SPDR® Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG EUR Hdg UCITS ETF (Acc) SPPQ GY

Wichtige Risikohinweise

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Obwohl Anleihen im Allgemeinen mit einem geringeren kurzfristigen Risiko und Volatilitätsrisiko als Aktien einhergehen, sind Anleihen mit Zinsänderungsrisiken, dem Risiko eines Emittentenausfalls, dem Liquiditätsrisiko und dem Inflationsrisiko behaftet.

Der Fonds/die Anteilsklasse kann Finanzderivate zur Währungsabsicherung und zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann nicht auf die Währung der Anteilsklasse lautende Wertpapiere kaufen. Hedging sollte die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen mindern. Absicherungsmaßnahmen bieten jedoch bisweilen keine optimale Abstimmung, was zu Verlusten führen könnte.

NAV

€28,19

per 20 Mai 2022

Aktienklassenwährung

EUR

1 Tages NAV Veränderung

+€0,03 (+0,12%)

per 20 Mai 2022

Volumen aller Anteilsklassen

$114,56 M

per 20 Mai 2022

TER

0,35%


Anlageziel des Fonds

Anlageziel des Fonds

Das Ziel des Fonds ist die Abbildung der Wertentwicklung des festverzinslichen, in US-Dollar notierten Marktes für hochverzinsliche Unternehmensanleihen.


Der Fonds wird gemäß SFDR als Artikel-8-Fonds eingestuft.


Indexbeschreibung

Indexbeschreibung

Der Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select Index (EUR Hedged) stellt eine genaue Abbildung der Performance dar, die durch die Absicherung des Währungsengagements seines übergeordneten Index, des Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select Index, gegenüber dem EURO erzielt werden kann. Der Index wird zu 100 % gegenüber dem EUR abgesichert, indem die Währung des übergeordneten Index zum Einmonats-Terminkurs verkauft wird.


Fondsinformationen per 23 Mai 2022

Fondsinformationen per 23 Mai 2022
ISIN iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Auflagedatum Länder mit Vertriebszulassung Währungssicherung Aktienklassenwährung Ertragsverwendung
IE00BYTH5602 INSPPQE 24 Mär 2022 Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Spanien, Österreich Monatlich EUR Thesaurierend
ISIN IE00BYTH5602
iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPPQE
Auflagedatum 24 Mär 2022
Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Spanien, Österreich
Währungssicherung Monatlich
Aktienklassenwährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Abrechnungszyklus Handelszyklus TER Benchmark Mindestinvestment Handelswährung UCITS-konform
Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2 DD 0,35% Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select Index (EUR Hedged) 1 Anteil EUR Ja
Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
Handelszyklus DD
TER 0,35%
Benchmark Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select Index (EUR Hedged)
Mindestinvestment 1 Anteil
Handelswährung EUR
UCITS-konform Ja
Domizil Investment Manager Unteranlageverwalter Fonds-Umbrella Replikationsmethode Häufigkeit der Ausschüttung PEA berechtigt
Irland State Street Global Advisors Europe Limited

State Street Global Advisors Trust Company

SSGA SPDR ETFs Europe I plc Stratifizierte Stichproben (stratified sampling) - Keine
Domizil Irland
Investment Manager State Street Global Advisors Europe Limited
Unteranlageverwalter

State Street Global Advisors Trust Company

Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replikationsmethode Stratifizierte Stichproben (stratified sampling)
Häufigkeit der Ausschüttung -
PEA berechtigt Keine
ISA berechtigt SIPP berechtigt UK Reporting Status Wertpapierleihe
Ja Ja Ja Keine
ISA berechtigt Ja
SIPP berechtigt Ja
UK Reporting Status Ja
Wertpapierleihe Keine

Börsenplätze und Tickerinformation per 23 Mai 2022

Börsenplätze und Tickerinformation per 23 Mai 2022

Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
Deutsche Börse (Primär) EUR 25 Mär 2022 SPPQ BYTH560 SPPQ GY SPPQ.DE
Borsa Italiana EUR 28 Mär 2022 SJNE BMCDYS6 SJNE IM SJNE.MI

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER CURRENCY INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER
CURRENCY
INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.


Fondsmerkmale per 20 Mai 2022

Fondsmerkmale per 20 Mai 2022
Laufende Rendite Effektive Konvexität Effektive Duration Anzahl der Vermögenswerte Rückzahlungsrendite Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren Durchschnittlicher Preis
6,20% 0,14% 4,25 433 7,80% 5,96 $90,35
Laufende Rendite 6,20%
Effektive Konvexität 0,14%
Effektive Duration 4,25
Anzahl der Vermögenswerte 433
Rückzahlungsrendite 7,80%
Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 5,96
Durchschnittlicher Preis $90,35

Marktpreis des Fonds per 20 Mai 2022

Marktpreis des Fonds per 20 Mai 2022
Geldkurs Briefkurs Schlusskurs Ankauf-/ Verkaufsspread Tageshoch Tagestief 52 Wochen Hoch
€28,16 €28,30 €28,23 €0,14 €28,30 €28,19 €30,40
Geldkurs €28,16
Briefkurs €28,30
Schlusskurs €28,23
Ankauf-/ Verkaufsspread €0,14
Tageshoch €28,30
Tagestief €28,19
52 Wochen Hoch €30,40
52 Wochen Tief
€28,03
52 Wochen Tief €28,03

Nettoinventarwert des Fonds per 20 Mai 2022

Nettoinventarwert des Fonds per 20 Mai 2022
NAV Volumen Anteilsklasse Ausgabeanteile Volumen aller Anteilsklassen
€28,19 €10,01 M 355 246 $114,56 M
NAV €28,19
Volumen Anteilsklasse €10,01 M
Ausgabeanteile 355 246
Volumen aller Anteilsklassen $114,56 M
Aktuellster NAV / NAV-Historie

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet


Die größten Positionen des Fonds

Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 20 Mai 2022

Wertpapiername Gewichtung
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 4.25 07/01/2026 1,91%
UNICREDIT SPA 5.459 06/30/2035 1,23%
CHEMOURS CO 5.75 11/15/2028 1,12%
TRANSOCEAN INC 7.5 01/15/2026 1,11%
TRANSOCEAN INC 11.5 01/30/2027 1,10%
DEUTSCHE BANK NY 4.875 12/01/2032 0,98%
TELECOM ITALIA SPA 5.303 05/30/2024 0,98%
ARCONIC CORP 6.125 02/15/2028 0,97%
DIRECTV FIN LLC/COINC 5.875 08/15/2027 0,95%
CAESARS RESORT / FINCO 5.75 07/01/2025 0,94%
Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 20 Mai 2022

Sektor Gewichtung
Unternehmen - Verbraucher zyklisch 24,33%
Unternehmen - Kommunikation 12,90%
Unternehmen - Energie 12,85%
Unternehmen - Technologie 11,66%
Unternehmen - Grundstoffindustrie 9,92%
Unternehmen - Investitionsgüter 7,94%
Unternehmen - Verbraucher nicht zyklisch 6,29%
Unternehmen - Bankwesen 5,73%
Unternehmen - Transport 2,62%
Unternehmen - REITS 1,70%
Unternehmen - Finanzunternehmen 1,18%
Unternehmen - Versicherungen 1,03%
Unternehmen - Elektrisch 0,64%
Unternehmen - Sonstige Finanzen 0,22%
Unternehmen - Brokerage Assetmanagers Börsen 0,15%
Unternehmen - Sonstige Industrie 0,07%
Andere 0,77%

Ländergewichtungen des

Ländergewichtungen des

Fonds-Fälligkeitsstrukturper 20 Mai 2022

Fonds-Fälligkeitsstruktur
per 20 Mai 2022
Laufzeit Gewichtung
0 - 1 Jahr 1,66%
1 - 2 Jahre 3,41%
2 - 3 Jahre 7,97%
3 - 5 Jahre 33,45%
5 - 7 Jahre 26,20%
7 - 10 Jahre 22,33%
10 - 15 Jahre 1,76%
15 - 20 Jahre 1,01%
20 - 30 Jahre 2,22%

Rating-Aufteilungper 20 Mai 2022

Rating-Aufteilung
per 20 Mai 2022
Qualität Gewichtung
BBB oder höher 1,52%
BB 57,95%
B 31,66%
CCC oder niedriger 8,87%

Fund Footnote

Die Wertentwicklung des Teilfonds ist nicht angegeben, da die Auflegung des Teilfonds vor weniger als 12 Monaten erfolgte.

Performance abzüglich aller Gebühren.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

„Bloomberg®“ und alle Bloomberg-Indizes sind Dienstleistungsmarken von Bloomberg Finance L.P. und seinen verbundenen Unternehmen, einschließlich Bloomberg Index Services Limited („BISL“), dem Verwalter des Index (zusammen „Bloomberg“), und wurden für bestimmte Zwecke von State Street Bank and Trust Company, durch seine Abteilung State Street Global Advisors („SSGA“), lizenziert. Bloomberg ist nicht mit SSGA verbunden. Bloomberg genehmigt, befürwortet, prüft oder empfiehlt kein Produkt von SSGA. Bloomberg gibt keinerlei Garantien für die Aktualität, Genauigkeit oder Vollständigkeit von Daten oder Informationen in Bezug ein SSGA-Produkt ab.

Vor dem 29 Oktober 2021 war der Fonds unter der Bezeichnung SPDR Bloomberg Barclays 0-5 Year U.S. High Yield Bond UCITS ETF (Dist) bekannt und bildete den Bloomberg Barclays U.S. High Yield 0-5 Year (ex 144a) Bond Index nach.