


Renditen per 03 Feb 2023

Ausschüttungsrendite
3,21%

Wertentwicklung des Fonds

  • Auflegungsdatum des Fonds: 26 Apr 2018
  • Index-Auflagedatum: 31 Jan 1965

per 31 Dez 2022

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Seit Auflage
26 Apr 2018
Fonds nach Kosten (netto) 31 Dez 2022 -1,46% 8,79% 0,21% 0,21% 6,62% - - 16,74%
Differenz 31 Dez 2022 -0,04% -0,11% -0,12% -0,12% -0,45% - - -1,05%
Fonds vor Kosten (brutto) 31 Dez 2022 -1,44% 8,84% 0,41% 0,41% 7,26% - - 17,84%
Differenz 31 Dez 2022 -0,02% -0,06% 0,08% 0,08% 0,20% - - 0,04%
Index
31 Dez 2022 -1,42% 8,90% 0,34% 0,34% 7,07% 15,50% 88,24% 17,80%

per 31 Dez 2022

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Seit Auflage
26 Apr 2018
Fonds nach Kosten (netto) 31 Dez 2022 -1,46% 8,79% 0,21% 0,21% 2,16% - - 3,36%
Differenz 31 Dez 2022 -0,04% -0,11% -0,12% -0,12% -0,14% - - -0,20%
Fonds vor Kosten (brutto) 31 Dez 2022 -1,44% 8,84% 0,41% 0,41% 2,36% - - 3,57%
Differenz 31 Dez 2022 -0,02% -0,06% 0,08% 0,08% 0,06% - - 0,01%
Index
31 Dez 2022 -1,42% 8,90% 0,34% 0,34% 2,30% 2,92% 6,53% 3,56%

per 31 Dez 2022

2022 (YTD) 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds nach Kosten (netto) 0,21% 18,05% -9,87% 18,79% -7,83% - - - - - -
Differenz -0,12% -0,28% -0,05% -0,37% -0,15% - - - - - -
Fonds vor Kosten (brutto) 0,41% 18,28% -9,69% 19,03% -7,70% - - - - - -
Differenz 0,08% -0,04% 0,13% -0,14% -0,03% - - - - - -
Index
0,34% 18,32% -9,82% 19,17% -7,67% 13,10% 16,75% 0,98% 1,18% 20,81% 12,30%

Performance abzüglich aller Gebühren.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.


Abweichung und Tracking Error per 31 Dez 2022

Standardabweichung 16,28%
Tracking Error 0,11%

Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.


Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 02 Feb 2023

Wertpapiername Gewichtung
Shell Plc 6,85%
AstraZeneca PLC 6,25%
HSBC Holdings Plc 4,92%
Unilever PLC 4,31%
BP p.l.c. 3,55%
Diageo plc 3,31%
Glencore plc 2,90%
British American Tobacco p.l.c. 2,89%
Rio Tinto plc 2,73%
GSK plc 2,36%
Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Sektorengewichtung des Fonds

ICB Branchenzuordnung per 02 Feb 2023

Sektor Gewichtung
Finanzen 23,45%
Basiskonsumgüter 15,09%
Nicht-Basiskonsumgüter 11,41%
Industrieunternehmen 11,37%
Energie 10,72%
Gesundheitswesen 10,43%
Rohstoffe 8,74%
Versorgungsunternehmen 3,42%
Immobilien 2,77%
Telekommunikationsdienste 1,55%
Technologie 1,07%

Mit Wirkung zum 22. März 2021 wechselte der Indexanbieter zum neuen ICB-Framework. Die Änderungen umfassten: Umbenennung der "Öl & Gas" -Industrie in "Energie", Auseinanderbrechen von "Immobilien" aus der "Finanz" -Industrie und Schaffung einer 11. Branche mit dem Namen "Immobilien" sowie Neuklassifizierung der "Konsumgüter" und "Dienstleistungssektor“ in  „Basiskonsumgüter“ und „Nichts-Basiskonsumgüter“.

Der Industry Classification Benchmark (ICB) ist eine Branchenklassifikationstaxonomie, die von FTSE International und STOXX verwendet wird.


Ländergewichtungen des


Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

FTSE®, FT-SE® und Footsie® sind Marken im gemeinsamen Besitz der London Stock Exchange Plc und The Financial Times Limited und werden von FTSE International Limited (FTSE) unter Lizenz benutzt. All-World, All-Share und All-Small sowie FTSE4Good sind Marken von FTSE. Der FTSE UK All Share Index wird von FTSE berechnet. Dieses Produkt wird von FTSE weder unterstützt noch empfohlen oder beworben, und FTSE ist in keiner Weise damit verbunden und übernimmt keinerlei Haftung dafür. Sämtliche Rechte am geistigen Eigentum an den Indexwerten und der Komponentenliste liegen bei FTSE. SSGA hat von FTSE eine uneingeschränkte Lizenz zur Nutzung dieser Rechte an geistigem Eigentum für die Auflegung dieses Produkts erhalten.