SPDR® FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF (Acc) ZPRP GY

Zu den mit Anlagen in Aktien verbundenen Risiken gehören mögliche Schwankungen der Aktienwerte als Reaktion auf die Aktivitäten einzelner Unternehmen sowie auf allgemeine Markt- und Wirtschaftsbedingungen.

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

NAV EUR (Official NAV)
€25,99
per 06 Feb 2023
Basiswährung
EUR
1 Tages NAV Veränderung
-€0,62 (-2,33%)
per 06 Feb 2023
Verwaltetes Vermögen
€42,73 M
per 06 Feb 2023
TER
0,30%

Anlageziel des Fonds


Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Marktes für börsennotierte Immobilienwerte in Europa.


Index-Beschreibung


Der FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Index bildet die Wertentwicklung börsennotierter Immobiliengesellschaften und Immobilienaktiengesellschaften (Real Estate Investment Trusts; REITS) nach, die in Europa mit Ausnahme des Vereinigten Königreichs tätig sind und deren jeweilige Aktivitäten der Besitz, die Veräußerung und die Erschließung von Ertrag generierenden Immobilien sind. Die Indexkomponenten sind um den Streubesitz bereinigt und werden hinsichtlich Liquidität, Größe und Umsatz untersucht. Der Index wird als marktkapitalisierungsgewichteter Net-Total-Return-Index berechnet.


Fondsinformationen per 07 Feb 2023

ISIN IE00BSJCQV56
iNAV Code
INZPRPE
Auflagedatum 10 Aug 2015
Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
Basiswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
Handelszyklus DD
TER 0,30%
Benchmark FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Index
Mindestinvestment 1 Anteil
Handelswährung EUR
UCITS-konform Ja
Domizil Irland
Investment Manager State Street Global Advisors Europe Limited
Unteranlageverwalter

State Street Global Advisors Limited

Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replikationsmethode Nachbildung
Häufigkeit der Ausschüttung -
PEA berechtigt Keine
ISA berechtigt Ja
SIPP berechtigt Ja
UK Reporting Status Ja
Wertpapierleihe Keine

Börsenplätze und Tickerinformation per 07 Feb 2023

Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
Deutsche Börse (Primär) EUR 11 Aug 2015 ZPRP BSJCQV5 ZPRP GY ZPRP.DE
SIX Swiss Exchange EUR 06 Mai 2016 EURE BYZXB75 EURE SE EURE.S

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER CURRENCY INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.


Fondsmerkmale per 06 Feb 2023

Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) €5 718,52 M
Anzahl der Vermögenswerte 67
Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis 0,71
Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr 13,47

Indexmerkmale per 06 Feb 2023

Dividendenrendite des Index
4,73%

Marktpreis des Fonds per 06 Feb 2023

Geldkurs €25,92
Briefkurs €26,15
Schlusskurs €26,04
Ankauf-/ Verkaufsspread €0,22
Tageshoch €26,44
Tagestief €25,76
52 Wochen Hoch €35,57
52 Wochen Tief €19,65

Nettoinventarwert des Fonds per 06 Feb 2023

NAV EUR (Official NAV) €25,99
NAV GBP £23,22
Verwaltetes Vermögen €42,73 M
Ausgabeanteile 1 643 938

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet


Wertentwicklung des Fonds

  • Auflegungsdatum des Fonds: 10 Aug 2015
  • Index-Auflagedatum: 30 Nov 2010

per 31 Jan 2023

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Seit Auflage
10 Aug 2015
Fonds nach Kosten (netto) 31 Jan 2023 9,28% 11,84% 9,28% -29,25% -30,43% -14,15% - 4,23%
Differenz 31 Jan 2023 -0,08% -0,09% -0,08% -0,15% -0,73% -1,85% - -3,62%
Fonds vor Kosten (brutto) 31 Jan 2023 9,31% 11,93% 9,31% -29,04% -29,80% -12,86% - 6,59%
Differenz 31 Jan 2023 -0,06% -0,01% -0,06% 0,06% -0,11% -0,55% - -1,26%
Index
31 Jan 2023 9,37% 11,93% 9,37% -29,10% -29,70% -12,30% 64,61% 7,85%

per 31 Jan 2023

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Seit Auflage
10 Aug 2015
Fonds nach Kosten (netto) 31 Jan 2023 9,28% 11,84% 9,28% -29,25% -11,39% -3,01% - 0,55%
Differenz 31 Jan 2023 -0,08% -0,09% -0,08% -0,15% -0,31% -0,41% - -0,46%
Fonds vor Kosten (brutto) 31 Jan 2023 9,31% 11,93% 9,31% -29,04% -11,12% -2,71% - 0,86%
Differenz 31 Jan 2023 -0,06% -0,01% -0,06% 0,06% -0,04% -0,12% - -0,16%
Index
31 Jan 2023 9,37% 11,93% 9,37% -29,10% -11,08% -2,59% 5,11% 1,01%

per 31 Jan 2023

2023 (YTD) 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds nach Kosten (netto) 9,28% -36,99% 11,24% -6,35% 25,82% -5,70% 15,10% 4,60% 1,71% - -
Differenz -0,08% -0,12% -0,29% -0,50% -0,73% -0,50% -0,67% -0,52% -0,18% - -
Fonds vor Kosten (brutto) 9,31% -36,80% 11,57% -6,07% 26,20% -5,41% 15,45% 4,91% 1,83% - -
Differenz -0,06% 0,07% 0,04% -0,22% -0,35% -0,22% -0,33% -0,20% -0,06% - -
Index
9,37% -36,87% 11,53% -5,85% 26,55% -5,20% 15,78% 5,11% 1,89% 22,94% 5,38%

Performance abzüglich aller Gebühren.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.


Abweichung und Tracking Error per 31 Jan 2023

Standardabweichung 25,57%
Tracking Error 0,21%

Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.


Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 06 Feb 2023

Wertpapiername Gewichtung
Vonovia SE 14,79%
Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Secs Cons of 1 Sh Unibail Rodamco + 1 Sh WFD Unib Rod 4,92%
Swiss Prime Site AG 4,89%
Gecina SA 4,50%
LEG Immobilien SE 4,28%
PSP Swiss Property AG 4,05%
Warehouses De Pauw SCA 3,61%
Klepierre SA 3,54%
AB Sagax Class B 3,20%
Castellum AB 2,61%
Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Sektorengewichtung des Fonds

ICB REITS Teilsektoren per 06 Feb 2023

Sektor Gewichtung
Real Estate Holding And Development 61,12%
Retail Reits 13,02%
Office Reits 10,87%
Health Care Reits 4,74%
Industrial Reits 4,41%
Diversified Reits 2,39%
Residential Reits 1,26%
Real Estate Services 1,13%
Storage Facilities 0,91%
Nicht zugeordnet 0,15%

Mit Wirkung zum 22. März 2021 wechselte der Indexanbieter zum neuen ICB-Framework. Die Änderungen umfassten: Umbenennung der "Öl & Gas" -Industrie in "Energie", Auseinanderbrechen von "Immobilien" aus der "Finanz" -Industrie und Schaffung einer 11. Branche mit dem Namen "Immobilien" sowie Neuklassifizierung der "Konsumgüter" und "Dienstleistungssektor“ in  „Basiskonsumgüter“ und „Nichts-Basiskonsumgüter“.

Der Industry Classification Benchmark (ICB) ist eine Branchenklassifikationstaxonomie, die von FTSE International und STOXX verwendet wird.


Ländergewichtungen des


Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

FTSE®, FT-SE® und Footsie® sind Marken im gemeinsamen Besitz der London Stock Exchange Plc und The Financial Times Limited und werden von FTSE International Limited (FTSE) unter Lizenz benutzt. All-World, All-Share und All-Small sowie FTSE4Good sind Marken von FTSE. Der FTSE UK All Share Index wird von FTSE berechnet. Dieses Produkt wird von FTSE weder unterstützt noch empfohlen oder beworben, und FTSE ist in keiner Weise damit verbunden und übernimmt keinerlei Haftung dafür. Sämtliche Rechte am geistigen Eigentum an den Indexwerten und der Komponentenliste liegen bei FTSE. SSGA hat von FTSE eine uneingeschränkte Lizenz zur Nutzung dieser Rechte an geistigem Eigentum für die Auflegung dieses Produkts erhalten.