SPDR® FTSE UK All Share UCITS ETF (Dist) ZPRD GY

Wichtige Risikohinweise

Zu den mit Anlagen in Aktien verbundenen Risiken gehören mögliche Schwankungen der Aktienwerte als Reaktion auf die Aktivitäten einzelner Unternehmen sowie auf allgemeine Markt- und Wirtschaftsbedingungen.

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

NAV GBP (Official NAV)

£4,34

per 20 Nov 2020

Aktienklassenwährung

GBP

1 Tages NAV Veränderung

+£0,01 (+0,22%)

per 20 Nov 2020

Volumen aller Anteilsklassen (Mio.)

£458,14 M

TER

0,20%


Anlageziel des Fonds

Anlageziel des Fonds

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des breiten Aktienmarktes im Vereinigten Königreich.


Indexbeschreibung

Indexbeschreibung

Der FTSE All-Share Index ist ein marktkapitalisierungsgewichteter Index und repräsentativ für die Wertentwicklung aller aufnahmefähigen, am Hauptmarkt der Londoner Börse (LSE) notierten Unternehmen, die nach Größe und Liquidität der Indexmethode entsprechend die Auswahlkriterien erfüllen. Der FTSE All-Share Index deckt die kombinierten Anlageuniversen des FTSE 100, des FTSE 250 sowie des FTSE Small Cap Index ab und erfasst rund 98 % der Marktkapitalisierung des britischen Marktes.


Fondsinformationen per 20 Nov 2020

Fondsinformationen per 20 Nov 2020
ISIN iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Auflagedatum Länder mit Vertriebszulassung Aktienklassenwährung Ertragsverwendung Abrechnungszyklus
IE00BD5FCF91 INZPRD 26 Apr 2018 Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich GBP Ausschüttend Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
ISIN IE00BD5FCF91
iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INZPRD
Auflagedatum 26 Apr 2018
Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
Aktienklassenwährung GBP
Ertragsverwendung Ausschüttend
Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
Handelszyklus TER Benchmark Mindestinvestment Handelswährung UCITS-konform Domizil
DD 0,20% FTSE All-Share Index 1 Anteil GBP, CHF Ja Irland
Handelszyklus DD
TER 0,20%
Benchmark FTSE All-Share Index
Mindestinvestment 1 Anteil
Handelswährung GBP, CHF
UCITS-konform Ja
Domizil Irland
Investment Manager Fonds-Umbrella Replikationsmethode Häufigkeit der Ausschüttung PEA berechtigt ISA berechtigt SIPP berechtigt
State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe I plc Optimiert Halbjährliche Ja Ja Ja
Investment Manager State Street Global Advisors Limited
Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replikationsmethode Optimiert
Häufigkeit der Ausschüttung Halbjährliche
PEA berechtigt Ja
ISA berechtigt Ja
SIPP berechtigt Ja
UK Reporting Status Wertpapierleihe
Ja Keine
UK Reporting Status Ja
Wertpapierleihe Keine

Börsenplätze und Tickerinformation per 20 Nov 2020

Börsenplätze und Tickerinformation per 20 Nov 2020

Börse Deutsche Börse (Primär)
Handelswährung GBP
Notierungstag 27 Apr 2018
Börsenticker ZPRD
SEDOL Code BDTYKS1
Bloomberg Code ZPRD GY
Reuters Code ZPRD.DE
Börse London Stock Exchange
Handelswährung GBP
Notierungstag 30 Apr 2018
Börsenticker FTAD
SEDOL Code BD5FCF9
Bloomberg Code FTAD LN
Reuters Code FTAD.L
Börse SIX Swiss Exchange
Handelswährung CHF
Notierungstag 18 Jul 2018
Börsenticker FTAD
SEDOL Code BDTYKT2
Bloomberg Code FTAD SE
Reuters Code FTAD.S
Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
Deutsche Börse (Primär) GBP 27 Apr 2018 ZPRD BDTYKS1 ZPRD GY ZPRD.DE
London Stock Exchange GBP 30 Apr 2018 FTAD BD5FCF9 FTAD LN FTAD.L
SIX Swiss Exchange CHF 18 Jul 2018 FTAD BDTYKT2 FTAD SE FTAD.S

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER CURRENCY INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER
CURRENCY
INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.


Fondsmerkmale per 20 Nov 2020

Fondsmerkmale per 20 Nov 2020
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) Anzahl der Vermögenswerte Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr
£30 526,57 M 585 1,49 16,91
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) £30 526,57 M
Anzahl der Vermögenswerte 585
Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis 1,49
Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr 16,91

Indexmerkmale per 20 Nov 2020

Indexmerkmale per 20 Nov 2020
Dividendenrendite des Index

Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index.

3,48%
Dividendenrendite des Index

Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index.

3,48%

Marktpreis des Fonds per 20 Nov 2020

Marktpreis des Fonds per 20 Nov 2020
Geldkurs Briefkurs Schlusskurs Ankauf-/ Verkaufsspread Tageshoch Tagestief 52 Wochen Hoch
£4,35 £4,35 £4,35 £0,00 - - £5,24
Geldkurs £4,35
Briefkurs £4,35
Schlusskurs £4,35
Ankauf-/ Verkaufsspread £0,00
Tageshoch -
Tagestief -
52 Wochen Hoch £5,24
52 Wochen Tief
£3,28
52 Wochen Tief £3,28

Nettoinventarwert des Fonds per 20 Nov 2020

Nettoinventarwert des Fonds per 20 Nov 2020
NAV GBP (Official NAV) NAV CHF Volumen Anteilsklasse (Mio.) Ausgabeanteile Volumen aller Anteilsklassen (Mio.)
£4,34 CHF 5,26 £68,05 M 15 677 578 £458,14 M
NAV GBP (Official NAV) £4,34
NAV CHF CHF 5,26
Volumen Anteilsklasse (Mio.) £68,05 M
Ausgabeanteile 15 677 578
Volumen aller Anteilsklassen (Mio.) £458,14 M
Aktuellster NAV / NAV-Historie

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet


Renditen per 20 Nov 2020

Renditen per 20 Nov 2020
Ausschüttungsrendite

Dieser Wert misst das Verhältnis des ausgeschütteten Einkommens der letzten zwölf Monate, geteilt durch den aktuellen NAV des ETFs.

3,13%
Ausschüttungsrendite

Dieser Wert misst das Verhältnis des ausgeschütteten Einkommens der letzten zwölf Monate, geteilt durch den aktuellen NAV des ETFs.

3,13%

Wertentwicklung des Fonds

Wertentwicklung des Fonds

  • Auflegungsdatum des Fonds: 26 Apr 2018
  • Index-Auflagedatum: 31 Jan 1965

per 31 Okt 2020

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
26 Apr 2018
Fonds nach Kosten (netto) 31 Okt 2020 -3,85% -3,18% -22,98% -18,70% - - -15,67%
Differenz 31 Okt 2020 -0,03% -0,02% 0,00% -0,06% - - -0,41%
Fonds vor Kosten (brutto) 31 Okt 2020 -3,83% -3,13% -22,85% -18,54% - - -15,25%
Differenz 31 Okt 2020 -0,01% 0,03% 0,13% 0,10% - - 0,02%
Index
FTSE All-Share Index
31 Okt 2020 -3,82% -3,16% -22,98% -18,64% -14,39% 8,93% -15,26%

per 31 Okt 2020

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
26 Apr 2018
Fonds nach Kosten (netto) 31 Okt 2020 -3,85% -3,18% -22,98% -18,70% - - -6,55%
Differenz 31 Okt 2020 -0,03% -0,02% 0,00% -0,06% - - -0,18%
Fonds vor Kosten (brutto) 31 Okt 2020 -3,83% -3,13% -22,85% -18,54% - - -6,36%
Differenz 31 Okt 2020 -0,01% 0,03% 0,13% 0,10% - - 0,01%
Index
FTSE All-Share Index
31 Okt 2020 -3,82% -3,16% -22,98% -18,64% -5,05% 1,72% -6,37%

per 31 Okt 2020

2020 (YTD) 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds nach Kosten (netto) -22,98% 18,79% -7,83% - - - - - - - -
Differenz 0,00% -0,37% -0,15% - - - - - - - -
Fonds vor Kosten (brutto) -22,85% 19,03% -7,70% - - - - - - - -
Differenz 0,13% -0,14% -0,03% - - - - - - - -
Index
FTSE All-Share Index
-22,98% 19,17% -7,67% 13,10% 16,75% 0,98% 1,18% 20,81% 12,30% -3,46% 14,51%

Performance abzüglich aller Gebühren.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.


Grössten Positionen des Fonds

Grössten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 20 Nov 2020

Wertpapiername Gewichtung
AstraZeneca PLC 5,31%
HSBC Holdings Plc 3,79%
GlaxoSmithKline plc 3,34%
Diageo plc 3,30%
British American Tobacco p.l.c. 3,08%
Rio Tinto plc 2,52%
Royal Dutch Shell Plc Class A 2,48%
Unilever PLC 2,36%
BP p.l.c. 2,36%
Royal Dutch Shell Plc Class B 2,16%
Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Des Fonds

Des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 20 Nov 2020

Sector Gewichtung
Finanzen 16,50%
Basiskonsumgüter 14,06%
Industrieunternehmen 12,55%
Material 10,71%
Gesundheitswesen 10,24%
Nicht-Basiskonsumgüter 9,35%
Energie 7,27%
Nicht zugeordnet 6,74%
Kommunikationsdienste 4,27%
Versorgungsunternehmen 3,42%
Immobilien 2,96%
Informationstechnologie 1,92%

Ländergewichtungen des

Ländergewichtungen des

Fund Footnote

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Performance abzüglich aller Gebühren.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

FTSE®, FT-SE® und Footsie® sind Marken im gemeinsamen Besitz der London Stock Exchange Plc und The Financial Times Limited und werden von FTSE International Limited (FTSE) unter Lizenz benutzt. All-World, All-Share und All-Small sowie FTSE4Good sind Marken von FTSE. Der FTSE UK All Share Index wird von FTSE berechnet. Dieses Produkt wird von FTSE weder unterstützt noch empfohlen oder beworben, und FTSE ist in keiner Weise damit verbunden und übernimmt keinerlei Haftung dafür. Sämtliche Rechte am geistigen Eigentum an den Indexwerten und der Komponentenliste liegen bei FTSE. SSGA hat von FTSE eine uneingeschränkte Lizenz zur Nutzung dieser Rechte an geistigem Eigentum für die Auflegung dieses Produkts erhalten.