Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Marktes für festverzinsliche, auf den US-Dollar lautende, steuerpflichtige Unternehmensanleihen mit Investment Grade.
Der Fonds wird gemäß SFDR als Artikel-8-Fonds eingestuft.
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ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.
Obwohl Anleihen im Allgemeinen mit einem geringeren kurzfristigen Risiko und Volatilitätsrisiko als Aktien einhergehen, sind Anleihen mit Zinsänderungsrisiken, dem Risiko eines Emittentenausfalls, dem Liquiditätsrisiko und dem Inflationsrisiko behaftet.
Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.
$29,68
per 13 Apr 2021
USD
+$0,09 (+0,30%)
per 13 Apr 2021
$5 483,29 M
0,15%
Anlageziel des Fonds
Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Marktes für festverzinsliche, auf den US-Dollar lautende, steuerpflichtige Unternehmensanleihen mit Investment Grade.
Der Fonds wird gemäß SFDR als Artikel-8-Fonds eingestuft.
Indexbeschreibung
Bei dem Index handelt es sich um einen Referenzwert mit festverzinslichen, auf den US-Dollar lautenden Titeln, der den durch State Street Global Advisors® erstellten R-Factor™ Score optimiert. Der Index wählt Wertpapiere aus, die sich für den Bloomberg Barclays US Corporate Bond Index qualifizieren, und gewichtet diese mittels eines Optimierungsprozesses bei gleichzeitiger Kontrolle des aktiven Gesamtrisikos. Vom Index ausgeschlossen werden Emittenten, die bestimmte Beteiligungskriterien aufweisen und/oder nicht den Grundsätzen des United Nations Global Compact entsprechen.
ISIN | iNAV Code *These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
Auflagedatum | Länder mit Vertriebszulassung | Aktienklassenwährung | Ertragsverwendung | Abrechnungszyklus |
---|---|---|---|---|---|---|
IE00BLF7VX27 | INSPPU | 23 Okt 2020 | Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Spanien, Österreich | USD | Thesaurierend | Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2 |
ISIN | IE00BLF7VX27 |
iNAV Code *These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INSPPU |
Auflagedatum | 23 Okt 2020 |
Länder mit Vertriebszulassung | Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Spanien, Österreich |
Aktienklassenwährung | USD |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Abrechnungszyklus | Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2 |
Handelszyklus | TER | Benchmark | Mindestinvestment | Handelswährung | UCITS-konform | Domizil |
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DD | 0,15% | Bloomberg SASB US Corporate ESG Ex-Controversies Select Index | 1 Anteil | EUR, USD | Ja | Irland |
Handelszyklus | DD |
TER | 0,15% |
Benchmark | Bloomberg SASB US Corporate ESG Ex-Controversies Select Index |
Mindestinvestment | 1 Anteil |
Handelswährung | EUR, USD |
UCITS-konform | Ja |
Domizil | Irland |
Investment Manager | Fonds-Umbrella | Replikationsmethode | Häufigkeit der Ausschüttung | PEA berechtigt | ISA berechtigt | SIPP berechtigt |
---|---|---|---|---|---|---|
State Street Global Advisors Limited | SSGA SPDR ETFs Europe I plc | Stratifizierte Stichproben (stratified sampling) | - | Keine | Ja | Ja |
Investment Manager | State Street Global Advisors Limited |
Fonds-Umbrella | SSGA SPDR ETFs Europe I plc |
Replikationsmethode | Stratifizierte Stichproben (stratified sampling) |
Häufigkeit der Ausschüttung | - |
PEA berechtigt | Keine |
ISA berechtigt | Ja |
SIPP berechtigt | Ja |
UK Reporting Status | Wertpapierleihe | |||||
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Suchen | Keine |
UK Reporting Status | Suchen |
Wertpapierleihe | Keine |
Börsenplätze und Tickerinformation per 13 Apr 2021
Börse | Deutsche Börse (Primär) |
Handelswährung | EUR |
Notierungstag | 26 Okt 2020 |
Börsenticker | SPPU |
SEDOL Code | BMF5B33 |
Bloomberg Code | SPPU GY |
Reuters Code | SPPU.DE |
Börse | London Stock Exchange |
Handelswährung | USD |
Notierungstag | 27 Okt 2020 |
Börsenticker | USCR |
SEDOL Code | BMTVQG5 |
Bloomberg Code | USCR LN |
Reuters Code | USCR.L |
Börse | Handelswährung | Notierungstag | Börsenticker | SEDOL Code | Bloomberg Code | Reuters Code |
---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Börse (Primär) | EUR | 26 Okt 2020 | SPPU | BMF5B33 | SPPU GY | SPPU.DE |
London Stock Exchange | USD | 27 Okt 2020 | USCR | BMTVQG5 | USCR LN | USCR.L |
INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
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INAV TICKER | CURRENCY | INAV |
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Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
INAV TICKER |
CURRENCY |
INAV |
Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.
Laufende Rendite | Effektive Konvexität | Effektive Duration | Anzahl der Vermögenswerte | Rückzahlungsrendite | Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren | Durchschnittlicher Preis |
---|---|---|---|---|---|---|
3,39% | 1,37% | 8,64 | 2 550 | 2,20% | 12,09 | $113,04 |
Laufende Rendite | 3,39% |
Effektive Konvexität | 1,37% |
Effektive Duration | 8,64 |
Anzahl der Vermögenswerte | 2 550 |
Rückzahlungsrendite | 2,20% |
Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren | 12,09 |
Durchschnittlicher Preis | $113,04 |
Geldkurs | Briefkurs | Schlusskurs | Ankauf-/ Verkaufsspread | Tageshoch | Tagestief | 52 Wochen Hoch |
---|---|---|---|---|---|---|
€24,80 | €24,87 | €24,84 | €0,06 | - | - | €26,08 |
Geldkurs | €24,80 |
Briefkurs | €24,87 |
Schlusskurs | €24,84 |
Ankauf-/ Verkaufsspread | €0,06 |
Tageshoch | - |
Tagestief | - |
52 Wochen Hoch | €26,08 |
52 Wochen Tief | ||||||
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€24,22 |
52 Wochen Tief | €24,22 |
NAV USD (Official NAV) | NAV EUR | Volumen Anteilsklasse | Ausgabeanteile | Volumen aller Anteilsklassen | ||
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$29,68 | €24,89 | $5 483,29 M | 184 765 000 | $5 483,29 M |
NAV USD (Official NAV) | $29,68 |
NAV EUR | €24,89 |
Volumen Anteilsklasse | $5 483,29 M |
Ausgabeanteile | 184 765 000 |
Volumen aller Anteilsklassen | $5 483,29 M |
Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet
Wertpapiername | Gewichtung |
---|---|
DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 8.75 06/15/2030 | 0,99% |
BRITISH TELECOMMUNICATIO 9.625 12/15/2030 | 0,89% |
CISCO SYSTEMS INC 5.9 02/15/2039 | 0,63% |
CISCO SYSTEMS INC 5.5 01/15/2040 | 0,59% |
DELL INT LLC / EMC CORP 8.35 07/15/2046 | 0,58% |
AXA SA 8.6 12/15/2030 | 0,43% |
MICROSOFT CORP 2.921 03/17/2052 | 0,42% |
BOSTON PROPERTIES LP 4.5 12/01/2028 | 0,40% |
VODAFONE GROUP PLC 6.15 02/27/2037 | 0,38% |
LLOYDS BANKING GROUP PLC 4.65 03/24/2026 | 0,37% |
Fund Footnote
Performance abzüglich aller Gebühren.
Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.
Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.
Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.