Important Information: LOWE LN will be delisted from London Stock Exchange on 9 August 2021, with its last trading date on 6 August 2021. Up to the delisting date, investors can continue to trade in the Funds on the current exchange venues as normal. Following the delisting date, investors can continue to hold shares in the Funds that have been delisted but they will no longer be able to sell those Shares on the exchanges from which they will be delisted and may need to instruct their broker to re-align their shares to one of the open trading lines. Investors will be able to sell those shares on any of the other exchanges on which they remain. We advise holders to please consult with your broker or financial advisors on the options available before the delisting and the impact of it.


SPDR® EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF (Acc) ZPRL GY

Wichtige Risikohinweise

Zu den mit Anlagen in Aktien verbundenen Risiken gehören mögliche Schwankungen der Aktienwerte als Reaktion auf die Aktivitäten einzelner Unternehmen sowie auf allgemeine Markt- und Wirtschaftsbedingungen.

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

NAV EUR (Official NAV)

€45,77

per 27 Okt 2021

Basiswährung

EUR

1 Tages NAV Veränderung

+€0,07 (+0,16%)

per 27 Okt 2021

Verwaltetes Vermögen

€77,80 M

per 27 Okt 2021

TER

0,30%

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per 31 Aug 2021


Anlageziel des Fonds

Anlageziel des Fonds

Das Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von Aktienwerten aus der Eurozone, die in der Vergangenheit eine geringe Volatilität aufgewiesen haben.


Indexbeschreibung

Indexbeschreibung

Der EURO STOXX Low Risk Weighted 100 Index beinhaltet die Unternehmen des Mutterindex, des EURO STOXX Index, mit der niedrigsten Volatilität. Der EURO STOXX Index ist ein breiter Referenzindex, der repräsentativ ist für Unternehmen mit hoher, mittlerer und geringer Marktkapitalisierung aus zwölf Ländern der Eurozone: Belgien, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Luxemburg, die Niederlande, Österreich, Portugal und Spanien.


Fondsinformationen per 27 Okt 2021

Fondsinformationen per 27 Okt 2021
ISIN iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Auflagedatum Länder mit Vertriebszulassung Basiswährung Ertragsverwendung Abrechnungszyklus
IE00BFTWP510 INZPRLE 24 Mär 2014 Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich EUR Thesaurierend Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
ISIN IE00BFTWP510
iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INZPRLE
Auflagedatum 24 Mär 2014
Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
Basiswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
Handelszyklus TER Benchmark Mindestinvestment Handelswährung UCITS-konform Domizil
DD+1 0,30% EURO STOXX Low Risk Weighted 100 Index 1 Anteil EUR, CHF Ja Irland
Handelszyklus DD+1
TER 0,30%
Benchmark EURO STOXX Low Risk Weighted 100 Index
Mindestinvestment 1 Anteil
Handelswährung EUR, CHF
UCITS-konform Ja
Domizil Irland
Investment Manager Sub-Investment Manager Fonds-Umbrella Replikationsmethode Häufigkeit der Ausschüttung PEA berechtigt ISA berechtigt
State Street Global Advisors Europe Limited State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe II plc Nachbildung - Ja Ja
Investment Manager State Street Global Advisors Europe Limited
Sub-Investment Manager State Street Global Advisors Limited
Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Replikationsmethode Nachbildung
Häufigkeit der Ausschüttung -
PEA berechtigt Ja
ISA berechtigt Ja
SIPP berechtigt UK Reporting Status Wertpapierleihe
Ja Ja Keine
SIPP berechtigt Ja
UK Reporting Status Ja
Wertpapierleihe Keine

Börsenplätze und Tickerinformation per 27 Okt 2021

Börsenplätze und Tickerinformation per 27 Okt 2021

Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
Deutsche Börse (Primär) EUR 25 Mär 2014 ZPRL BGLCD07 ZPRL GY ZPRL.DE
SIX Swiss Exchange CHF 31 Mär 2014 ELOW BGQV6T9 ELOW SE ELOW.S
Euronext Paris EUR 08 Dez 2014 ELOW BSTLBN9 ELOW FP ELOW.PA
Borsa Italiana EUR 10 Dez 2014 ELOW BRJ9D30 ELOW IM ELOW.MI

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER CURRENCY INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER
CURRENCY
INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.


Fondsmerkmale per 26 Okt 2021

Fondsmerkmale per 26 Okt 2021
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) Anzahl der Vermögenswerte Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr
€19 389,16 M 100 2,13 17,77
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) €19 389,16 M
Anzahl der Vermögenswerte 100
Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis 2,13
Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr 17,77

Indexmerkmale per 26 Okt 2021

Indexmerkmale per 26 Okt 2021
Dividendenrendite des Index

Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index.

2,86%
Dividendenrendite des Index

Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index.

2,86%

Marktpreis des Fonds per 27 Okt 2021

Marktpreis des Fonds per 27 Okt 2021
Geldkurs Briefkurs Schlusskurs Ankauf-/ Verkaufsspread Tageshoch Tagestief 52 Wochen Hoch
€45,72 €45,81 €45,76 €0,10 - - €46,76
Geldkurs €45,72
Briefkurs €45,81
Schlusskurs €45,76
Ankauf-/ Verkaufsspread €0,10
Tageshoch -
Tagestief -
52 Wochen Hoch €46,76
52 Wochen Tief
€35,76
52 Wochen Tief €35,76

Nettoinventarwert des Fonds per 27 Okt 2021

Nettoinventarwert des Fonds per 27 Okt 2021
NAV EUR (Official NAV) NAV CHF NAV GBP Verwaltetes Vermögen Ausgabeanteile
€45,77 CHF 48,69 £38,70 €77,80 M 1 700 000
NAV EUR (Official NAV) €45,77
NAV CHF CHF 48,69
NAV GBP £38,70
Verwaltetes Vermögen €77,80 M
Ausgabeanteile 1 700 000
Aktuellster NAV / NAV-Historie

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet


Wertentwicklung des Fonds

Wertentwicklung des Fonds

  • Auflegungsdatum des Fonds: 24 Mär 2014
  • Index-Auflagedatum: 31 Mär 2001

per 30 Sep 2021

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
24 Mär 2014
Fonds nach Kosten (netto) 30 Sep 2021 -4,70% 1,06% 10,60% 15,97% 13,38% 34,71% 77,58%
Differenz 30 Sep 2021 0,16% 0,08% 0,24% 0,21% 0,96% 1,60% 2,87%
Fonds vor Kosten (brutto) 30 Sep 2021 -4,68% 1,14% 10,85% 16,32% 14,41% 36,74% 81,63%
Differenz 30 Sep 2021 0,18% 0,16% 0,49% 0,55% 1,98% 3,63% 6,91%
Index
EURO STOXX Low Risk Weighted 100 Index
30 Sep 2021 -4,86% 0,98% 10,36% 15,76% 12,43% 33,11% 74,72%

per 30 Sep 2021

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
24 Mär 2014
Fonds nach Kosten (netto) 30 Sep 2021 -4,70% 1,06% 10,60% 15,97% 4,28% 6,14% 7,93%
Differenz 30 Sep 2021 0,16% 0,08% 0,24% 0,21% 0,29% 0,25% 0,23%
Fonds vor Kosten (brutto) 30 Sep 2021 -4,68% 1,14% 10,85% 16,32% 4,59% 6,46% 8,26%
Differenz 30 Sep 2021 0,18% 0,16% 0,49% 0,55% 0,61% 0,57% 0,56%
Index
EURO STOXX Low Risk Weighted 100 Index
30 Sep 2021 -4,86% 0,98% 10,36% 15,76% 3,98% 5,89% 7,70%

per 30 Sep 2021

2021 (YTD) 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds nach Kosten (netto) 10,60% -5,35% 20,51% -7,58% 15,44% 1,51% 17,10% 11,00% - - -
Differenz 0,24% 0,19% 0,50% 0,29% 0,11% 0,09% 0,11% 0,22% - - -
Fonds vor Kosten (brutto) 10,85% -5,07% 20,87% -7,30% 15,78% 1,82% 17,46% 11,25% - - -
Differenz 0,49% 0,48% 0,86% 0,56% 0,45% 0,40% 0,46% 0,48% - - -
Index
EURO STOXX Low Risk Weighted 100 Index
10,36% -5,54% 20,01% -7,86% 15,33% 1,42% 17,00% 10,77% - - -

Performance abzüglich aller Gebühren.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.


Abweichung und Tracking Error per 30 Sep 2021

Abweichung und Tracking Error per 30 Sep 2021

Standardabweichung Tracking Error
15,49% 0,21%
Standardabweichung 15,49%
Tracking Error 0,21%

Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.


Die größten Positionen des Fonds

Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 26 Okt 2021

Wertpapiername Gewichtung
Cofinimmo SA 1,45%
SUEZ SA 1,25%
Groupe Bruxelles Lambert SA 1,24%
Air Liquide SA 1,22%
Koninklijke Ahold Delhaize N.V. 1,22%
LEG Immobilien SE 1,20%
Elisa Oyj Class A 1,19%
Pernod Ricard SA 1,18%
Ackermans & van Haaren NV 1,18%
Hermes International SCA 1,16%
Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds
ICB Branchenzuordnungper 26 Okt 2021

ICB Branchenzuordnung per 26 Okt 2021

Sektor Gewichtung
Finanzen 15,03%
Versorgungsunternehmen 14,35%
Basiskonsumgüter 13,19%
Rohstoffe 11,07%
Industrieunternehmen 10,26%
Gesundheitswesen 8,87%
Immobilien 8,77%
Nicht-Basiskonsumgüter 8,52%
Telekommunikationsdienste 5,10%
Technologie 2,70%
Energie 2,16%

Ländergewichtungen des

Ländergewichtungen des

Fund Footnote

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Performance abzüglich aller Gebühren.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

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