SPDR® Bloomberg SASB 0-3 Year Euro Corporate ESG UCITS ETF (Acc) SPPS GY

Wichtige Risikohinweise

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Obwohl Anleihen im Allgemeinen mit einem geringeren kurzfristigen Risiko und Volatilitätsrisiko als Aktien einhergehen, sind Anleihen mit Zinsänderungsrisiken, dem Risiko eines Emittentenausfalls, dem Liquiditätsrisiko und dem Inflationsrisiko behaftet.

Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

NAV

€29,96

per 18 Mai 2022

Aktienklassenwährung

EUR

1 Tages NAV Veränderung

€0,00 (-0,01%)

per 18 Mai 2022

Volumen aller Anteilsklassen

€20,07 M

per 18 Mai 2022

TER

0,12%


Anlageziel des Fonds

Anlageziel des Fonds

Ziel des Fonds ist es, den Anlegern eine Gesamtrendite zu bieten, die sowohl die Kapital- als auch die Ertragsrendite berücksichtigt und im Allgemeinen die Rendite des Bloomberg SASB Euro Corporate 0-3 year ESG Ex-Controversies Select Index widerspiegelt.


Der Fonds wird gemäß SFDR als Artikel-8-Fonds eingestuft.


Indexbeschreibung

Indexbeschreibung

Der Index ist eine festverzinsliche, auf Euro lautende Investment-Grade-Benchmark, die ihren von State Street Global Advisors® bereitgestellten R-Faktor™ -Score optimiert. Der Index wählt Wertpapiere aus, die für den Bloomberg Euro 0-4 Year Index in Frage kommen, und gewichtet sie mithilfe eines Optimierungsprozesses, während er das aktive Gesamtrisiko kontrolliert. Der Index schließt Emittenten aus, die bestimmte Beteiligungskriterien erfüllen und/oder die Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen nicht einhalten.


Fondsinformationen per 19 Mai 2022

Fondsinformationen per 19 Mai 2022
ISIN iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Auflagedatum Länder mit Vertriebszulassung Aktienklassenwährung Ertragsverwendung Abrechnungszyklus
IE00B6YX5H87 INSPPS 03 Mai 2022 Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Spanien, Österreich EUR Thesaurierend Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
ISIN IE00B6YX5H87
iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPPS
Auflagedatum 03 Mai 2022
Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Spanien, Österreich
Aktienklassenwährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
Handelszyklus TER Benchmark Mindestinvestment Handelswährung UCITS-konform Domizil
DD 0,12% Bloomberg SASB Euro Corporate 0-3 year ESG Ex-Controversies Select Index 1 Anteil EUR Ja Irland
Handelszyklus DD
TER 0,12%
Benchmark Bloomberg SASB Euro Corporate 0-3 year ESG Ex-Controversies Select Index
Mindestinvestment 1 Anteil
Handelswährung EUR
UCITS-konform Ja
Domizil Irland
Investment Manager Unteranlageverwalter Fonds-Umbrella Replikationsmethode Häufigkeit der Ausschüttung PEA berechtigt ISA berechtigt
State Street Global Advisors Europe Limited

State Street Global Advisors Limited

SSGA SPDR ETFs Europe I plc Stratifizierte Stichproben (stratified sampling) - Keine Ja
Investment Manager State Street Global Advisors Europe Limited
Unteranlageverwalter

State Street Global Advisors Limited

Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replikationsmethode Stratifizierte Stichproben (stratified sampling)
Häufigkeit der Ausschüttung -
PEA berechtigt Keine
ISA berechtigt Ja
SIPP berechtigt UK Reporting Status Wertpapierleihe
Ja Ja Keine
SIPP berechtigt Ja
UK Reporting Status Ja
Wertpapierleihe Keine

Börsenplätze und Tickerinformation per 19 Mai 2022

Börsenplätze und Tickerinformation per 19 Mai 2022

Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
Deutsche Börse (Primär) EUR 04 Mai 2022 SPPS B6YX5Y5 SPPS GY SPPSG.DE
Borsa Italiana EUR 05 Mai 2022 SESR BLR4XP7 SESR IM SESR.MI
Euronext Amsterdam EUR 05 Mai 2022 SECR BLR4Y54 SECR NA SECR.AS

INAV

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Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER CURRENCY INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
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CURRENCY
INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.


Fondsmerkmale per 18 Mai 2022

Fondsmerkmale per 18 Mai 2022
Laufende Rendite Effektive Konvexität Effektive Duration Anzahl der Vermögenswerte Rückzahlungsrendite Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren Durchschnittlicher Preis
1,58% 0,01% 1,41 171 1,20% 1,47 €99,05
Laufende Rendite 1,58%
Effektive Konvexität 0,01%
Effektive Duration 1,41
Anzahl der Vermögenswerte 171
Rückzahlungsrendite 1,20%
Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 1,47
Durchschnittlicher Preis €99,05

Marktpreis des Fonds per 18 Mai 2022

Marktpreis des Fonds per 18 Mai 2022
Geldkurs Briefkurs Schlusskurs Ankauf-/ Verkaufsspread Tageshoch Tagestief 52 Wochen Hoch
€29,97 €30,01 €29,99 €0,04 - - €30,04
Geldkurs €29,97
Briefkurs €30,01
Schlusskurs €29,99
Ankauf-/ Verkaufsspread €0,04
Tageshoch -
Tagestief -
52 Wochen Hoch €30,04
52 Wochen Tief
€29,94
52 Wochen Tief €29,94

Nettoinventarwert des Fonds per 18 Mai 2022

Nettoinventarwert des Fonds per 18 Mai 2022
NAV Volumen Anteilsklasse Ausgabeanteile Volumen aller Anteilsklassen
€29,96 €20,07 M 670 000 €20,07 M
NAV €29,96
Volumen Anteilsklasse €20,07 M
Ausgabeanteile 670 000
Volumen aller Anteilsklassen €20,07 M
Aktuellster NAV / NAV-Historie

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet


Die größten Positionen des Fonds

Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 18 Mai 2022

Wertpapiername Gewichtung
CAIXABANK SA 0.375 02/03/2025 1,44%
MORGAN STANLEY 0.637 07/26/2024 1,37%
UBS AG LONDON 0.625 01/23/2023 1,25%
UNICREDIT SPA 2 03/04/2023 1,19%
STELLANTIS NV 3.75 03/29/2024 1,17%
LLOYDS BANKING GROUP PLC 0.625 01/15/2024 1,12%
AXA SA 5.125 07/04/2043 1,08%
TELEFONICA EMISIONES SAU 3.987 01/23/2023 1,04%
DANONE SA 1.75 10/29/2049 1,01%
BANCO SANTANDER SA 1.375 12/14/2022 1,01%
Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 18 Mai 2022

Sektor Gewichtung
Finanzsektor 46,76%
Industrien 46,48%
Versorger 5,64%
Cash 1,12%

Ländergewichtungen des

Ländergewichtungen des

Fonds-Fälligkeitsstrukturper 18 Mai 2022

Fonds-Fälligkeitsstruktur
per 18 Mai 2022
Laufzeit Gewichtung
0 - 1 Jahr 32,16%
1 - 2 Jahre 41,80%
2 - 3 Jahre 26,04%

Rating-Aufteilungper 18 Mai 2022

Rating-Aufteilung
per 18 Mai 2022
Qualität Gewichtung
Aaa 1,12%
Aa 8,68%
A 40,11%
Baa 50,09%

Fund Footnote

Die Wertentwicklung des Teilfonds ist nicht angegeben, da die Auflegung des Teilfonds vor weniger als 12 Monaten erfolgte.

Performance abzüglich aller Gebühren.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.