SPDR® Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF (Acc) GOVA NA

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Obwohl Anleihen im Allgemeinen mit einem geringeren kurzfristigen Risiko und Volatilitätsrisiko als Aktien einhergehen, sind Anleihen mit Zinsänderungsrisiken, dem Risiko eines Emittentenausfalls, dem Liquiditätsrisiko und dem Inflationsrisiko behaftet.

NAV

€24,35

per 03 Feb 2023

Aktienklassenwährung

EUR

1 Tages NAV Veränderung

-€0,27 (-1,09%)

per 03 Feb 2023

Volumen aller Anteilsklassen EUR

€1 048,74 M

per 03 Feb 2023

TER

0,10%

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Anlageziel des Fonds

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Marktes für Staatsanleihen der Eurozone.

Index-Beschreibung

Der Bloomberg Euro Treasury Bond Index gehört zur globalen Familie der Anleihenindizes von Bloomberg. Der Index spiegelt unter Anwendung der Gewichtung nach Marktkapitalisierung und einer regelbasierten Standard-Aufnahmemethodik die Wertentwicklung und die Charakteristika des Euro-Staatsanleihenmarktes wider.

Fondsinformationen per 05 Feb 2023

ISIN	IE00BMYHQM42
iNAV Code	INGOVA
Auflagedatum	20 Nov 2020
Länder mit Vertriebszulassung	Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
Aktienklassenwährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Abrechnungszyklus	Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
Handelszyklus	DD
TER	0,10%
Benchmark	Bloomberg Euro Treasury Bond Index
Mindestinvestment	1 Anteil
Handelswährung	EUR
UCITS-konform	Ja
Domizil	Irland
Investment Manager	State Street Global Advisors Europe Limited
Unteranlageverwalter	State Street Global Advisors Limited
Fonds-Umbrella	SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replikationsmethode	Stratifizierte Stichproben (stratified sampling)
Häufigkeit der Ausschüttung	-
PEA berechtigt	Keine
ISA berechtigt	Ja
SIPP berechtigt	Ja
UK Reporting Status	Ja
Wertpapierleihe	Keine

Börsenplätze und Tickerinformation per 05 Feb 2023

Börse	Handelswährung	Notierungstag	Börsenticker	SEDOL Code	Bloomberg Code	Reuters Code
Euronext Amsterdam (Primär)	EUR	23 Nov 2020	GOVA	BMYPMM0	GOVA NA	GOVA.AS
Borsa Italiana	EUR	22 Mär 2021	GOVA	BMH3WN2	GOVA IM	GOVA.MI

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER	CURRENCY	INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.

Fondsmerkmale per 02 Feb 2023

Laufende Rendite	1,90%
Effektive Konvexität	1,07%
Effektive Duration	7,43
Anzahl der Vermögenswerte	426
Rückzahlungsrendite	2,66%
Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren	9,03
Durchschnittlicher Preis	€96,17

Marktpreis des Fonds per 03 Feb 2023

Geldkurs	€23,40
Briefkurs	€24,37
Schlusskurs	€24,54
Ankauf-/ Verkaufsspread	€0,97
Tageshoch	-
Tagestief	-
52 Wochen Hoch	€28,67
52 Wochen Tief	€23,52

Nettoinventarwert des Fonds per 03 Feb 2023

NAV	€24,35
Volumen Anteilsklasse	€745,60 M
Ausgabeanteile	8,333
Volumen aller Anteilsklassen EUR	€1 048,74 M

Aktuellster NAV / NAV-Historie

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet

Wertentwicklung des Fonds

Auflegungsdatum des Fonds: 20 Nov 2020
Index-Auflagedatum: 31 Mär 2001

per 31 Dez 2022

	As Of	1 Monat	3 Monate	Seit Jahresanfang (YTD)	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage 20 Nov 2020
Fonds nach Kosten (netto)	31 Dez 2022	-4,59%	-2,15%	-18,56%	-18,56%	-	-	-	-21,40%
Differenz	31 Dez 2022	0,00%	-0,02%	-0,10%	-0,10%	-	-	-	-0,17%
Fonds vor Kosten (brutto)	31 Dez 2022	-4,58%	-2,13%	-18,48%	-18,48%	-	-	-	-21,24%
Differenz	31 Dez 2022	0,00%	0,00%	-0,02%	-0,02%	-	-	-	-0,01%
Index	31 Dez 2022	-4,58%	-2,13%	-18,46%	-18,46%	-17,35%	-10,89%	8,32%	-21,23%

per 31 Dez 2022

	As Of	1 Monat	3 Monate	Seit Jahresanfang (YTD)	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage 20 Nov 2020
Fonds nach Kosten (netto)	31 Dez 2022	-4,59%	-2,15%	-18,56%	-18,56%	-	-	-	-10,78%
Differenz	31 Dez 2022	0,00%	-0,02%	-0,10%	-0,10%	-	-	-	-0,09%
Fonds vor Kosten (brutto)	31 Dez 2022	-4,58%	-2,13%	-18,48%	-18,48%	-	-	-	-10,69%
Differenz	31 Dez 2022	0,00%	0,00%	-0,02%	-0,02%	-	-	-	0,00%
Index	31 Dez 2022	-4,58%	-2,13%	-18,46%	-18,46%	-6,15%	-2,28%	0,80%	-10,69%

per 31 Dez 2022

	2022 (YTD)	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Fonds nach Kosten (netto)	-18,56%	-3,53%	0,05%	-	-	-	-	-	-	-	-
Differenz	-0,10%	-0,08%	-0,01%	-	-	-	-	-	-	-	-
Fonds vor Kosten (brutto)	-18,48%	-3,44%	0,06%	-	-	-	-	-	-	-	-
Differenz	-0,02%	0,02%	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
Index	-18,46%	-3,46%	0,06%	6,77%	0,98%	0,17%	3,23%	1,65%	13,13%	2,24%	11,00%

Performance abzüglich aller Gebühren.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.

Vor dem 1 Februar 2022 war der Fonds unter der Bezeichnung SPDR Bloomberg Barclays Euro Government Bond UCITS ETF (Acc) bekannt und bildete den Bloomberg Barclays Euro Treasury Bond Index.

Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 02 Feb 2023

Wertpapiername	Gewichtung
FRANCE (GOVT OF) 0.75 05/25/2028	1,09%
FRANCE (GOVT OF) 1.5 05/25/2031	0,85%
FRANCE (GOVT OF) 0 03/25/2025	0,84%
FRANCE (GOVT OF) 2.5 05/25/2030	0,80%
FRANCE (GOVT OF) 0.75 11/25/2028	0,80%
BUONI POLIENNALI DEL TES 1.1 04/01/2027	0,79%
FRANCE (GOVT OF) 0 03/25/2024	0,75%
FRANCE (GOVT OF) 5.5 04/25/2029	0,72%
FRANCE (GOVT OF) 1 05/25/2027	0,68%
FRANCE (GOVT OF) 3.5 04/25/2026	0,68%

Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 02 Feb 2023

Sektor	Gewichtung
Staatsanleihen	99,90%
Cash	0,10%

Ländergewichtungen des

Fälligkeitsstruktur

Fonds-Fälligkeitsstruktur per 02 Feb 2023

Laufzeit	Gewichtung
0 - 1 Jahr	0,10%
1 - 2 Jahre	10,28%
2 - 3 Jahre	11,06%
3 - 5 Jahre	18,86%
5 - 7 Jahre	14,77%
7 - 10 Jahre	17,89%
10 - 15 Jahre	8,96%
15 - 20 Jahre	6,49%
20 - 30 Jahre	8,98%
> 30 Jahre	2,60%

Breakdown del Fondo

Rating-Aufteilung per 02 Feb 2023

Qualität	Gewichtung
AAA	23,38%
AA1	4,98%
AA2	24,47%
AA3	7,32%
A2	1,29%
A3	14,47%
BAA1	2,15%
BAA2	21,79%
BAA3	0,15%

Fondsdokumente

Informationen und Termine

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

„Bloomberg^®" und alle Bloomberg-Indizes sind Dienstleistungsmarken von Bloomberg Finance L.P. und seinen verbundenen Unternehmen, einschließlich Bloomberg Index Services Limited („BISL"), dem Verwalter des Index (zusammen „Bloomberg"), und wurden für bestimmte Zwecke von State Street Bank and Trust Company, durch seine Abteilung State Street Global Advisors („SSGA"), lizenziert. Bloomberg ist nicht mit SSGA verbunden. Bloomberg genehmigt, befürwortet, prüft oder empfiehlt kein Produkt von SSGA. Bloomberg gibt keinerlei Garantien für die Aktualität, Genauigkeit oder Vollständigkeit von Daten oder Informationen in Bezug ein SSGA-Produkt ab.

Vor dem 1 Februar 2022 war der Fonds unter der Bezeichnung SPDR Bloomberg Barclays Euro Government Bond UCITS ETF (Acc) bekannt und bildete den Bloomberg Barclays Euro Treasury Bond Index.

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ETFs werden wie Aktien gehandelt, unterliegen einem Anlagerisiko, schwanken im Marktwert und können zu Preisen gehandelt werden, die über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs liegen. Maklerprovisionen und ETF-Kosten mindern die Rendite.

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4955184.1.2.EMEA.INST

Gültigkeitsdatum: 31.01.2024