SPDR® Bloomberg Global Aggregate Bond EUR Hdg UCITS ETF (Acc) SPFF GY

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Obwohl Anleihen im Allgemeinen mit einem geringeren kurzfristigen Risiko und Volatilitätsrisiko als Aktien einhergehen, sind Anleihen mit Zinsänderungsrisiken, dem Risiko eines Emittentenausfalls, dem Liquiditätsrisiko und dem Inflationsrisiko behaftet.

Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

Der Fonds/die Anteilsklasse kann Finanzderivate zur Währungsabsicherung und zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann nicht auf die Währung der Anteilsklasse lautende Wertpapiere kaufen. Hedging sollte die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen mindern. Absicherungsmaßnahmen bieten jedoch bisweilen keine optimale Abstimmung, was zu Verlusten führen könnte.

NAV
€30,17
per 27 Jan 2023
Aktienklassenwährung
EUR
1 Tages NAV Veränderung
-€0,03 (-0,11%)
per 27 Jan 2023
Volumen aller Anteilsklassen USD
$2 662,26 M
per 27 Jan 2023
TER
0,10%

Anlageziel des Fonds


Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung der globalen Märkte für festverzinsliche Schuldtitel mit Investment Grade (hohes Bonitätsrating).


Index-Beschreibung


Der Bloomberg Global Aggregate Bond Index (EUR Hedged) bildet annähernd die Wertentwicklung nach, die sich bei einer Absicherung des Referenzindex, des Bloomberg Global Aggregate Bond Index, gegen den EUR ergibt. Die 100%ige Absicherung gegen den EUR wird durch den Verkauf von Devisentermingeschäften gegen alle im Referenzindex enthaltenen Währungen zum 1-Monats-Terminkurs erzielt. Der Referenzindex besteht aus Staatsanleihen, Anleihen unterstaatlicher Emittenten und Unternehmensanleihen sowie forderungsbesicherten, hypothekenbesicherten und durch Gewerbe und Mehrfamilienimmobilien besicherten Wertpapieren (ABS, MBS, CMBS) von Emittenten aus Industrieländern und den Emerging Markets.


Fondsinformationen per 30 Jan 2023

ISIN IE000AQ7A2X6
iNAV Code
INSPFF
Auflagedatum 09 Jan 2023
Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
Währungssicherung Monatlich
Aktienklassenwährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+3; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+3
Handelszyklus DD+1
TER 0,10%
Benchmark Bloomberg Global Aggregate Bond Index (EUR hedged)
Mindestinvestment 1 Anteil
Handelswährung EUR
UCITS-konform Ja
Domizil Irland
Investment Manager State Street Global Advisors Europe Limited
Unteranlageverwalter

State Street Global Advisors Limited

State Street Global Advisors Trust Company

Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replikationsmethode Stratifizierte Stichproben (stratified sampling)
Häufigkeit der Ausschüttung -
PEA berechtigt Keine
ISA berechtigt Ja
SIPP berechtigt Ja
UK Reporting Status Ja
Wertpapierleihe Keine

Börsenplätze und Tickerinformation per 30 Jan 2023

Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
Deutsche Börse (Primär) EUR 10 Jan 2023 SPFF BP830K5 SPFF GY SPFFG.DE

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER CURRENCY INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.


Fondsmerkmale per 27 Jan 2023

Laufende Rendite 2,31%
Effektive Konvexität 0,81%
Effektive Duration 6,71
Anzahl der Vermögenswerte 8 658
Rückzahlungsrendite 3,45%
Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 8,42
Durchschnittlicher Preis $92,79

Marktpreis des Fonds per 27 Jan 2023

Geldkurs €30,14
Briefkurs €30,20
Schlusskurs €30,17
Ankauf-/ Verkaufsspread €0,06
Tageshoch -
Tagestief -
52 Wochen Hoch €30,39
52 Wochen Tief €29,93

Nettoinventarwert des Fonds per 27 Jan 2023

NAV €30,17
Volumen Anteilsklasse €0,25 M
Ausgabeanteile 8 335
Volumen aller Anteilsklassen USD $2 662,26 M

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet


Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 27 Jan 2023

Wertpapiername Gewichtung
TREASURY BILL 0 04/13/2023 0,69%
TREASURY BILL 0 05/11/2023 0,44%
TREASURY BILL 0 03/09/2023 0,43%
TREASURY BILL 0 02/09/2023 0,37%
JAPAN (10 YEAR ISSUE) 0.2 09/20/2032 0,27%
JAPAN (10 YEAR ISSUE) 0.2 06/20/2032 0,27%
Fannie Mae or Freddie Mac 4.5 12/31/2049 0,26%
JAPAN (10 YEAR ISSUE) 0.1 12/20/2029 0,25%
JAPAN (10 YEAR ISSUE) 0.2 03/20/2032 0,25%
JAPAN (10 YEAR ISSUE) 0.1 12/20/2031 0,24%
Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 27 Jan 2023

Sektor Gewichtung
Staatsanleihen 55,08%
Mortgage Backed Securities 12,31%
Industrien 9,16%
Finanzsektor 6,84%
Agent 5,86%
Non Corporates 5,37%
Versorger 1,50%
Cash 0,72%
CMBS 0,72%
Asset Backed Securities 0,06%
Andere 2,37%

Ländergewichtungen des


Fälligkeitsstruktur

Fonds-Fälligkeitsstruktur per 27 Jan 2023

Laufzeit Gewichtung
0 - 1 Jahr 2,86%
1 - 2 Jahre 10,50%
2 - 3 Jahre 10,52%
3 - 5 Jahre 18,19%
5 - 7 Jahre 14,19%
7 - 10 Jahre 22,01%
10 - 15 Jahre 5,53%
15 - 20 Jahre 5,88%
20 - 30 Jahre 8,93%
> 30 Jahre 1,38%

Breakdown del Fondo

Rating-Aufteilung per 27 Jan 2023

Qualität Gewichtung
AAA 42,08%
A1 22,17%
AA1 1,86%
A2 3,00%
AA2 5,37%
A3 5,45%
AA3 5,90%
BAA1 4,01%
BAA2 7,49%
BAA3 2,67%

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

BLOOMBERG® ist eine Marke und Dienstleistungsmarke der Bloomberg Finance L.P. und ihrer verbundenen Unternehmen (zusammen „Bloomberg"). BARCLAYS® ist eine Marke und Dienstleistungsmarke der Barclays Bank Plc (zusammen mit ihren verbundenen Unternehmen „Barclays"), die unter Lizenz verwendet wird. Sämtliche Eigentumsrechte an den Bloomberg/ Barclays-Indizes liegen bei Bloomberg oder den Lizenzgebern von Bloomberg, einschließlich Barclays. Weder Bloomberg noch Barclays sind mit State Street verbunden, und keiner von ihnen genehmigt, bewirbt, prüft oder empfiehlt den SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond EUR Hdg UCITS ETF. Weder Bloomberg noch Barclays garantieren die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit von Daten oder Informationen bezüglich des Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index (EUR Hedged), und keiner von ihnen haftet in irgendeiner Weise gegenüber State Street, Anlegern des SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond EUR Hdg UCITS ETF oder anderen Dritten in Bezug auf die Verwendung oder die Richtigkeit des Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index (EUR Hedged) oder der darin enthaltenen Daten.