Important Information: EURE LN will be delisted from London Stock Exchange on 9 August 2021, with its last trading date on 6 August 2021. Up to the delisting date, investors can continue to trade in the Funds on the current exchange venues as normal. Following the delisting date, investors can continue to hold shares in the Funds that have been delisted but they will no longer be able to sell those Shares on the exchanges from which they will be delisted and may need to instruct their broker to re-align their shares to one of the open trading lines. Investors will be able to sell those shares on any of the other exchanges on which they remain. We advise holders to please consult with your broker or financial advisors on the options available before the delisting and the impact of it.


SPDR® FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF (Acc) ZPRP GY

Wichtige Risikohinweise

Zu den mit Anlagen in Aktien verbundenen Risiken gehören mögliche Schwankungen der Aktienwerte als Reaktion auf die Aktivitäten einzelner Unternehmen sowie auf allgemeine Markt- und Wirtschaftsbedingungen.

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

NAV EUR (Official NAV)

€37,44

per 23 Jul 2021

Basiswährung

EUR

1 Tages NAV Veränderung

-€0,11 (-0,29%)

per 23 Jul 2021

Verwaltetes Vermögen

€66,03 M

per 23 Jul 2021

TER

0,30%

image load fail

per 30 Jun 2021


Anlageziel des Fonds

Anlageziel des Fonds

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Marktes für börsennotierte Immobilienwerte in Europa.


Indexbeschreibung

Indexbeschreibung

Der FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Index bildet die Wertentwicklung börsennotierter Immobiliengesellschaften und Immobilienaktiengesellschaften (Real Estate Investment Trusts; REITS) nach, die in Europa mit Ausnahme des Vereinigten Königreichs tätig sind und deren jeweilige Aktivitäten der Besitz, die Veräußerung und die Erschließung von Ertrag generierenden Immobilien sind. Die Indexkomponenten sind um den Streubesitz bereinigt und werden hinsichtlich Liquidität, Größe und Umsatz untersucht. Der Index wird als marktkapitalisierungsgewichteter Net-Total-Return-Index berechnet.


Fondsinformationen per 25 Jul 2021

Fondsinformationen per 25 Jul 2021
ISIN iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Auflagedatum Länder mit Vertriebszulassung Basiswährung Ertragsverwendung Abrechnungszyklus
IE00BSJCQV56 INZPRPE 10 Aug 2015 Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich EUR Thesaurierend Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
ISIN IE00BSJCQV56
iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INZPRPE
Auflagedatum 10 Aug 2015
Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
Basiswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
Handelszyklus TER Benchmark Mindestinvestment Handelswährung UCITS-konform Domizil
DD 0,30% FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Index 1 Anteil EUR Ja Irland
Handelszyklus DD
TER 0,30%
Benchmark FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Index
Mindestinvestment 1 Anteil
Handelswährung EUR
UCITS-konform Ja
Domizil Irland
Investment Manager Sub-Investment Manager Fonds-Umbrella Replikationsmethode Häufigkeit der Ausschüttung PEA berechtigt ISA berechtigt
State Street Global Advisors Limited State Street Global Advisors GmbH (Poland Branch) SSGA SPDR ETFs Europe I plc Nachbildung - Keine Ja
Investment Manager State Street Global Advisors Limited
Sub-Investment Manager State Street Global Advisors GmbH (Poland Branch)
Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replikationsmethode Nachbildung
Häufigkeit der Ausschüttung -
PEA berechtigt Keine
ISA berechtigt Ja
SIPP berechtigt UK Reporting Status Wertpapierleihe
Ja Ja Keine
SIPP berechtigt Ja
UK Reporting Status Ja
Wertpapierleihe Keine

Börsenplätze und Tickerinformation per 25 Jul 2021

Börsenplätze und Tickerinformation per 25 Jul 2021

Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
Deutsche Börse (Primär) EUR 11 Aug 2015 ZPRP BSJCQV5 ZPRP GY ZPRP.DE
London Stock Exchange EUR 12 Aug 2015 EURE BYW7095 EURE LN SPEURE.L
SIX Swiss Exchange EUR 06 Mai 2016 EURE BYZXB75 EURE SE EURE.S

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER CURRENCY INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER
CURRENCY
INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.


Fondsmerkmale per 22 Jul 2021

Fondsmerkmale per 22 Jul 2021
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) Anzahl der Vermögenswerte Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr
€9 142,58 M 68 1,14 18,87
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) €9 142,58 M
Anzahl der Vermögenswerte 68
Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis 1,14
Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr 18,87

Indexmerkmale per 22 Jul 2021

Indexmerkmale per 22 Jul 2021
Dividendenrendite des Index

Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index.

2,80%
Dividendenrendite des Index

Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index.

2,80%

Marktpreis des Fonds per 23 Jul 2021

Marktpreis des Fonds per 23 Jul 2021
Geldkurs Briefkurs Schlusskurs Ankauf-/ Verkaufsspread Tageshoch Tagestief 52 Wochen Hoch
€37,38 €37,56 €37,47 €0,18 €37,75 €37,36 €38,05
Geldkurs €37,38
Briefkurs €37,56
Schlusskurs €37,47
Ankauf-/ Verkaufsspread €0,18
Tageshoch €37,75
Tagestief €37,36
52 Wochen Hoch €38,05
52 Wochen Tief
€27,24
52 Wochen Tief €27,24

Nettoinventarwert des Fonds per 23 Jul 2021

Nettoinventarwert des Fonds per 23 Jul 2021
NAV EUR (Official NAV) NAV GBP Verwaltetes Vermögen Ausgabeanteile
€37,44 £32,02 €66,03 M 1 763 938
NAV EUR (Official NAV) €37,44
NAV GBP £32,02
Verwaltetes Vermögen €66,03 M
Ausgabeanteile 1 763 938
Aktuellster NAV / NAV-Historie

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet


Wertentwicklung des Fonds

Wertentwicklung des Fonds

  • Auflegungsdatum des Fonds: 10 Aug 2015
  • Index-Auflagedatum: 30 Nov 2010

per 30 Jun 2021

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
10 Aug 2015
Fonds nach Kosten (netto) 30 Jun 2021 0,84% 11,02% 7,18% 22,53% 16,33% 36,42% 45,82%
Differenz 30 Jun 2021 -0,02% -0,27% -0,34% -0,70% -1,85% -3,80% -4,76%
Fonds vor Kosten (brutto) 30 Jun 2021 0,87% 11,11% 7,34% 22,90% 17,38% 38,47% 48,42%
Differenz 30 Jun 2021 0,00% -0,19% -0,18% -0,33% -0,79% -1,74% -2,16%
Index
FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Index
30 Jun 2021 0,86% 11,30% 7,52% 23,23% 18,18% 40,21% 50,58%

per 30 Jun 2021

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
10 Aug 2015
Fonds nach Kosten (netto) 30 Jun 2021 0,84% 11,02% 7,18% 22,53% 5,17% 6,41% 6,61%
Differenz 30 Jun 2021 -0,02% -0,27% -0,34% -0,70% -0,55% -0,59% -0,58%
Fonds vor Kosten (brutto) 30 Jun 2021 0,87% 11,11% 7,34% 22,90% 5,49% 6,73% 6,93%
Differenz 30 Jun 2021 0,00% -0,19% -0,18% -0,33% -0,24% -0,27% -0,26%
Index
FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Index
30 Jun 2021 0,86% 11,30% 7,52% 23,23% 5,72% 6,99% 7,19%

per 30 Jun 2021

2021 (YTD) 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds nach Kosten (netto) 7,18% -6,35% 25,82% -5,70% 15,10% 4,60% 1,71% - - - -
Differenz -0,34% -0,50% -0,73% -0,50% -0,67% -0,52% -0,18% - - - -
Fonds vor Kosten (brutto) 7,34% -6,07% 26,20% -5,41% 15,45% 4,91% 1,83% - - - -
Differenz -0,18% -0,22% -0,35% -0,22% -0,33% -0,20% -0,06% - - - -
Index
FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Index
7,52% -5,85% 26,55% -5,20% 15,78% 5,11% 1,89% 22,94% 5,38% 25,90% -11,53%

Performance abzüglich aller Gebühren.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.


Abweichung und Tracking Error per 30 Jun 2021

Abweichung und Tracking Error per 30 Jun 2021

Standardabweichung Tracking Error
18,99% 0,13%
Standardabweichung 18,99%
Tracking Error 0,13%

Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.


Die größten Positionen des Fonds

Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 22 Jul 2021

Wertpapiername Gewichtung
Vonovia SE 16,07%
Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Secs Cons of 1 Sh Unibail Rodamco + 1 Sh WFD Unib Rod 4,67%
LEG Immobilien SE 4,64%
Deutsche Wohnen SE 4,23%
Deutsche Wohnen SE TEMP 4,23%
Aroundtown SA 3,74%
Gecina SA 3,31%
Swiss Prime Site AG 3,17%
Castellum AB 3,09%
Fastighets AB Balder Class B 2,79%
Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds
ICB REITS Teilsektorenper 22 Jul 2021

ICB REITS Teilsektoren per 22 Jul 2021

Sektor Gewichtung
Real Estate Holding And Development 65,60%
Office Reits 10,79%
Retail Reits 8,94%
Nicht zugeordnet 4,23%
Health Care Reits 3,94%
Industrial Reits 3,06%
Diversified Reits 1,47%
Real Estate Services 1,12%
Residential Reits 0,86%

Ländergewichtungen des

Ländergewichtungen des

Fund Footnote

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Performance abzüglich aller Gebühren.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

FTSE®, FT-SE® und Footsie® sind Marken im gemeinsamen Besitz der London Stock Exchange Plc und The Financial Times Limited und werden von FTSE International Limited (FTSE) unter Lizenz benutzt. All-World, All-Share und All-Small sowie FTSE4Good sind Marken von FTSE. Der FTSE UK All Share Index wird von FTSE berechnet. Dieses Produkt wird von FTSE weder unterstützt noch empfohlen oder beworben, und FTSE ist in keiner Weise damit verbunden und übernimmt keinerlei Haftung dafür. Sämtliche Rechte am geistigen Eigentum an den Indexwerten und der Komponentenliste liegen bei FTSE. SSGA hat von FTSE eine uneingeschränkte Lizenz zur Nutzung dieser Rechte an geistigem Eigentum für die Auflegung dieses Produkts erhalten.

© 2020 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen (1) sind geschützte Informationen von Morningstar und/oder ihren Content-Anbietern; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden; und (3) ihre Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität kann nicht zugesichert werden. Weder Morningstar noch seine Content-Anbieter haften für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen resultieren. Die Daten von Morningstar werden von State Street nicht geprüft.