Skip to main content

SPDR® Bloomberg SASB 0-3 Year Euro Corporate ESG UCITS ETF (Acc) SPPS GY

Der Ertrag eines Wertpapierportfolios, bei dem Unternehmen aufgrund von ESG-Kriterien ausgeschlossen wurden, kann unter dem Ertrag eines Wertpapierportfolios liegen, das die entsprechenden Unternehmen berücksichtigt. Es ist möglich, dass ein Portfolio aufgrund seiner ESG-Kriterien in Sektoren oder Titel investiert, die sich schlechter entwickeln als der Markt als Ganzes. 

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Obwohl Anleihen im Allgemeinen mit einem geringeren kurzfristigen Risiko und Volatilitätsrisiko als Aktien einhergehen, sind Anleihen mit Zinsänderungsrisiken, dem Risiko eines Emittentenausfalls, dem Liquiditätsrisiko und dem Inflationsrisiko behaftet.

Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

NAV
€31,28
per 17 Jul 2024
Aktienklassenwährung
EUR
1 Tages NAV Veränderung
+€0,00 (+0,01%)
per 17 Jul 2024
Volumen aller Anteilsklassen EUR
€837,05 M
per 17 Jul 2024
TER
0,12%

Anlageziel des Fonds

Ziel des Fonds ist es, den Anlegern eine Gesamtrendite zu bieten, die sowohl die Kapital- als auch die Ertragsrendite berücksichtigt und im Allgemeinen die Rendite des Bloomberg SASB Euro Corporate 0-3 year ESG Ex-Controversies Select Index widerspiegelt.

Index-Beschreibung

Der Index ist eine festverzinsliche, auf Euro lautende Investment-Grade-Benchmark, die ihren von State Street Global Advisors® bereitgestellten R-Faktor™ -Score optimiert. Der Index wählt Wertpapiere aus, die für den Bloomberg Euro 0-3 Year Index in Frage kommen, und gewichtet sie mithilfe eines Optimierungsprozesses, während er das aktive Gesamtrisiko kontrolliert. Der Index schließt Emittenten aus, die bestimmte Beteiligungskriterien erfüllen und/oder die Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen nicht einhalten.

Fondsinformationen per 18 Jul 2024

ISIN IE00B6YX5H87
iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPPS
Auflagedatum 03 Mai 2022
Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Spanien, Österreich
Aktienklassenwährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
Handelszyklus DD
TER 0,12%
Benchmark Bloomberg SASB Euro Corporate 0-3 year ESG Ex-Controversies Select Index
Mindestinvestment 1 Anteil
Handelswährung EUR
UCITS-konform Ja
SFDR-Fondsklassifizierung SFDR – Artikel 8
Domizil Irland
Investment Manager State Street Global Advisors Europe Limited
Unteranlageverwalter

State Street Global Advisors Limited

Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replikationsmethode Stratifizierte Stichproben (stratified sampling)
Häufigkeit der Ausschüttung -
PEA berechtigt Keine
ISA berechtigt Ja
SIPP berechtigt Ja
UK Reporting Status Ja
Wertpapierleihe Keine

Börsenplätze und Tickerinformation per 18 Jul 2024

Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
Deutsche Börse (Primär) EUR 04 Mai 2022 SPPS B6YX5Y5 SPPS GY SPPSG.DE
Borsa Italiana EUR 05 Mai 2022 SESR BLR4XP7 SESR IM SESR.MI
Euronext Amsterdam EUR 05 Mai 2022 SECR BLR4Y54 SECR NA SECR.AS

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER CURRENCY INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.

Fondsmerkmale per 17 Jul 2024

Laufende Rendite 2,16%
Effektive Konvexität 0,02%
Effektive Duration 1,50
Anzahl der Vermögenswerte 721
Rückzahlungsrendite 3,73%
Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 1,58
Durchschnittlicher Preis €97,32

Marktpreis des Fonds per 17 Jul 2024

Geldkurs €31,28
Briefkurs €31,32
Schlusskurs €31,32
Ankauf-/ Verkaufsspread €0,04
Tageshoch €31,32
Tagestief €31,30
52 Wochen Hoch €31,32
52 Wochen Tief €29,88

Nettoinventarwert des Fonds per 17 Jul 2024

NAV €31,28
Volumen Anteilsklasse €837,05 M
Ausgabeanteile 26 760 500
Volumen aller Anteilsklassen EUR €837,05 M

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet

Wertentwicklung des Fonds

  • Auflegungsdatum des Fonds: 03 Mai 2022
  • Index-Auflagedatum: 01 Nov 2021

per 30 Jun 2024

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Seit Auflage
03 Mai 2022
Fonds nach Kosten (netto) 30 Jun 2024 0,44% 0,77% 1,54% 4,75% - - - 1,79%
Differenz 30 Jun 2024 -0,04% -0,06% -0,11% -0,21% - - - -0,23%
Fonds vor Kosten (brutto) 30 Jun 2024 0,45% 0,80% 1,60% 4,88% - - - 1,91%
Differenz 30 Jun 2024 -0,03% -0,03% -0,05% -0,08% - - - -0,11%
Index
Bloomberg SASB Euro Corporate 0-3 year ESG Ex-Controversies Select Index
30 Jun 2024 0,48% 0,83% 1,65% 4,96% - - - 2,02%

per 30 Jun 2024

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Seit Auflage
03 Mai 2022
Fonds nach Kosten (netto) 30 Jun 2024 0,44% 0,77% 1,54% 4,75% - - - 3,91%
Differenz 30 Jun 2024 -0,04% -0,06% -0,11% -0,21% - - - -0,51%
Fonds vor Kosten (brutto) 30 Jun 2024 0,45% 0,80% 1,60% 4,88% - - - 4,17%
Differenz 30 Jun 2024 -0,03% -0,03% -0,05% -0,08% - - - -0,24%
Index
Bloomberg SASB Euro Corporate 0-3 year ESG Ex-Controversies Select Index
30 Jun 2024 0,48% 0,83% 1,65% 4,96% - - - 4,42%

per 30 Jun 2024

2024 (YTD) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds nach Kosten (netto) 1,54% 4,22% -1,81% - - - - - - - -
Differenz -0,11% -0,27% -0,11% - - - - - - - -
Fonds vor Kosten (brutto) 1,60% 4,34% -1,74% - - - - - - - -
Differenz -0,05% -0,15% -0,03% - - - - - - - -
Index
Bloomberg SASB Euro Corporate 0-3 year ESG Ex-Controversies Select Index
1,65% 4,49% -1,70% - - - - - - - -

Performance abzüglich aller Gebühren.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.

Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 17 Jul 2024

Wertpapiername Gewichtung
SOCIETE GENERALE 4.25 09/28/2026 0,71%
RAIFFEISEN BANK INTL 4.75 01/26/2027 0,66%
BANCO SANTANDER SA 3.5 01/09/2028 0,64%
ASSICURAZIONI GENERALI 4.596 11/29/2049 0,63%
INTESA SANPAOLO SPA 4.5 10/02/2025 0,63%
INMOBILIARIA COLONIAL SO 2 04/17/2026 0,62%
UBS AG LONDON 5.5 08/20/2026 0,61%
SANTANDER CONSUMER BANK 4.5 06/30/2026 0,61%
ING BANK NV 4.125 10/02/2026 0,60%
ENGIE SA 3.625 12/06/2026 0,60%
Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 17 Jul 2024

Sektor Gewichtung
Finanzsektor 46,70%
Industrien 46,37%
Versorger 6,38%
Cash 0,55%

Ländergewichtungen des

Fälligkeitsstruktur

Fonds-Fälligkeitsstruktur per 17 Jul 2024

Laufzeit Gewichtung
0 - 1 Jahr 27,70%
1 - 2 Jahre 39,91%
2 - 3 Jahre 32,40%

Breakdown del Fondo

Rating-Aufteilung per 17 Jul 2024

Qualität Gewichtung
AAA 0,55%
AA1 0,81%
AA2 1,78%
AA3 4,79%
A1 10,38%
A2 11,97%
A3 19,87%
BAA1 23,81%
BAA2 14,84%
BAA3 11,20%

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.