SPDR® Bloomberg SASB 0-3 Year Euro Corporate ESG UCITS ETF (Acc) SPPS GY

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Obwohl Anleihen im Allgemeinen mit einem geringeren kurzfristigen Risiko und Volatilitätsrisiko als Aktien einhergehen, sind Anleihen mit Zinsänderungsrisiken, dem Risiko eines Emittentenausfalls, dem Liquiditätsrisiko und dem Inflationsrisiko behaftet.

Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

NAV
€29,61
per 01 Feb 2023
Aktienklassenwährung
EUR
1 Tages NAV Veränderung
€0,00 (+0,00%)
per 01 Feb 2023
Volumen aller Anteilsklassen EUR
€412,68 M
per 01 Feb 2023
TER
0,12%

Anlageziel des Fonds


Ziel des Fonds ist es, den Anlegern eine Gesamtrendite zu bieten, die sowohl die Kapital- als auch die Ertragsrendite berücksichtigt und im Allgemeinen die Rendite des Bloomberg SASB Euro Corporate 0-3 year ESG Ex-Controversies Select Index widerspiegelt.


Index-Beschreibung


Der Index ist eine festverzinsliche, auf Euro lautende Investment-Grade-Benchmark, die ihren von State Street Global Advisors® bereitgestellten R-Faktor™ -Score optimiert. Der Index wählt Wertpapiere aus, die für den Bloomberg Euro 0-4 Year Index in Frage kommen, und gewichtet sie mithilfe eines Optimierungsprozesses, während er das aktive Gesamtrisiko kontrolliert. Der Index schließt Emittenten aus, die bestimmte Beteiligungskriterien erfüllen und/oder die Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen nicht einhalten.


Fondsinformationen per 02 Feb 2023

ISIN IE00B6YX5H87
iNAV Code
INSPPS
Auflagedatum 03 Mai 2022
Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Spanien, Österreich
Aktienklassenwährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
Handelszyklus DD
TER 0,12%
Benchmark Bloomberg SASB Euro Corporate 0-3 year ESG Ex-Controversies Select Index
Mindestinvestment 1 Anteil
Handelswährung EUR
UCITS-konform Ja
SFDR-Fondsklassifizierung SFDR – Artikel 8
Domizil Irland
Investment Manager State Street Global Advisors Europe Limited
Unteranlageverwalter

State Street Global Advisors Limited

Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replikationsmethode Stratifizierte Stichproben (stratified sampling)
Häufigkeit der Ausschüttung -
PEA berechtigt Keine
ISA berechtigt Ja
SIPP berechtigt Ja
UK Reporting Status Ja
Wertpapierleihe Keine

Börsenplätze und Tickerinformation per 02 Feb 2023

Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
Deutsche Börse (Primär) EUR 04 Mai 2022 SPPS B6YX5Y5 SPPS GY SPPSG.DE
Borsa Italiana EUR 05 Mai 2022 SESR BLR4XP7 SESR IM SESR.MI
Euronext Amsterdam EUR 05 Mai 2022 SECR BLR4Y54 SECR NA SECR.AS

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER CURRENCY INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.


Fondsmerkmale per 01 Feb 2023

Laufende Rendite 1,54%
Effektive Konvexität 0,02%
Effektive Duration 1,37
Anzahl der Vermögenswerte 677
Rückzahlungsrendite 3,69%
Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 1,42
Durchschnittlicher Preis €96,93

Marktpreis des Fonds per 01 Feb 2023

Geldkurs €29,65
Briefkurs €29,70
Schlusskurs €29,70
Ankauf-/ Verkaufsspread €0,04
Tageshoch €29,70
Tagestief €29,68
52 Wochen Hoch €30,04
52 Wochen Tief €29,22

Nettoinventarwert des Fonds per 01 Feb 2023

NAV €29,61
Volumen Anteilsklasse €412,68 M
Ausgabeanteile 13 935 000
Volumen aller Anteilsklassen EUR €412,68 M

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet


Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 01 Feb 2023

Wertpapiername Gewichtung
TOTALENERGIES SE 2.625 02/28/2049 0,67%
MORGAN STANLEY 0.637 07/26/2024 0,62%
SANTANDER UK GROUP HLDGS 0.391 02/28/2025 0,61%
AXA SA 5.125 07/04/2043 0,61%
ARVAL SERVICE LEASE SA/F 0.875 02/17/2025 0,61%
ASSICURAZIONI GENERALI 4.596 11/29/2049 0,60%
L'OREAL SA 0.375 03/29/2024 0,60%
TORONTO-DOMINION BANK 0.625 07/20/2023 0,60%
KLEPIERRE SA 1 04/17/2023 0,59%
SWISS RE FINANCE UK 1.375 05/27/2023 0,57%
Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 01 Feb 2023

Sektor Gewichtung
Finanzsektor 47,25%
Industrien 46,54%
Versorger 6,13%
Cash 0,08%

Ländergewichtungen des


Fälligkeitsstruktur

Fonds-Fälligkeitsstruktur per 01 Feb 2023

Laufzeit Gewichtung
0 - 1 Jahr 33,52%
1 - 2 Jahre 36,43%
2 - 3 Jahre 30,05%

Breakdown del Fondo

Rating-Aufteilung per 01 Feb 2023

Qualität Gewichtung
A- 7,27%
AAA 0,22%
A1 10,18%
AA1 0,79%
A2 10,76%
AA2 1,36%
A3 15,04%
AA3 4,95%
BAA1 18,31%
BAA2 18,38%
BAA3 12,75%

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Die Wertentwicklung des Teilfonds ist nicht angegeben, da die Auflegung des Teilfonds vor weniger als 12 Monaten erfolgte.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.