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    From Sectors and Smart Beta to Fixed Income, SPDR Exchange Traded Funds (ETFs) give you wide access to diverse investment opportunities. Find out more.

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    Certain Funds are losing their French plan d’epargne d’action (PEA Account) eligibility status with effect from 1st January 2021. Please see the Shareholder Notice available in the Announcements section of this site for further details.

    SPDR® FTSE UK All Share UCITS ETF (Dist) ZPRD GY

    Wichtige Risikohinweise

    Zu den mit Anlagen in Aktien verbundenen Risiken gehören mögliche Schwankungen der Aktienwerte als Reaktion auf die Aktivitäten einzelner Unternehmen sowie auf allgemeine Markt- und Wirtschaftsbedingungen.

    ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

    NAV GBP (Official NAV)

    £4,90

    per 30 Jul 2021

    Aktienklassenwährung

    GBP

    1 Tages NAV Veränderung

    -£0,03 (-0,59%)

    per 30 Jul 2021

    Volumen aller Anteilsklassen

    £769,20 M

    TER

    0,20%

    Schnellzugriff

    Anlageziel des Fonds

    Anlageziel des Fonds

    Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des breiten Aktienmarktes im Vereinigten Königreich.

    Indexbeschreibung

    Indexbeschreibung

    Der FTSE All-Share Index ist ein marktkapitalisierungsgewichteter Index und repräsentativ für die Wertentwicklung aller aufnahmefähigen, am Hauptmarkt der Londoner Börse (LSE) notierten Unternehmen, die nach Größe und Liquidität der Indexmethode entsprechend die Auswahlkriterien erfüllen. Der FTSE All-Share Index deckt die kombinierten Anlageuniversen des FTSE 100, des FTSE 250 sowie des FTSE Small Cap Index ab und erfasst rund 98 % der Marktkapitalisierung des britischen Marktes.

    Fondsinformationen per 02 Aug 2021

    Fondsinformationen per 02 Aug 2021
    ISIN iNAV Code

    *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

    		 Auflagedatum Länder mit Vertriebszulassung Aktienklassenwährung Ertragsverwendung Abrechnungszyklus
    IE00BD5FCF91 INZPRD 26 Apr 2018 Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich GBP Ausschüttend Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
    ISIN IE00BD5FCF91
    iNAV Code

    *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

    		 INZPRD
    Auflagedatum 26 Apr 2018
    Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
    Aktienklassenwährung GBP
    Ertragsverwendung Ausschüttend
    Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
    Handelszyklus TER Benchmark Mindestinvestment Handelswährung UCITS-konform Domizil
    DD 0,20% FTSE All-Share Index 1 Anteil GBP, CHF Ja Irland
    Handelszyklus DD
    TER 0,20%
    Benchmark FTSE All-Share Index
    Mindestinvestment 1 Anteil
    Handelswährung GBP, CHF
    UCITS-konform Ja
    Domizil Irland
    Investment Manager Sub-Investment Manager Fonds-Umbrella Replikationsmethode Häufigkeit der Ausschüttung PEA berechtigt ISA berechtigt
    State Street Global Advisors Limited State Street Global Advisors GmbH (Poland Branch) SSGA SPDR ETFs Europe I plc Optimiert Halbjährliche Keine Ja
    Investment Manager State Street Global Advisors Limited
    Sub-Investment Manager State Street Global Advisors GmbH (Poland Branch)
    Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe I plc
    Replikationsmethode Optimiert
    Häufigkeit der Ausschüttung Halbjährliche
    PEA berechtigt Keine
    ISA berechtigt Ja
    SIPP berechtigt UK Reporting Status Wertpapierleihe
    Ja Ja Keine
    SIPP berechtigt Ja
    UK Reporting Status Ja
    Wertpapierleihe Keine

    Börsenplätze und Tickerinformation per 02 Aug 2021

    Börsenplätze und Tickerinformation per 02 Aug 2021

    Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
    Deutsche Börse (Primär) GBP 27 Apr 2018 ZPRD BDTYKS1 ZPRD GY ZPRD.DE
    London Stock Exchange GBP 30 Apr 2018 FTAD BD5FCF9 FTAD LN FTAD.L
    SIX Swiss Exchange CHF 18 Jul 2018 FTAD BDTYKT2 FTAD SE FTAD.S

    INAV

    INAV

    Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
    As of (Updated every 15 seconds)
    INAV TICKER CURRENCY INAV
    Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
    Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
    As of (Updated every 15 seconds)
    INAV TICKER
    CURRENCY
    INAV

    Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.

    Fondsmerkmale per 30 Jul 2021

    Fondsmerkmale per 30 Jul 2021
    Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) Anzahl der Vermögenswerte Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr
    £37 082,17 M 579 1,74 13,00
    Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) £37 082,17 M
    Anzahl der Vermögenswerte 579
    Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis 1,74
    Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr 13,00

    Indexmerkmale per 30 Jul 2021

    Indexmerkmale per 30 Jul 2021
    Dividendenrendite des Index

    Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index.
    2,92%
    Dividendenrendite des Index

    Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index.

    		 2,92%

    Marktpreis des Fonds per 30 Jul 2021

    Marktpreis des Fonds per 30 Jul 2021
    Geldkurs Briefkurs Schlusskurs Ankauf-/ Verkaufsspread Tageshoch Tagestief 52 Wochen Hoch
    £4,91 £4,92 £4,91 £0,01 £4,92 £4,90 £4,99
    Geldkurs £4,91
    Briefkurs £4,92
    Schlusskurs £4,91
    Ankauf-/ Verkaufsspread £0,01
    Tageshoch £4,92
    Tagestief £4,90
    52 Wochen Hoch £4,99
    52 Wochen Tief
    £3,79
    52 Wochen Tief £3,79

    Nettoinventarwert des Fonds per 30 Jul 2021

    Nettoinventarwert des Fonds per 30 Jul 2021
    NAV GBP (Official NAV) NAV CHF Volumen Anteilsklasse Ausgabeanteile Volumen aller Anteilsklassen
    £4,90 CHF 6,17 £85,90 M 17 532 121 £769,20 M
    NAV GBP (Official NAV) £4,90
    NAV CHF CHF 6,17
    Volumen Anteilsklasse £85,90 M
    Ausgabeanteile 17 532 121
    Volumen aller Anteilsklassen £769,20 M
    Aktuellster NAV / NAV-Historie

    Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet

    Renditen per 30 Jul 2021

    Renditen per 30 Jul 2021
    Ausschüttungsrendite

    Dieser Wert misst das Verhältnis des ausgeschütteten Einkommens der letzten zwölf Monate, geteilt durch den aktuellen NAV des ETFs.
    2,37%
    Ausschüttungsrendite

    Dieser Wert misst das Verhältnis des ausgeschütteten Einkommens der letzten zwölf Monate, geteilt durch den aktuellen NAV des ETFs.

    		 2,37%

    Wertentwicklung des Fonds

    Wertentwicklung des Fonds

    • Auflegungsdatum des Fonds: 26 Apr 2018
    • Index-Auflagedatum: 31 Jan 1965
    Kumuliert Annualisiert Kalenderjahr
    Monatsende

    per 30 Jun 2021

    As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
    26 Apr 2018
    Fonds nach Kosten (netto) 30 Jun 2021 0,13% 5,50% 10,87% 21,11% 5,56% - 9,41%
    Differenz 30 Jun 2021 -0,02% -0,10% -0,22% -0,34% -0,72% - -0,81%
    Fonds vor Kosten (brutto) 30 Jun 2021 0,15% 5,56% 10,98% 21,36% 6,19% - 10,11%
    Differenz 30 Jun 2021 -0,01% -0,05% -0,11% -0,10% -0,08% - -0,12%
    Index
    FTSE All-Share Index
    		 30 Jun 2021 0,16% 5,60% 11,09% 21,45% 6,28% 36,86% 10,22%
    Monatsende

    per 30 Jun 2021

    As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
    26 Apr 2018
    Fonds nach Kosten (netto) 30 Jun 2021 0,13% 5,50% 10,87% 21,11% 1,82% - 2,87%
    Differenz 30 Jun 2021 -0,02% -0,10% -0,22% -0,34% -0,23% - -0,24%
    Fonds vor Kosten (brutto) 30 Jun 2021 0,15% 5,56% 10,98% 21,36% 2,02% - 3,08%
    Differenz 30 Jun 2021 -0,01% -0,05% -0,11% -0,10% -0,03% - -0,03%
    Index
    FTSE All-Share Index
    		 30 Jun 2021 0,16% 5,60% 11,09% 21,45% 2,05% 6,48% 3,11%

    per 30 Jun 2021

    2021 (YTD) 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
    Fonds nach Kosten (netto) 10,87% -9,87% 18,79% -7,83% - - - - - - -
    Differenz -0,22% -0,05% -0,37% -0,15% - - - - - - -
    Fonds vor Kosten (brutto) 10,98% -9,69% 19,03% -7,70% - - - - - - -
    Differenz -0,11% 0,13% -0,14% -0,03% - - - - - - -
    Index
    FTSE All-Share Index
    		 11,09% -9,82% 19,17% -7,67% 13,10% 16,75% 0,98% 1,18% 20,81% 12,30% -3,46%

    Performance abzüglich aller Gebühren.

    Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

    Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

    Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

    Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.

    Abweichung und Tracking Error per 30 Jun 2021

    Abweichung und Tracking Error per 30 Jun 2021

    Standardabweichung Tracking Error
    15,89% 0,10%
    Standardabweichung 15,89%
    Tracking Error 0,10%

    Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.

    Die größten Positionen des Fonds

    Die größten Positionen des Fonds

    Die grössten Positionen des Fonds per 30 Jul 2021

    Wertpapiername Gewichtung
    AstraZeneca PLC 5,30%
    Unilever PLC 4,47%
    Diageo plc 3,39%
    HSBC Holdings Plc 3,35%
    GlaxoSmithKline plc 2,90%
    Rio Tinto plc 2,75%
    British American Tobacco p.l.c. 2,53%
    Royal Dutch Shell Plc Class A 2,45%
    BP p.l.c. 2,39%
    Royal Dutch Shell Plc Class B 2,18%
    Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

    Sektorengewichtung des Fonds

    Sektorengewichtung des Fonds
    ICB Branchenzuordnungper 30 Jul 2021

    ICB Branchenzuordnung per 30 Jul 2021

    Sektor Gewichtung
    Finanzen 22,32%
    Basiskonsumgüter 15,18%
    Industrieunternehmen 13,07%
    Nicht-Basiskonsumgüter 12,20%
    Rohstoffe 9,88%
    Gesundheitswesen 9,79%
    Energie 7,22%
    Immobilien 3,25%
    Versorgungsunternehmen 2,94%
    Telekommunikationsdienste 2,15%
    Technologie 1,99%

    Mit Wirkung zum 22. März 2021 wechselte der Indexanbieter zum neuen ICB-Framework. Die Änderungen umfassten: Umbenennung der "Öl & Gas" -Industrie in "Energie", Auseinanderbrechen von "Immobilien" aus der "Finanz" -Industrie und Schaffung einer 11. Branche mit dem Namen "Immobilien" sowie Neuklassifizierung der "Konsumgüter" und "Dienstleistungssektor“ in  „Basiskonsumgüter“ und „Nichts-Basiskonsumgüter“.

    Der Industry Classification Benchmark (ICB) ist eine Branchenklassifikationstaxonomie, die von FTSE International und STOXX verwendet wird.

    Ländergewichtungen des

    Ländergewichtungen des
    Fondsdokumente
    Informationen und Termine

    Fund Footnote

    Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

    Performance abzüglich aller Gebühren.

    Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

    Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

    Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

    Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

    FTSE®, FT-SE® und Footsie® sind Marken im gemeinsamen Besitz der London Stock Exchange Plc und The Financial Times Limited und werden von FTSE International Limited (FTSE) unter Lizenz benutzt. All-World, All-Share und All-Small sowie FTSE4Good sind Marken von FTSE. Der FTSE UK All Share Index wird von FTSE berechnet. Dieses Produkt wird von FTSE weder unterstützt noch empfohlen oder beworben, und FTSE ist in keiner Weise damit verbunden und übernimmt keinerlei Haftung dafür. Sämtliche Rechte am geistigen Eigentum an den Indexwerten und der Komponentenliste liegen bei FTSE. SSGA hat von FTSE eine uneingeschränkte Lizenz zur Nutzung dieser Rechte an geistigem Eigentum für die Auflegung dieses Produkts erhalten.

    Wichtiger Risikohinweis:

     

    SPDR ETF ist die Plattform von State Street Global Advisors für Exchange-Traded Funds ("ETF") und besteht aus Fonds, die von den europäischen Aufsichtsbehörden als OGAW (offene Investmentgesellschaften) zugelassen wurden. Die ETFs dieser Plattform sind möglicherweise für Sie nicht geeignet oder verfügbar.

     

    ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

     

    Wechselkursschwankungen können sich negativ auf den Wert, Preis oder den Ertrag einer Anlage auswirken. Es gibt zudem keine Garantie dafür, dass ein ETF sein Anlageziel erreicht.

     

    ANTEILE AN DEN FONDS DER SPDR® ETF SICAV, SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC UND SSGA SPDR ETFS EUROPE II PLC SIND EVENTUELL NICHT FU00DCR SIE ZUGU00C4NGLICH ODER GEEIGNET. DIE AUF DIESER SEITE ZUM AUSDRUCK GEBRACHTEN ANSICHTEN STELLEN KEINE ANLAGEBERATUNG DAR. IM ZWEIFEL SOLLTE UNABHÄNGIGER RAT EINGEHOLT WERDEN. WEDER DIE INFORMATIONEN NOCH DIE MEINUNGSÄUSSERUNGEN AUF DIESER SEITE STELLEN EINE AUFFORDERUNG ZUM KAUF ODER VERKAUF VON ANTEILEN DER FONDS ODER EINES SONSTIGEN FINANZINSTRUMENTES DAR.

     

    Standard & Poor's®, S&P® et SPDR® sind eingetragene Warenzeichen der Standard & Poor's Financial Services LLC (S&P); Dow Jones ist ein eingetragenes Warenzeichen der Dow Jones Trademark Holdings LLC (Dow Jones); und diese Warenzeichen wurden zur Nutzung durch die S&P Dow Jones Indices LLC (SPDJI) lizenziert und für bestimmte Zwecke an die State Street Corporation unterlizenziert. Die Finanzprodukte der State Street Corporation werden von SPDJI, Dow Jones, S&P, deren jeweiligen Konzerngesellschaften und Drittlizenzgebern nicht gefürdert, empfohlen, verkauft oder beworben, und keine dieser Parteien gibt Zusicherungen hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage in dieses Produkt bzw. diese Produkte ab, noch haften sie im Zusammenhang damit, für Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen bei einem Index, oder in sonstiger Weise.

     

    SPDR ETFs dürfen ausschliesslich in jenen Gerichtsbarkeiten angeboten bzw. verkauft werden, in denen sie im Einklang mit den geltenden Vorschriften zugelassen sind.

     

    Informationen zu Mexiko

     

    Diese Informationen stellen kein Marketing bzw. kein Angebot von Wertpapieren dar und sind auch nicht dazu bestimmt und nicht derart auszulegen. Die hierin genannten Fonds wurden und werden nicht nach dem mexikanischen Wertpapiermarktgesetz (Ley del Mercado de Valores) registriert und dürfen in den Vereinigten Mexikanischen Staaten nicht öffentlich angeboten oder verkauft werden. Offenlegungsunterlagen im Zusammenhang mit einem der oben aufgeführten Fonds dürfen in Mexiko nicht öffentlich vertrieben werden, und Anteile der Fonds dürfen nicht in Mexiko gehandelt werden.

     

    Vor einer Anlage sollten Sie einen Prospekt und KIID für SPDR ETFs anfordern und lesen. Personen mit Domizil in Ländern, in denen SPDR ETFs für den Verkauf zugelassen sind, können weitere Informationen und den Prospekt/KIID, der die Eigenschaften, Kosten und Risiken der SPDR ETFs beschreibtverkoop op de website SPDRs und von ihrem lokalen SSGA-Büro abrufen.

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